清和会（財務諸表） 社会福祉法人の現況報告書等の公表について （現況報告書：平成27年4月1日現在 財務諸表：平成26年度） 西条市ホームページ

単位 円 予 算 医A) 決 算 医B) 差 異 医A)-医B) 備 考 介 護 保 険 事 業 収 入

老 人 福 祉 事 業 収 入 児 童 福 祉 事 業 収 入

保 育 事 業 収 入 194,9「1,000 194,9「「,」40 -1,」40

就 労 支 援 事 業 収 入

障 害 福 祉 サ ビ ス 等 事 業 収 入 生 活 保 護 事 業 収 入

療 事 業 収 入

○ ○ 事 業 収 入

○ ○ 収 入

借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 経 常 経 費 寄 附 金 収 入

利 息 配 当 金 収 入 18,018 18,16「 -144

そ 他 収 入 510,000 510,850 -850

流 動 資 産 評 価 益 等 資 金 増 加 額

事 業 活 動 収 入 計 医 ) 195,449,018 195,451,」5「 -「,」」4

人 件 費 支 出 1」9,97」,000 1」9,969,616 」,」84

事 業 費 支 出 「5,456,000 「5,450,5」0 5,470

事 費 支 出 16,900,000 16,890,」48 9,65「

就 労 支 援 事 業 支 出 授 産 事 業 支 出

○ ○ 支 出 利 用 者 担 軽 減 額 支 払 利 息 支 出

そ 他 支 出

流 動 資 産 評 価 損 等 資 金 減 少 額

事 業 活 動 支 出 計 医 ) 18「,」「9,000 18「,」10,494 18,506 1」,1「0,018 1」,140,858 -「0,840 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入

施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 設 備 資 金 借 入 金 収 入 固 定 資 産 売 却 収 入

そ 他 施 設 整 備 等 収 入

施 設 整 備 等 収 入 計 医 ) 0 0 0

設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出

固 定 資 産 得 支 出 「,55「,000 「,551,」95 605

固 定 資 産 除 却 廃 棄 支 出

フ ァ イ ナ ン ス リ ス 債 返 済 支 出 そ 他 施 設 整 備 等 支 出

施 設 整 備 等 支 出 計 医 ) 「,55「,000 「,551,」95 605 -「,55「,000 -「,551,」95 -605 長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 寄 附 金 収 入

長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入 長 期 貸 付 金 回 収 収 入 投 資 価 証 券 売 却 収 入 積 立 資 産 崩 収 入

そ 他 活 動 収 入

そ 他 活 動 収 入 計 医 ) 0 0 0

長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 長 期 貸 付 金 支 出

投 資 価 証 券 得 支 出

積 立 資 産 支 出 10,000,000 10,000,000 0

そ 他 活 動 支 出

そ 他 活 動 支 出 計 医 ) 10,000,000 10,000,000 0

-10,000,000 -1,000,000 0

× × ×

△ × × ×

568,018 589,46」 -「1,445

」8,9「1,446 」8,9「1,446 0

」9,489,464 」9,510,909 -「1,445

第 1号 1様 式 資 金 収 支 計 算 書

自 成 「6 4 1日 至 成 「7 」 」1日

定 科 目

※ 諸 表 第 号 ～ 様 式 第 号 ～ 様 式 定 科 目 大 分 を 記 載 す 必 要 い 省 略 す こ し 追 加 修 正 い す 諸 表 第 号 様 式 第 号 様 式 定 科 目 小 分 を 記 載 し 必 要 い 定 科 目 省 略 す 第 号 ～ 様 式 定 科 目 中 分 を 記 載 し 必 要 い 中 分 定 科 目

省 略 す

※ 会 計 基 準 別 紙 別 紙 つ い 定 科 目 小 分 を 記 載 し 必 要 い 定 科 目 省 略 す

※ 定 科 目 中 分 つ い や を 得 い 場 合 小 分 つ い 適 当 科 目 を 追 加 す お 小 分 を 更 分 す

必 要 あ 場 合 小 分 適 当 科 目 を 設 け 処 理 す こ す

※ 水 道 光 熱 費 支 出 燃 料 費 支 出 賃 借 料 支 出 保 険 料 支 出 つ い 原 則 事 業 費 支 出 計 し 措 置 費 保 育 所 運 営 費 弾 力 運 用 認 い ケ ス 事 業 費 支 出 事 費 支 出 双 方 計 す す

※ 諸 表 様 式 又 運 用 指 針 Ⅰ 別 添 規 定 さ い 定 科 目 お い 該 当 す 引 制 度 認 い い 事 業 種 別 当 該 定 科 目 を 使 用 す こ い す

― 事

業 活 動

収 支

収 入

支 出

事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 )

施 設 整 備 等

収 支

収 入

支 出

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 )

× × × 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 医11)=医 )+医 )+医 )－ 医10)

前 期 末 支 払 資 金 残 高 医1「) 当 期 末 支 払 資 金 残 高 医11)＋ 医1「)

注 予 備 費 支 出 △ × × × 円 ○ ○ 支 出 充 当 使 用 し 額 あ そ

他

活 動

収 支

収 入

支 出

そ 他 活 動 資 金 収 支 差 額 医 )=医 )－ 医 ) 予 備 費 支 出 医10)

1

単位 円

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

介護保険事業収益

老人福祉事業収益

児童福祉事業収益

保育事業収益 194,922,340 193,697,480 1,224,860

就労支援事業収益

障害福祉サービス等事業収益

生活保護事業収益

医療事業収益

○○事業収益

○○収益

経常経費寄附金収益

その他の収益 510,850 474,050 36,800

サービス活動収益計( ) 195,433,190 194,171,530 1,261,660

人件費 139,969,616 139,480,910 488,706

事業費 25,450,530 27,696,402 -2,245,872

事務費 16,890,348 13,384,420 3,505,928

就労支援事業費用

授産事業費用

○○費用

利用者負担軽減額

減価償却費 8,999,722 8,413,544 586,178

国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,806,476 -1,763,783 -42,693

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

サービス活動費用計 189,503,740 187,211,493 2,292,247

5,929,450 6,960,037 -1,030,587

借入金利息補助金収益

取利息配当金収益 18,162 18,201 -39

有価証券評価益

有価証券売却益

投資有価証券評価益

投資有価証券売却益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計( ) 18,162 18,201 -39

支払利息

有価証券評価損

有価証券売却損

投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計( )

18,162 18,201 -39

5,947,612 6,978,238 -1,030,626

施設整備等補助金収益 714,000 -714,000

施設整備等寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産 贈額

固定資産売却益

その他の特別収益

特別収益計( ) 714,000 -714,000

基本金組入額

資産評価損

固定資産売却損 処分損 134,470 -134,470

国庫補助金等特別積立金取崩額 除却等

国庫補助金等特別積立金積立額 341,545 -341,545

災害損失

その他の特別損失

特別費用計( ) 476,015 -476,015

237,985 -237,985

5,947,612 7,216,223 -1,268,611

122,954,218 119,737,995 3,216,223

128,901,830 126,954,218 1,947,612

10,000,000 4,000,000 6,000,000

特

別

増

減

の

部

サ ー

ビ

ス

活

動

外

増

減

の

部

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部

118,901,830

基本金取崩額(14)

122,954,218

経常増減差額( )=( )＋( )

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

収

益

費

用

　特別増減差額(10)=( )-( )

当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

　サービス活動外増減差額( )＝( )-

-4,052,388

前期繰越活動増減差額(12

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-

(16)

収

益

費

用

第2号の1様式

自 成 年　 月　 日　 至 成　 年　 月　 日

事業活動計算書

勘定科目

費

用

　サービス活動増減差額 ( )＝( )－

収

益

サ ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

11

第3号の1様式

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

単位：

資　　産　　の　　部 　　債　　の　　部

当 前 当 前

度 度 度 度

流動資産

51,643,565 45,159,131

6,484,434 流動 債

12,132,656

6,237,685 5,894,971

現金預金

^{39,432,815 33,141,021}

^6,291,794 短期運営資金借入金

価証券 事業 払金 9,425,349 4,698,780 4,726,569

事業 収金 その の 払金

収金

^{12,134,190 11,940,560}

193,630 支払手形

収補助金 役員等短期借入金

収収益

１ 以 返済予定設備資金借入金

手形

^{１ 以} 返済予定長期運営資金借入金

貯蔵品

^{１ 以 返済予定リ ス債}

医薬品

^{１ 以} 返済予定役員等長期借入金

診療 療養費等材料

1 以 支払予 定 長 期 払 金

給食用材料 払費用

商品 製品 預り金 ^{2,707,307 1,538,905 1,168,402}

掛品 職員預り金

原材料 前 金

立替金 前 収益

前払金 76,560 77,550 -990 仮 金

前払費用 賞 引当金

１ 以 回収予定長期貸付金

_{その の流動 債}

短期貸付金

仮払金

その の流動資産

徴収 能引当金

固定資産

230,467,195226,915,522

3,551,673 固定 債 0 0 0

基 産

167,199,629171,812,469 -4,612,840

設備資金借入金

土地

^{65,889,500 65,889,500}

0 長期運営資金借入金

建物

101,310,129105,922,969 -4,612,840

_{リ ス債}

定期預金 役員等長期借入金

投資 価証券 退職給付引当金

長期 払金

その の固定資産

63,267,566 55,103,053

8,164,513 長期預り金

土地 その の固定 債

建物

構築物

15,943,778 17,448,865 -1,505,087

機械及び装置 債の部合計

^12,132,656

6,237,685 5,894,971

車輌運搬具 235,667 212,500 23,167 純　　資　　産　　の　　部

器具及び備品 ^{5,888,121 6,241,688} -353,567 基 金

^{88,757,050 88,757,050}

0

建設仮 定 国庫補助金等特別積立金

^{21,119,224 22,925,700 -1,806,476}

形リ ス資産 その の積立金

41,200,000 31,200,000 10,000,000

権利 　○○積立金

ソフト ア 次期繰越活動増減差額

118,901,000114,849,442 -4,052,388

無形リ ス資産 うち当期活動増減差額 5,947,612 4,679,001

-1,268,611

投資 価証券

長期貸付金

退職給付引当資産

長期預り金積立資産

人件費積立預金

^6,200,000

6,200,000 0

保育所施設。設備整備積立預金 ^35,000,000 25,000,000 10,000,000

差入保証金

長期前払費用

その の固定資産

純資産の部合計

269,978,104265,836,968

4,141,136

資産の部合計

282,110,760272,074,653 10,036,107

債及び純資産の部合計

282,110,760272,074,653 10,036,107

増減

増減

成27 3 31日現在

22