法人名 社会福祉法人向日葵会
第 号の 様式
(単位： )
予 算 決 算 差 異
介護保険事業収入 201,853,500 201,783,443 -70,057
居宅介護料収入 介護報酬収入 91,915,000 91,852,007 -62,993
居宅介護料収入 利用者 担金収入 10,208,000 10,206,500 -1,500
地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 38,146,000 38,144,513 -1,487
地域密着型介護料収入(利用者 担金収) 4,220,000 4,219,444 -556
居宅介護支援介護料収入 14,975,000 14,974,259 -741
利用者等利用料収入 20,479,500 20,477,189 -2,311
その他の事業収入 21,910,000 21,909,531 -469
保育所運営費収入 96,771,200 96,771,200 0
補助金事業収入 80,864,056 80,864,056 0
託事業収入 94,979,700 94,979,700 0
その他の事業収入 1,690,000 1,679,922 -10,078
その他の収入 164,000 163,892 -108
借入金利息補助金収入 332,392 332,392 0
借入金利息補助金収入 332,392 332,392 0
経常経費寄附金収入 3,743,600 3,783,600 40,000
経常経費寄附金収入 3,743,600 3,783,600 40,000
利息配当金収入 22,777 26,682 3,905
利息配当金収入 22,777 26,682 3,905
その他の収入 9,179,000 9,209,490 30,490
入研修費収入 344,000 343,600 -400
利用者等外給食費収入 6,105,500 6,101,170 -4,330
雑収入 2,729,500 2,764,720 35,220
事業活動収入計(1) 489,600,225 489,594,377 -5,848
人件費支出 366,379,454 365,709,232 670,222
職員給料支出 149,809,927 148,377,192 1,432,735
職員賞与支出 44,723,477 45,288,859 -565,382
非常勤職員給与支出 130,745,000 130,947,366 -202,366
退職給付支出 3,051,550 3,051,550 0
法定福利費支出 38,049,500 38,044,265 5,235
事業費支出 46,114,700 46,082,594 32,106
給食費支出 14,766,000 14,762,169 3,831
保健衛生費支出 247,000 241,539 5,461
教養娯楽費 404,500 403,152 1,348
日用品費 419,500 419,215 285
保育材料費支出 2,774,500 2,772,672 1,828
水道光熱費支出 16,133,500 16,124,413 9,087
燃料費支出 2,046,500 2,045,897 603
消耗器具備品費支出 4,038,500 4,035,086 3,414
保険料支出 497,900 496,600 1,300
賃借料支出 3,823,000 3,820,358 2,642
子育て支援事業費 451,000 450,416 584
雑支出 512,800 511,077 1,723
事 費支出 40,051,700 40,012,971 38,729
福利厚生費支出 2,023,000 2,019,228 3,772
旅費交通費支出 451,900 450,134 1,766
研修研究費支出 710,100 705,979 4,121
事 消耗品費支出 1,589,500 1,587,270 2,230
印 製 費支出 572,000 569,760 2,240
修繕費支出 8,361,000 8,358,652 2,348
通信運搬費支出 1,898,500 1,895,155 3,345
会議費支出 81,500 79,814 1,686
広報費支出 57,000 56,440 560
業 委託費支出 8,767,500 8,758,936 8,564
手数料支出 1,179,200 1,179,478 -278
保険料支出 1,098,500 1,097,680 820
土地 建物賃借料支出 6,710,000 6,708,480 1,520
租税公課支出 217,000 216,150 850
保守料支出 3,956,000 3,954,714 1,286
雑支出 2,379,000 2,375,101 3,899
支払利息支出 886,852 886,852 0
支払利息支出 886,852 886,852 0
その他の支出 6,102,500 6,101,170 1,330
利用者等外給食費支出 6,102,500 6,101,170 1,330
資金収支計算書
(自) 成26 4 1日 (至) 成27 3 31日
定 科 目
事 業 活 動 に よ
収 支
収 入
事業活動支出計(2) 459,535,206 458,792,819 742,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 30,065,019 30,801,558 736,539
施設整備等寄附金収入 2,040,000 2,000,000 -40,000
施設整備等寄附金収入 40,000 0 -40,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入 2,000,000 2,000,000 0
施設整備等収入計(4) 2,040,000 2,000,000 -40,000
設備資金借入金元金償還支出 10,788,000 10,788,000 0
設備資金借入金元金償還支出 10,788,000 10,788,000 0
固定資産 得支出 3,095,882 3,093,368 2,514
建物 得支出 920,000 918,000 2,000
車輌運搬具 得支出 1,560,484 1,560,484 0
器具及 備品 得支出 615,398 614,884 514
フ イナンス リ ス債 の返済支出 133,000 132,900 100
フ イナンス リ ス債 の返済支出 133,000 132,900 100
その他の施設整備等によ 支出 621,427 621,427 0
その他の支出 621,427 621,427 0
施設整備等支出計(5) 14,638,309 14,635,695 2,614
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -12,598,309 -12,635,695 -37,386
積立資産 崩収入 4,644,000 4,644,000 0
その他の積立資産 崩収入 4,644,000 4,644,000 0
その他の活動収入計(7) 4,644,000 4,644,000 0
長期運営資金借入金元金償還支出 3,336,000 3,336,000 0
長期運営資金借入金元金償還支出 3,336,000 3,336,000 0
積立資産支出 19,000,000 19,000,000 0
その他の積立資産支出 6,000,000 6,000,000 0
保育所施設設備整備積立資産支出 13,000,000 13,000,000 0
その他の活動支出計(8) 22,336,000 22,336,000 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -17,692,000 -17,692,000 0
予備費支出(10) 0
0 ― 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -225,290 473,863 699,153
前期 支払資金残高(12) 66,658,263 66,658,263 0
当期 支払資金残高(11)+(12) 66,432,973 67,132,126 699,153
施 設 整 備 等 に よ
収 支
収 入
支 出
そ の 他 の 活 動 に よ
収 支
収 入
支 出 事 業 活 動 に よ
収 支
法人名 社会福祉法人向日葵会
第 号の 様式
(単位： ) 部拠点 老人介護事業 ま まわ 保育園拠 所沢市立東所沢保 合 計 部 引消去 事業区分合計
わ 拠点 点 育園拠点
介護保険事業収入 0 201,783,443 0 0 201,783,443 0 201,783,443
居宅介護料収入 介護報酬収入 0 91,852,007 0 0 91,852,007 0 91,852,007
介護報酬収入 0 80,913,704 0 0 80,913,704 0 80,913,704
介護予防報酬収入 0 10,938,303 0 0 10,938,303 0 10,938,303
居宅介護料収入 利用者 担金収入 0 10,206,500 0 0 10,206,500 0 10,206,500
介護 担金収入(公費) 0 120,945 0 0 120,945 0 120,945
介護 担金収入(一般) 0 8,876,205 0 0 8,876,205 0 8,876,205
介護予防 担金収入(公費) 0 34,986 0 0 34,986 0 34,986
介護予防 担金収入(一般) 0 1,174,364 0 0 1,174,364 0 1,174,364
地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 0 38,144,513 0 0 38,144,513 0 38,144,513
介護報酬収入 0 37,168,337 0 0 37,168,337 0 37,168,337
介護予防報酬収入 0 976,176 0 0 976,176 0 976,176
地域密着型介護料収入(利用者 担金収) 0 4,219,444 0 0 4,219,444 0 4,219,444
介護 担金収入(一般) 0 4,110,976 0 0 4,110,976 0 4,110,976
介護予防 担金収入(一般) 0 108,468 0 0 108,468 0 108,468
居宅介護支援介護料収入 0 14,974,259 0 0 14,974,259 0 14,974,259
居宅介護支援介護料収入 0 8,643,395 0 0 8,643,395 0 8,643,395
介護予防支援介護料収入 0 6,330,864 0 0 6,330,864 0 6,330,864
利用者等利用料収入 0 20,477,189 0 0 20,477,189 0 20,477,189
居宅介護サ ビス利用料収入 0 3,585,537 0 0 3,585,537 0 3,585,537
食費収入(一般) 0 13,136,773 0 0 13,136,773 0 13,136,773
居住費収入(一般) 0 67,300 0 0 67,300 0 67,300
その他の利用料収入 0 3,687,579 0 0 3,687,579 0 3,687,579
その他の事業収入 0 21,909,531 0 0 21,909,531 0 21,909,531
補助金事業収入 0 99,000 0 0 99,000 0 99,000
託事業収入 0 21,749,680 0 0 21,749,680 0 21,749,680
その他の事業収入 0 60,851 0 0 60,851 0 60,851
保育所運営費収入 0 0 96,771,200 0 96,771,200 0 96,771,200
補助金事業収入 0 0 45,511,481 35,352,575 80,864,056 0 80,864,056
託事業収入 0 0 0 94,979,700 94,979,700 0 94,979,700
その他の事業収入 0 207,350 706,268 766,304 1,679,922 0 1,679,922
その他の収入 0 163,892 0 0 163,892 0 163,892
借入金利息補助金収入 0 104,625 227,767 0 332,392 0 332,392
借入金利息補助金収入 0 104,625 227,767 0 332,392 0 332,392
経常経費寄附金収入 10,000 40,000 3,500,000 233,600 3,783,600 0 3,783,600
経常経費寄附金収入 10,000 40,000 3,500,000 233,600 3,783,600 0 3,783,600
利息配当金収入 228 8,297 14,315 3,842 26,682 0 26,682
利息配当金収入 228 8,297 14,315 3,842 26,682 0 26,682
その他の収入 1,182,320 3,427,653 2,522,380 2,077,137 9,209,490 0 9,209,490
入研修費収入 0 156,000 95,000 92,600 343,600 0 343,600
利用者等外給食費収入 0 2,024,770 2,116,200 1,960,200 6,101,170 0 6,101,170
雑収入 1,182,320 1,246,883 311,180 24,337 2,764,720 0 2,764,720
事業活動収入計(1) 1,192,548 205,735,260 149,253,411 133,413,158 489,594,377 0 489,594,377
人件費支出 0 155,319,399 107,901,534 102,488,299 365,709,232 0 365,709,232
事業区分資金収支
訳表
(自) 成26 4 1日 (至) 成27 3 31日
定 科 目
事 業 活 動 に よ
収 支
収 入
職員給料支出 0 54,345,344 42,095,822 51,936,026 148,377,192 0 148,377,192
職員賞与支出 0 13,369,130 14,100,512 17,819,217 45,288,859 0 45,288,859
非常勤職員給与支出 0 72,650,327 37,925,523 20,371,516 130,947,366 0 130,947,366
退職給付支出 0 950,650 1,206,900 894,000 3,051,550 0 3,051,550
法定福利費支出 0 14,003,948 12,572,777 11,467,540 38,044,265 0 38,044,265
事業費支出 0 21,411,822 13,550,941 11,119,831 46,082,594 0 46,082,594
給食費支出 0 6,364,710 4,086,786 4,310,673 14,762,169 0 14,762,169
保健衛生費支出 0 104,377 110,841 26,321 241,539 0 241,539
教養娯楽費 0 403,152 0 0 403,152 0 403,152
日用品費 0 419,215 0 0 419,215 0 419,215
保育材料費支出 0 0 1,298,422 1,474,250 2,772,672 0 2,772,672
水道光熱費支出 0 8,044,554 4,633,740 3,446,119 16,124,413 0 16,124,413
燃料費支出 0 2,045,897 0 0 2,045,897 0 2,045,897
消耗器具備品費支出 0 1,851,157 1,047,471 1,136,458 4,035,086 0 4,035,086
保険料支出 0 0 328,700 167,900 496,600 0 496,600
賃借料支出 0 2,029,709 1,268,335 522,314 3,820,358 0 3,820,358
子育て支援事業費 0 0 450,416 0 450,416 0 450,416
雑支出 0 149,051 326,230 35,796 511,077 0 511,077
事 費支出 2,111,584 20,878,166 9,659,482 7,363,739 40,012,971 0 40,012,971
福利厚生費支出 0 597,608 807,779 613,841 2,019,228 0 2,019,228
旅費交通費支出 241,315 194,709 2,760 11,350 450,134 0 450,134
研修研究費支出 0 25,030 326,049 354,900 705,979 0 705,979
事 消耗品費支出 0 948,025 354,448 284,797 1,587,270 0 1,587,270
印 製 費支出 0 0 278,160 291,600 569,760 0 569,760
修繕費支出 0 5,869,994 1,999,592 489,066 8,358,652 0 8,358,652
通信運搬費支出 0 1,291,759 321,782 281,614 1,895,155 0 1,895,155
会議費支出 34,560 39,794 5,460 0 79,814 0 79,814
広報費支出 0 56,440 0 0 56,440 0 56,440
業 委託費支出 0 4,240,701 2,203,543 2,314,692 8,758,936 0 8,758,936
手数料支出 14,472 550,535 329,836 284,635 1,179,478 0 1,179,478
保険料支出 0 1,097,680 0 0 1,097,680 0 1,097,680
土地 建物賃借料支出 1,767,380 1,570,600 1,800,000 1,570,500 6,708,480 0 6,708,480
租税公課支出 0 216,150 0 0 216,150 0 216,150
保守料支出 0 2,177,936 1,121,792 654,986 3,954,714 0 3,954,714
雑支出 53,857 2,001,205 108,281 211,758 2,375,101 0 2,375,101
支払利息支出 0 294,769 592,083 0 886,852 0 886,852
支払利息支出 0 294,769 592,083 0 886,852 0 886,852
その他の支出 0 2,024,770 2,116,200 1,960,200 6,101,170 0 6,101,170
利用者等外給食費支出 0 2,024,770 2,116,200 1,960,200 6,101,170 0 6,101,170
事業活動支出計(2) 2,111,584 199,928,926 133,820,240 122,932,069 458,792,819 0 458,792,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -919,036 5,806,334 15,433,171 10,481,089 30,801,558 0 30,801,558
施設整備等寄附金収入 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収入 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
施設整備等収入計(4) 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
設備資金借入金元金償還支出 0 4,036,000 6,752,000 0 10,788,000 0 10,788,000
設備資金借入金元金償還支出 0 4,036,000 6,752,000 0 10,788,000 0 10,788,000
固定資産 得支出 0 1,991,768 918,000 183,600 3,093,368 0 3,093,368
建物 得支出 0 0 918,000 0 918,000 0 918,000
車輌運搬具 得支出 0 1,560,484 0 0 1,560,484 0 1,560,484
器具及 備品 得支出 0 431,284 0 183,600 614,884 0 614,884
フ イナンス リ ス債 の返済支出 0 132,900 0 0 132,900 0 132,900
フ イナンス リ ス債 の返済支出 0 132,900 0 0 132,900 0 132,900
施 設 整 備 等 に よ
収 支
収 入
支 出 事 業 活 動 に よ
収 支
その他の施設整備等によ 支出 0 118,136 503,291 0 621,427 0 621,427
その他の支出 0 118,136 503,291 0 621,427 0 621,427
施設整備等支出計(5) 0 6,278,804 8,173,291 183,600 14,635,695 0 14,635,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 -4,278,804 -8,173,291 -183,600 -12,635,695 0 -12,635,695
積立資産 崩収入 0 4,644,000 0 0 4,644,000 0 4,644,000
その他の積立資産 崩収入 0 4,644,000 0 0 4,644,000 0 4,644,000
拠点区分間繰入金収入 1,270,000 0 0 0 1,270,000 -1,270,000 0
拠点区分間繰入金収入 1,270,000 0 0 0 1,270,000 -1,270,000 0
その他の活動収入計(7) 1,270,000 4,644,000 0 0 5,914,000 -1,270,000 4,644,000
長期運営資金借入金元金償還支出 0 3,336,000 0 0 3,336,000 0 3,336,000
長期運営資金借入金元金償還支出 0 3,336,000 0 0 3,336,000 0 3,336,000
積立資産支出 0 6,000,000 5,000,000 8,000,000 19,000,000 0 19,000,000
その他の積立資産支出 0 6,000,000 0 0 6,000,000 0 6,000,000
保育所施設設備整備積立資産支出 0 0 5,000,000 8,000,000 13,000,000 0 13,000,000
拠点区分間繰入金支出 0 150,000 660,000 460,000 1,270,000 -1,270,000 0
拠点区分間繰入金支出 0 150,000 660,000 460,000 1,270,000 -1,270,000 0
その他の活動支出計(8) 0 9,486,000 5,660,000 8,460,000 23,606,000 -1,270,000 22,336,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,270,000 -4,842,000 -5,660,000 -8,460,000 -17,692,000 0 -17,692,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 350,964 -3,314,470 1,599,880 1,837,489 473,863 0 473,863
前期 支払資金残高(11) 884,065 37,733,166 17,051,959 10,989,073 66,658,263 0 66,658,263
当期 支払資金残高(10)+(11) 1,235,029 34,418,696 18,651,839 12,826,562 67,132,126 0 67,132,126
施 設 整 備 等 に よ
収 支
支 出
そ の 他 の 活 動 に よ
収 支
収 入
第 号の 様式
(単位： )
当 決算 前 決算 増 減
介護保険事業収益 201,783,443 0 201,783,443
居宅介護料収益 介護報酬収益 91,852,007 0 91,852,007
介護報酬収益 80,913,704 0 80,913,704
介護予防報酬収益 10,938,303 0 10,938,303
居宅介護料収益 利用者 担金収益 10,206,500 0 10,206,500
介護 担金収益(公費) 120,945 0 120,945
介護 担金収益(一般) 8,876,205 0 8,876,205
介護予防 担金収益(公費) 34,986 0 34,986
介護予防 担金収益(一般) 1,174,364 0 1,174,364
地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 38,144,513 0 38,144,513
介護報酬収益 37,168,337 0 37,168,337
介護予防報酬収益 976,176 0 976,176
地域密着型介護料収益(利用者 担金収) 4,219,444 0 4,219,444
介護 担金収益(一般) 4,110,976 0 4,110,976
介護予防 担金収益(一般) 108,468 0 108,468
居宅介護支援介護料収益 14,974,259 0 14,974,259
居宅介護支援介護料収益 8,643,395 0 8,643,395
介護予防支援介護料収益 6,330,864 0 6,330,864
利用者等利用料収益 20,477,189 0 20,477,189
居宅介護サ ビス利用料収益 3,585,537 0 3,585,537
食費収益(一般) 13,136,773 0 13,136,773
居住費収益(一般) 67,300 0 67,300
その他の利用料収益 3,687,579 0 3,687,579
その他の事業収益 21,909,531 0 21,909,531
補助金事業収益 99,000 0 99,000
託事業収益 21,749,680 0 21,749,680
その他の事業収益 60,851 0 60,851
保育事業収益 274,294,878 0 274,294,878
保育所運営費収益 96,771,200 0 96,771,200
その他の事業収益 177,523,678 0 177,523,678
補助金事業収益 80,864,056 0 80,864,056
託事業収益 94,979,700 0 94,979,700
その他の事業収益 1,679,922 0 1,679,922
経常経費寄附金収益 3,793,600 0 3,793,600
経常経費寄附金収益 3,793,600 0 3,793,600
その他の収益 163,892 0 163,892
その他の収益 163,892 0 163,892
サ ビス活動収益計(1) 480,035,813 0 480,035,813
人件費 365,709,232 0 365,709,232
職員給料 148,377,192 0 148,377,192
職員賞与 45,288,859 0 45,288,859
非常勤職員給与 130,947,366 0 130,947,366
退職給付費用 3,051,550 0 3,051,550
法定福利費 38,044,265 0 38,044,265
事業費 46,092,594 0 46,092,594
給食費 14,762,169 0 14,762,169
保健衛生費 241,539 0 241,539
教養娯楽費 413,152 0 413,152
日用品費 419,215 0 419,215
保育材料費 2,772,672 0 2,772,672
水道光熱費 16,124,413 0 16,124,413
燃料費 2,045,897 0 2,045,897
消耗器具備品費 4,035,086 0 4,035,086
保険料 496,600 0 496,600
賃借料 3,820,358 0 3,820,358
子育て支援事業費 450,416 0 450,416
雑費 511,077 0 511,077
事 費 40,012,971 0 40,012,971
福利厚生費 2,019,228 0 2,019,228
旅費交通費 450,134 0 450,134
研修研究費 705,979 0 705,979
事 消耗品費 1,587,270 0 1,587,270
印 製 費 569,760 0 569,760
修繕費 8,358,652 0 8,358,652
通信運搬費 1,895,155 0 1,895,155
事業活動計算書
(自) 成26 4 1日 (至) 成27 3 31日
定 科 目
サ ー
ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
会議費 79,814 0 79,814
広報費 56,440 0 56,440
業 委託費 8,758,936 0 8,758,936
手数料 1,179,478 0 1,179,478
保険料 1,097,680 0 1,097,680
土地 建物賃借料 6,708,480 0 6,708,480
租税公課 216,150 0 216,150
保守料 3,954,714 0 3,954,714
雑費 2,375,101 0 2,375,101
減価償却費 19,411,445 0 19,411,445
減価償却費 19,411,445 0 19,411,445
国庫補助金等特別積立金 崩額 -7,677,521 0 -7,677,521
国庫補助金等特別積立金 崩額 -7,677,521 0 -7,677,521
サ ビス活動費用計(2) 463,548,721 0 463,548,721
サ ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,487,092 0 16,487,092
借入金利息補助金収益 332,392 0 332,392
借入金利息補助金収益 332,392 0 332,392
利息配当金収益 26,682 0 26,682
利息配当金収益 26,682 0 26,682
その他のサ ビス活動外収益 9,209,490 0 9,209,490
入研修費収益 343,600 0 343,600
利用者等外給食収益 6,101,170 0 6,101,170
雑収益 2,764,720 0 2,764,720
サ ビス活動外収益計(4) 9,568,564 0 9,568,564
支払利息 886,852 0 886,852
支払利息 886,852 0 886,852
その他のサ ビス活動外費用 6,101,170 0 6,101,170
利用者等外給食費 6,101,170 0 6,101,170
サ ビス活動外費用計(5) 6,988,022 0 6,988,022
サ ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,580,542 0 2,580,542
経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,067,634 0 19,067,634
施設整備等寄附金収益 2,000,000 0 2,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益 2,000,000 0 2,000,000
特別収益計(8) 2,000,000 0 2,000,000
基 金組入額 2,000,000 0 2,000,000
基 金組入額 2,000,000 0 2,000,000
特別費用計(9) 2,000,000 0 2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 19,067,634 0 19,067,634
前期繰越活動増減差額(12) 105,285,634 0 105,285,634
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 124,353,268 0 124,353,268
基 金 崩額(14) 0 0 0
その他の積立金 崩額(15) 4,644,000 0 4,644,000
その他積立金 崩額 4,644,000 0 4,644,000
その他の積立金積立額(16) 19,000,000 0 19,000,000
保育所施設 設備整備積立金積立額 13,000,000 0 13,000,000
その他積立金積立額 6,000,000 0 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 109,997,268 0 109,997,268
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 サ ー
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
特 別 増 減 の 部
収 益
費 用 サ ー
ビ ス 活 動 増 減 の 部
法人名 社会福祉法人向日葵会
第 号の 様式
(単位： ) 部拠点 老人介護事業 ま まわ 保育園拠 所沢市立東所沢保 合 計 部 引消去 事業区分合計
わ 拠点 点 育園拠点
介護保険事業収益 0 201,783,443 0 0 201,783,443 0 201,783,443
居宅介護料収益 介護報酬収益 0 91,852,007 0 0 91,852,007 0 91,852,007
介護報酬収益 0 80,913,704 0 0 80,913,704 0 80,913,704
介護予防報酬収益 0 10,938,303 0 0 10,938,303 0 10,938,303
居宅介護料収益 利用者 担金収益 0 10,206,500 0 0 10,206,500 0 10,206,500
介護 担金収益(公費) 0 120,945 0 0 120,945 0 120,945
介護 担金収益(一般) 0 8,876,205 0 0 8,876,205 0 8,876,205
介護予防 担金収益(公費) 0 34,986 0 0 34,986 0 34,986
介護予防 担金収益(一般) 0 1,174,364 0 0 1,174,364 0 1,174,364
地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 0 38,144,513 0 0 38,144,513 0 38,144,513
介護報酬収益 0 37,168,337 0 0 37,168,337 0 37,168,337
介護予防報酬収益 0 976,176 0 0 976,176 0 976,176
地域密着型介護料収益(利用者 担金収) 0 4,219,444 0 0 4,219,444 0 4,219,444
介護 担金収益(一般) 0 4,110,976 0 0 4,110,976 0 4,110,976
介護予防 担金収益(一般) 0 108,468 0 0 108,468 0 108,468
居宅介護支援介護料収益 0 14,974,259 0 0 14,974,259 0 14,974,259
居宅介護支援介護料収益 0 8,643,395 0 0 8,643,395 0 8,643,395
介護予防支援介護料収益 0 6,330,864 0 0 6,330,864 0 6,330,864
利用者等利用料収益 0 20,477,189 0 0 20,477,189 0 20,477,189
居宅介護サ ビス利用料収益 0 3,585,537 0 0 3,585,537 0 3,585,537
食費収益(一般) 0 13,136,773 0 0 13,136,773 0 13,136,773
居住費収益(一般) 0 67,300 0 0 67,300 0 67,300
その他の利用料収益 0 3,687,579 0 0 3,687,579 0 3,687,579
その他の事業収益 0 21,909,531 0 0 21,909,531 0 21,909,531
補助金事業収益 0 99,000 0 0 99,000 0 99,000
託事業収益 0 21,749,680 0 0 21,749,680 0 21,749,680
その他の事業収益 0 60,851 0 0 60,851 0 60,851
保育事業収益 0 207,350 142,988,949 131,098,579 274,294,878 0 274,294,878
保育所運営費収益 0 0 96,771,200 0 96,771,200 0 96,771,200
その他の事業収益 0 207,350 46,217,749 131,098,579 177,523,678 0 177,523,678
補助金事業収益 0 0 45,511,481 35,352,575 80,864,056 0 80,864,056
託事業収益 0 0 0 94,979,700 94,979,700 0 94,979,700
その他の事業収益 0 207,350 706,268 766,304 1,679,922 0 1,679,922
経常経費寄附金収益 10,000 50,000 3,500,000 233,600 3,793,600 0 3,793,600
経常経費寄附金収益 10,000 50,000 3,500,000 233,600 3,793,600 0 3,793,600
その他の収益 0 163,892 0 0 163,892 0 163,892
その他の収益 0 163,892 0 0 163,892 0 163,892
サ ビス活動収益計(1) 10,000 202,204,685 146,488,949 131,332,179 480,035,813 0 480,035,813
人件費 0 155,319,399 107,901,534 102,488,299 365,709,232 0 365,709,232
職員給料 0 54,345,344 42,095,822 51,936,026 148,377,192 0 148,377,192
職員賞与 0 13,369,130 14,100,512 17,819,217 45,288,859 0 45,288,859
非常勤職員給与 0 72,650,327 37,925,523 20,371,516 130,947,366 0 130,947,366
退職給付費用 0 950,650 1,206,900 894,000 3,051,550 0 3,051,550
法定福利費 0 14,003,948 12,572,777 11,467,540 38,044,265 0 38,044,265
事業費 0 21,421,822 13,550,941 11,119,831 46,092,594 0 46,092,594 給食費 0 6,364,710 4,086,786 4,310,673 14,762,169 0 14,762,169
保健衛生費 0 104,377 110,841 26,321 241,539 0 241,539
事業区分事業活動 訳表
(自) 成26 4 1日 (至) 成27 3 31日
定 科 目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
教養娯楽費 0 413,152 0 0 413,152 0 413,152
日用品費 0 419,215 0 0 419,215 0 419,215
保育材料費 0 0 1,298,422 1,474,250 2,772,672 0 2,772,672
水道光熱費 0 8,044,554 4,633,740 3,446,119 16,124,413 0 16,124,413
燃料費 0 2,045,897 0 0 2,045,897 0 2,045,897
消耗器具備品費 0 1,851,157 1,047,471 1,136,458 4,035,086 0 4,035,086
保険料 0 0 328,700 167,900 496,600 0 496,600
賃借料 0 2,029,709 1,268,335 522,314 3,820,358 0 3,820,358
子育て支援事業費 0 0 450,416 0 450,416 0 450,416
雑費 0 149,051 326,230 35,796 511,077 0 511,077
事 費 2,111,584 20,878,166 9,659,482 7,363,739 40,012,971 0 40,012,971
福利厚生費 0 597,608 807,779 613,841 2,019,228 0 2,019,228
旅費交通費 241,315 194,709 2,760 11,350 450,134 0 450,134
研修研究費 0 25,030 326,049 354,900 705,979 0 705,979
事 消耗品費 0 948,025 354,448 284,797 1,587,270 0 1,587,270
印 製 費 0 0 278,160 291,600 569,760 0 569,760
修繕費 0 5,869,994 1,999,592 489,066 8,358,652 0 8,358,652
通信運搬費 0 1,291,759 321,782 281,614 1,895,155 0 1,895,155
会議費 34,560 39,794 5,460 0 79,814 0 79,814
広報費 0 56,440 0 0 56,440 0 56,440
業 委託費 0 4,240,701 2,203,543 2,314,692 8,758,936 0 8,758,936 手数料 14,472 550,535 329,836 284,635 1,179,478 0 1,179,478
保険料 0 1,097,680 0 0 1,097,680 0 1,097,680
土地 建物賃借料 1,767,380 1,570,600 1,800,000 1,570,500 6,708,480 0 6,708,480
租税公課 0 216,150 0 0 216,150 0 216,150
保守料 0 2,177,936 1,121,792 654,986 3,954,714 0 3,954,714 雑費 53,857 2,001,205 108,281 211,758 2,375,101 0 2,375,101
減価償却費 0 6,904,447 12,257,270 249,728 19,411,445 0 19,411,445
減価償却費 0 6,904,447 12,257,270 249,728 19,411,445 0 19,411,445
国庫補助金等特別積立金 崩額 0 -2,392,830 -5,284,691 0 -7,677,521 0 -7,677,521
国庫補助金等特別積立金 崩額 0 -2,392,830 -5,284,691 0 -7,677,521 0 -7,677,521
サ ビス活動費用計(2) 2,111,584 202,131,004 138,084,536 121,221,597 463,548,721 0 463,548,721 サ ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,101,584 73,681 8,404,413 10,110,582 16,487,092 0 16,487,092
借入金利息補助金収益 0 104,625 227,767 0 332,392 0 332,392
借入金利息補助金収益 0 104,625 227,767 0 332,392 0 332,392
利息配当金収益 228 8,297 14,315 3,842 26,682 0 26,682
利息配当金収益 228 8,297 14,315 3,842 26,682 0 26,682
その他のサ ビス活動外収益 1,182,320 3,427,653 2,522,380 2,077,137 9,209,490 0 9,209,490
入研修費収益 0 156,000 95,000 92,600 343,600 0 343,600
利用者等外給食収益 0 2,024,770 2,116,200 1,960,200 6,101,170 0 6,101,170
雑収益 1,182,320 1,246,883 311,180 24,337 2,764,720 0 2,764,720
サ ビス活動外収益計(4) 1,182,548 3,540,575 2,764,462 2,080,979 9,568,564 0 9,568,564
支払利息 0 294,769 592,083 0 886,852 0 886,852
支払利息 0 294,769 592,083 0 886,852 0 886,852
その他のサ ビス活動外費用 0 2,024,770 2,116,200 1,960,200 6,101,170 0 6,101,170
利用者等外給食費 0 2,024,770 2,116,200 1,960,200 6,101,170 0 6,101,170
サ ビス活動外費用計(5) 0 2,319,539 2,708,283 1,960,200 6,988,022 0 6,988,022
サ ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,182,548 1,221,036 56,179 120,779 2,580,542 0 2,580,542
経常増減差額(7)=(3)+(6) -919,036 1,294,717 8,460,592 10,231,361 19,067,634 0 19,067,634
施設整備等寄附金収益 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
拠点区分間繰入金収益 1,270,000 0 0 0 1,270,000 -1,270,000 0
拠点区分間繰入金収益 1,270,000 0 0 0 1,270,000 -1,270,000 0
特別収益計(8) 1,270,000 2,000,000 0 0 3,270,000 -1,270,000 2,000,000
基 金組入額 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
特 別 増 減 の 部
収 益
費 用 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
基 金組入額 0 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2,000,000
拠点区分間繰入金費用 0 150,000 660,000 460,000 1,270,000 -1,270,000 0
拠点区分間繰入金費用 0 150,000 660,000 460,000 1,270,000 -1,270,000 0
特別費用計(9) 0 2,150,000 660,000 460,000 3,270,000 -1,270,000 2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,270,000 -150,000 -660,000 -460,000 0 0 0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 350,964 1,144,717 7,800,592 9,771,361 19,067,634 0 19,067,634
前期繰越活動増減差額(12) -792,652 42,295,340 51,791,328 11,991,618 105,285,634 0 105,285,634
当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -441,688 43,440,057 59,591,920 21,762,979 124,353,268 0 124,353,268
基 金 崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0
その他の積立金 崩額(15) 0 4,644,000 0 0 4,644,000 0 4,644,000
その他積立金 崩額 0 4,644,000 0 0 4,644,000 0 4,644,000
その他の積立金積立額(16) 0 6,000,000 5,000,000 8,000,000 19,000,000 0 19,000,000
保育所施設 設備整備積立金積立額 0 0 5,000,000 8,000,000 13,000,000 0 13,000,000
その他積立金積立額 0 6,000,000 0 0 6,000,000 0 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -441,688 42,084,057 54,591,920 13,762,979 109,997,268 0 109,997,268 繰
越 活 動 増 減 差 額 の 部 特 別 増 減 の 部
法人名 社会福祉法人向日葵会
第 号の 様式
(単位： )
当 前 増 減 当 前 増 減
流動資産 87,361,007 0 87,361,007流動 債 34,320,481 0 34,320,481
現金預金 50,036,437 0 50,036,437 事業 払金 17,359,945 0 17,359,945
小口現金 281,309 0 281,309 その他の 払金 2,338,325 0 2,338,325
当 預金 956,874 0 956,874 1 以 返済予定設備資金借入金 10,788,000 0 10,788,000
普通預金 48,644,030 0 48,644,030 1 以 返済予定長期運営資金借入金 2,772,000 0 2,772,000
定期預金 154,224 0 154,224 1 以 返済予定リ ス債 531,600 0 531,600
価証 50,000 0 50,000 預 金 2,905 0 2,905
事業 収金 35,067,626 0 35,067,626 職員預 金 523,933 0 523,933
収金 1,855,775 0 1,855,775 前 金 3,773 0 3,773
前払金 47,550 0 47,550固定 債 53,986,100 0 53,986,100
前払費用 303,619 0 303,619 設備資金借入金 51,461,000 0 51,461,000
固定資産 539,815,642 0 539,815,642 リ ス債 2,525,100 0 2,525,100 基 産 455,074,171 0 455,074,171 債の部合計 88,306,581 0 88,306,581 土地 155,414,358 0 155,414,358
建物 299,659,813 0 299,659,813
その他の固定資産 84,741,471 0 84,741,471基 金 216,122,965 0 216,122,965
建物 1,606,374 0 1,606,374 基 金 216,122,965 0 216,122,965
構築物 4,242,581 0 4,242,581国庫補助金等特別積立金 150,327,459 0 150,327,459
車輌運搬具 7,049,446 0 7,049,446 国庫補助金等特別積立金 150,327,459 0 150,327,459
器具及 備品 5,356,881 0 5,356,881その他の積立金 62,422,376 0 62,422,376
形リ ス資産 3,056,700 0 3,056,700 人件費積立金 18,904,000 0 18,904,000 権利 299,936 0 299,936 保育所施設 設備整備積立金 23,600,000 0 23,600,000
ソフト 85,750 0 85,750 施設整備等積立金 19,918,376 0 19,918,376
その他の積立資産 62,422,376 0 62,422,376次期繰越活動増減差額 109,997,268 0 109,997,268
保育所繰越積立資産 18,904,000 0 18,904,000 次期繰越活動増減差額 109,997,268 0 109,997,268
施設整備等積立資産 19,918,376 0 19,918,376 うち当期活動増減差額 19,067,634 0 19,067,634
保育所施設設備整備積立資産 23,600,000 0 23,600,000
長期前払費用 621,427 0 621,427純資産の部合計 538,870,068 0 538,870,068
資産の部合計 627,176,649 0 627,176,649 債及 純資産の部合計 627,176,649 0 627,176,649
純 資 産 の 部 貸借対照表
成27 3 31日現在
法人名 社会福祉法人向日葵会
第
号の
様式
(単位：
)
定 科 目
部拠点
老人介護事業 ま まわ 保育園拠 所沢市立東所沢保合 計
部
引消去
事業区分合計
わ
拠点
点
育園拠点
流動資産
1,512,479
45,968,199
23,268,376
16,611,953
87,361,007
0
87,361,007
現金預金
1,486,879
14,305,601
18,234,049
16,009,908
50,036,437
0
50,036,437
小口現金
0
99,174
119,165
62,970
281,309
0
281,309
当
預金
0
798,283
158,591
0
956,874
0
956,874
普通預金
1,486,879
13,403,994
17,923,303
15,829,854
48,644,030
0
48,644,030
定期預金
0
4,150
32,990
117,084
154,224
0
154,224
価証
0
0
50,000
0
50,000
0
50,000
事業
収金
0
29,688,313
4,788,643
590,670
35,067,626
0
35,067,626
収金
25,600
1,830,175
0
0
1,855,775
0
1,855,775
前払金
0
10,800
36,750
0
47,550
0
47,550
前払費用
0
133,310
158,934
11,375
303,619
0
303,619
固定資産
58,000,000
238,505,464
215,369,761
27,940,417
539,815,642
0
539,815,642
基
産
58,000,000
204,612,241
192,461,930
0
455,074,171
0
455,074,171
土地
58,000,000
65,530,358
31,884,000
0
155,414,358
0
155,414,358
建物
0
139,081,883
160,577,930
0
299,659,813
0
299,659,813
その他の固定資産
0
33,893,223
22,907,831
27,940,417
84,741,471
0
84,741,471
建物
0
0
1,606,374
0
1,606,374
0
1,606,374
構築物
0
842,093
2,970,653
429,835
4,242,581
0
4,242,581
車輌運搬具
0
7,049,446
0
0
7,049,446
0
7,049,446
器具及
備品
0
2,522,786
2,327,513
506,582
5,356,881
0
5,356,881
形リ
ス資産
0
3,056,700
0
0
3,056,700
0
3,056,700
権利
0
299,936
0
0
299,936
0
299,936
ソフト
0
85,750
0
0
85,750
0
85,750
その他の積立資産
0
19,918,376
15,500,000
27,004,000
62,422,376
0
62,422,376
保育所繰越積立資産
0
0
6,000,000
12,904,000
18,904,000
0
18,904,000
施設整備等積立資産
0
19,918,376
0
0
19,918,376
0
19,918,376
保育所施設設備整備積立資産
0
0
9,500,000
14,100,000
23,600,000
0
23,600,000
長期前払費用
0
118,136
503,291
0
621,427
0
621,427
資産の部合計
59,512,479
284,473,663
238,638,137
44,552,370
627,176,649
0
627,176,649
流動
債
277,450
18,889,103
11,368,537
3,785,391
34,320,481
0
34,320,481
事業
払金
0
9,086,837
4,615,237
3,657,871
17,359,945
0
17,359,945
その他の
払金
277,450
1,933,275
100
127,500
2,338,325
0
2,338,325
1
以
返済予定設備資金借入金
0
4,036,000
6,752,000
0
10,788,000
0
10,788,000
1
以
返済予定長期運営資金借入金
0
2,772,000
0
0
2,772,000
0
2,772,000
1
以
返済予定リ
ス債
0
531,600
0
0
531,600
0
531,600
預
金
0
1,705
1,200
0
2,905
0
2,905
職員預
金
0
523,913
0
20
523,933
0
523,933
前
金
0
3,773
0
0
3,773
0
3,773
固定
債
0
16,625,100
37,361,000
0
53,986,100
0
53,986,100
設備資金借入金
0
14,100,000
37,361,000
0
51,461,000
0
51,461,000
リ
ス債
0
2,525,100
0
0
2,525,100
0
2,525,100
価証券 評価基準及 評価方法
満期保 目的 債券等 償却原価法 定額法
記以外 価証券 時価 あ 決算日 市場価格 基 く時価法 固定資産 減価償却 方法
形 無形減価償却資産 定額法 リ ス資産
所 権移転フ イナンス リ ス取引 係 リ ス資産
自己所 固定資産 適用す 減価償却方法 同一 方法 っ い
所 権移転外フ イナンス リ ス取引 係 リ ス資産
リ ス期間を耐用 数 し 残存価額を零 す 定額法 っ い
引当金 計 基準
退職給付引当金 計 し い い
賞 引当金 計 し い い
成 度 新社会福祉法人会計基準 成 日付局長通知 課長通知 移行
社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉 療機構 実施す 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 加入し い
新規採用職員 中小企業退職金共済制度 加入し い
サ ビス 分 あ 拠点 老人介護事業 まわ 拠点 分 そ サ ビス 分 次
老人 イサ ビスセンタ 事業
小規模多機能型居宅介護事業 所沢市地域包括支援センタ 居宅介護支援事業
基 産 増減 容及 金額 以 あ
単位 基 産 種類 前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高
土地
155,414,358 155,414,358建物
315,689,741 16,029,928 299,659,8130
合計
471,104,099 0 16,029,928 455,074,171基
産
増減
容及
金額
当法人 作成す 務諸表 以 っ い
社会福祉事業 け 拠点 分別 訳表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式
収益事業 け 拠点 分別 訳表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式 ※ 当法人 収益事業を実施し い いた 作成し い い
各拠点 分 け サ ビス 分 容
重要
会計方針
変更
務諸表
対す
注記
法人全体用
事業
前提
関す
注記
該当 し
重要
会計方針
法人
採用す
退職給付制度
法人
作成す
務諸表等
拠点
分
サ
ビス
分
法人全体 務諸表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式
事業 分別 訳表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式
担保 供さ い 資産 以 あ 土地 基 産
建物 基 産 計
担保し い 債務 種類 金額 以 あ 設備資金借入金 以 返済予定額を含
計
貸借対照表 間接法 表示し い 場合 記載 要
固定資産 取得価額 減価償却 計額及 当期 残高 以 あ
単位
該当 し
該当 し
該当
し
会計基準第
章第
及
規定
基
金又
国庫補助金等
特別積立金
取崩し
該当 し
4,242,581
担保
供し
い
資産
299,659,813
85,750 43,436,723
3,189,600
取得価額 減価償却 計額
固定資産
取得価額
減価償却
計額及
当期
残高
3,424,459
建物 基 産 543,694,356 244,034,543
建物 2,276,910 670,536 1,606,374
当期 残高
構築物 7,667,040
車両運搬具 器具及 備品
形リ ス資産
17,377,322
ソフ ウエ 367,500 281,750
満期保
目的
債券
訳並
帳簿価額
時価及
評価損益
合計 618,009,451 296,951,906 321,057,545
債権額
徴収
能引当金
当期
残高
債権
当期
残高
10,327,876
38,079,842
132,900
7,049,446
5,356,881
3,056,700
重要
偶発債務
重要
後発事象
関連当事者
取引
容
国庫補助金等特別積立金取崩額 調整 記 通 修正を行った
まわ 保育園拠点 分
国庫補助金等特別積立金 83,187,474 →増額 957,374 国庫補助金等特別積立金 84,144,848
次期繰越活動収支差額 52,748,702 →減額 957,374 次期繰越活動収支差額 51,791,328
イサ ビスセンタ まわ サ ビス 分
国庫補助金等特別積立金 59,883,911 →増額 2,283,720 国庫補助金等特別積立金 62,167,631
次期繰越活動収支差額 -9,145,840 →減額 2,283,720 次期繰越活動収支差額 -11,429,560
小規模多機能型居宅介護事業サ ビス 分
国庫補助金等特別積立金 11,379,313 →増額 313,188 国庫補助金等特別積立金 11,692,501
次期繰越活動収支差額 46,708,436 →減額 313,188 次期繰越活動収支差額 46,395,248
成 度決算 成 度期首
成 度決算 成 度期首
法人名 社会福祉法人向日葵会
事業所名
部拠点
第
号の
様式
(単位：
)
予 算
決 算
差 異
経常経費寄附金収入
10,000
10,000
0
経常経費寄附金収入
10,000
10,000
0
利息配当金収入
300
228
-72
利息配当金収入
300
228
-72
その他の収入
1,147,500
1,182,320
34,820
雑収入
1,147,500
1,182,320
34,820
事業活動収入計(1)
1,157,800
1,192,548
34,748
事
費支出
2,113,000
2,111,584
1,416
旅費交通費支出
241,500
241,315
185
会議費支出
35,000
34,560
440
手数料支出
15,000
14,472
528
土地
建物賃借料支出
1,767,500
1,767,380
120
雑支出
54,000
53,857
143
事業活動支出計(2)
2,113,000
2,111,584
1,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
-955,200
-919,036
36,164
施設整備等収入計(4)
0
0
0
施設整備等支出計(5)
0
0
0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0
0
0
拠点区分間繰入金収入
1,270,000
1,270,000
0
拠点区分間繰入金収入
1,270,000
1,270,000
0
その他の活動収入計(7)
1,270,000
1,270,000
0
その他の活動支出計(8)
0
0
0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
1,270,000
1,270,000
0
予備費支出(10)
0
0
―
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
314,800
350,964
36,164
前期
支払資金残高(12)
884,065
884,065
0
当期
支払資金残高(11)+(12)
1,198,865
1,235,029
36,164
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
支
出
そ
の
他
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
支
出
拠点区分資金収支計算書
(自)
成26
4
1日 (至)
成27
3
31日
定 科 目
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
法人名 社会福祉法人向日葵会
事業所名
部拠点
第
号の
様式
(単位：
)
当
決算
前
決算
増 減
経常経費寄附金収益
10,000
0
10,000
経常経費寄附金収益
10,000
0
10,000
サ
ビス活動収益計(1)
10,000
0
10,000
事
費
2,111,584
0
2,111,584
旅費交通費
241,315
0
241,315
会議費
34,560
0
34,560
手数料
14,472
0
14,472
土地
建物賃借料
1,767,380
0
1,767,380
雑費
53,857
0
53,857
サ
ビス活動費用計(2)
2,111,584
0
2,111,584
サ
ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)
-2,101,584
0
-2,101,584
利息配当金収益
228
0
228
利息配当金収益
228
0
228
その他のサ
ビス活動外収益
1,182,320
0
1,182,320
雑収益
1,182,320
0
1,182,320
サ
ビス活動外収益計(4)
1,182,548
0
1,182,548
サ
ビス活動外費用計(5)
0
0
0
サ
ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
1,182,548
0
1,182,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)
-919,036
0
-919,036
拠点区分間繰入金収益
1,270,000
0
1,270,000
拠点区分間繰入金収益
1,270,000
0
1,270,000
特別収益計(8)
1,270,000
0
1,270,000
特別費用計(9)
0
0
0
特別増減差額(10)=(8)-(9)
1,270,000
0
1,270,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
350,964
0
350,964
前期繰越活動増減差額(12)
-792,652
0
-792,652
当期
繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
-441,688
0
-441,688
基
金
崩額(14)
0
0
0
その他の積立金
崩額(15)
0
0
0
その他の積立金積立額(16)
0
0
0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
-441,688
0
-441,688
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
益
費
用
特
別
増
減
の
部
収
益
費
用
拠点区分事業活動計算書
(自)
成26
4
1日 (至)
成27
3
31日
定 科 目
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
収
益
法人名 社会福祉法人向日葵会
事業所名
部拠点
第
号の
様式
(単位：
)
当
前
増 減
当
前
増 減
流動資産
1,512,479
0
1,512,479
流動
債
277,450
0
277,450
現金預金
1,486,879
0
1,486,879
その他の
払金
277,450
0
277,450
普通預金
1,486,879
0
1,486,879
債の部合計
277,450
0
277,450
収金
25,600
0
25,600
固定資産
58,000,000
0
58,000,000
基
産
58,000,000
0
58,000,000
基
金
59,676,717
0
59,676,717
土地
58,000,000
0
58,000,000
基
金
59,676,717
0
59,676,717
次期繰越活動増減差額
-441,688
0
-441,688
次期繰越活動増減差額
-441,688
0
-441,688
うち当期活動増減差額
350,964
0
350,964
純資産の部合計
59,235,029
0
59,235,029
資産の部合計
59,512,479
0
59,512,479
債及
純資産の部合計
59,512,479
0
59,512,479
純 資 産 の 部
拠点区分貸借対照表
成27
3
31日現在
価証券 評価基準及 評価方法
当 度 い 当拠点 価証券 保 し い い
満期保 目的 債券等 償却原価法 定額法
記以外 価証券 時価 あ 決算日 市場価格 基 く時価法
固定資産 減価償却 方法
形 無形減価償却資産 定額法
リ ス資産
当 度 い 当拠点 リ ス資産 保 し い い
所 権移転フ イナンス リ ス取引 係 リ ス資産
自己所 固定資産 適用す 減価償却方法 同一 方法 っ い
所 権移転外フ イナンス リ ス取引 係 リ ス資産
リ ス期間を耐用 数 し 残存価額を零 す 定額法 っ い
引当金 計 基準
退職給付引当金 計 し い い
賞 引当金 計 し い い
基 産 増減 容及 金額 以 あ
単位
基 産 種類 前期 残高 当期増加額当期減少額 当期 残高
土地 58,000,000 58,000,000
0 0
合計 58,000,000 0 0 58,000,000
担保 供さ い 資産 以 あ 土地 基 産
建物 基 産 計
担保し い 債務 種類 金額 以 あ
設備資金借入金 以 返済予定額を含
計
会計基準第 章第 及 規定 基 金又 国庫補助金等特
別積立金 取崩し
該当 し
担保 供し い 資産
当拠点 分 い 作成す 務諸表等 以 っ い
部拠点 務諸表第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式
基 産 増減 容及 金額
務諸表
対す
注記
部拠点
分用
重要 会計方針
重要 会計方針 変更
成 度 新社会福祉法人会計基準 成 日付局長通知 課長通知 移行
採用す 退職給付制度
当拠点 分 採用す 退職給付制度 以 あ
該当 し
貸借対照表 間接法 表示し い 場合 記載 要
貸借対照表 間接法 表示し い 場合 記載 要
重要 後発事象
該当 し
そ 他社会福祉法人 資金収支及 純資産増減 状況並 資産 債及
純資産 状態を明 す た 必要 事項
該当 し
該当 し
固定資産 取得価額 減価償却 計額及 当期 残高
該当 し
債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高
該当 し
法人名 社会福祉法人向日葵会
事業所名
まわ
保育園拠点
第
号の
様式
(単位：
)
予 算
決 算
差 異
保育事業収入
142,992,681
142,988,949
-3,732
保育所運営費収入
96,771,200
96,771,200
0
その他の事業収入
46,221,481
46,217,749
-3,732
補助金事業収入
45,511,481
45,511,481
0
その他の事業収入
710,000
706,268
-3,732
借入金利息補助金収入
227,767
227,767
0
借入金利息補助金収入
227,767
227,767
0
経常経費寄附金収入
3,500,000
3,500,000
0
経常経費寄附金収入
3,500,000
3,500,000
0
利息配当金収入
15,000
14,315
-685
利息配当金収入
15,000
14,315
-685
その他の収入
2,530,000
2,522,380
-7,620
入研修費収入
95,000
95,000
0
利用者等外給食費収入
2,120,000
2,116,200
-3,800
雑収入
315,000
311,180
-3,820
事業活動収入計(1)
149,265,448
149,253,411
-12,037
人件費支出
109,337,722
107,901,534
1,436,188
職員給料支出
43,525,822
42,095,822
1,430,000
職員賞与支出
14,101,000
14,100,512
488
非常勤職員給与支出
37,930,000
37,925,523
4,477
退職給付支出
1,206,900
1,206,900
0
法定福利費支出
12,574,000
12,572,777
1,223
事業費支出
13,573,000
13,550,941
22,059
給食費支出
4,090,000
4,086,786
3,214
保健衛生費支出
115,000
110,841
4,159
保育材料費支出
1,300,000
1,298,422
1,578
水道光熱費支出
4,640,000
4,633,740
6,260
消耗器具備品費支出
1,050,000
1,047,471
2,529
保険料支出
330,000
328,700
1,300
賃借料支出
1,270,000
1,268,335
1,665
子育て支援事業費
451,000
450,416
584
雑支出
327,000
326,230
770
事
費支出
9,679,000
9,659,482
19,518
福利厚生費支出
810,000
807,779
2,221
旅費交通費支出
3,000
2,760
240
研修研究費支出
330,000
326,049
3,951
事
消耗品費支出
355,000
354,448
552
印
製
費支出
280,000
278,160
1,840
修繕費支出
2,000,000
1,999,592
408
通信運搬費支出
323,000
321,782
1,218
会議費支出
6,000
5,460
540
業
委託費支出
2,210,000
2,203,543
6,457
手数料支出
330,000
329,836
164
土地
建物賃借料支出
1,800,000
1,800,000
0
保守料支出
1,122,000
1,121,792
208
雑支出
110,000
108,281
1,719
支払利息支出
592,083
592,083
0
支払利息支出
592,083
592,083
0
その他の支出
2,117,000
2,116,200
800
利用者等外給食費支出
2,117,000
2,116,200
800
事業活動支出計(2)
135,298,805
133,820,240
1,478,565
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
13,966,643
15,433,171
1,466,528
施設整備等収入計(4)
0
0
0
設備資金借入金元金償還支出
6,752,000
6,752,000
0
設備資金借入金元金償還支出
6,752,000
6,752,000
0
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
収
入
支
出
拠点区分資金収支計算書
(自)
成26
4
1日 (至)
成27
3
31日
定 科 目
事
業
活
動
に
よ
収
支
収
入
固定資産
得支出
920,000
918,000
2,000
建物
得支出
920,000
918,000
2,000
その他の施設整備等によ
支出
503,291
503,291
0
その他の支出
503,291
503,291
0
施設整備等支出計(5)
8,175,291
8,173,291
2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-8,175,291
-8,173,291
2,000
その他の活動収入計(7)
0
0
0
積立資産支出
5,000,000
5,000,000
0
保育所施設設備整備積立資産支出
5,000,000
5,000,000
0
拠点区分間繰入金支出
660,000
660,000
0
拠点区分間繰入金支出
660,000
660,000
0
その他の活動支出計(8)
5,660,000
5,660,000
0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-5,660,000
-5,660,000
0
予備費支出(10)
0
0
―
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
131,352
1,599,880
1,468,528
前期
支払資金残高(12)
17,051,959
17,051,959
0
当期
支払資金残高(11)+(12)
17,183,311
18,651,839
1,468,528
施
設
整
備
等
に
よ
収
支
支
出
そ
の
他
の
活
動
に
よ
収
支
収
入
法人名 社会福祉法人向日葵会 事業所名 まわ 保育園拠点
第 号の 様式 (単位： ) 当 決算 前 決算 増 減 保育事業収益 142,988,949 0 142,988,949 保育所運営費収益 96,771,200 0 96,771,200 その他の事業収益 46,217,749 0 46,217,749 補助金事業収益 45,511,481 0 45,511,481
その他の事業収益 706,268 0 706,268
経常経費寄附金収益 3,500,000 0 3,500,000 経常経費寄附金収益 3,500,000 0 3,500,000 サ ビス活動収益計(1) 146,488,949 0 146,488,949
人件費 107,901,534 0 107,901,534
職員給料 42,095,822 0 42,095,822
職員賞与 14,100,512 0 14,100,512
非常勤職員給与 37,925,523 0 37,925,523
退職給付費用 1,206,900 0 1,206,900
法定福利費 12,572,777 0 12,572,777
事業費 13,550,941 0 13,550,941
給食費 4,086,786 0 4,086,786
保健衛生費 110,841 0 110,841
保育材料費 1,298,422 0 1,298,422
水道光熱費 4,633,740 0 4,633,740
消耗器具備品費 1,047,471 0 1,047,471
保険料 328,700 0 328,700
賃借料 1,268,335 0 1,268,335
子育て支援事業費 450,416 0 450,416
雑費 326,230 0 326,230
事 費 9,659,482 0 9,659,482
福利厚生費 807,779 0 807,779
旅費交通費 2,760 0 2,760
研修研究費 326,049 0 326,049
事 消耗品費 354,448 0 354,448
印 製 費 278,160 0 278,160
修繕費 1,999,592 0 1,999,592
通信運搬費 321,782 0 321,782
会議費 5,460 0 5,460
業 委託費 2,203,543 0 2,203,543
手数料 329,836 0 329,836
土地 建物賃借料 1,800,000 0 1,800,000
保守料 1,121,792 0 1,121,792
雑費 108,281 0 108,281
減価償却費 12,257,270 0 12,257,270
減価償却費 12,257,270 0 12,257,270 国庫補助金等特別積立金 崩額 -5,284,691 0 -5,284,691 国庫補助金等特別積立金 崩額 -5,284,691 0 -5,284,691 サ ビス活動費用計(2) 138,084,536 0 138,084,536 サ ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,404,413 0 8,404,413
借入金利息補助金収益 227,767 0 227,767
借入金利息補助金収益 227,767 0 227,767
利息配当金収益 14,315 0 14,315
利息配当金収益 14,315 0 14,315
その他のサ ビス活動外収益 2,522,380 0 2,522,380
入研修費収益 95,000 0 95,000
利用者等外給食収益 2,116,200 0 2,116,200
雑収益 311,180 0 311,180
サ ビス活動外収益計(4) 2,764,462 0 2,764,462
支払利息 592,083 0 592,083
支払利息 592,083 0 592,083
その他のサ ビス活動外費用 2,116,200 0 2,116,200 利用者等外給食費 2,116,200 0 2,116,200 サ ビス活動外費用計(5) 2,708,283 0 2,708,283 サ ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 56,179 0 56,179 経常増減差額(7)=(3)+(6) 8,460,592 0 8,460,592 サ
ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
収 益
費 用
拠点区分事業活動計算書
(自) 成26 4 1日 (至) 成27 3 31日
定 科 目
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
収 益
特別収益計(8) 0 0 0
拠点区分間繰入金費用 660,000 0 660,000
拠点区分間繰入金費用 660,000 0 660,000
特別費用計(9) 660,000 0 660,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) -660,000 0 -660,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 7,800,592 0 7,800,592 前期繰越活動増減差額(12) 51,791,328 0 51,791,328 当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 59,591,920 0 59,591,920
基 金 崩額(14) 0 0 0
その他の積立金 崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 5,000,000 0 5,000,000 保育所施設 設備整備積立金積立額 5,000,000 0 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 54,591,920 0 54,591,920 繰
越 活 動 増 減 差 額 の 部 特 別 増 減 の 部
法人名 社会福祉法人向日葵会
事業所名 まわ 保育園拠点
第 号の 様式
(単位： )
当 前 増 減 当 前 増 減
流動資産 23,268,376 0 23,268,376流動 債 11,368,537 0 11,368,537
現金預金 18,234,049 0 18,234,049 事業 払金 4,615,237 0 4,615,237
小口現金 119,165 0 119,165 その他の 払金 100 0 100
当 預金 158,591 0 158,591 1 以 返済予定設備資金借入金 6,752,000 0 6,752,000
普通預金 17,923,303 0 17,923,303 預 金 1,200 0 1,200
定期預金 32,990 0 32,990 固定 債 37,361,000 0 37,361,000
価証 50,000 0 50,000 設備資金借入金 37,361,000 0 37,361,000
事業 収金 4,788,643 0 4,788,643 債の部合計 48,729,537 0 48,729,537
前払金 36,750 0 36,750
前払費用 158,934 0 158,934
固定資産 215,369,761 0 215,369,761 基 金 40,956,523 0 40,956,523
基 産 192,461,930 0 192,461,930 基 金 40,956,523 0 40,956,523
土地 31,884,000 0 31,884,000国庫補助金等特別積立金 78,860,157 0 78,860,157
建物 160,577,930 0 160,577,930 国庫補助金等特別積立金 78,860,157 0 78,860,157
その他の固定資産 22,907,831 0 22,907,831その他の積立金 15,500,000 0 15,500,000
建物 1,606,374 0 1,606,374 人件費積立金 6,000,000 0 6,000,000
構築物 2,970,653 0 2,970,653 保育所施設 設備整備積立金 9,500,000 0 9,500,000
器具及 備品 2,327,513 0 2,327,513 次期繰越活動増減差額 54,591,920 0 54,591,920
その他の積立資産 15,500,000 0 15,500,000 次期繰越活動増減差額 54,591,920 0 54,591,920
保育所繰越積立資産 6,000,000 0 6,000,000 うち当期活動増減差額 7,800,592 0 7,800,592
保育所施設設備整備積立資産 9,500,000 0 9,500,000
長期前払費用 503,291 0 503,291 純資産の部合計 189,908,600 0 189,908,600
資産の部合計 238,638,137 0 238,638,137 債及 純資産の部合計 238,638,137 0 238,638,137
純 資 産 の 部
拠点区分貸借対照表
成27 3 31日現在
