トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ Total Alpha Investment Fund Management Company S. A.
（本書は投資家の請求があったときに交
付しなければならない目論見書（請求目
論見書）です。）
１ この投資信託説明書（請求目論見書）により行うニッコウ・マネー・マー ケット・ファンド（以下「ファンド」といいます。）の受益証券の募集に ついては、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規 定により有価証券届出書を平成21年５月29日に関東財務局長に提出してお り、平成21年５月30日にその届出の効力が生じております。
２ 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第３項の規定により、投資者の皆 様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投 資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜 上、前記の交付目論見書と併せて掲載しておりますので、御留意下さい。
３ ファンドは投資信託であり、投資元本が保証されている商品ではありませ ん。
４ ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の 値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替 相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
５ 本書において用いられている用語は、本書中で別段の定めがある場合を除 いて、金融商品取引法の規定に基づいて投資者に交付しなければならない 目論見書（交付目論見書）において使用される用語と同様の意味を有する ものとします。
６ 原文（英文）の財務書類はこの目論見書には記載されていませんが、有価 証券届出書には記載されています。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資 します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化お よびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価 額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出さ れるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投 資元本を割り込むことがあります。ファンドは元金が保証されている商品では ありません。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたしま す。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」｢金利変動 リスク」｢信用リスク」｢為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧くださ い。
請 求 目 論 見 書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
平成21年５月29日有価証券届出書提出
【発行者名】 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジ メント・カンパニー・エス・エイ
(Total Alpha Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役会長 加 茂 政 司
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L‑2557 ロベルトシュトゥンパー通り9A
(9A, Rue Robert Stumper, L‑2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 一 木 剛太郎
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルデ ィング
森・濱田松本法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資 信託受益証券の金額】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
100億アメリカ合衆国ドル(9,823億円)を上限とする。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ
50億ユーロ(6,492億円)を上限とする。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
50億オーストラリア・ドル(約3,351億円)を上限とする｡
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
50億カナダ・ドル(約3,900億円)を上限とする。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
50億ニュージーランド・ドル(2,767億円)を上限とす る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注１) 以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」、オー ストラリア・ドルを「豪ドル」、オーストラリア・セントを「豪セント」、カナダ・ドルを「加ドル」、
カナダ・セントを「加セント」、ニュージーランド・ドルを「NZドル」、ニュージーランド・セントを
「NZセント」ということがある。
(注２) 米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルおよびNZドルの円貨換算は平成21年３月31日現在の株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝98.23円、１ユーロ＝129.84円、１豪ドル＝67.01円、
１加ドル＝77.99円および１NZドル＝55.34円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所