。1) 連結財務諸表
① 連結貸借対照表
の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の
前連結会計年度
。 成「【年３月」1日)
当連結会計年度
。 成「】年３月」1日)
資産の部 の の
の 固定資産 1,55【,」5【 1,5【」,】「0
の の 電気事業固定資産 ※1，※「 の1,008,848 ※1，※「 の1,11】,「「】
の の の 水力発電設備 10【,1」0 「「【,「【8
の の の 汽力発電設備 8】,「4「 81,」9「
の の の 原子力発電設備 「」】,「」1 「」8,118
の の の 送電設備 1】」,81」 1【8,9「5
の の の 変電設備 】9,「9」 】9,05】
の の の 配電設備 「】4,」5」 「】4,9「】
の の の 業務設備 44,545 4「,89【
の の の その他の電気事業固定資産 【,「」8 5,【41
の の その他の固定資産 ※1，※「 の58,「【4 ※1，※「 の58,081
の の 固定資産仮 定 19【,40」 95,】50
の の の 建設仮 定 19【,「9」 95,【「」
の の の 除却仮 定 109 1「【
の の 核燃料 1「9,5】4 145,49「
の の の 加工中等核燃料 1「9,5】4 145,49「
の の 投資その他の資産 1【」,「【【 14】,1【8
の の の 長期投資 48,19「 4【,18「
の の の 退職給付に係る資産 15,【】】 14,008
の の の 繰延税金資産 」】,0」1 「9,80」
の の の その他 ※」 の【「,451 ※」 の5】,「4「
の の の 貸倒引当金 貸方 △8】 △【8
の 流動資産 「「【,419 「51,955
の の 現金及び預金 1「1,0】】 15「,01【
の の 受取手形及び売掛金 44,95」 50,04「
の の たな卸資産 ※5 の4】,490 ※5 の」】,414
の の 繰延税金資産 」,】「【 5,9「5
の の その他 9,【54 】,0「】
の の 貸倒引当金 貸方 △48「 △4】「
の 合計 1,】8「,】】【 1,815,【】5
の
の の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の
前連結会計年度
。 成「【年３月」1日)
当連結会計年度
。 成「】年３月」1日)
負債及び純資産の部 の の
の 負債の部 の の
の の 固定負債 1,」」【,4】0 1,「【8,】8」
の の の 社債 ※4 の599,1」0 ※4 の5「9,1」」
の の の 長期借入金 ※4 の540,040 ※4 の545,1「」
の の の 使用済燃料再処理等引当金 【0,【59 55,」99
の の の 使用済燃料再処理等準備引当金 8,511 8,851
の の の 退職給付に係る負債 」8,4」【 40,45【
の の の 資産除去債務 】1,」4」 】」,5】8
の の の その他 18,」48 1【,「41
の の 流動負債 「80,18「 」58,500
の の の 1年以内に期限到来の固定負債 ※4 の104,「90 ※4 の18「,14【
の の の 短期借入金 5」,000 4「,000
の の の 支払手形及び買掛金 4【,】【【 40,」【」
の の の 未払税金 8,1】5 1」,840
の の の その他 【】,949 80,149
の の 特別法上の引当金 19,」91 －
の の の 渇水準備引当金 19,」91 －
の の 負債合計 1,【」【,044 1,【「】,「8」
の 純資産の部 の の
の の 株主資本 11」,9】8 1【5,【1「
の の の 資本金 114,「91 114,「91
の の の 資本剰余金 「1,1】4 49,998
の の の 利益剰余金 △」,」「8 19,490
の の の 自己株式 △18,159 △18,1【】
の の その他の包括利益累計額 「1,19】 1「,4」4
の の の その他有価証券評価差額金 4,0】【 5,「【」
の の の 退職給付に係る調整累計額 1】,1「1 】,1】0
の の 少数株主持分 11,555 10,」45
の の 純資産合計 14【,】」1 188,」9「
の 合計 1,】8「,】】【 1,815,【】5
の
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書
の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の 前連結会計年度
。自の 成「5年 月１日 至の 成「【年３月」1日)
当連結会計年度
。自の 成「【年 月１日 至の 成「】年３月」1日)
営業収益 【」0,」40 【9「,9「5
の 電気事業営業収益 【0」,0」「 【【「,「」】
の その他事業営業収益 「】,」08 」0,【8】
営業費用 】10,509 【88,1】5
の 電気事業営業費用 ※1，※「，※」 の【85,8【1 ※1，※「，※」 の【【0,954 の その他事業営業費用 ※1，※」 の「4,【48 ※1，※」 の「】,「「1
営業利益又 営業損失 △ △80,1【8 4,】50
営業外収益 「,【89 4,4】5
の 受取配当金 4】1 5」】
の 受取利息 1,158 1,1「9
の 固定資産売却益 418 1,80「
の その他 【40 1,005
営業外費用 1】,890 18,5【9
の 支払利息 1【,」88 1【,【】0
の 持分法による投資損失 11「 111
の その他 1,」89 1,】8】
当期経常収益合計 【」」,0」0 【9】,401
当期経常費用合計 】「8,400 】0【,】44
経常損失 △ △95,」】0 △9,」4」
渇水準備金引当又 取崩し 「,【「0 △19,」91
の 渇水準備金引当 「,【「0 －
の 渇水準備引当金取崩し 貸方 － △19,」91
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 税 金 等 調 整 前 当 期純損失 △
△9】,990 10,04】
法人税、住民税及び事業税 」,0【「 9】」
法人税等調整額 △」8,」1【 【,99「
法人税等合計 △」5,「5」 】,9【【
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 又 少 数 株 主 損益調整前当期純損失 △
△【「,】」】 「,081
少数株主利益又 少数株主損失 △ 「」5 △85】
当期純利益又 当期純損失 △ △【「,9】「 「,9」8
の
連結包括利益計算書
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の 前連結会計年度
。自の 成「5年 月１日 至の 成「【年３月」1日)
当連結会計年度
。自の 成「【年 月１日 至の 成「】年３月」1日) 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 又 少 数 株 主
損益調整前当期純損失 △
△【「,】」】 「,081
その他の包括利益 の の
の その他有価証券評価差額金 「,040 1,「85
の 退職給付に係る調整額 【,5「5 △9,918
の その他の包括利益合計 ※1 の8,5【5 ※1 の△8,【」「
包括利益 △54,1】1 △【,551
内訳 の の
の 親会社株主に係る包括利益 △54,541 △5,8「4
の 少数株主に係る包括利益 」【9 △】「【
の
③ 連結株主資本等変動計算書
の の
の 前連結会計年度。自 成「5年 月１日 至 成「【年３月」1日)
の
の の
。単位：百万円) の
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 114,「91 「1,1】4 59,【45 △18,144 1】【,9【】
会計方針の変更によ る累積的影響額
の の の の －
会計方針の変更を反映 した当期首残高
114,「91 「1,1】4 59,【45 △18,144 1】【,9【】
当期変動額 の の の の の
新株の発行 の の の の －
資本金から剰余金へ の振替
の の の の －
欠損填補 の の の の －
当期純損失 △ の の △【「,9】「 の △【「,9】「
自己株式の取得 の の の △1】 △1】
自己株式の処分 の の △0 1 1
株主資本以外の項目 の当期変動額 純額
の の の の の
当期変動額合計 － － △【「,9】」 △15 △【「,989
当期末残高 114,「91 「1,1】4 △」,」「8 △18,159 11」,9】8
の
の
その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 評価差額金
退職給付に係る 調整累計額
その他の包括利益 累計額合計
当期首残高 「,1「「 － 「,1「「 11,」1「 190,40」
会計方針の変更によ る累積的影響額
の 10,【4」 10,【4」 」 10,【4】
会計方針の変更を反映 した当期首残高
「,1「「 10,【4」 1「,】【【 11,」1【 「01,050
当期変動額 の の の の の
新株の発行 の の の の －
資本金から剰余金へ の振替
の の の の －
欠損填補 の の の の －
当期純損失 △ の の の の △【「,9】「
自己株式の取得 の の の の △1】
自己株式の処分 の の の の 1
株主資本以外の項目 の当期変動額 純額
1,954 【,4】】 8,4」1 「」9 8,【】0
当期変動額合計 1,954 【,4】】 8,4」1 「」9 △54,」18
当期末残高 4,0】【 1】,1「1 「1,19】 11,555 14【,】」1
の
の の
の 当連結会計年度。自 成「【年 月１日 至 成「】年３月」1日)
の
の の
。単位：百万円) の
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 114,「91 「1,1】4 △」,」「8 △18,159 11」,9】8
会計方針の変更によ る累積的影響額
の の △1,「95 の △1,「95
会計方針の変更を反映 した当期首残高
114,「91 「1,1】4 △4,【「」 △18,159 11「,【8」
当期変動額 の の の の の
新株の発行 「5,000 「5,000 の の 50,000
資本金から剰余金へ の振替
△「5,000 「5,000 の の －
欠損填補 の △「1,1】4 「1,1】4 の －
当期純利益 の の 「,9」8 の 「,9」8
自己株式の取得 の の の △10 △10
自己株式の処分 の △1 の 」 1
株主資本以外の項目 の当期変動額 純額
の の の の の
当期変動額合計 － 「8,8「」 「4,11」 △】 5「,9「9
当期末残高 114,「91 49,998 19,490 △18,1【】 1【5,【1「
の
の
その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 評価差額金
退職給付に係る 調整累計額
その他の包括利益 累計額合計
当期首残高 4,0】【 1】,1「1 「1,19】 11,555 14【,】」1
会計方針の変更によ る累積的影響額
の の の △」58 △1,【5」
会計方針の変更を反映 した当期首残高
4,0】【 1】,1「1 「1,19】 11,19】 145,0】8
当期変動額 の の の の の
新株の発行 の の の の 50,000
資本金から剰余金へ の振替
の の の の －
欠損填補 の の の の －
当期純利益 の の の の 「,9」8
自己株式の取得 の の の の △10
自己株式の処分 の の の の 1
株主資本以外の項目 の当期変動額 純額
1,18【 △9,950 △8,】【」 △851 △9,【15
当期変動額合計 1,18【 △9,950 △8,】【」 △851 4」,」1」
当期末残高 5,「【」 】,1】0 1「,4」4 10,」45 188,」9「
の
④ 連結キャッシュ・フロー計算書
の
の の の の の の の の の の
の 。単位：百万円)
の の の の の の の の の の 前連結会計年度
。自の 成「5年 月１日 至の 成「【年３月」1日)
当連結会計年度
。自の 成「【年 月１日 至の 成「】年３月」1日)
営業活動によるキャッシュ・フロー の の
の
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 又 税 金 等 調 整 前 当期純損失 △
△9】,990 10,04】
の 減価償却費 9【,」「】 9」,95【
の 原子力発電施設解体費 1,1【0 「,4「4
の 固定資産除却損 」,「「5 「,「51
の 退職給付引当金の増減額 △ 減少 △4【,】0【 －
の 退職給付に係る負債の増減額 △ 減少 」9,8】9 △10,19」
の 使用済燃料再処理等引当金の増減額 △ 減少 △5,「14 △5,「【0
の 渇水準備引当金の増減額 △ 減少 「,【「0 △19,」91
の 受取利息及び受取配当金 △1,【」0 △1,【【】
の 支払利息 1【,」88 1【,【】0
の 使用済燃料再処理等積立金の増減額 △ 増加 5,194 5,「】4
の 受取手形及び売掛金の増減額 △ 増加 △1,5【」 △5,051
の たな卸資産の増減額 △ 増加 △「,4「【 10,0】5
の 支払手形及び買掛金の増減額 △ 減少 「,「4】 △【,「【」
の その他 19,」4】 19,」】」
の 小計 」0,858 11「,「4】
の 利息及び配当金の受取額 1,【5【 1,】14
の 利息の支払額 △1【,」0」 △1【,8」9
の 法人税等の支払額 △「,「99 △「,】91
の 営業活動によるキャッシュ・フロー 1」,91「 94,」」1
投資活動によるキャッシュ・フロー の の
の 固定資産の取得による支出 △1」4,」04 △1「1,」】4
の 投融資による支出 △「,051 △「,【05
の 投融資の回収による収入 」,948 【,095
の その他 1,9「「 」,】「9
の 投資活動によるキャッシュ・フロー △1」0,484 △114,154
財務活動によるキャッシュ・フロー の の
の 社債の発行による収入 109,【98 59,811
の 社債の償還による支出 △85,000 △」5,000
の 長期借入 による収入 1【0,180 5【,8「0
の 長期借入金の返済による支出 △「」,】9】 △【8,89】
の 短期借入 による収入 「15,949 「45,【】」
の 短期借入金の返済による支出 △「15,941 △「5【,【】「
の 株式の発行による収入 － 49,】【【
の 配当金の支払額 △50 △41
の その他 △】45 △【9】
の 財務活動によるキャッシュ・フロー 1【0,「9「 50,】【」
現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 4」,】「0 」0,9」9
現金及び現金同等物の期首残高 】】,」5】 1「1,0】】
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 の1「1,0】】 ※1 の15「,01【
の
注記事項
。連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) １ 連結の範囲に関する事項
の 。1) 連結子会社数 9社
連結子会社名 、 第１ 企業の概況 関係会社の状況 に記載し いるため省略し いる
。「) 非連結子会社の名称等
非連結子会社名 、北電総合設計㈱、㈱ほくで スポー フィール 、㈱ほくで アソシエ、北海道 コー マ ネジメント㈱、㈱アイテスである
非連結子会社 、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の規模等から 重要性が乏しいため連結 の範囲から除外し いる
持分法の適用に関する事項
の 。1) 持分法適用の非連結子会社数 」社
持 分 法 適 用 の 非 連 結 子 会 社 名 、北 電 総 合 設 計 ㈱、㈱ ほ く で ス ポ ー フ ィ ー ル 、㈱ ほ く で ア ソ シ エ で あ る
。「) 持分法適用の関連会社 該当なし
。」) 持分法を適用し いない非連結子会社。北海道 コー マネジメント㈱他)及び関連会社。㈱ 幌ネクシス他) 、 そ 連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か 全体とし も重要性が乏しいため持分 法の適用範囲から除外し いる
３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日 、連結決算日と一 し いる 会計処理基準に関する事項
。1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
。イ)有価証券
満期保有目的の債券 のの…償却原価法 定額法
その他有価証券 時価のあるもの
ののの …決算期末日の市場価格等に基づく時価法 評価差額 全部純資産直入法により処理し、売却原価 移動 均法により算定
時価のないもの
のの …移動 均法による原価法
。ロ)たな卸資産
主とし 総 均法による原価法 貸借対照表価額に い 収益性の に基づく簿価切 の方法 によっ いる
。「) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 主とし 定率法、無形固定資産 定額法によっ いる 耐用年数等 法人税法に規定する基準によっ いる
。」) 重要な引当金の計上基準
。イ)貸倒引当金
売掛債権等の貸倒 による損失に備えるため、一般債権に い 貸倒実績率により、破産更生債権等特定の 債権に い 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し いる