財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表） 社会福祉法人 みどりのかぜ | いわき市役所

単位

予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考 介護保険事業収入

老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入

障害福祉サ ス等事業収入 59,969,989 61,029,377△ 1,059,」88

生活保護事業収入 療事業収入 ○○事業収入 ○○収入

借入金利息補助金収入 285,600 285,600

経常経費寄附金収入 595,000 600,000 △ 5,000

利息配当金収入 6,068 6,068

そ 収入 1,324,795 1,535,244 △ 「10,449

流動資産評価益等 資金増加額

事業活動収入計医 ) 62,181,452 63,456,289△ 1,「74,8」7

人件費支出 44,125,053 44,532,880 △ 407,8「7

事業費支出 8,748,819 7,353,622 1,395,197

事 費支出 8,559,223 8,775,376 △ 「16,15」 就労支援事業支出

授産事業支出 ○○支出 利用者 担軽減額

支払利息支出 285,600 285,600

そ 支出 26,000 26,000

流動資産評価損等 資金減少額

事業活動支出計医 ) 61,744,695 60,973,478 771,217 436,757 2,482,811△ 「,046,054

施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000

施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入

固定資産売却収入 1,300,000 1,511,607 △ 「11,607

そ 施設整備等 収入

施設整備等収入計医 ) 4,300,000 4,511,607 △ 「11,607 設備資金借入金元金償還支出 1,400,000 1,400,000

固定資産 得支出 7,791,208 8,002,815 △ 「11,607 固定資産除却 廃棄支出

イナンス リ ス債 返 支出

そ 施設整備等 支出

施設整備等支出計医 ) 9,191,208 9,402,815 △ 「11,607

△ 4,891,「08 △ 4,891,「08

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入 投資 価証 売却収入 積立資産 崩収入

そ 活動 収入

そ 活動収入計医 )

長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出

投資 価証 得支出

積立資産支出 648,743 709,318 △ 60,575

そ 活動 支出

そ 活動支出計医 ) 648,743 709,318 △ 60,575 △ 648,74」 △ 709,」18 60,575

120,000

△ 5,「「」,194 △ 」,117,715 △ 「,105,479

72,381,457 79,689,966 67,158,263 76,572,251

120,000 当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10)

前期 支払資金残高医1「) 当期 支払資金残高医11)＋医1「)

注 予備費支出△ェェェ ○○支出 充当使用し 額 あ そ

活 動

収 支

収 入

支 出

そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 ) 予備費支出医10)

事 業 活 動

収 支

収 入

支 出

事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )

施 設 整 備 等

収 支

収 入

支 出

施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )

第1号 1様式 資金収支計算書

自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日

定科目

※ 諸表 第 号 ～ 様式 第 号 ～ 様式 定科目 大 分 載す 必要 い 省略す こ し追加 修正 い す 諸表 第 号 様式 第 号 様式 定科目 分 載し 必 要 い 定科目 省略 す 第 号 ～ 様式 定科目 中 分 載し 必要 い中 分 定

科目 省略 す

※会計基準 別紙 別紙 つい 定科目 分 載し 必要 い 定科目 省略 す

※ 定科目 中 分 つい 得 い場合 分 つい 適当 科目 追加 す お 分 更 分す 必要 あ 場合 分 適当 科目 設け 処理す こ す

※ 水道光熱費 支出 燃料費 支出 賃借料 支出 保険料 支出 つい 原則 事業費 支出 計 し 措置費 保育所運営費 弾力運用 認 いケ ス 事業費 支出 事 費 支出 双方 計 す

す

※ 諸表 様式又 運用指針Ⅰ別添 規定さ い 定科目 おい 当す 引 度 認 い い事業種別 当 定科目 使用す こ い す

Ａ

単位

予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 備考 障害福祉サ ス等事業収入 59,969,989 61,029,377△ 1,059,」88

自立支援給付費収入 58,391,130 59,281,997 △ 890,867 介護給付費収入 56,408,010 56,827,677 △ 419,667 サ ス利用計画作成費収入 1,983,120 2,454,320 △ 471,「00 利用者 担金収入 1,578,859 1,747,380 △ 168,5「1

借入金利息補助金収入 285,600 285,600

経常経費寄附金収入 595,000 600,000 △ 5,000

利息配当金収入 6,068 6,068

そ 収入 1,324,795 1,535,244 △ 「10,449

入研修費収入 88,000 88,000

利用者等外給食費収入 16,000 16,000

雑収入 1,220,795 1,431,244 △ 「10,449 紙業収入 490,505 663,697 △ 17」,19「

こ く事業収入 440,991 462,606 △ 「1,615

廃品回収事業収入 104,240 112,680 △ 8,440

そ 事業収入 185,059 192,261 △ 7,「0「 事業活動収入計医 ) 62,181,452 63,456,289△ 1,「74,8」7

人件費支出 44,125,053 44,532,880 △ 407,8「7

職員給料支出 22,223,942 22,544,738 △ 」「0,796 通勤手当 386,000 386,000

管理職手当 450,000 450,000

住宅手当 36,000 36,000

扶養手当 122,000 120,000 2,000 職 手当 120,000 122,000 △ 「,000

処遇改善手当 960,000 963,000 △ 」,000

時間外手当 2,000,000 1,909,396 90,604

職員給料支出 18,149,942 18,558,342 △ 408,400 職員賞 支出 4,574,835 4,574,835

非常勤職員給 支出 12,728,038 12,573,585 154,453 通勤手当 527,000 522,900 4,100 職 手当 240,000 238,000 2,000

処遇改善手当 587,880 580,428 7,452

時間外手当 601,498 582,032 19,466

非常勤職員給料支出 10,580,910 10,459,475 121,435

非常勤職員賞 支出 190,750 190,750

退職給付支出 625,800 625,800

法定福利費支出 3,972,438 4,213,922 △ 「41,484 社会保険 3,545,928 3,814,916 △ 「68,988 労働保険 426,510 399,006 27,504

事業費支出 8,748,819 7,353,622 1,395,197

給食費支出 1,461,862 1,475,295 △ 1」,4」」

薬品費支出 15,000 9,729 5,271

診療 療養等材料費支出 50,000 44,117 5,883

保健衛生費支出 130,000 137,426 △ 7,4「6

被服費支出 10,000 7,370 2,630

教養娯楽費支出 300,000 276,321 23,679

日用品費支出 10,000 4,050 5,950

水道光熱費支出 1,542,169 1,485,082 57,087

水道代 200,000 172,185 27,815 電気代 1,102,169 1,104,047 △ 1,878 ガス代 240,000 208,850 31,150

燃料費支出 10,000 2,020 7,980

灯油代 10,000 2,020 7,980

消耗器具備品費支出 425,000 322,089 102,911

保険料支出 350,000 362,410 △ 1「,410

賃借料支出 262,566 262,566

教育指 費支出 1,720,795 1,458,648 262,147 紙業支出 120,000 97,915 22,085

こ く事業支出 610,000 102,929 507,071

そ 事業支出 81,171 101,201 △ 「0,0」0 工賃 909,624 1,156,603 △ 「46,979

車輌費支出 2,426,427 1,506,499 919,928

車輌燃料費 1,541,835 1,506,499 35,336

車輌修繕費 884,592 884,592

雑支出 30,000 30,000

そ 事業費支出 5,000 5,000

事 費支出 8,559,223 8,775,376 △ 「16,15」

福利厚生費支出 1,024,968 1,013,968 11,000

職員被服費支出 3,000 3,000

旅費交通費支出 478,000 312,498 165,502

会議 理事会旅費 390,000 229,880 160,120

私 車使用料 30,000 27,278 2,722

駐車場代 2,000 600 1,400

高速料金代 6,000 10,200 △ 4,「00

そ 50,000 44,540 5,460

研修研究費支出 702,600 559,406 143,194

研修費 342,600 281,718 60,882 研修旅費 260,000 207,960 52,040 そ 100,000 69,728 30,272

第1号 4様式 資金収支計算書

自 成「6 4 1日 至 成「7 」 」1日

定科目

支 出

事 消耗品費支出 500,000 468,537 31,463 印 製 費支出 70,000 62,851 7,149

修繕費支出 930,512 △ 9」0,51「

通信運搬費支出 536,400 514,993 21,407

電 料金 160,000 167,409 △ 7,409

インタ ネット料金 150,000 152,001 △ 「,001

郵便料金 86,400 64,045 22,355

そ 20,000 17,490 2,510

刷e制下サ ス料金 120,000 114,048 5,952

会議費支出 55,000 2,548 52,452

広報費支出 153,000 162,680 △ 9,680

業 委 費支出 3,055,040 2,950,156 104,884 弁当代 1,769,896 1,785,203 △ 15,」07

消防設備点検料 100,000 60,480 39,520

浄化槽点検 150,000 106,352 43,648

そ 150,000 111,240 38,760 警備委 170,000 155,520 14,480

コ 機 ンテナンス料 360,000 383,492 △ 「」,49「

マット交換料 28,000 25,165 2,835

空調設備 ンテナンス料 147,000 142,560 4,440

環境整備料 16,200 16,200

システ ンテナンス料 163,944 163,944

手数料支出 80,000 47,950 32,050

租税公課支出 360,055 330,422 29,633

保守料支出 250,000 175,500 74,500

外費支出 40,000 20,390 19,610

諸会費支出 200,000 165,127 34,873

雑支出 1,001,160 1,057,838 △ 56,678

そ 事業費支出 50,000 50,000

支払利息支出 285,600 285,600

そ 支出 26,000 26,000

利用者等外給食費支出 26,000 26,000

事業活動支出計医 ) 61,744,695 60,973,478 771,217 436,757 2,482,811△ 「,046,054

施設整備等補助金収入 3,000,000 3,000,000

施設設備等補助金収入 3,000,000 3,000,000

固定資産売却収入 1,300,000 1,511,607 △ 「11,607

車輌費運搬具売却収入 1,300,000 1,300,000

そ 固定資産売却収入 211,607 △ 「11,607

施設整備等収入計医 ) 4,300,000 4,511,607 △ 「11,607 設備資金借入金元金償還支出 1,400,000 1,400,000

固定資産 得支出 7,791,208 8,002,815 △ 「11,607

車両運搬具 得支出 6,457,840 6,457,840

器具及び備品 得支出 253,368 253,368

そ 固定資産 得支出 1,080,000 1,291,607 △ 「11,607 施設整備等支出計医 ) 9,191,208 9,402,815 △ 「11,607

△ 4,891,「08 △ 4,891,「08

そ 活動収入計医 )

積立資産支出 648,743 709,318 △ 60,575

退職給付引当資産支出 648,743 709,318 △ 60,575

そ 活動支出計医 ) 648,743 709,318 △ 60,575 △ 648,74」 △ 709,」18 60,575

120,000

△ 5,「「」,194 △ 」,117,715 △ 「,105,479

72,381,457 79,689,966 67,158,263 76,572,251 支

出

事業活動資金収支差額医 )=医 )－医 )

施 設 整 備 等

収 支

収 入

施設整備等資金収支差額医 )=医 )－医 )

120,000 当期資金収支差額合計医11)=医 )+医 )+医 )－医10)

前期 支払資金残高医1「) 当期 支払資金残高医11)＋医1「)

注 予備費支出△ェェェ ○○支出 充当使用し 額 あ そ 活動資金収支差額医 )=医 )－医 )

予備費支出医10)

Ａ

単位

当

度決算医A)

前

度決算医B)

増減医A)-医B)

介護保険事業収益

老人福祉事業収益

児童福祉事業収益

保育事業収益

就労支援事業収益

障害福祉サ

ス等事業収益

61,029,377

61,308,651

△ 「79,「74

生活保護事業収益

療事業収益

○○事業収益

○○収益

経常経費寄附金収益

600,000

79,000

521,000

そ

収益

サ

ス活動収益計医

)

61,629,377

61,387,651

241,726

人件費

45,242,198

37,781,486

7,460,712

事業費

7,353,622

7,665,014

△ 」11,」9「

事

費

8,775,376

7,228,587

1,546,789

就労支援事業費用

授産事業費用

○○費用

利用者

担軽減額

減価償却費

4,000,638

4,329,586

△ 」「8,948

国庫補助金等特別積立金

崩額

△ 「,558,094

△ 「,5「1,415

△ 」6,679

徴収

能額

徴収

能引当金繰入

そ

費用

サ

ス活動費用計

62,813,740

54,483,258

8,330,482

△ 1,184,」6」

6,904,393

△ 8,088,756

借入金利息補助金収益

285,600

309,400

△ 「」,800

利息配当金収益

6,068

6,833

△ 765

価証

評価益

価証

売却益

投資

価証

評価益

投資

価証

売却益

そ

サ

ス活動外収益

1,535,244

1,851,039

△ 」15,795

サ

ス活動外収益計医

)

1,826,912

2,167,272

△ 」40,」60

支払利息

285,600

309,400

△ 「」,800

価証

評価損

価証

売却損

投資

価証

評価損

投資

価証

売却損

そ

サ

ス活動外費用

26,000

17,360

8,640

サ

ス活動外費用計医

)

311,600

326,760

△ 15,160

1,515,312

1,840,512

△ 」「5,「00

330,949

8,744,905

△ 8,41」,956

収

益

費

用

第「号

1様式

自

成「6

4

1日

至

成「7

」

」1日

事業活動計算書

定科目

費

用

サ

ス活動増減差額 医

)＝医

)－

収

益

サ

ー

ス

活

動

増

減

部

サ

ス活動外増減差額医

)＝医

)-サ

ー

ス

活

動

外

増

減

部

経常増減差額医

)=医

)＋医

)

施設整備等補助金収益

3,000,000

3,000,000

施設整備等寄附金収益

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

固定資産

贈額

固定資産売却益

1,299,999

1,299,999

そ

特別収益

1,655,714

△ 1,655,714

特別収益計医

)

4,299,999

1,655,714

2,644,285

基

金組入額

資産評価損

固定資産売却損

処分損

国庫補助金等特別積立金

崩額

除却等

国庫補助金等特別積立金積立額

3,000,000

3,000,000

災害損失

そ

特別損失

3,038,542

△ 」,0」8,54「

特別費用計医

)

3,000,000

3,038,542

△ 」8,54「

1,299,999

△ 1,」8「,8「8

2,682,827

1,630,948

7,362,077

△ 5,7」1,1「9

103,734,424

96,372,347

7,362,077

105,365,372

103,734,424

1,630,948

特別増減差額医10)=医

)-医

)

当期

繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)

1,630,948

前期繰越活動増減差額医1「

そ

積立金

崩額医15)

そ

積立金積立額医16)

次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-(16)

特

別

増

減

部

繰 越 活 動 増 減 差 額

部

105,365,372

基

金

崩額医14)

103,734,424

当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

収

益

費

用

Ｃ

単位

当

度決算医A)

前

度決算医B)

増減医A)-医B)

障害福祉サ

ス等事業収益

61,029,377

61,308,651

△ 「79,「74

自立支援給付費収益

59,281,997

59,487,630

△ 「05,6」」

介護給付費収益

56,827,677

59,487,630

△ 「,659,95」

サ

ス利用計画作成費収益

2,454,320

2,454,320

利用者

担金収益

1,747,380

1,821,021

△ 7」,641

経常経費寄附金収益

600,000

79,000

521,000

サ

ス活動収益計医

)

61,629,377

61,387,651

241,726

人件費

45,242,198

37,781,486

7,460,712

職員給料

22,544,738

17,998,169

4,546,569

通勤手当

386,000

248,500

137,500

管理職手当

450,000

420,000

30,000

住宅手当

36,000

36,000

扶養手当

120,000

120,000

職

手当

122,000

120,000

2,000

処遇改善手当

963,000

762,750

200,250

時間外手当

1,909,396

1,215,831

693,565

休日出勤手当

47,972

△ 47,97「

職員給料

18,558,342

15,027,116

3,531,226

職員賞

4,574,835

3,706,088

868,747

非常勤職員給

12,573,585

11,337,426

1,236,159

通勤手当

522,900

503,300

19,600

職

手当

238,000

238,000

処遇改善手当

580,428

556,830

23,598

時間外手当

582,032

392,386

189,646

非常勤職員給料

10,459,475

9,459,510

999,965

非常勤職員賞

190,750

187,400

3,350

退職給付費用

1,335,118

1,168,129

166,989

法定福利費

4,213,922

3,571,674

642,248

社会保険

3,814,916

3,217,694

597,222

労働保険

399,006

353,980

45,026

事業費

7,353,622

7,665,014

△ 」11,」9「

給食費

1,475,295

1,457,887

17,408

薬品費

9,729

9,729

診療

療養等材料費

44,117

8,927

35,190

保健衛生費

137,426

122,286

15,140

被服費

7,370

7,370

教養娯楽費

276,321

336,348

△ 60,0「7

日用品費

4,050

4,050

水道光熱費

1,485,082

1,333,553

151,529

水道代

172,185

161,746

10,439

電気代

1,104,047

975,567

128,480

ガス代

208,850

196,240

12,610

燃料費

2,020

1,871

149

灯油代

2,020

1,871

149

消耗器具備品費

322,089

436,425

△ 114,」」6

保険料

362,410

356,330

6,080

賃借料

262,566

262,566

教育指

費

1,458,648

1,759,925

△ 」01,「77

紙業事業費

97,915

121,893

△ 「」,978

こ

く事業費

102,929

563,466

△ 460,5」7

廃品回収事業費

△ 9,」「0

9,320

そ

事業費

101,201

44,204

56,997

工賃

1,156,603

1,039,682

116,921

車輌費

1,506,499

1,849,252

△ 」4「,75」

車輌燃料費

1,506,499

1,218,001

288,498

第「号

4様式

事業活動計算書

自

成「6

4

1日

至

成「7

」

」1日

定科目

費

用

車輌修繕費

631,251

△ 6」1,「51

雑費

2,210

△ 「,「10

事

費

8,775,376

7,228,587

1,546,789

福利厚生費

1,013,968

911,346

102,622

職員被服費

6,328

△ 6,」「8

旅費交通費

312,498

388,124

△ 75,6「6

会議

理事会旅費

229,880

325,000

△ 95,1「0

私

車使用料

27,278

27,734

△ 456

駐車場代

600

200

400

高速料金代

10,200

10,200

そ

44,540

35,190

9,350

研修研究費

559,406

647,772

△ 88,」66

研修費

281,718

279,940

1,778

研修旅費

207,960

282,200

△ 74,「40

そ

69,728

85,632

△ 15,904

事

消耗品費

468,537

247,577

220,960

印

製

費

62,851

21,150

41,701

修繕費

930,512

105,315

825,197

通信運搬費

514,993

395,973

119,020

電

料金

167,409

132,479

34,930

インタ

ネット料金

152,001

98,994

53,007

郵便料金

64,045

29,900

34,145

そ

17,490

5,240

12,250

刷e制下サ

ス料金

114,048

129,360

△ 15,」1「

会議費

2,548

3,164

△ 616

広報費

162,680

250,000

△ 87,」「0

業

委

費

2,950,156

2,812,325

137,831

弁当代

1,785,203

1,777,080

8,123

消防設備点検料

60,480

26,250

34,230

浄化槽点検

106,352

103,634

2,718

そ

111,240

264,579

△ 15」,」」9

警備委

155,520

151,200

4,320

コ

機

ンテナンス料

383,492

313,735

69,757

マット交換料

25,165

28,847

△ 」,68「

空調設備

ンテナンス料

142,560

147,000

△ 4,440

環境設備料

16,200

16,200

システ

ンテナンス料

163,944

163,944

手数料

47,950

65,370

△ 17,4「0

租税公課

330,422

70,146

260,276

保守料

175,500

246,900

△ 71,400

外費

20,390

20,390

諸会費

165,127

148,150

16,977

雑費

1,057,838

908,947

148,891

国庫補助金等特別積立金

崩額

△ 「,558,094

△ 「,5「1,415

△ 」6,679

減価償却費

4,000,638

4,329,586

△ 」「8,948

サ

ス活動費用計

62,813,740

54,483,258

8,330,482

△ 1,184,」6」

6,904,393

△ 8,088,756

借入金利息補助金収益

285,600

309,400

△ 「」,800

利息配当金収益

6,068

6,833

△ 765

そ

サ

ス活動外収益

1,535,244

1,851,039

△ 」15,795

入研修費収益

88,000

88,000

利用者等外給食収益

16,000

16,000

雑収益

1,431,244

1,851,039

△ 419,795

紙業収益

663,697

796,700

△ 1」」,00」

こ

く事業収益

462,606

591,702

△ 1「9,096

廃品回収収益

112,680

156,320

△ 4」,640

そ

事業収益

192,261

306,317

△ 114,056

サ

ス活動外収益計医

)

1,826,912

2,167,272

△ 」40,」60

支払利息

285,600

309,400

△ 「」,800

そ

サ

ス活動外費用

26,000

17,360

8,640

利用者等外給食費

26,000

17,360

8,640

サ

ス活動外費用計医

)

311,600

326,760

△ 15,160

サ

ー

ス

活

動

外

増

減

部

収

益

費

用

費

用

サ

ス活動増減差額 医

)＝医

)－

1,515,312

1,840,512

△ 」「5,「00

330,949

8,744,905

△ 8,41」,956

サ

ー

ス

活

動

外

増

減

部

サ

ス活動外増減差額医

)＝医

)-経常増減差額医

)=医

)＋医

)

施設整備等補助金収益

3,000,000

3,000,000

施設整備等補助金収益

3,000,000

3,000,000

固定資産売却益

1,299,999

1,299,999

車輌運搬具売却益

1,299,999

1,299,999

そ

特別収益

1,655,714

△ 1,655,714

会計基準移行

伴う過

度修正額

1,655,714

△ 1,655,714

特別収益計医

)

4,299,999

1,655,714

2,644,285

国庫補助金等特別積立金積立額

3,000,000

3,000,000

そ

特別損失

3,038,542

△ 」,0」8,54「

会計基準移行

伴う過

度修正額

3,038,542

△ 」,0」8,54「

特別費用計医

)

3,000,000

3,038,542

△ 」8,54「

1,299,999

△ 1,」8「,8「8

2,682,827

1,630,948

7,362,077

△ 5,7」1,1「9

103,734,424

96,372,347

7,362,077

105,365,372

103,734,424

1,630,948

105,365,372

103,734,424

1,630,948

当期活動増減差額医11)=医7)+医10)

繰 越 活 動 増 減 差 額

部

前期繰越活動増減差額医1「

当期

繰越活動増減差額医1」)=医11)+医1「)

基

金

崩額医14)

そ

積立金

崩額医15)

そ

積立金積立額医16)

次期繰越活動増減差額医17)=医1」)+医14)+医15)-(16)

特

別

増

減

部

収

益

費

用

特別増減差額医10)=医

)-医

)

Ｃ

第」号

1様式

貸

借

対

照

表

単位

資

産

部

債

部

当

前

当

前

度

度

度

度

流動資産

77,777,142 80,434,173 △ 「,657,0」1

_流動

_債

2,604,891 2,144,207

460,684

現金預金

67,173,868 70,214,041 △ 」,040,17」

短期運営資金借入金

価証

事業

払金

805,049 419,799 385,250

事業

収金

10,558,612 10,220,132

338,480

そ

払金

収金

支払手形

収補助金

役員等短期借入金

収収益

以 返 予定設備資金借入金 1,400,000 1,400,000

手形

以 返 予定長期運営資金借入金

貯蔵品

以 返 予定リ ス債

薬品

以 返 予定役員等長期借入金

診療

療養費等材料

1 以 支払予定長期 払金

給食用材料

払費用

商品

製品

預

金

掛品

職員預

金

399,842 324,408

75,434

原材料

前

金

立替金

26,882

26,882

前

収益

前払金

17,780

17,780

仮

金

前払費用

賞

引当金

以 回収予定長期貸付金

_そ

_流動

_債

短期貸付金

仮払金

そ

流動資産

徴収

能引当金

固定資産

124,443,376 119,943,489 4,499,887

固定

債

16,686,317 17,376,999 △ 690,68「

基

産

112,964,138 115,439,093 △ 「,474,955

_{設備資金借入金}

14,000,000 15,400,000△ 1,400,000

土地

23,088,000 23,088,000

_{長期運営資金借入金}

建物

79,876,138 82,351,093 △ 「,474,955

リ

ス債

定期預金

10,000,000 10,000,000

_{役員等長期借入金}

投資

価証

退職給付引当金

2,686,317 1,976,999

709,318

長期

払金

そ

固定資産

11,479,238 4,504,396 6,974,842

長期預

金

土地

そ

固定

債

建物

構築物

158,771 238,350

△ 79,579

機械及び装置

債

部合計

19,291,208 19,521,206 △ 「「9,998

車輌運搬具

6,279,798

716,091

5,563,707

純

資

産

部

器具及び備品

985,232

1,163,836 △ 178,604

基

金

12,451,000 12,451,000

建設仮

定

第一号基

金

12,451,000 12,451,000

形リ

ス資産

国庫補助金等特別積立金

65,102,818 64,660,912

441,906

権利

そ

積立金

10,120

10,120

ソ

ト

1,359,000

399,000 960,000

そ

積立金

10,120

10,120

無形リ

ス資産

次期繰越活動増減差額

105,365,372 103,734,424 1,630,948

投資

価証

う 当期活動増減差額 1,630,948 7,362,077 △ 5,7」1,1「9

長期貸付金

退職給付引当資産

2,686,317 1,976,999

709,318

長期預

金積立資産

そ

積立資産

10,120

10,120

差入保証金

長期前払費用

そ

固定資産

純資産

部合計

182,929,310 180,856,456 2,072,854

資産

部合計

202,220,518 200,377,662 1,842,856

債及び純資産

部合計

202,220,518 200,377,662 1,842,856

増減

増減

成「7

」

」1日現在

第」号

4様式

貸

借

対

照

表

単位

資

産

部

債

部

当

前

当

前

度

度

度

度

流動資産

77,777,142 80,434,173 △ 「,657,0」1

_流動

_債

2,604,891 2,144,207

460,684

現金預金

67,173,868 70,214,041 △ 」,040,17」

短期運営資金借入金

価証

事業

払金

805,049 419,799 385,250

事業

収金

10,558,612 10,220,132

338,480

そ

払金

収金

支払手形

収補助金

役員等短期借入金

収収益

以 返 予定設備資金借入金 1,400,000 1,400,000

手形

以 返 予定長期運営資金借入金

貯蔵品

以 返 予定リ ス債

薬品

以 返 予定役員等長期借入金

診療

療養費等材料

1 以 支払予定長期 払金

給食用材料

払費用

商品

製品

預

金

掛品

職員預

金

399,842 324,408

75,434

原材料

前

金

立替金

26,882

26,882

前

収益

前払金

17,780

17,780

仮

金

前払費用

賞

引当金

以 回収予定長期貸付金

_そ

_流動

_債

短期貸付金

仮払金

そ

流動資産

徴収

能引当金

固定資産

124,443,376 119,943,489 4,499,887

固定

債

16,686,317 17,376,999 △ 690,68「

基

産

112,964,138 115,439,093 △ 「,474,955

_{設備資金借入金}

14,000,000 15,400,000△ 1,400,000

土地

23,088,000 23,088,000

_{長期運営資金借入金}

建物

79,876,138 82,351,093 △ 「,474,955

リ

ス債

定期預金

10,000,000 10,000,000

_{役員等長期借入金}

投資

価証

退職給付引当金

2,686,317 1,976,999

709,318

長期

払金

そ

固定資産

11,479,238 4,504,396 6,974,842

長期預

金

土地

そ

固定

債

建物

構築物

158,771 238,350

△ 79,579

機械及び装置

債

部合計

19,291,208 19,521,206 △ 「「9,998

車輌運搬具

6,279,798

716,091

5,563,707

純

資

産

部

器具及び備品

985,232

1,163,836 △ 178,604

基

金

12,451,000 12,451,000

建設仮

定

第一号基

金

12,451,000 12,451,000

形リ

ス資産

国庫補助金等特別積立金

65,102,818 64,660,912

441,906

権利

そ

積立金

10,120

10,120

ソ

ト

1,359,000

399,000 960,000

そ

積立金

10,120

10,120

無形リ

ス資産

次期繰越活動増減差額

105,365,372 103,734,424 1,630,948

投資

価証

う 当期活動増減差額 1,630,948 7,362,077 △ 5,7」1,1「9

長期貸付金

退職給付引当資産

2,686,317 1,976,999

709,318

長期預

金積立資産

そ

積立資産

10,120

10,120

差入保証金

長期前払費用

そ

固定資産

純資産

部合計

182,929,310 180,856,456 2,072,854

資産

部合計

202,220,518 200,377,662 1,842,856

債及び純資産

部合計

202,220,518 200,377,662 1,842,856

成「7

」

」1日現在

増減

増減