2 0 1 7 1 3 日
益者 皆様
･ 国債 ン 回決算型
第 18 期決算 知
ッ ソン･ セッ ･ ネ ン 株式会社
素 格 配 賜 厚 御礼申
･ 国債 ン 回決算型 決算 迎え 支払 配金 い
報告 い
第18期 配金
課税前 1万口当
10
金利 他国 比 い水準 移 毎期安定的 配金
支払い う運用 努 い 所存 い 運用状況 配金額
変わ 場合 あ い 配金 支払わ い場合 い 皆様 引 続 愛顧賜
う 願い申
以
16
26
36
46
56
66
76
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
08/10/31 11/01/19 13/04/08 15/06/27
基準価額 / 移 2008/10/31 ～ 2017/9/13
配金込 基準価額 左軸 基準価額(左軸) ﾌﾞ ﾗ ｼﾞ / ﾄ 右軸
ｸﾞﾗﾌ 過去 実績 示 あ 将来 成果 保証 あ
* 基準価額 信 報酬 除後
* 配金込 基準価額 税引前 配金 再投資(複利運用) 仮定 委 会社 算出
* 替 一般社団法人 投資信 協会 表 替 対
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
08/10/31 11/01/19 13/04/08 15/06/27
(%)
国債利回 政策金利 移 (2008/10/31～2017/9/12)
国債利回 政策金利
17/9/12
Bloomberg 公表 国債 1 物 中央銀行 政策金利
17/9/13
当 ン い 注意 項
基 準 価額 変動要因
当 ン 値動 あ 価証 等 投資 行い 基準価額 変動 実質的 外 建資産 投資 行い
替 変動 影響 投資者 皆 投資元本 保証 い 基準価額
落 損失 被 投資元本 割 込 あ 当 ン 信 産 生 利益 び損失 投資者 皆
帰属 投資信 預貯金 異
当 ン 主 建 国債 実質的 投資対象 政治 経済情勢等
基準価額 大 影響
そ 他 留意
• 収益 配金 配方針 基 い 毎決算時 委 会社 決定 配対象額 少額等 場合 配 行わ
い あ
• 配金 預貯金 利息 異 投資信 純資産 支払わ 配金 支払わ そ 金額相当 基
準価額
• 配金 計算期間中 生 収益 経費 除後 配当等収益 び評価益 含 売買益 超え 支払わ 場合 あ
そ 場合 当期決算日 基準価額 前期決算日 比 落 配金 水準 必 計算
期間 ン 収益率 示 あ
• 投資者 ン 購入価額 配金 一部 全部 実質的 元本 一部払戻 相当 場合 あ
ン 購入後 運用状況 配金額 基準価額 値 小 場合 様
• 非居 者 国 債 投資 伴い 得 替 引 対 金融 引税 課 場合 当
ン 基準価額 落 要因
• 当 ン ン 方式 運用 行う ン い 他 ベビ ン 追加設定 一部解
約等 伴う 価証 売買等 行わ 場合 当 ン 基準価額 影響 あ
• 引法第37条 6
ン 新興国 投資
一般的 新興国 価証 場 先進国 場 比較 場規模 小 相対的 流動性 い 場 含
法 度 会計基準等 先進国 異 場合や 情報開示規 決済 等 未整備 あ 場合
あ そ 新興国 価証 先進国 価証 比較 価格変動 大 場合 あ
当 ン 政治 経済情勢 変 税 変更 通 資本規 等 投資機会 影響
え 規 動等 伴い 当 ン 投資目標 沿 運用 困難 場合や基準価額 大幅 変動
落 可能性 あ
替 変動 基準価額
／ 相場 い 安 場合 実質的 保 外 建資産 替差損 換算 評価
額 減少 生 当 ン 基準価額 落 投資元本 割 込 あ 新興国
通 先進国 主要通 比較 値動 大 場合 あ
金 利 変動 金利 基準価額
一般的 債 価格 金利 昇 場合 落 金利 場合 昇 当 ン い
投資対象国 あ 金利 昇 保 国債等 価格 落 場合 当 ン 基準
価額 落 投資元本 割 込 あ 新興国 金利 先進国 金利 比較 大 変動 場合 あ
信 用 信用 格付 基準価額
公社債等 短期金融商品 含 元利金支払い 履行 遅延 行者 政
状況 悪 び 関 外部評価 変 等 あ 場合 当 ン 基準価額 落 投資元本 割
込 あ 新興国 債 通常 先進国 債 比較 債務 履行 生 可能性 債務 履
行 生 場合 債 価格 大 落
注 基準価額 変動要因 限定 あ
申込
ン 費用
ン 国債 ン 回決算型
購 入 単 売会社 定 単
購 入 価 額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 価 額 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換 金 代 金 換金申込 付日 起算 原則 ６営業日目 支払い
申 込 締 時 間 原則 午後 時 付 当日 申込 付
購 入 換 金
申 込 付 可 日
ンパウ 証 引所 ンパウ 銀行 ニュ 銀行 休業日 場 合 購入 換
金申込 付
信 期 間 無期限 成20 10 31日設定
決 算 日 毎 13日 び 13日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎決算時 配方針 基 配 行い
課 税 関 係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額投資非課税 度 び未 成 者少 額投 資非 課税 度 適 用対
象
配当 除 び益金 算入 度 適用 あ
※税法等 改 場合 容 変更 あ
投 資 者 直 接 的 担 費 用
購 入 時 手 数 料 申 込 金 額 購 入 申 込 付日 翌 営業 日 基準 価額 申 込口 数 乗 得 額 3.78 ％ 税抜
3.50％ 限 売会社 定 率 乗 得 額
信 産 留 保 額 あ
投 資 者 信 産 間 接 的 担 費 用
運 用 管 理 費 用 信 報 酬 純資産総額 対 率1.674％ 税抜1.55％
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎決算時 償還時 当 ン 信 産 支
払わ
そ 他 費 用 手 数 料
購 入 申 込 扱 場 所 扱 売会社 問合 い
※投資者 皆 担い 手数料等 合計額 い 当 ン 保 期間等 応 異 表示
売買 委 手 数料 保 管費 用 信 務 処理 要 諸 費 用 信 産 関 租 税 そ 他
諸費用 監査費用 印 等費用 益権 管理 務費 用等 等 信 産 支払 い
そ 他諸 費用 毎 日計 毎 決算 時 償還 時 日 々 純資 産総 額 率0.05％ 乗
得 金 額 合計額 限 委 会社 算出 金 額 そ 他 い 原 則 生
時 実費 信 産 支払わ
＜ 金融 引税＞
非居 者 国 債 投資 伴 い 得 替 引 対 課
金融 引税 作成 基準 日現在0％ ン 支 弁 間接 的 ン 全 益者
担
金融 引税 税率 作成 基準日 現在 あ 金 融 引 税 課税 無 税 率等
税 変更 伴い変 更 場合 あ
※ 費 用等 い 運 用状 況等 変動 前 料 率 限額 等 表 示
委 会社 そ 他 関係法人 概況
売会社
委 会 社 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社
金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第 号
加入協会 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
投 資 顧 問 会 社 ウ ン セッ ネ ン ンパニ 在
会 社 井 信 銀行株式会社
扱 売 会 社 照 会 先 ッ ソン セッ ネ ン 株式会社
h ttp www le ggmason c o jp
売会社 録番号
日本 証 業
協会
一般社団法人 日本投資 顧問業協会
一般社団法人 金融先物
引業協会
一般社団法人 第 種金融 商品 引業
協会
日本商品 先物 引協会
井 信 銀行株式会社 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○ ○
岩井コ 証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○ ○
株式会社新生銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○ ○
東海東京証 株式会社 金融商品 引業者 東海 務局長金商第 号 ○ ○ ○
楽天証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○ ○
中銀証 株式会社 金融商品 引業者 中国 務局長金商第 号 ○
日興証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○ ○
株式会社SBI証 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○
木証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第 号 ○
株式会社京葉銀行 録金融機関 関東 務局長 金第 号 ○
株式会社福岡銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○ ○
株式会社親和銀行 録金融機関 福岡 務支局長 金第号 ○
株式会社熊本銀行 録金融機関 九州 務局長 金第号 ○
ネッ 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○ ○
あ 証 株式会社 金融商品 引業者 関東 務局長金商第 号 ○ ○
株式会社 海道銀行 録金融機関 海道 務局長 金 第号 ○ ○
証 株式会社 金融商品 引業者 近畿 務局長金商第号 ○
い 証 株式会社 金融商品 引業者 四国 務局長金商第 号 ○
ほ ほ 証 株式会社 金融商品 引業者 陸 務局長金商第 号 ○ 日以降 新規買付 停
