成「8
度
浦
営 企 業 会 計
決
算
審
査
意
見
書
浦 発第0盤「801号
成「9 「8日
浦 長 田 英 男 様
浦 査委員 長 治 克 行 浦 査委員 出 口 眞 琴
成「8 度 浦 営企業会計決算審査意見書 提出 い
地方 営企業法第」0条第 項 規定 審査 付 成「8 度 浦 営企業会計 病院事業会計 水 事業会計 決算及び関係書類 審査
目
資金状況 い
11
13
13
13
17
19
資金状況 い 20
22
注 文中及び表中 表 い
1 比率 ％ 小数点 第 四捨五入
2 構成比 ％ 計 100.0 う一部調整
審 査 対 象
審 査 期 間
審 査 実 施 方 法
審 査 結 果
病 院 事 業 会 計
概 要
予 算 執 行 い
経 営 成 績 い
政 状 態 い
び
予 算 執 行 い
経 営 成 績 い
政 状 態 い
び
水 事 業 会 計
成「8 度 浦 営企業会計決算審査意見書
審 査 の 対 象
浦 病院事業会計決算
浦 水 事業会計決算
審 査 の 期 間
成「9 日 成「9 「0日
審 査 の 実 施 方 法
審査 あ 決算報告書 決算 諸表及び決算附属書類 地方 営企
業法第」0条及び同法施行 第「」条 規定 準拠 作成 い 否 確
併 そ 事業 経営成績及び 政状態 適 表示 い 検証
関係諸帳簿 計数 確性 確認 必要 応 関係職員 説明
求 更 出納検査 結果 参考 審査 実施
審 査 の 結 果
審査 付 両事業 決算報告書 決算 諸表及び決算附属書類 い
関係法 規定 準拠 適法 処理 関係諸帳簿等 照
結果 計数 確 あ 事業 経営成績 政状態 適 表示 い
概 要
成「8 度 病院事業 業 い 患者延数1「盤,989人 入院患者延数」7,91盤人 外来患 者延数89,07」人〃 あ 前 度 比 盤,盤97人 減 入院患者延数」,」「8人 減 外来患者延数
」,」盤9人 減 い
経営成績 事業 益「,4盤監,監「」,盤74 対 事業費用 「,監1「,」4「,9監」 あ 4盤,819,「79 純損失 計
前 度繰越 損金盤94,監監「,盤9盤 当 度純損失4盤,819,「79 加え 当 度 処理 損金 741,」71,97監
療器械器具備品 整備 眼科用手術顕微鏡 臨床検査科用超音波 像診断装置 ン
ニ 等 充実 図
予算執行 い
益的 入
度 益的 入 予算 「,8」7,74監,000 対 決算 「,47盤,盤10,盤07 87.」％ 執行率 」盤1,1」4,」9」 減 い
益 的 入 予 算 決 算 比 較 表
単 ％
予 算 決 算 増 減 執 行 率
1 病院事業 益 2,837,745,000 2,476,610,607 △ 」盤1,1」4,」9」 87.3
1 業 益 2,706,112,000 2,348,098,372 △ 」監8,01」,盤「8 86.8
医1〃 入院 益 1,533,000,000 1,350,325,983 △ 18「,盤74,017 88.1
医「〃 外来 益 828,144,000 666,884,282 △ 1盤1,「監9,718 80.5
医」〃 そ 他 業 益 173,607,000 159,527,107 △ 14,079,893 91.9
医4〃 他会計 担金 171,361,000 171,361,000 0 100.0
「 業外 益 131,632,000 128,512,235 △ 3,119,765 97.6
医1〃 利息配当金 40,000 3,734 △ 36,266 9.3
医「〃 他会計 担金 69,554,000 69,554,000 0 100.0
医」〃 患者外給食 益 157,000 0 △ 157,000 0.0
医4〃 長期前 金戻入 21,802,000 22,069,287 267,287 101.2
医監〃 そ 他 業外 益 40,079,000 36,885,214 △ 3,193,786 92.0
特別利益 1,000 0 △ 1,000 0.0
医1〃 そ 他特別利益 1,000 0 △ 1,000 0.0
医注〃 決算 仮 消費税及び地方消費税11,「9「,909 含
病
院
事
業
会
計
科 目
業 益 決算 「,」48,098,」7「 予算 対 1」.「％ 」監8,01」,盤「8 減 い
日 人 均入院診療費及び 日 人 均外来診療費 予定 回 面 入院 患者延数及び外来患者延数 予定 回 入院 益 11.9％ 18「,盤74,017 外来 益 19.監％ 1盤1,「監9,718 及びそ 他 業 益 8.1％ 14,079,89」 減少
あ
業外 益 決算 1「8,監1「,「」監 予算 対 「.4％ 」,119,7盤監 減 い
主 長期前 金戻入 1.「％ 「盤7,「87 増加 面 そ 他 業外 益 8.0％
」,19」,78盤 減少 あ
益的支出
度 益的支出 予算 「,817,849,000 対 決算 「,監「」,170,477 89.監％
執行率 用 「94,盤78,監「」 い
単 ％
予 算 決 算 用 執 行 率
1 病院事業費用 2,817,849,000 2,523,170,477 294,678,523 89.5
1 業費用 2,669,082,000 2,420,452,438 248,629,562 90.7
医1〃 給 費 1,610,162,000 1,472,457,682 137,704,318 91.4
医「〃 材 料 費 341,295,000 290,826,838 50,468,162 85.2
医」〃 経 費 493,620,000 444,113,528 49,506,472 90.0
医4〃 減価償却費 184,132,000 183,161,314 970,686 99.5
医監〃 資産減耗費 4,654,000 2,448,208 2,205,792 52.6
医盤〃 研究研修費 35,219,000 27,444,868 7,774,132 77.9
「 業外費用 98,766,000 95,376,892 3,389,108 96.6
医1〃 支払利息及び
企業債 扱諸費 48,617,365 47,521,451 1,095,914 97.7
医「〃 患者外給食材料費 56,000 9,070 46,930 16.2
医」〃 貸倒引当金繰入 23,700,635 23,700,635 0 100.0
医4〃 雑 損 失 17,392,000 15,802,936 1,589,064 90.9 (5) 消費税及び地方消費税 9,000,000 8,342,800 657,200 92.7
」 特別損失 7,341,147 7,341,147 0 100.0
医1〃 過 度損益修 損 7,341,147 7,341,147 0 100.0
4 予 備 費 42,659,853 0 42,659,853 0.0
医1〃 予 備 費 42,659,853 0 42,659,853 0.0
医注〃 決算 仮払消費税及び地方消費税4監,監」監,714 含
益 的 支 出 予 算 決 算 比 較 表
業費用 決算 「,4「0,4監「,4」8 予算 対 90.7％ 執行率 用 「48,盤「9,監盤「 あ
主 給 費 給料及び手当等 材料費 診療材料費 用 あ ｡
業外費用 決算 9監,」7盤,89「 予算 対 9盤.盤％ 執行率 用 」,」89,108 あ ｡
主 雑損失 支払利息及び企業債 扱諸費 一時借入金利息 用 あ
特別損失 過 度損益修 損 主 過去 消費税及び地方消費税 確定申告 修 伴
い執行 あ 予備費 充用 い
資 的 入
度 資 的 入 予算 「1」,91」,000 対 決算 194,「1「,000 90.8％
執行率 19,701,000 減 い
単 ％
予 算 決 算 増 減 執行率
1 資 的 入 213,913,000 194,212,000 △ 19,701,000 90.8
1 企 業 債 82,300,000 63,800,000 △ 18,監00,000 77.5
医1〃 企 業 債 82,300,000 63,800,000 △ 18,監00,000 77.5
「 担 金 127,712,000 127,712,000 0 100.0
医1〃 他会計 担金 127,712,000 127,712,000 0 100.0
」 補 金 2,700,000 2,700,000 0 100.0
医1〃 国庫補 金 2,700,000 2,700,000 0 100.0
4 寄 附 金 1,000 0 △ 1,000 0.0
医1〃 寄附金 1,000 0 △ 1,000 0.0
監 貸付金返還金 1,200,000 0 △ 1,「00,000 0.0
医1〃 貸付金返還金 1,200,000 0 △ 1,「00,000 0.0
企業債 決算 盤」,800,000 眼科用手術顕微鏡 臨床検査科用超音波 像診断装置
ン ニ 等 購入 係 企業債 あ
担金 決算 1「7,71「,000 企業債償還金 充 一般会計 担金 あ
資 的支出
度 資 的支出 予算 」「盤,09「,400 対 決算 「91,99」,監01 89.監％
執行率 用 」4,098,899 あ
資 的 入 予 算 決 算 比 較 表
科 目
予 算 決 算 用 執行率 1 資 的支出 326,092,400 291,993,501 34,098,899 89.5
1 建設改良費 89,510,400 66,612,240 22,898,160 74.4
医1〃 資産購入費 69,552,000 59,613,840 9,938,160 85.7
医「〃 施設整備費 19,958,400 6,998,400 12,960,000 35.1
「 企業債償還金 215,782,000 215,781,261 739 100.0
医1〃 企業債償還金 215,782,000 215,781,261 739 100.0
」 貸 付 金 10,800,000 9,600,000 1,200,000 88.9
医1〃 貸 付 金 10,800,000 9,600,000 1,200,000 88.9
4 予 備 費 10,000,000 0 10,000,000 0.0
医1〃 予 備 費 10,000,000 0 10,000,000 0.0
医注〃 決算 仮払消費税及び地方消費税4,9」4,「40 含
建設改良費 決算 盤盤,盤1「,「40 予算 対 74.4％ 執行率 い
資産購入費 決算 監9,盤1」,840 眼科用手術顕微鏡 臨床検査科用超音波 像診断装置
ン ニ 外科用超音波 像診断装置 手術室麻酔器等 購入費 あ
施設整備費 決算 盤,998,400 前 度 繰 越 災害資機材倉庫設置工事 度
執行 あ
企業債償還金 決算 「1監,781,「盤1 成14 度 降 借入1」件 」,717,監00,000 対 償還高 あ
貸付金
決算
護師等奨学金
貸付金
あ
資 的 入 194,「1「,000 資 的支出 「91,99」,監01 足 97,781,監01 過 度 損益 定留保資金97,781,監01 補塡 い
経営成績 い
度 損益状況 益「,4盤監,監「」,盤74 対 費用 「,監1「,」4「,9監」 差引 4盤,819,「79 純損失 あ
資 的 支 出 予 算 決 算 比 較 表
単 ％ 科 目
益 費 用 比 較 表
単
益 費 用 差 引
業 益 2,338,786,955 業 費 用 2,374,936,164 △ 」盤,149,「09
業 外 益 126,736,719 業 外 費 用 130,084,412 △ 3,347,693
― ― 特 別 損 失 7,322,377 △ 7,322,377
益
度 益 「,4盤監,監「」,盤74 前 度 益「,盤0」,148,「97 対 監.」％ 1」7,盤「4,盤「」
減 い
益 比 較 表
単 ％
増 減
比 率
1 業 益 2,338,786,955 2,468,046,384 △ 1「9,「監9,4「9 △ 5.2
医1〃 入院 益 1,350,172,883 1,448,394,484 △ 98,221,601 △ 6.8
医「〃 外来 益 666,619,392 692,947,482 △ 26,328,090 △ 3.8
医」〃 そ 他 業 益 150,633,680 154,922,418 △ 4,288,738 △ 2.8
医4〃 他会計 担金 171,361,000 171,782,000 △ 421,000 △ 0.2
「 業外 益 126,736,719 135,101,913 △ 8,365,194 △ 6.2
医1〃 利息配当金 3,734 70,179 △ 66,445 △ 94.7
医「〃 他会計 担金 69,554,000 76,704,000 △ 7,150,000 △ 9.3
医」〃 患者外給食 益 0 1,110 △ 1,110 △ 100.0
医4〃 長期前 金戻入 22,069,287 22,484,274 △ 414,987 △ 1.8
医監〃 そ 他 業外 益 35,109,698 35,842,350 △ 732,652 △ 2.0
計 2,465,523,674 2,603,148,297 △ 1」7,盤「4,盤「」 △ 5.3
業 益 前 度 比 監.「％ 1「9,「監9,4「9 減 い
主 院 ンコ イシン耐性腸球菌 感染対策 強化 影響等 入院患
者数 8.1％減少 入院 益 盤.8％ 98,「「1,盤01 減少 あ 業外 益 前 度 比 盤.「％ 8,」盤監,194 減 い
主 他会計 担金 一般会計 企業債利息 等 担金 9.」％ 7,1監0,000
減少 あ
益的 入 資 的 入 加え 度 一般会計 担金 」盤8,盤「7,000 あ 前 度 比 」,監4「,000 減 い
科 目 度 前 度 増 減
費 用
度 費用 「,監1「,」4「,9監」 前 度 費用「,監」0,「0」,1」7 対 0.7％ 17,8盤0,184 減 い
単 ％
増 減
比 率
1 業費用 2,374,936,164 2,403,344,207 △ 「8,408,04」 △ 1.2
医1〃 給 費 1,471,536,144 1,479,480,060 △ 7,943,916 △ 0.5
医「〃 材 料 費 279,624,771 288,424,356 △ 8,799,585 △ 3.1
医」〃 経 費 412,753,607 426,242,440 △ 1」,488,8」」 △ 3.2
医4〃 減価償却費 183,161,314 172,337,377 10,823,937 6.3
医監〃 資産減耗費 2,448,208 5,233,739 △ 2,785,531 △ 53.2
医盤〃 研究研修費 25,412,120 31,626,235 △ 6,214,115 △ 19.6
「 業外費用 130,084,412 126,607,860 3,476,552 2.7
医1〃 支払利息及び
企業債 扱諸費 47,521,451 50,586,952 △ 3,065,501 △ 6.1
医「〃 患者外給食材料費 8,400 13,730 △ 5,330 △ 38.8
医」〃 貸倒引当金繰入 23,700,635 13,200,000 10,500,635 79.6
医4〃 雑 損 失 58,853,926 62,807,178 △ 3,953,252 △ 6.3
」 特別損失 7,322,377 251,070 7,071,307 2816.5
医1〃 過 度損益修 損 7,322,377 251,070 7,071,307 2816.5
計 2,512,342,953 2,530,203,137 △ 17,8盤0,184 △ 0.7
業費用 前 度 比 1.「％ 「8,408,04」 減 い
主 減価償却費 盤.」％ 10,8「」,9」7 増加 面 賃借料 11.監％ 監,91」,監49 光熱水費 8.1％ 」,盤4盤,」」9 減少 等 経費 」.「％ 1」,488,8」」 減少
あ
給
費
主
賞
引当金繰入
1」.7％ 8,4監4,監監0
手当等
1.9％ 7,984,8監0
賃金
」.4％ 7,947,「78
増加
面
退職給付引当金繰入
47.9％
」9,「78,890
減少
全体
0.監％
7,94」,91盤
減
い
業外費用 前 度 比 「.7％ 」,47盤,監監「 増 い
主 雑損失 盤.」％ 」,9監」,「監「 支払利息及び企業債 扱諸費 盤.1％ 」,0盤監,監01
減少 面 貸倒引当金繰入 79.盤％ 10,監00,盤」監 増加 あ
雑損失 主 控除対象外消費税監8,747,9監監 あ
費 用 比 較 表
特別損失 前 度 比 「,81盤.監％ 7,071,」07 増 い
主 過去 消費税及び地方消費税 確定申告 修 伴い生 費用 過
度損益修 損 処理 あ
政状態 い
資 産
度 資産 固 定 資 産 「,9監0,477,「40 7監.4％ 流 動 資 産 9盤4,」監7,」48 「4.盤％ 計 」,914,8」4,監88 100.0％ あ
資 産 構 成 比 較 表
単 ％
増 減
比 率
固 定 資 産 2,950,477,240 3,087,794,200 △ 1」7,」1盤,9盤0 △ 4.4
流 動 資 産 964,357,348 932,713,142 31,644,206 3.4
固定資産 前 度 比 4.4％ 1」7,」1盤,9盤0 減 い
主 器械備品 41,1」1,891 建物附属設備 40,「監4,9盤8 建物 」9,74監,008
減少 あ
流動資産 前 度 比 」.4％ 」1,盤44,「0盤 増 い
主 業外 金 8,488,盤79 減少 面 現金預金 「「,841,1盤8 増加 あ
債資
度 総資 固 定 債 「,49「,940,7監0 盤」.7％ 債資 計 流 動 債 監14,77盤,1」「 1」.1％ 繰 延 益 14」,4盤」,48盤 」.7％ 資 金 1,監0監,0「盤,19監 」8.4％ 剰 余 金 △ 741,」71,97監 △18.9％ 計 」,914,8」4,監88 100.0％ あ
科 目 度 前 度 増 減
単 ％
増 減
比 率
2,492,940,750 2,641,998,509 △ 149,0監7,7監9 △ 監.盤
514,776,132 532,714,561 △ 17,9」8,4「9 △ 」.4
143,463,486 163,032,773 △ 19,監盤9,「87 △ 1「.0
1,505,026,195 1,377,314,195 127,712,000 9.3
△ 741,」71,97監 △ 盤94,監監「,盤9盤 △ 4盤,819,「79 △ 盤.7
固定 債 前 度 比 監.盤％ 149,0監7,7監9 減 い
退職給付引当金 」0,」「盤,000 増加 面 1 超え 償還 建設改良費等
源 充 企業債 179,」8」,7監9 減少 あ
流動 債 前 度 比 」.4％ 17,9」8,4「9 減 い
主 企業債 「7,40「,498 増加 面 払金 監4,4」「,監01 減少 あ
繰延 益 前 度 比 1「.0％ 19,監盤9,「87 減 い 長期前 金 1盤,0盤7,」81 益化累計 19,監盤9,「87 減少 あ
資 金 前 度 比 9.」％ 1「7,71「,000 増 い
度 い 企業債元金償還 一般会計 担金1「7,71「,000 繰入 繰入資 金 1「7,71「,000 増加 あ
剰余金 前 度 比 盤.7％ 4盤,819,「79 減 い
資 剰余金 増減 く 損金 4盤,819,「79 増加 あ
結果 前 度繰越 損金盤94,監監「,盤9盤 当 度純損失4盤,819,「79 加え 当 度 処 理 損金 741,」71,97監
資金状況 い
業 活動 キ ッシュ フロ 病院 来 業 活動 実施 必要 資金 状態
表 投資活動 活動 外 引 表 い
投資活動 キ ッシュ フロ 将来 向 運営基 確立 行う投資活
動 係 資金 状態 表 あ
活動 キ ッシュ フロ 借入 返済 入 支出 資金調 及び
返済 資金 状態 表 あ
度 キ ッシュ フロ 計算書 前 度 比較 表 あ
流 動 債
繰 延 益
資 金
剰 余 金
総 資 構 成 比 較 表
科 目 度 前 度 増 減
度 前 度 増 減 業 活動 キ ッシュ フロ
当 度純利益 △ 4盤,819,「79 72,945,160 △ 119,7盤4,4」9
減価償却費 183,161,314 172,337,377 10,823,937
固定資産除却費 1,733,646 4,870,206 △ 」,1」盤,監盤0
引当金 増減 △ 減少 63,627,271 44,083,082 19,544,189
長期前 金戻入 △ 「「,「盤9,「87 △ 「「,484,「74 214,987
利息及び 配当金 △ 」,7」4 △ 70,179 66,445
支払利息 47,521,451 50,586,952 △ 」,0盤監,監01
金 増減 △ 増加 △ 8,9「9,「盤8 6,969,306 △ 1監,898,監74 払金 増減 △ 減少 △ 監4,4」「,監01 46,162,084 △ 100,監94,監8監
卸資産 増減 △ 増加 △ 監8,「4「 △ 998,「「監 939,983
そ 他流動資産 増減 △ 増加 134,890 99,480 35,410
そ 他流動 債 増減 △ 減少 △ 4盤0,11監 2,313,825 △ 「,77」,940 小計 163,206,146 376,814,794 △ 「1」,盤08,盤48
利息及び配当金 3,734 70,179 △ 盤盤,44監
利息 支払 △ 47,監「1,4監1 △ 監0,監8盤,9監「 3,065,501
業 活動 キ ッシュ フロ 115,688,429 326,298,021 △ 「10,盤09,監9「 投資活動 キ ッシュ フロ
形固定資産 得 支出 △ 盤1,盤78,000 △ 89,09盤,9盤「 27,418,962
国庫補 金等 入 2,700,000 0 2,700,000
貸付 支出 △ 9,盤00,000 △ 1」,「00,000 3,600,000
貸付金 回 入 0 3,600,000 △ 」,盤00,000
投資活動 キ ッシュ フロ △ 盤8,監78,000 △ 98,盤9盤,9盤「 30,118,962
活動 キ ッシュ フロ
建設改良費等 源 充 63,800,000 96,200,000 △ 」「,400,000
企業債 入
建設改良費等 源 充 △ 「1監,781,「盤1 △ 「08,48盤,盤49 △ 7,「94,盤1「
企業債 償還 支出
そ 他 企業債 償還 支出 0 △ 114,0」9,」74 114,039,374
他会計 出資 入 127,712,000 123,683,000 4,029,000
債 償還 支出 0 △ 108,99」 108,993
活動 キ ッシュ フロ △ 「4,「盤9,「盤1 △ 10「,7監「,01盤 78,482,755
資金増加 又 減少 22,841,168 124,849,043 △ 10「,007,87監 資金期首残高 351,009,065 226,160,022 124,849,043
資金期 残高 373,850,233 351,009,065 22,841,168
業 活動 キ ッシュ フロ 減価償却費 主 要因 11監,盤88,4「9 資金 増加 い
投資活動 キ ッシュ フロ 療機器 整備 固定資産 得
盤8,監78,000 資金 費消 い
活動 キ ッシュ フロ 企業債償還 発行 回
「4,「盤9,「盤1 資金 費消 い
結果 度 資金期 残高 前 度 比 「「,841,1盤8 増加 」7」,8監0,「」」 い ｡ キ ッ シ ュ フ ロ 計 算 書
-び
度 病院事業会計 事業 益「,4盤監,監「」,盤74 対 事業費用「,監1「,」4「,9監」 4盤,819,「79 純損失 計
当 度 処理 損金 前 度繰越 損金盤94,監監「,盤9盤 当 度純損失 4盤,819,「79 加え 741,」71,97監
業 面 入院患者延数 前 度 41,「44人 」,」「8人 8.1％減 」7,91盤人 あ 外来患者延数 前 度 9「,44「人 」,」盤9人 」.盤％減 89,07」人 あ
日 均入院患者数 104人 前 度比9人 減 日 均外来患者数 」盤7人 前 度 比1」人 減 一般病床利用率 7盤.4％ 前 度 盤.監 イン 回 い
経営成績面 事業 益 前 度 「,盤0」,148,「97 1」7,盤「4,盤「」 監.」％減 「,4盤監,監「」,盤74 あ
う 入院 益 前 度 1,448,」94,484 98,「「1,盤01 盤.8％減 1,」監0,17「,88」 外来 益 前 度 盤9「,947,48「 「盤,」「8,090 」.8％減 盤盤盤,盤19,」9「 あ 併 前 度比監.8％ 1「4,監49,盤91 減 あ
益的 支及び資 的 支 一般会計 担金 い 前 度
」7「,1盤9,000 」,監4「,000 1.0％減 」盤8,盤「7,000 あ
事業費用 前 度 「,監」0,「0」,1」7 17,8盤0,184 0.7％減 「,監1「,」4「,9監」 あ
う 給 費 前 度 1,479,480,0盤0 7,94」,91盤 0.監％減
1,471,監」盤,144 あ 材料費 前 度 「88,4「4,」監盤 8,799,監8監 」.1％減 「79,盤「4,771 経費 前 度 4「盤,「4「,440 1」,488,8」」 」.「％減 41「,7監」,盤07 減 価償却費 前 度 17「,」」7,」77 10,8「」,9」7 盤.」％増 18」,1盤1,」14 あ
給 費 業 益比率 盤「.9％ 材料費 業 益比率 1「.0％ 経費 業
益比率 17.盤％
病院経営 係 比率 療機関 益性 示 業 支比率 98.監％ 前 度 10「.7 ％ 4.「 イン 回 い
度 業 益 振 あ 要因 半期 長 く対応 追わ ンコ
イシン耐性腸球菌 対策 利用可能 ッ 数 制限 そ 伴い入院 益 伸び
悩 あ う 突発的 要因 あ 成「」 度 連 成
経常損益 黒字 途 一方 単 度資金 支 黒字 度
引 安定 経営体質 保 高く評価
立病院 成1盤 新病院開院後 赤字経営 成19 度 資金 足比率
国 定 「0％ 回 「盤.監％ 資金運用 支障 い 打開 く
成「1 浦 立病院改革 ン 作成 成「「 地方 営企業法全部適
用化 契機 経営改革 職員一丸 組
経営方針 い 浦 地域 療 いう理念 そ 自己
完結型 療 周辺 急性期病院 診療所及び福祉施設 相互 得意 生 機
能面や役割 担 地域的 ネッ ワ ク 安心 療 護サ ビ 提供 地域完結
改革 患者サ ビ 向 状況 改善 地域連携 組 等 着
実 そ 歩 進 あ 成果 再検証 成「9 度中 作成
予定 期 改革 ン そ 歩 い い
現状 い 師 護師及び 療技術職 確保 診療時 待 時間 短縮 計
的 施設改修 患者 減少対策 課 残 い 引 改善 向 組
い
健康診断事業 実施 あ 気軽 診 や い ン 設定や 積極的
広報活動 実施等 患者数 増加 う 力 い
後 益々進 高齢化や人口減少 社会情勢 変化 伴い 求 療 変化
生 く 思わ 安心 療 提供 地域 民 要望や患者 ニ
適確 把握 訪問診療 更 充実 含 地域 特性 あ 浦 療
目指 職員一丸 尽力い く 願い
水
事
業
会
計
概 要
成「8 度 水 事業 業 い 間配水 盤,1」監,「監9㎥ あ 前 度 比 1」1,004㎥ 減 い 間給水 監,「47,監監盤㎥ あ 前 度 比 8」,84盤㎥
減 い
経営成績 事業 益1,「00,」41,盤90 対 事業費用 1,」監「,9監7,0盤0 あ 1監「,盤1監,」70 純損失 計
前 度繰越利益剰余金1,79監,9監「,」盤0 当 度純損失1監「,盤1監,」70 加え 当 度 処 利益剰余金 1,盤4」,」」盤,990
建設改良事業 老朽管更新事業 入江 東岡 和田地 9盤7.「ｍ 配水管
設替工事 実施 改良事業 施設 増強 図 入江地 」9.盤ｍ 配水管 設替工
事 実施
神奈川 広域水 企業団 出資 度出資 「4,000,000 加え 昭和監盤 度 累計 」,8監0,000,000
予算執行 い 益的 入
度 益的 入 予算 1,「7「,47監,000 対 決算 1,「8盤,監1盤,盤「8 101.1％ 執行率 14,041,盤「8 増 い
益 的 入 予 算 決 算 比 較 表
単 ％
予 算 決 算 増 減 執 行 率
1 水 事業 益 1,272,475,000 1,286,516,628 14,041,628 101.1
1 営業 益 1,156,489,000 1,176,910,236 20,421,236 101.8
医1〃 給水 益 1,117,943,000 1,139,289,835 21,346,835 101.9
医「〃 給水工事 益 4,832,000 3,941,765 △ 890,235 81.6
医」〃 そ 他 営業 益 33,714,000 33,678,636 △ 35,364 99.9
「 営業外 益 115,964,000 109,584,988 △ 6,379,012 94.5
医1〃 水 利用加入金 13,813,000 7,689,600 △ 6,123,400 55.7
医「〃 利息 416,000 52,782 △ 363,218 12.7
医」〃 他会計補 金 2,000,000 2,000,000 0 100.0
医4〃 長期前 金戻入 99,083,000 99,132,089 49,089 100.0
医監〃 雑 益 652,000 710,517 58,517 109.0
」 特別利益 22,000 21,404 △ 596 97.3
医1〃 固定資産売却益 21,000 21,404 404 101.9
医「〃 そ 他特別利益 1,000 0 △ 1,000 0.0
医注〃 決算 仮 消費税及び地方消費税8盤,197,4監9 含
科 目
営業 益 決算 1,17盤,910,「」盤 予算 対 1.8％ 「0,4「1,「」盤 増 い
新設 増改造 修繕工事等 伴う 給水工事 益 18.4％ 890,「」監 そ 他 営業 益 0.1％ 」監,」盤4 減少 面 給水 益 1.9％ 「1,」4盤,8」監 増加
あ
営業外 益 決算 109,監84,988 予算 対 監.監％ 盤,」79,01「 減 い ｡ 雑 益 9.0％ 監8,監17 増加 面 水 利用加入金 44.」％ 盤,1「」,400
利息 87.」％ 」盤」,「18 減少 あ
益的支出
度 益的支出 予算 1,49盤,771,000 対 決算 1,4」4,894,77」 9監.9％ 執行率 用 盤1,87盤,「「7 あ
益 的 支 出 予 算 決 算 比 較 表
単 ％
科 目 予 算 決 算 用 執 行 率
1 水 事業費用 1,496,771,000 1,434,894,773 61,876,227 95.9
1 営業費用 1,312,684,000 1,263,028,457 49,655,543 96.2
医1〃 浄水費 49,331,846 43,740,140 5,591,706 88.7
医「〃 配水及び給水費 72,248,247 64,087,224 8,161,023 88.7
医」〃 給水工事費 5,896,411 5,885,557 10,854 99.8
医4〃 水 費 534,107,502 534,107,502 0 100.0
医監〃 業 費 74,548,994 68,581,257 5,967,737 92.0
医盤〃 総 係 費 106,148,000 78,676,487 27,471,513 74.1
医7〃 減価償却費 447,742,000 447,651,910 90,090 100.0
医8〃 資産減耗費 22,661,000 20,298,380 2,362,620 89.6
「 営業外費用 174,086,000 171,866,316 2,219,684 98.7
医1〃 支払利息及び
企業債 扱諸費 136,964,916 136,964,916 0 100.0
医「〃 繰延 定償却 225,000 225,000 0 100.0
医」〃 補 金 2,000,000 2,000,000 0 100.0
医4〃 消費税及び地方消費税 34,860,000 32,676,400 2,183,600 93.7
医監〃 雑 支 出 36,084 0 36,084 0.0
」 特別損失 1,000 0 1,000 0.0
医1〃 過 度損益修 損 1,000 0 1,000 0.0
4 予 備 費 10,000,000 0 10,000,000 0.0
医1〃 予 備 費 10,000,000 0 10,000,000 0.0
営業費用 決算 1,「盤」,0「8,4監7 予算 対 9盤.「％ 執行率 用 49,盤監監,監4」 あ
主 総係費等 人件費 配水及び給水費等 修繕費 資産減耗費
予定 回 用 あ ｡
営業外費用 決算 171,8盤盤,」1盤 予算 対 98.7％ 執行率 用 「,「19,盤84 あ
資 的 入
度 資 的 入 予算 「74,監41,000 対 決算 「04,41盤,」監7 74.監％ 執行率 70,1「4,盤4」 減 い
資 的 入 予 算 決 算 比 較 表
単 ％
予 算 決 算 増 減 執行率
1 資 的 入 274,541,000 204,416,357 △ 70,124,643 74.5
1 企 業 債 104,400,000 67,400,000 △ 37,000,000 64.6
医1〃 企 業 債 104,400,000 67,400,000 △ 37,000,000 64.6
「 出 資 金 24,000,000 24,000,000 0 100.0
医1〃 一般会計出資金 24,000,000 24,000,000 0 100.0
」 担金 137,587,000 107,567,173 △ 30,019,827 78.2
医1〃 工事 担金 47,805,000 47,805,700 700 100.0
医「〃 そ 他 担金 89,782,000 59,761,473 △ 30,020,527 66.6
4 補 金 8,553,000 5,449,000 △ 3,104,000 63.7
医1〃 国庫補 金 8,553,000 5,449,000 △ 3,104,000 63.7
監 固定資産売却 金 1,000 184 △ 816 18.4
医1〃 固定資産売却 金 1,000 184 △ 816 18.4
企業債 決算 盤7,400,000 老朽管更新事業費等 企業債 あ
度同意企業債104,400,000 う 度 い 発行 企業債 盤7,400,000 あ
出資金 決算 「4,000,000 宮ヶ瀬 ム 係 神奈川 広域水 企業団 対 一 般会計出資金 あ
担金 決算 107,監盤7,17」 水源施設増強費繰入金 開発 担金工事費繰入金 消 火栓 移設 対 一般会計 担金 あ
補 金 決算 監,449,000 初声 入江地 配水管 設替工事 対 国庫補 金 あ
固定資産売却 金 決算 184 売却 土地 帳簿価格 あ ｡ 科 目
資 的支出
度 資 的支出 予算 監盤0,1」8,000 対 決算 監4「,監」4,」7」 9盤.9％ 執 行率 用 17,盤0」,盤「7 あ
資 的 支 出 予 算 決 算 比 較 表
単 ％
予 算 決 算 翌 度繰越 用 執行率
1 資 的支出 560,138,000 542,534,373 0 17,603,627 96.9
1 建設改良費 151,093,000 144,671,080 0 6,421,920 95.7
医1〃 改 良 費 8,309,000 8,175,600 0 133,400 98.4
医「〃 老朽管更新事業費 141,600,000 136,232,230 0 5,367,770 96.2
医」〃 施 設 費 1,184,000 263,250 0 920,750 22.2
「 企業債償還金 373,044,000 373,043,243 0 757 100.0
医1〃 企業債償還金 373,044,000 373,043,243 0 757 100.0
」 投 資 24,000,000 24,000,000 0 0 100.0
医1〃 出 資 金 24,000,000 24,000,000 0 0 100.0
4 国庫補 金返還金 820,050 820,050 0 0 100.0
医1〃 国庫補 金返還金 820,050 820,050 0 0 100.0
監 予 備 費 11,180,950 0 0 11,180,950 0.0
医1〃 予 備 費 11,180,950 0 0 11,180,950 0.0
医注〃 決算 仮払消費税及び地方消費税8,817,8「」 含
建設改良費 決算 144,盤71,080 予算 対 9監.7％ 執行率 翌 度繰越 0 用 盤,4「1,9「0 あ
医1〃 改良費 決算 8,17監,盤00 初声 入江地 配水管 設替工事費 あ
医「〃 老朽管更新事業費 決算 1」盤,「」「,「」0 初声 入江地 配水管 設替工事 国
崎 地 配水管 設替工事 東岡 地 配水管 設替工事 初声 和田地 配水管 設替工 事費等 あ
医」〃 施設費 決算 「盤」,「監0 水器 出庫 あ
企業債償還金 決算 」7」,04」,「4」 昭和盤」 度 降 借入90件 9,」04,監00,000 対 償還高 あ
投資 決算 「4,000,000 宮ヶ瀬 ム 係 神奈川 広域水 企業団 対 出資金 あ
国庫補 金返還金 決算 8「0,0監0 成「7 度 国庫補 金11,949,000 う 消費税 及び地方消費税相当 係 返還金 あ
資 的 入 「04,41盤,」監7 資 的支出 監4「,監」4,」7」 足 」」8,118,01盤 過 度 損益 定留保資金 4」,0「「,047 当 度 損益 定留保資金「07,盤90,盤」0 減債積立金 4盤,707,000 並び 当 度 消費税及び地方消費税資 的 支調整 」,盤98,」」9 補塡
足 」7,000,000 成「8 度同意済企業債 発行 成「9 度 い 措置 い
経営成績 い
度 損益状況 益1,「00,」41,盤90 対 費用 1,」監「,9監7,0盤0 差引1監「,盤1監,」70 純損失 あ
益 費 用 比 較 表
単
益
度 益 1,「00,」41,盤90 前 度 益1,「40,7」8,7」4 対 」.」％ 40,」97,044
減 い
益 比 較 表
単 ％
増 減
比 率
1 営業 益 1,091,300,934 1,106,006,539 △ 14,705,605 △ 1.3
医1〃 給水 益 1,054,944,686 1,073,961,148 △ 19,016,462 △ 1.8
医「〃 給水工事 益 3,881,925 5,504,808 △ 1,622,883 △ 29.5
医」〃 そ 他 営業 益 32,474,323 26,540,583 5,933,740 22.4
「 営業外 益 109,019,352 116,763,776 △ 7,744,424 △ 6.6
医1〃 水 利用加入金 7,120,000 11,400,000 △ 4,280,000 △ 37.5
医「〃 利息 52,782 279,719 △ 226,937 △ 81.1
医」〃 他会計補 金 2,000,000 3,000,000 △ 1,000,000 △ 33.3
医4〃 長期前 金戻入 99,132,089 101,204,739 △ 2,072,650 △ 2.0
医監〃 雑 益 714,481 879,318 △ 164,837 △ 18.7
」 特別利益 21,404 17,968,419 △ 17,947,015 △ 99.9
医1〃 固定資産売却益 21,404 17,968,419 △ 17,947,015 △ 99.9 1,200,341,690 1,240,738,734 △ 40,397,044 △ 3.3
営業 益 前 度 比 1.」％ 14,70監,盤0監 減 い
主 家庭用 営業用等 給水 減少 伴 給水 益 1.8％ 19,01盤,4盤「 減
少 あ
営業外 益 前 度 比 盤.盤％ 7,744,4「4 減 い
主 水 利用加入金 」7.監％ 4,「80,000 長期前 金戻入 「.0％ 「,07「,盤監0 他会計補 金 」」.」％ 1,000,000 減少 あ
科 目 度 前 度 増 減
計
差
引
営 業 益
1,091,300,934
営 業 費 用
1,213,488,325
△1「「,187,」91
営 業 外 益
109,019,352
営 業 外 費 用
139,468,735
△
30,449,383
特 別 利 益
21,404
－
－
21,404
計
1,200,341,690
計
1,352,957,060
△1監「,盤1監,」70
益
費
用
他会計補 金 決算 「,000,000 神奈川 広域水 企業団 対 補 金支出 係
一般会計 補 金 あ
費 用
度 費用 1,」監「,9監7,0盤0 前 度 費用1,」77,07盤,」盤監 対 1.8％ 「4,119,」0監 減 い
費 用 比 較 表
単 ％
増 減
比 率
1 営業費用 1,213,488,325 1,221,945,850 △ 8,457,525 △ 0.7
医1〃 浄 水 費 41,859,507 37,660,904 4,198,603 11.1
医「〃 配水及び給水費 61,210,038 56,978,597 4,231,441 7.4
医」〃 給水工事費 5,850,726 5,440,128 410,598 7.5
医4〃 水 費 494,543,989 496,606,934 △ 2,062,945 △ 0.4
医監〃 業 費 64,410,458 60,046,471 4,363,987 7.3
医盤〃 総 係 費 78,310,517 93,831,463 △ 15,520,946 △ 16.5
医7〃 減価償却費 447,651,910 448,108,916 △ 457,006 △ 0.1
医8〃 資産減耗費 19,651,180 23,272,437 △ 3,621,257 △ 15.6
「 営業外費用 139,468,735 155,130,515 △ 15,661,780 △ 10.1
医1〃 支払利息及び
企業債 扱諸費 136,964,916 147,023,242 △ 10,058,326 △ 6.8
医「〃 繰延 定償却 225,000 875,000 △ 650,000 △ 74.3
医」〃 補 金 2,000,000 3,000,000 △ 1,000,000 △ 33.3
医4〃 雑 支 出 278,819 4,232,273 △ 3,953,454 △ 93.4 1,352,957,060 1,377,076,365 △ 24,119,305 △ 1.8
営業費用 前 度 比 0.7％ 8,4監7,監「監 減 い
主 配水及び給水費等 修繕費 7」.4％ 8,704,479 増加 面 総係費 等 人件費 11.4％ 14,8「9,41「 資産減耗費 1監.盤％ 」,盤「1,「監7 水費 0.4
％ 「,0盤「,94監 減少 あ
営業外費用 前 度 比 10.1％ 1監,盤盤1,780 減 い
支払利息及び企業債 扱諸費 盤.8％ 10,0監8,」「盤 雑支出 9」.4％ 」,9監」,4監4
補 金 」」.」％ 1,000,000 減少 あ
雑支出 控除対象外消費税「78,819 あ 特別損失 前 度 同様発生 い い
科 目 度 前 度 増 減
政状態 い 資 産
度 資産 固 定 資 産 17,079,監4「,118 94.7％ 流 動 資 産 9監「,1監8,盤「9 監.」％ 繰 延 定 4監0,000 0.0％ 計 18,0」「,1監0,747 100.0％ あ
資 産 構 成 比 較 表
単 ％
増 減
比 率
17,079,542,118 17,355,604,480 △ 「7盤,0盤「,」盤「 △ 1.6 952,158,629 1,169,310,312 △ 「17,1監1,盤8」 △ 18.6 450,000 675,000 △ 225,000 △ 33.3
固定資産 前 度 比 1.盤％ 「7盤,0盤「,」盤「 減 い
主 宮ケ瀬 ム 係 出資金 「4,000,000 増加 面 構築物 「盤盤,監44,「41 機械及び装置 19,09監,1「」 建物 11,監17,1監8 減少
あ
流動資産 前 度 比 18.盤％ 「17,1監1,盤8」 減 い 主 現金預金 18盤,9盤盤,09盤 金 」0,」1」,897 減少 あ
繰延 定 前 度 比 」」.」％ 「「監,000 減 い
新会計基準 適用 繰延 定 廃 最初適用事業 度 前 繰延 定
整理 い 費用 い 経過措置 そ 償却 終え 引 繰
延 定 計 成「監 度 開発費1,1「監,000 繰延 定
度 い 「「監,000 償却 あ
債資
度 総資 固 定 債 監,09監,「89,」1「 「8.」％ 債資 計 流 動 債 1,「1」,118,84「 盤.7％ 繰 延 益 「,」」「,417,48」 1「.9％ 資 金 7,747,988,1「0 4」.0％ 剰 余 金 1,盤4」,」」盤,990 9.1％ 計 18,0」「,1監0,747 100.0％ あ
繰 延 定
科 目 度 前 度 増 減
固 定 資 産 流 動 資 産
総 資 構 成 比 較 表
単 ％
増 減
比 率
5,095,289,312 5,430,567,423 △」」監,「78,111 △ 6.2 1,213,118,842 1,273,906,611 △ 60,787,769 △ 4.8 2,332,417,483 2,301,175,278 31,242,205 1.4 7,747,988,120 7,723,988,120 24,000,000 0.3 1,643,336,990 1,795,952,360 △1監「,盤1監,」70 △ 8.5
固定 債 前 度 比 盤.「％ 」」監,「78,111 減 い
超え 償還 建設改良費等 源 充 企業債 」「「,010,「」4
退職給付引当金 1」,「盤7,877 減少 あ
流動 債 前 度 比 4.8％ 盤0,787,7盤9 減 い
主 払金 「盤,0盤9,7「監 償還 建設改良費等 源 充
企業債 1盤,」盤盤,991 増加 面 前 金 98,1監8,盤80 預 金 監,0盤」,1盤「 減
少 あ
繰延 益 前 度 比 1.4％ 」1,「4「,「0監 増 い
長期前 金 1「4,「41,4監「 増加 益化累計 9「,999,「47 減少 あ
資 金 前 度 比 0.」％ 「4,000,000 増 い
一般会計 出資金「4,000,000 増 繰入資 金 「4,000,000 増加 あ
剰余金 前 度 比 8.監％ 1監「,盤1監,」70 減 い
資 剰余金 く 当 度純損失 生 利益剰余金 1監「,盤1監,」70
減少 あ
結果 前 度繰越利益剰余金1,79監,9監「,」盤0 当 度純損失1監「,盤1監,」70 加え 当 度 処 利益剰余金 1,盤4」,」」盤,990
資金状況 い
業 活動 キ ッシュ フロ 水 来 業 活動 実施 必要 資金 状態
表 投資活動 活動 外 引 表 い
投資活動 キ ッシュ フロ 将来 向 運営基 確立 行う投資活
動 係 資金 状態 表 あ
活動 キ ッシュ フロ 借入 返済 入 支出 資金調 及び
返済 資金 状態 表 あ
度 キ ッシュ フロ 計算書 前 度 比較 表 あ
増 減
固 定 債
流 動 債
繰 延 益
資 金
剰 余 金
単
度 前 度 増 減
業 活動 キ ッシュ フロ
当 度純利益 △ 1監「,盤1監,」70 △ 1」盤,」」7,盤」1 △ 1盤,「77,7」9
減価償却費 447,651,910 448,108,916 △ 4監7,00盤
固定資産除却費 11,561,180 22,412,437 △ 10,8監1,「監7
繰延 定 225,000 875,000 △ 盤監0,000
退職給付引当金 増減 △ 減少 △ 1」,「盤7,877 22,627,351 △ 」監,89監,「「8 長期前 金戻入 △ 99,1」「,089 △ 101,「04,7」9 2,072,650
支払利息 136,964,916 147,023,242 △ 10,0監8,」「盤
利息 △ 監「,78「 △ 「79,719 226,937
固定資産売却損益 △ 「1,404 △ 17,9盤8,419 17,947,015
金 増減 △ 増加 30,092,840 △ 」盤,「8盤,174 66,379,014
貸倒引当金 増減 △ 減少 221,057 △ 「監,9」7 246,994
貯蔵品 増減 △ 増加 △ 1「8,」10 △ 盤監監,8監1 527,541
払金 増減 △ 減少 26,069,725 △ 4「,」8盤,監盤7 68,456,292
払費用 増減 △ 減少 186,601 142,828 43,773
賞 引当金 増減 △ 減少 △ 1監「,」71 △ 8監,監4盤 △ 盤盤,8「監 法定福利費引当金 増減 △ 減少 △ 」盤,87」 60,066 △ 9盤,9」9 前 金 増減 △ 減少 △ 98,1監8,盤80 △ 監1,」盤監,監監7 △ 4盤,79」,1「」 預 金 増減 △ 減少 △ 監,0盤」,1盤「 5,414,827 △ 10,477,989
小計 284,344,311 260,068,527 24,275,784
利息及び配当金 52,782 279,719 △ 「「盤,9」7
利息 支払 △ 1」盤,9盤4,91盤 △ 147,0「」,「4「 10,058,326
業 活動 キ ッシュ フロ 147,432,177 113,325,004 34,107,173
投資活動 キ ッシュ フロ
形固定資産 得 支出 △ 1監9,1監0,91「 △ 1」9,監77,0監7 △ 19,監7」,8監監 形固定資産 売却 入 21,588 82,277,812 △ 8「,「監盤,「「4 企業団 出資 支出 △ 「4,000,000 △ 」0,000,000 6,000,000
国庫補 金等 入 131,194,344 63,973,880 67,220,464
国庫補 金等 返還 支出 △ 8「0,0監0 △ 810,000 △ 10,0監0 投資活動 キ ッシュ フロ △ 監「,7監監,0」0 △ 「4,1」監,」盤監 △ 「8,盤19,盤盤監
活動 キ ッシュ フロ
建設改良費等 源 充
企業債 入 67,400,000 105,000,000 △ 」7,盤00,000 建設改良費等 源 充
企業債 償還 支出 △ 」7」,04」,「4」 △ 」監7,197,01監 △ 1監,84盤,「「8 他会計 出資 入 24,000,000 30,000,000 △ 盤,000,000 活動 キ ッシュ フロ △ 「81,盤4」,「4」 △ 「「「,197,01監 △ 監9,44盤,「「8 資金増加 又 減少 △ 18盤,9盤盤,09盤 △ 1」」,007,」7盤 △ 監」,9監8,7「0 資金期首残高 1,018,823,373 1,151,830,749 △ 1」」,007,」7盤 資金期 残高 831,857,277 1,018,823,373 △ 18盤,9盤盤,09盤 業 活動 キ ッシュ フロ 減価償却費 主 要因 147,4」「,177 資金 発生 い
投資活動 キ ッシュ フロ 老朽化 配水管 更新 固定資産 得
監「,7監監,0」0 資金 費消 い
活動 キ ッシュ フロ 企業債償還 発行 回
「81,盤4」,「4」 資金 費消 い
結果 度 資金期 残高 前 度 比 18盤,9盤盤,09盤 減少 8」1,8監7,「77 い ｡ キ ッ シ ュ フ ロ 計 算 書
び
度 水 事業会計 事業 益1,「00,」41,盤90 対 事業費用1,」監「,9監7,0盤0 1監「,盤1監,」70 純損失 計 ｡
業 面 年間配水量は 盤,1」監,「監9㎥ 前 度 盤,「盤盤,「盤」㎥ 1」1,004㎥ 「.1％減少 い
間給水 監,「47,監監盤㎥ 家庭用 営業用 浴場用 主要用途 給水 前 度 回 前 度 監,」」1,40「㎥ 8」,84盤㎥ 1.盤％減少 い
経営成績面 事業 益 前 度 1,「40,7」8,7」4 40,」97,044 」.」％減
1,「00,」41,盤90 あ う 事業 益 根幹 あ 給水 益 前述 間給水 前 度 減少 前 度 1,07」,9盤1,148 19,01盤,4盤「 1.8％減 1,0監4,944,盤8盤
事業費用 前 度 1,」77,07盤,」盤監 「4,119,」0監 1.8％減 1,」監「,9監7,0盤0 あ 主 営業費用 い 配水及び給水費等 修繕費 7」.4％ 8,704,479 増加 面 総係費等 人件費 11.4％ 14,8「9,41「 資産減耗費 1監.盤％ 」,盤「1,「監7 減少
及び営業外費用 い 支払利息及び企業債 扱諸費 盤.8％ 10,0監8,」「盤 雑支出
9」.4％ 」,9監」,4監4 減少 あ
水 ㎥当 生産 支 供給単価「01 04銭 給水原価「」7 」9銭 ㎥ 」盤 」監銭
損 成17 度 連 給水原価 供給単価 回 い
度 純損失 1監「,盤1監,」70 あ 純損失 計 成「「 度 降 間連 あ 度 純損失 前 度 純損失1」盤,」」7,盤」1 比較 1盤,「77,7」9 11.9％増加 い 前 度繰越利益剰余金1,79監,9監「,」盤0 当 度純損失1監「,盤1監,」70 加え 当 度 処 利益 剰余金 1,盤4」,」」盤,990
地域経済 迷や少子高齢化 う人口 減少 依然 歯
成「8 度 前 度 44,971人 8」9人減 44,1」「人 減少幅 非常 大
い 後 給水 減少 苦 い経営 強い 想定
キ ッシュ フロ 目 向 成「8 度 資金期首残高1,018,8「」,」7」
18盤,9盤盤,09盤 減 8」1,8監7,「77 成「9 度予算 い 「81,1「」,000 減少 見込
い 資金 残金 使途 決 資金 多 あ 抜 的 対策 必要 い
水 率 い あ 度 前 度 8監.1％ 0.4％ 昇 8監.監％
成「「 度 88.1％ あ 直近 表 い 成「7 度 他団体 水 率
状況 神奈川 89.監％ 浜 9「.「％ 川崎 90.監％ 須賀 90.盤％ あ
い 支改善 図 民 理解 得 水 率 回復 早期原因究明
漏水調査 実施 更 力 図 い
経費 削減 い 相当 組 い 安全 水 安定 民 供給
浦 水 事業審議会 い 後 水 事業 滑 運営 図 対策
業 実 績 表
病院 別表
増 減
単 成「8 度 成「7 度 増 減 備 考
比 率
人 37,916 41,244 △ 3,328 △ 8.1 間 総 数
19,986 20,853 △ 867 △ 4.2
6,333 6,712 △ 379 △ 5.6
11,493 13,545 △ 2,052 △ 1監.1
104 134 △ 30 △ 「「.4
89,073 92,442 △ 3,369 △ 3.6
32,278 33,090 △ 812 △ 2.5
1,772 1,986 △ 214 △ 10.8
8,768 9,359 △ 591 △ 6.3
26,303 27,305 △ 1,002 △ 3.7
1,593 1,621 △ 28 △ 1.7
2,631 2,802 △ 171 △ 6.1
5,681 6,477 △ 796 △ 1「.」
3,175 3,098 77 2.5
1,773 1,695 78 4.6
2,565 2,441 124 5.1
2,534 2,568 △ 34 △ 1.3
床 136 136 0 0.0
％ 76.4 82.9 △ 6.5 △ 7.8入院患者延数平病床延数×100
18,417 18,462 △ 45 △ 0.2 業 益平入院外来患者延数 35,610 35,118 492 1.4 入院 益平入院患者延数
7,484 7,496 △ 12 △ 0.2 外来 益平外来患者延数 18,702 17,978 724 4.0 業費用平入院外来患者延数
△ 「8監 484 ― ―
千 17,585 18,697 △ 1,112 △ 5.9 業 益平職員数 17,857 18,207 △ 350 △ 1.9 業費用平職員数
△ 「7「 490 ― ―
人 133 132 1 0.8 」1日現在
注 職員数 再任用短時間勤 職員 含
項 目
入 院 患 者 延 数 科
外 科
訳 整 形 外 科
眼 科
外 来 患 者 延 数 科
神 経 科
外 科
整 形 外 科 産 婦 人 科
小 児 科
眼 科
訳 耳 鼻 い う 科 脳 神 経 外 科 泌 尿 器 科
皮 膚 科
病 床 数
病 床 利 用 率
患者1日1人 当 益
職員1人当 業費用
差 引 － 職 員 数
入院患者1日1人当 益
外来患者1日1人当 益
患者1日1人 当 費用
差 引 －
比 較 貸 借
借 方 借 方
成「7 度
成「8 度 成「7 度 成「8 度 成「7 度 対 比率
1 固 定 資 産 2,950,477,240 3,087,794,200 75.4 76.8 95.6 (1) 形 固 定 資 産 2,917,964,140 3,041,181,100 74.6 75.6 95.9
イ 土 地 34,032,902 34,032,902 0.9 0.8 100.0
ロ 建 物 1,334,418,788 1,374,163,796 34.1 34.2 97.1
建 物 附 属 設 備 1,148,324,032 1,188,579,000 29.3 29.6 96.6
ニ 構 築 物 10,840,571 11,512,193 0.3 0.3 94.2
ホ 器 械 備 品 386,578,514 427,710,405 9.9 10.6 90.4
車 両 3,642,283 4,928,704 0.1 0.1 73.9
資 産 127,050 254,100 0.0 0.0 50.0
(2) 無 形 固 定 資 産 443,100 443,100 0.0 0.0 100.0
イ 電 話 加 入 443,100 443,100 0.0 0.0 100.0
(3) 投資そ 他 資産 32,070,000 46,170,000 0.8 1.2 69.5
イ 長 期 貸 付 金 32,070,000 46,170,000 0.8 1.2 69.5 2 流 動 資 産 964,357,348 932,713,142 24.6 23.2 103.4 (1) 現 金 預 金 373,850,233 351,009,065 9.5 8.7 106.5 (2) 金 577,651,192 568,771,506 14.8 14.2 101.6
イ 業 金 367,458,867 356,898,418 9.4 8.9 103.0
ロ 業 外 金 79,701,409 88,190,088 2.1 2.2 90.4
そ 他 金 130,490,916 123,683,000 3.3 3.1 105.5 (3) 貯 蔵 品 10,325,273 10,267,031 0.3 0.3 100.6 (4) 前 払 費 用 1,523,904 1,356,840 0.0 0.0 112.3 (5) そ 他 流 動 資 産 1,006,746 1,308,700 0.0 0.0 76.9 3,914,834,588 4,020,507,342 100.0 100.0 97.4
科 目 金 構 成 比
対 照 表 病院 別表
単 ％
貸 方 貸 方
成「7 度
成「8 度 成「7 度 成「8 度 成「7 度 対 比率
1 固 定 債 2,492,940,750 2,641,998,509 63.7 65.7 94.4 (1) 企 業 債 2,412,132,750 2,591,516,509 61.6 64.5 93.1
イ建設改良費等 源 充
企業債 2,412,132,750 2,591,516,509 61.6 64.5 93.1
(2) 引 当 金 80,808,000 50,482,000 2.1 1.2 160.1
イ 退 職 給 付 引 当 金 80,808,000 50,482,000 2.1 1.2 160.1 2 流 動 債 514,776,132 532,714,561 13.1 13.2 96.6 (1) 企 業 債 243,183,759 215,781,261 6.2 5.4 112.7
イ建設改良費等 源 充
企業債 243,183,759 215,781,261 6.2 5.4 112.7
(2) 払 金 170,293,410 224,725,911 4.4 5.6 75.8
イ 業 払 金 132,179,877 127,655,269 3.4 3.2 103.5
ロ 業 外 払 金 2,313,102 1,929,222 0.1 0.0 119.9
そ 他 払 金 35,800,431 95,141,420 0.9 2.4 37.6 (4) 前 金 4,272,292 4,272,292 0.1 0.1 100.0 (5) 引 当 金 83,521,062 73,969,373 2.1 1.8 112.9
イ 賞 引 当 金 70,274,688 62,698,382 1.8 1.5 112.1
ロ法定福利費引当金 13,246,374 11,270,991 0.3 0.3 117.5
(6) 預 金 13,505,609 13,965,724 0.3 0.3 96.7 3 繰 延 益 143,463,486 163,032,773 3.7 4.1 88.0 (1) 長 期 前 金 342,018,836 345,520,742 8.8 8.6 99.0
イ 贈 産 評 価 2,077,452 2,077,452 0.1 0.1 100.0
ロ 寄 附 金 30,104,856 30,104,856 0.8 0.8 100.0
国 庫 補 金 170,072,880 170,383,357 4.3 4.2 99.8
ニ 補 金 25,736,191 25,736,191 0.7 0.6 100.0
ホ 補 金 114,027,457 117,218,886 2.9 2.9 97.3 (2) 益 化 累 計 △ 198,監監監,」監0 △ 18「,487,9盤9 △ 監.1 △ 4.5 108.8 3,151,180,368 3,337,745,843 80.5 83.0 94.4 1 資 金 1,505,026,195 1,377,314,195 38.4 34.3 109.3 (1) 固 資 金 67,852,672 67,852,672 1.7 1.7 100.0 (2) 繰 入 資 金 1,437,173,523 1,309,461,523 36.7 32.6 109.8 2 剰 余 金 △ 741,」71,97監 △ 盤94,監監「,盤9盤 △ 18.9 △ 17.」 106.7 (1) 損 金 741,371,975 694,552,696 18.9 17.3 106.7
イ当 度 処理 損金 741,371,975 694,552,696 18.9 17.3 106.7 763,654,220 682,761,499 19.5 17.0 111.8 3,914,834,588 4,020,507,342 100.0 100.0 97.4
債 計
資 計
債 資 計
業 実 績 表
水 別表
増 減
単 成「8 度 成「7 度 増 減 備 考
比 率
人 44,132 44,971 △ 839 △ 1.9 」1日現在
44,132 44,971 △ 839 △ 1.9
44,126 44,965 △ 839 △ 1.9
栓 22,225 22,339 △ 114 △ 0.5
％ 100.0 100.0 0.0 0.0
㎥ 6,135,259 6,266,263 △1」1,004 △ 2.1 間 総
5,247,556 5,331,402 △ 83,846 △ 1.6
家 庭 用 3,887,602 3,937,473 △ 49,871 △ 1.3
営 業 用 1,236,212 1,275,596 △ 39,384 △ 3.1
官 署 学校用 109,660 108,254 1,406 1.3
船 舶 用 6,225 5,353 872 16.3
浴 場 用 248 292 △ 44 △1監.1
臨 時 用 7,609 4,434 3,175 71.6
％ 85.5 85.1 0.4 0.5 給水 平配水 ×100
201.04 201.44 △ 0.40 △ 0.2
237.39 255.92 △ 18.53 △ 7.2
△ 」盤.」監 △ 監4.48 ― ―
千 90,942 100,546 △ 9,604 △ 9.6 営業 益平損益 定職員数
101,124 111,086 △ 9,962 △ 9.0 営業費用平損益 定職員数
△ 10,18「 △ 10,監40 ― ―
人 15 14 1 7.1 」1日現在
差 引 －
職 員 数 職員1人当 営業 益
職員1人当 営業費用 訳
水 率
㎥当 供給単価
㎥当 給水原価
差 引 －
給水人口平計 給水 域 人口 ×100
普 及 率
配 水
給 水
項 目
行 政 域 人 口
計 給水 域 人口
給 水 人 口
比 較 貸 借
借 方 借 方
成「7 度
成「8 度 成「7 度 成「8 度 成「7 度 対 比率
1 固 定 資 産 17,079,542,118 17,355,604,480 94.7 93.7 98.4 (1) 形 固 定 資 産 13,210,239,212 13,508,222,322 73.3 72.9 97.8
イ 土 地 91,502,122 91,502,306 0.5 0.5 100.0
ロ 建 物 95,499,382 107,016,540 0.5 0.6 89.2
構 築 物 12,780,016,338 13,046,560,579 70.9 70.4 98.0
ニ 機 械 及 び 装 置 241,240,101 260,335,224 1.4 1.4 92.7
ホ 車 両 運 搬 具 1,091,294 1,622,118 0.0 0.0 67.3 工 具 器 具 及 び 備 品 889,975 1,185,555 0.0 0.0 75.1 (2) 無 形 固 定 資 産 19,302,906 21,382,158 0.1 0.1 90.3
イ 施 設 利 用 19,292,906 20,976,558 0.1 0.1 92.0
ロ 電 話 加 入 10,000 405,600 0.0 0.0 2.5
(3) 投 資 そ 他 資 産 3,850,000,000 3,826,000,000 21.3 20.7 100.6
イ 出 資 金 3,850,000,000 3,826,000,000 21.3 20.7 100.6 2 流 動 資 産 952,158,629 1,169,310,312 5.3 6.3 81.4 (1) 現 金 預 金 831,857,277 1,018,823,373 4.6 5.5 81.6 (2) 金 102,514,470 132,828,367 0.6 0.7 77.2
イ 営 業 金 99,531,764 100,305,885 0.6 0.5 99.2
ロ 営 業 外 金 28,306 35,602 0.0 0.0 79.5
そ 他 金 2,954,400 32,486,880 0.0 0.2 9.1 (3) 貯 蔵 品 12,786,882 12,658,572 0.1 0.1 101.0 (4) そ 他 流 動 資 産 5,000,000 5,000,000 0.0 0.0 100.0
イ 保 管 価 証 券 5,000,000 5,000,000 0.0 0.0 100.0
3 繰 延 定 450,000 675,000 0.0 0.0 66.7
(1) 開 発 費 450,000 675,000 0.0 0.0 66.7
18,032,150,747 18,525,589,792 100.0 100.0 97.3
資 産 計
対 照 表 水 別表
単 ％
貸 方 貸 方
成「7 度 成「8 度 成「7 度 成「8 度 成「7 度 対 比率
1 固 定 債 5,095,289,312 5,430,567,423 28.3 29.3 93.8 (1) 企 業 債 5,014,538,247 5,336,548,481 27.8 28.8 94.0
イ建設改良費等 源 充
企業債 5,014,538,247 5,336,548,481 27.8 28.8 94.0
(2) 引 当 金 80,751,065 94,018,942 0.5 0.5 85.9
イ 退 職 給 付 引 当 金 37,414,010 50,681,887 0.2 0.3 73.8
ロ 修 繕 引 当 金 43,337,055 43,337,055 0.3 0.2 100.0 2 流 動 債 1,213,118,842 1,273,906,611 6.7 6.9 95.2 (1) 企 業 債 389,410,234 373,043,243 2.2 2.0 104.4
イ建設改良費等 源 充
企業債 389,410,234 373,043,243 2.2 2.0 104.4
(2) 払 金 102,531,500 76,461,775 0.6 0.4 134.1
イ 営 業 払 金 71,783,729 66,013,951 0.4 0.4 108.7
ロ 営 業 外 払 金 6,589,000 9,536,900 0.1 0.0 69.1
そ 他 払 金 24,158,771 910,924 0.1 0.0 2,652.1 (3) 払 費 用 1,152,260 965,659 0.0 0.0 119.3 (4) 前 金 660,984,476 759,143,156 3.7 4.1 87.1
イ 営 業 前 金 4,022,716 3,235,023 0.0 0.0 124.3
ロ 営 業 外 前 金 25,086,900 19,406,100 0.2 0.1 129.3
そ 他 前 金 631,874,860 736,502,033 3.5 4.0 85.8 (5) 引 当 金 9,353,287 9,542,531 0.0 0.1 98.0
イ 賞 引 当 金 7,904,263 8,056,634 0.0 0.1 98.1
ロ法定福利費引当金 1,449,024 1,485,897 0.0 0.0 97.5 (6) 預 金 44,687,085 49,750,247 0.2 0.3 89.8 (7) 預 保証 価証券 5,000,000 5,000,000 0.0 0.0 100.0 3 繰 延 益 2,332,417,483 2,301,175,278 12.9 12.4 101.4 (1) 長 期 前 金 4,420,680,933 4,296,439,481 24.5 23.2 102.9
イ 贈 産 評 価 1,553,422,957 1,538,549,129 8.6 8.3 101.0
ロ 工 事 担 金 1,042,467,745 1,039,527,745 5.8 5.6 100.3
国 庫 補 金 355,405,047 350,776,097 2.0 1.9 101.3
ニ 補 金 163,132,654 163,132,654 0.9 0.9 100.0
ホ 補 金 144,949,000 144,949,000 0.8 0.8 100.0 そ 他長期前 金 1,161,303,530 1,059,504,856 6.4 5.7 109.6 (2) 益 化 累 計 △ 「,088,「盤」,4監0 △ 1,99監,「盤4,「0」 △ 11.盤 △ 10.8 104.7 8,640,825,637 9,005,649,312 47.9 48.6 95.9 1 資 金 7,747,988,120 7,723,988,120 43.0 41.7 100.3 (1) 固 資 金 76,546,985 76,546,985 0.4 0.4 100.0 (2) 再評価組入資 金 11,941,572 11,941,572 0.1 0.1 100.0 (3) 繰 入 資 金 4,873,100,000 4,849,100,000 27.0 26.2 100.5 (4) 組 入 資 金 2,786,399,563 2,786,399,563 15.5 15.0 100.0 2 剰 余 金 1,643,336,990 1,795,952,360 9.1 9.7 91.5 (1) 利 益 剰 余 金 1,643,336,990 1,795,952,360 9.1 9.7 91.5
イ当 度 処 利益剰余金 1,643,336,990 1,795,952,360 9.1 9.7 91.5
9,391,325,110 9,519,940,480 52.1 51.4 98.6 18,032,150,747 18,525,589,792 100.0 100.0 97.3
債 計
資 計
債 資 計
