[社会福祉法人 風の会]
資 金 収 支 計 算 書
自 成 25 4 月 1 日 至 成 26 3 月 31 日 第１号様式
定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
運営費収入
154,169,110 154,169,110 0運営費収入
154,169,110 154,169,110 0私的契約利用料収入
4,265,100 4,265,100 0私的契約利用料収入
4,265,100 4,265,100 0経常経費補助金収入
58,834,970 58,834,970 0経常経費補助金収入
58,834,970 58,834,970 0雑収入
5,808,056 5,808,056 0雑収入
5,808,056 5,808,056 0借入金利息補助金収入
80,750 80,750 0借入金利息補助金収入
80,750 80,750 0利息配当金収入
40,627 40,627 0利息配当金収入
40,627 40,627 0経理区分間繰入金収入
82,115 82,115 0経理区分間繰入金収入
82,115 82,115 0経常収入計(1)
223,280,728 223,280,728 0人件費支出
130,263,000 130,259,044 3,956職員俸給
69,861,000 55,832,556 14,028,444職員諸手当
14,896,000 28,923,509 -14,027,509非常勤職員給与
30,615,000 30,613,561 1,439退職共済掛金
1,431,000 1,430,400 600法定福利費
13,460,000 13,459,018 982事 費支出
22,807,960 22,791,652 16,308福利厚生費
380,000 379,708 292旅費交通費
47,000 46,108 892研修費
12,000 11,500 500消耗品費
348,000 347,051 949器具什器費
0 0 0印刷製 費
310,000 308,525 1,475水道光熱費
959,000 958,521 479燃料費
8,000 7,017 983修繕費
451,000 449,986 1,014通信運搬費
378,000 377,326 674会議費
18,000 16,785 1,215広報費
18,000 17,850 150業 委託費
2,329,000 2,328,900 100手数料
377,000 375,393 1,607損害保険料
455,000 453,780 1,220賃借料
682,000 680,328 1,672租税公課
9,000 8,850 150土地・建物賃借料
15,814,960 15,813,804 1,156雑費
212,000 210,220 1,780事業費支出
17,531,000 17,523,330 7,670給食費
10,082,000 10,080,934 1,066保健衛生費
1,047,000 1,046,506 494保育材料費
1,458,000 1,456,662 1,338水道光熱費
3,287,000 3,285,818 1,182燃料費
64,000 63,146 854消耗品費
1,088,000 1,086,489 1,511器具什器費
465,000 464,480 520賃借料
0 0 0雑費
40,000 39,295 705借入金利息支出
161,500 161,500 0借入金利息支出
161,500 161,500 0収
入
支
出
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
[社会福祉法人 風の会]
経理区分間繰入金支出
82,115 82,115 0経理区分間繰入金支出
82,115 82,115 0経常支出計(2)
170,845,575 170,817,641 27,934経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
52,435,153 52,463,087 -27,934施設整備等収入計(4)
0 0 0固定資産 得支出
163,000 163,000 0器具及び備品 得支出
163,000 163,000 0施設整備等支出計(5)
163,000 163,000 0施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-163,000 -163,000 0財 収入計(7)
0 0 0借入金元金償還金支出
1,000,000 1,000,000 0設備資金借入金償還金支出
1,000,000 1,000,000 0積立預金積立支出
50,000,000 50,000,000 0保育所施設・設備整備積立預金積立支出
50,000,000 50,000,000 0財 支出計(8)
51,000,000 51,000,000 0財 活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-51,000,000 -51,000,000 0予備費(10)
0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
1,272,153 1,300,087 -27,9340 0 0
前期 支払資金残高(12)
15,663,064 15,663,064 0当期 支払資金残高(11)+(12)
16,935,217 16,963,151 -27,934支
出
支
出
支
出
経常 活動 によ る収 支
施設 整備 等に よる 収支
