科 目
前連結会計年度末 当連結会計年度末
自平成11年4月1日 自平成12年4月1日
（
至平成12年3月31日） （
至平成13年3月31日）
欠損金期首残高 465,657 465,932
欠損金減少高 1,218 374,058
資本準備金取崩額 ― 114,047
減資による欠損墳補額 ― 260,000
連結子会社の減少に伴う欠損金減少高 1,218 10
欠損金増加高 1,605 ―
配当金 1,605 ―
役員賞与 0 ―
当期純利益 112 98,331
連結剰余金期末残高（△は欠損金期末残高） △465,932 6,457
連結剰余金計算書
（単位：百万円）前連結会計年度 当連結会計年度 科 目 自平成11年4月1日 自平成12年4月1日
（
至平成12年3月31日） （
至平成13年3月31日）
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 △2,243 92,037
（△は税金等調整前当期純損失）
特別公的管理勘定の増加額（△） △149,735 ―
減価償却費 1,279 1,171
連結調整勘定償却額 △0 △65
持分法による投資損益（△） 9 ―
貸倒引当金の増加額（△は減少額） △2,523,772 △767,666 債権売却損失引当金の増加額（△は減少額） 2,251 △100,628
退職給与引当金の増加額（△は減少額） △1,068 △8,991
退職給付引当金の増加額 ― 15,881
資産譲渡損失引当金の増加額（△は減少額） △36,302 △14,794
オフバランス取引信用リスク引当金の増加額 ― 717
資金運用収益 △174,135 △108,061
資金調達費用 163,032 56,848
有価証券関係損益（△） 95,817 △116,523
金銭の信託の運用損益（△） △208 △3
為替差損益（△） 9,065 △10,124
動産不動産処分損益（△） △2,051 1,400
特定取引資産の純増（△）減 144,985 △347,164
特定取引負債の純増減（△） △76,827 46,576
貸出金の純増（△）減 3,105,035 1,027,269
預金の純増減（△） 64,679 △372,464
譲渡性預金の純増減（△） ― △477,610
債券の純増減（△） △482,706 △1,227,958
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） ― △483
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 107,849 △561,563
コールローン等の純増（△）減 350,223 △322,368
債券借入取引担保金の純増（△）減 334,646 △455,423
コールマネー等の純増減（△） △446,050 △1,066,300
コマーシャル・ペーパーの純増減（△） ― △110,000
債券貸付取引担保金の純増減（△） △72,180 22,147
外国為替（資産）の純増（△）減 4,285 6,594
外国為替（負債）の純増減（△） △68 △26
資金運用による収入 177,242 111,115
資金調達による支出 △177,409 △66,711
その他 34,619 401,555
小計 450,262 △4,351,614
特例資金援助等による収入 ― 3,236,536
法人税等の支払額 3,344 △1,108
営業活動によるキャッシュ・フロー 453,607 △1,116,186
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △1,924,529 △4,556,530
有価証券の売却による収入 496,283 887,587
有価証券の償還による収入 1,381,632 4,119,758
金銭の信託の増加による支出 ― △3,004
金銭の信託の減少による収入 10,441 4,728
動産不動産の取得による支出 △1,529 △1,029
動産不動産の売却による収入 7,506 8,475
連結の範囲の変動を伴う子会社株式の売却による収入 26 ―
投資活動によるキャッシュ・フロー △30,168 459,986
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出 △2,123 △107,650
劣後特約付社債・転換社債の償還による支出 △24,576 △14,200
株式の発行による収入 ― 357,703
少数株主への配当金支払額 △1,610 △817
自己株式の取得による支出 ― △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △28,309 235,036
Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △98
Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 395,129 △421,262
Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 57,927 453,037
Ⅶ新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 1
Ⅷ連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △19 △1
Ⅸ現金及び現金同等物の期末残高 453,037 31,774
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