聖風会（財務諸表） 社会福祉法人の現況報告書等の公表について （現況報告書：平成27年4月1日現在 財務諸表：平成26年度） 西条市ホームページ

単位 円 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 介護保険事業収入 835,217,365 837,038,974△ 1,821,609

老人福祉事業収入 294,937,858 294,987,744 △ 49,886 児童福祉事業収入 29,402,683 27,463,291 1,939,392

保育事業収入 0 0 0

就労支援事業収入 18,343,554 18,924,881 △ 581,327 障害福祉サ ビス等事業収入 1,011,172,154 1,016,343,801△ 5,171,647

生活保護事業収入 0 0 0

医療事業収入 0 0 0

作業所収入 6,940,000 7,057,729 △ 117,729

○○収入 0 0 0

借入金利息補助金収入 507,865 846,265 △ 338,400

経常経費寄附金収入 1,085,000 1,275,000 △ 190,000

利息配当金収入 49,784 45,552 4,232

そ 他 収入 2,044,231 2,719,389 △ 675,158

流動資産評価益等による資金増加額 0 0 0

事業活動収入計( ) 2,199,700,494 2,206,702,626△ 7,002,132 人件費支出 1,397,392,358 1,390,161,791 7,230,567 事業費支出 423,305,174 410,473,503 12,831,671 事 費支出 257,758,045 244,147,398 13,610,647 就労支援事業支出 41,373,108 40,871,694 501,414

授産事業支出 0 0 0

作業所支出 580,000 588,217 △ 8,217

利用者負担軽減額 272,255 277,030 △ 4,775

支払利息支出 18,171,863 18,092,989 78,874

そ 他 支出 473,683 290,036 183,647

流動資産評価損等による資金減少額 0 0 0

事業活動支出計( ) 2,139,326,486 2,104,902,658 34,423,828 60,374,008 101,799,968 △ 41,425,960

施設整備等補助金収入 62,663,000 62,663,000 0

施設整備等寄附金収入 0 0 0

設備資金借入金収入 828,000,000 828,000,000 0

固定資産売却収入 0 0 0

そ 他 施設整備等による収入 0 0 0

施設整備等収入計( ) 890,663,000 890,663,000 0 設備資金借入金元金償還支出 95,124,000 95,489,000 △ 365,000 固定資産 得支出 878,798,464 881,011,204△ 2,212,740

固定資産除却 廃棄支出 0 0 0

ファイナンス リ ス債 返済支出 0 0 0

そ 他 施設整備等による支出 0 0 0

施設整備等支出計( ) 973,922,464 976,500,204△ 2,577,740

△ 83,259,464 △ 85,837,204 2,577,740

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 0

長期運営資金借入金収入 0 0 0

長期貸付金回収収入 0 0 0

投資 価証券売却収入 0 0 0

積立資産 崩収入 845,144 7,443,706△ 6,598,562

そ 他 活動による収入 0 0 0

そ 他 活動収入計( ) 845,144 7,443,706△ 6,598,562

長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0

長期貸付金支出 0 0 0

投資 価証券 得支出 0 0 0

積立資産支出 24,768,745 10,909,332 13,859,413

そ 他 活動による支出 0 0

そ 他 活動支出計( ) 24,768,745 10,909,332 13,859,413

△ 23,923,601△ 3,465,626 △ 20,457,975 　×××

△×××

△ 46,809,057 12,497,138 △ 59,306,195 438,360,469 438,360,469 0 391,551,412 450,857,607 △ 59,306,195

第1号 1様式 資金収支計算書

自 成26 4 1日　 至 成27 3 31日 定科目

― 事

業 活 動 に よ る 収 支

収 入

支 出

　事業活動資金収支差額( )=( )－( )

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

収 入

支 出

　施設整備等資金収支差額( )=( )－( )

　××× 　当期資金収支差額合計(11)=( )+( )+( )－(10)

　前期末支払資金残高(12) 　当期末支払資金残高(11)＋(12)

注 予備費支出△×××円 ○○支出に充当使用した額である。 そ

他 活 動 に よ る 収 支

収 入

支 出

　そ 他 活動資金収支差額( )=( )－( ) 　予備費支出(10)

1

単位 円 当 度決算(A) 前 度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 837,038,974 838,123,453 △ 1,084,479

老人福祉事業収益 294,987,744 294,527,054 460,690

児童福祉事業収益 27,463,291 0 27,463,291

保育事業収益 0 0 0

就労支援事業収益 18,924,881 20,972,460 △ 2,047,579

障害福祉サ ビス等事業収益 1,016,343,801 988,959,886 27,383,915

生活保護事業収益 0 0 0

医療事業収益 0 0 0

作業所収益 7,057,729 0 7,057,729

○○収益 0 0 0

経常経費補助金収益 0 38,618,500 △ 38,618,500

経常経費寄附金収益 1,275,000 1,267,550 7,450

雑収入 0 4,247,434 △ 4,247,434

引当金戻入 0 81,488,759 △ 81,488,759

その他の収益 259,505 256,829 2,676

サ ビス活動収益計( ) 2,203,350,925 2,268,461,925 △ 65,111,000

人件費 1,385,206,699 1,296,672,786 88,533,913

事業費 410,293,503 352,815,804 57,477,699

事 費 244,147,398 260,299,596 △ 16,152,198

就労支援事業費用 40,871,694 46,992,385 △ 6,120,691

授産事業費用 0 0 0

作業所費用 588,217 0 588,217

利用者負担軽減額 277,030 0 277,030

減価償却費 142,462,251 124,064,180 18,398,071

国庫補助金等特別積立金 崩額 △ 56,213,992 △ 51,715,239 △ 4,498,753

引当金繰入 0 93,309,135 △ 93,309,135

徴収不能額 0 0 0

徴収不能引当金繰入 0 0 0

その他の費用 0 570,045 △ 570,045

サ ビス活動費用計 2,167,632,800 2,123,008,692 44,624,108 35,718,125 145,453,233 △ 109,735,108

借入金利息補助金収益 846,265 1,268,735 △ 422,470

利息配当金収益 45,552 40,157 5,395

価証券評価益 0 0 0

価証券売却益 0 0 0

投資 価証券評価益 0 0 0

投資 価証券売却益 0 0 0

その他のサ ビス活動外収益 2,459,884 0 2,459,884

サ ビス活動外収益計( ) 3,351,701 1,308,892 2,042,809

支払利息 18,092,989 15,454,881 2,638,108

価証券評価損 0 0 0

価証券売却損 0 0 0

投資 価証券評価損 0 0 0

投資 価証券売却損 0 0 0

その他のサ ビス活動外費用 290,036 0 290,036

サ ビス活動外費用計( ) 18,383,025 15,454,881 2,928,144

△ 15,031,324 △ 14,145,989 △ 885,335 20,686,801 131,307,244 △ 110,620,443

施設整備等補助金収益 62,663,000 990,000 61,673,000

施設整備等寄附金収益 0 0 0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0

固定資産 贈額 206,280 0 206,280

固定資産売却益 0 0 0

その他の特別収益 0 0 0

特別収益計( ) 62,869,280 990,000 61,879,280

基 金組入額 0 0 0

資産評価損 0 0 0

固定資産売却損 処分損 448,023 0 448,023

国庫補助金等特別積立金 崩額 除却等 0 0 0

国庫補助金等特別積立金積立額 3,145,260 990,000 2,155,260

災害損失 0 0 0

その他の特別損失 39,701,562 0 39,701,562

特別費用計( ) 43,294,845 990,000 42,304,845 19,574,435 0 19,574,435 40,261,236 131,307,244 △ 91,046,008 824,568,980 693,261,736 131,307,244 864,830,216 824,568,980 40,261,236

0 0 0 特

別 増 減 の 部 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

繰 越 活 動 増 減 差 額 の

部 864,830,216

基 金 崩額(14)

824,568,980 経常増減差額( )=( )＋( )

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 収

益

費 用

　特別増減差額(10)=( )-( )

当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 　サ ビス活動外増減差額( )＝( )-

40,261,236 前期繰越活動増減差額(12

その他の積立金 崩額(15) その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- (16)

収 益

費 用

第2号の1様式 自 成26 4 1日　 至 成27 3 31日

事業活動計算書

定科目

費 用

　サ ビス活動増減差額 ( )＝( )－ 収

益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

11

第3号の1様式

貸　　　借　　　対　　　照　　　表

単位：

資　　産　　の　　部 　　債　　の　　部

当 前 当 前

度 度 度 度

流動資産

604,793,879 610,629,527 △ 5,835,648

_{流動 債}

322,533,157 250,328,661 72,204,496

現金預金

182,603,727 250,507,649 △ 67,903,922

_{短期運営資金借入金 0 0 0}

価証券 0 0 0 事業 払金

151,521,114 170,181,059△ 18,659,945

事業 収金

340,055,408 359,603,869 △ 19,548,461

_{その の 払金 0 0 0}

収金 193,138 0 193,138 支払手形 0 0 0

収補助金

80,442,239

0

80,442,239

役員等短期借入金 0 0 0

収収益 0 0 0

^{１ 以} 返済予定設備資金借入金 98,958,000

0

98,958,000

手形 0 0 0

^{１ 以} 返済予定長期運営資金借入金

_{0 0 0}

貯蔵品 415,854 2,000 413,854

^{１ 以 返済予定リ ス債}

0 0 0

医薬品 0 0 0

^{１ 以} 返済予定役員等長期借入金

_{0 0 0}

診療 療養費等材料 0 0 0

1 以 支払予定長期 払金

0 0 0

給食用材料 0 0 0 払費用 0 0 0

商品 製品 0 0 0 預り金 786,657 2,087,999

△ 1,301,342

掛品 0 0 0 職員預り金 1,628,501 0 1,628,501

原材料 0 0 0 前 金 0 0 0

立替金 252,260 466,009

△ 213,749

前 収益 0 0 0

前払金 0 0 0 仮 金 0 0 0

前払費用 530,522 0 530,522 賞 引当金

69,638,885 78,059,603 △ 8,420,718

１ 以 回収予定長期貸付金

_{0 0 0 その の流動 債 0 0 0}

短期貸付金 0 0 0

仮払金 300,731 50,000 250,731

その の流動資産 0 0

徴収 能引当金 0 0

固定資産

4,008,785,001 3,263,743,803745,041,198

_{固定 債}

2,030,636,629 1,390,527,629 640,109,000

基 産

2,869,529,927 2,947,649,617 △ 78,119,690

_{設備資金借入金}

1,985,872,000 1,352,319,000 633,553,000

土地

449,240,796 434,217,096 _15,023,700

_{長期運営資金借入金 0 0 0}

建物

2,420,289,131 2,513,432,521 △ 93,143,390

_{リ ス債 0 0 0}

定期預金 0 0 0 役員等長期借入金 0 0 0

投資 価証券 0 0 0 退職給付引当金

44,179,629 37,443,629

6,736,000

長期 払金 0 0 0

その の固定資産

1,139,255,074316,094,186 823,160,888

_{長期預り金 585,000 765,000}

△ 180,000

土地 0 0 0 その の固定 債 0 0 0

建物

^97,490,510 112,125,381 △ 14,634,871

構築物

61,618,083 67,429,713 △ 5,811,630

機械及び装置

17,464,925 20,261,645 △ 2,796,720

_{債の部合計}

2,353,169,786 1,640,856,290 712,313,496

車輌運搬具 7,472,178 4,698,780 2,773,398 純　　資　　産　　の　　部

器具及び備品

58,902,864 62,045,037 △ 3,142,173

_{基 金}

198,739,211 198,739,211

0

建設仮 定

841,444,460

_1,130,500

840,313,960

国庫補助金等特別積立金

1,189,339,667 1,202,708,849△ 13,369,182

形リ ス資産 0 0 0 その の積立金 7,500,000 7,500,000 0

権利 0 0 0 　　修繕積立金 7,500,000 7,500,000 0

ソフト ア 3,182,425 3,459,501

△ 277,076

_{次期繰越活動増減差額}

864,830,216 824,568,980 40,261,236

無形リ ス資産 0 0 0

うち当期活動増減差額 40,261,236 131,307,244△ 91,046,008

投資 価証券 0 0 0

長期貸付金 0 0 0

退職給付引当資産

44,179,629 37,443,629

6,736,000

長期預り金積立資産 0 0 0

修繕積立資産 7,500,000 7,500,000 0

差入保証金 0 0 0

長期前払費用 0 0 0

その の固定資産 0 0 0

純資産の部合計

2,260,409,094 2,233,517,040 26,892,054

資産の部合計

4,613,578,880 3,874,373,330739,205,550

_{債及び純資産の部合計}

4,613,578,880 3,874,373,330 739,205,550

増減

増減

成27 3 31日現在

22