単
金額
資産 部
流動資産
現金預金
現金 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 現金手許 高 49,204
き 現金手許 高 8,926
普通預金 部 埼玉 そ 銀行狭山支店 2,275,646
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 埼玉 そ 銀行狭山支店 1,698,802
き 埼玉 そ 銀行狭山支店 2,103,575
事業 収金 ○ 分障害福祉サ ビ 費 4,503,297
流動資産合計 10,639,450
固定資産
基 産
土地 所在地番○○ 地目○○ 0
建物 所在 狭山市鵜ノ木 番 号 104,610,250
定期郵便預金 10,000,000
運用 産特定預金 5,670,556
基 産合計 120,280,806
そ 固定資産
建物 喫煙所 6,734
車両運搬具 車両№所沢 320,550
車両№所沢 163,333
車両№所沢 あ 1
器具及び備品 2,159,345
そ 205,468
そ 固定資産合計 2,855,431
固定資産合計 123,136,237
資産合計 133,775,687
債 部
流動 債
払金 180,572
職員預 金 分社会保険料 1,070,029
流動 債合計 1,250,601
債合計 1,250,601
132,525,086
資産 債 訳
差 引 純 資 産
産 目 録
成 日現在
法人単 資金収支 状況 法人単 資産等 状況
事業活動 よ 収支 資産 部
収入 流動資産
介護報酬等 公費 固定資産
利用者 担金 債 部
そ 収入 流動 債
支出 固定 債
人件費支出 純資産 部
事 費支出
利用者 担軽減額
そ 支出
施設整備等 よ 支出
収入
施設整備補助金等 公費
そ 支出
支出
そ 活動 よ 収支
収入
支出
積立金 状況
関連当事者と 引 容
地域 福祉 へ 対応状況
介護保険 障害福祉サ ビ 等 け 得者 利用 担減免
地域 単身高齢者等を対象とした見守 配食サ ビ 等 実施
地域 単身高齢者等を対象とした各種相談事業 実施
災害時 け 各種支援活動 実施
生活困窮者 準 者 対 資金 給付 貸付
貧困 生活困窮者等を対象とした 宅 斡旋 食事提供等 生活支援 実施
法人と 連携 よ 人 育成事業
そ
9,388,849
10,639,450
123,136,237
1,250,601
0
132,525,086
94,364,603
89,945,533
0
340,200
3,000,000
3,000,000
1,419,070
7,969,779
種
類 法人等 称
積立目標
引
事業上 容
関係
関係 容
議決権
所
割合
成 度 法人 経営状況 総括表
金額 金額
整備対象施 借入額
設
整備時
整備事由 期
施設整備 場合
度 時
積立金
額
積立計
無
前期 支払資金残高
当期 支払資金残高
項目 項目
予備費
当期 資金収支差額
貸借対照表
上 積立金
定科目
積立目的
91,557,875
68,560
2,738,168
72,886,731
16,718,602
0
事業
容又
職業
総資産額
所 役員等
兼
引金
額 科目
期 残
高
度支出額
事業開始 日
事業概要
介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者 担金収入 公費 利用者 担金収入 一般 居宅介護料収入
介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入
利用者 担金収入 介護 担金収入 公費 介護 担金収入 一般 介護予防 担金収入 公費 介護予防 担金収入 一般 地域密着型介護料収入
介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入
利用者 担金収入 介護 担金収入 公費 介護 担金収入 一般 介護予防 担金収入 公費 介護予防 担金収入 一般 居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 利用者等利用料収入
施設サ ビ 利用料収入 居宅介護サ ビ 利用料収入 地域密着型介護サ ビ 利用料収入 食費収入 公費
食費収入 一般 居 費収入 公費 居 費収入 一般 そ 利用料収入 そ 事業収入
補助金事業収入 市 特別事業収入
託事業収入 そ 事業収入
保険等査定減 老人福祉事業収入
措置事業収入 事 費収入 事業費収入 そ 利用料収入 そ 事業収入 運営事業収入
管理費収入 そ 利用料収入 補助金事業収入 そ 事業収入 そ 事業収入
管理費収入 そ 利用料収入 そ 事業収入 児童福祉事業収入
措置費収入 事 費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 そ 事業収入
補助金事業収入 託事業収入 そ 事業収入 保育事業収入
保育所運営費収入 私的契約利用料収入 私立認定保育所利用料収入 そ 事業収入
補助金事業収入 託事業収入 そ 事業収入 就労支援事業収入
○○事業収入
91,626,435
自立支援給付費収入 31,879,255 30,955,581 30,955,581
介護給付費収入 0
特例介護給付費収入 0
訓練等給付費収入 0
法人 資金収支 状況 成 度
計
収 入
社会福祉事業 部 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
事 業 活 動 よ 収 支
合計
定科目 き こぶし 家 コパン ショップ みちくさ あいろ こいろ
障害福祉サ ビ 等事業収入
法人 資金収支 状況 成 度
計
社会福祉事業 部 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
合計
定科目 き こぶし 家 コパン ショップ みちくさ あいろ こいろ
特例訓練等給付費収入 0
68,560 68,560
855,114 855,114
障害児施設給付費収入 利用者 担金収入 補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入
そ 事業収入 59,747,180
補助金事業収入 0
託事業収入 59,747,180 25,601,000 9,196,530 6,852,000 9,036,450 9,061,200
そ 事業収入 0
保険等査定減 生活保護事業収入
措置費収入 事 費収入 事業費収入 授産事業収入
○○事業収入 利用者 担金収入 そ 事業収入 補助金事業収入
託事業収入 そ 事業収入 療事業収入 入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入
託検査 施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入
訪問看護基 利用料収入 訪問看護そ 利用料収入 そ 療事業収入
補助金事業収入 託事業収入 そ 療事業収入
保険等査定減
○○事業収入
○○事業収入 そ 事業収入
補助金事業収入 託事業収入 そ 事業収入
○○収入
○○収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入 2,296,000 2,296,000 354,000 30,000 112,000 433,000 567,000 320,000 480,000 利息配当金収入 4,337 4,337 1,225 489 1,280 361 279 344 359
そ 収入 437,831
入研修費収入 304,554 19,980 137,214 63,990 53,190 11,490 18,690
利用者等外給食費収入 0
雑収入 133,277 62,040 1,483 39,754 30,000
流動資産評価益等 よ 資金増加額 価証 売却益
価証 評価益 替差益
94,364,603 355,225 31,074,610 26,768,648 9,695,364 7,512,223 9,398,284 9,560,249
人件費支出 72,886,731
役員報酬支出 0 0 0 0 0 0 0 0
職員給料支出 34,885,016 0 12,748,825 11,244,241 3,114,900 2,556,600 2,568,450 2,652,000
職員賞 支出 13,526,269 0 4,858,857 5,270,099 870,000 831,609 903,704 792,000
非常勤職員給 支出 16,937,631 0 3,823,029 4,021,874 2,489,352 2,154,330 2,043,275 2,405,771
派遣職員費支出 0 0 0 0 0 0 0 0
退職給付支出 491,750 0 178,800 134,100 44,700 44,750 44,700 44,700 法定福利費支出 7,046,065 0 2,715,175 2,205,151 609,828 501,411 495,771 518,729
事業費支出 0
給食費支出 0
介護用品費支出 0
薬品費支出 0
診療 療養等 料費支出 0
保健衛生費支出 0
療費支出 0
被服費支出 0
教養娯楽費支出 0
日用品費支出 0
保育 料費支出 0
サ ビ 利用計 作成費収入 収
入
支 出 事 業 活 動 よ 収 支
事業活動収入計 利用者 担金収入
法人 資金収支 状況 成 度
計
社会福祉事業 部 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
合計
定科目 き こぶし 家 コパン ショップ みちくさ あいろ こいろ
人支給金支出 0
水道光熱費支出 0
燃料費支出 0
消耗器具備品費支出 0
保険料支出 0
賃借料支出 0
教育指 費支出 0
就職支度費支出 0
葬祭費支出 0
車輌費支出 0
管理費返還支出 0
○○費支出 0
雑支出 0
事 費支出 16,718,602
福利厚生費支出 16,300 0 0 8,000 2,000 1,000 3,300 2,000
報償費支出 240,000 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 90,000 旅費交通費支出 569,834 0 174,528 298,772 11,946 44,568 16,020 24,000 研修研究費支出 120,930 3,000 45,000 31,000 6,500 31,430 4,000 0 事 消耗品費支出 1,138,653 0 509,659 239,538 62,888 198,597 74,904 53,067
印 製 費支出 189,230 53,758 55,172 60,520 2,500 5,480 2,000 9,800
水道光熱費支出 3,128,390 0 1,046,730 926,597 192,210 224,140 343,771 394,942 燃料費支出 478,628 0 116,084 26,370 160,326 147,848 28,000 0 修繕費支出 525,189 0 38,520 9,030 200,790 178,500 98,349 0 通信運搬費支出 1,237,867 33,783 239,179 600,549 97,566 89,570 82,793 94,427
35,081 5,700 29,381 0 0 0 0 0
広報費支出 0 0 0 0 0 0 0 0
業 委託費支出 840,413 0 560,648 279,765 0 0 0 0
手数料支出 45,143 2,330 10,785 3,820 12,095 600 6,863 8,650 保険料支出 371,080 0 116,660 87,700 79,030 59,690 28,000 0
賃借料支出 4,600 2,200 800 1,600 0 0 0 0
土地 建物賃借料支出 5,623,813 0 0 0 1,367,250 0 2,220,000 2,036,563
租税公課支出 63,700 1,800 14,600 7,200 0 40,100 0 0
備品購入費支出 227,150 0 30,000 116,600 0 38,000 42,550 0
療 料費支出 105 0 105 0 0 0 0 0
諸会費支出 73,000 60,000 4,000 9,000 0 0 0 0
協 募金授配事業支出 1,254,000 0 0 253,000 281,000 320,000 400,000
雑支出 535,496 95,085 136,309 87,185 88,483 53,000 41,834 33,600
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業 入支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出
○○事業支出
○○支出 利用者 担軽減額 支払利息支出 そ 支出
利用者等外給食費支出 雑支出
流動資産評価損等 よ 資金減少額 価証 売却損
資産評価損 価証 評価損
○○評価損 替差損 徴収 能額
89,605,333 257,656 27,482,846 25,698,711 9,695,364 7,512,223 9,398,284 9,560,249
4,759,270 97,569 3,591,764 1,069,937 0 0 0 0
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入 車両運搬具売却収入
○○売却収入
そ 施設整備等 よ 収入
○○収入
0 0 0 0 0 0 0
340,200
固定資産 得支出 340,200 0 0 0 0 0
土地 得支出 0
建物 得支出 0
車両運搬具 得支出 0
器具及び備品 得支出 131,250 131,250
そ 得支出 208,950 104,475 104,475
固定資産除却 廃棄支出 0 0
施設整備等収入計 収
入
支 出 施 設 整 備 等 よ 収 支
設備資金借入金元金償還支出 支
出
事業活動支出計 事業活動資金収支差額 － ― 事
業 活 動 よ 収 支
会議費支出
法人 資金収支 状況 成 度
計
社会福祉事業 部 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
合計
定科目 き こぶし 家 コパン ショップ みちくさ あいろ こいろ
フ イ ン リ 債 返済支出 0 0
そ 施設整備等 よ 支出 0 0 0
○○支出 0
340,200 0 235,725 104,475 0 0 0 0
-340,200 0 -235,725 -104,475 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入 投資 価証 売却収入 積立資産 崩収入
退職給付引当資産 崩収入 長期預 金積立資産 崩収入
○○積立資産 崩収入 事業 分間長期借入金収入 拠 分間長期借入金収入 事業 分間長期貸付金回収収入 拠 分間長期貸付金回収収入 事業 分間繰入金収入 拠 分間繰入金収入
経理 分間繰入収入 3,000,000 3,000,000
○○収入
3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出
投資 価証 得支出
積立資産支出 3,000,000 3,000,000 退職給付引当資産支出
長期預 金積立資産支出
基 産積立預金積立支出 3,000,000
事業 分間長期貸付金支出 拠 分間長期貸付金支出 事業 分間長期借入金返済支出 拠 分間長期借入金返済支出 事業 分間繰入金支出 拠 分間繰入金支出
経理 分間繰入支出 3,000,000 3,000,000 3,000,000
○○支出
6,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0
-3,000,000 0 -3,000,000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1,419,070 97,569 356,039 965,462 0 0 0 0
7,969,779 2,178,077 5,236,963 554,739 0 0 0 0
9,388,849 2,275,646 5,593,002 1,520,201 0 0 0 0
予備費支出
当期資金収支差額合計 = + + － 前期 支払資金残高
施設整備等資金収支差額 ＝ － 支
出 施 設 整 備 等 よ 収 支
当期 支払資金残高 ＋ そ
活 動 よ 収 支
収 入
そ 活動収入計
支 出
そ 活動支出計 そ 活動資金収支差額 = －
施設整備等支出計
