第一部 ファンド情報
③ 資本関係
該当事項はありません。
（２） 資産保管会社
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 資本金の額 ： 342,037百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
資産保管会社は、次に掲げる業務を行います。
ａ．資産保管業務 ｂ．金銭出納管理業務
ｃ．その他前各号に付随関連する業務
③ 資本関係
該当事項はありません。
（３） 一般事務受託者（機関運営事務受託者兼会計事務等に関する業務受託者）
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 資本金の額 ： 342,037百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
一般事務受託者は、次に掲げる一般事務に係る業務を行います。
ａ．本投資法人の計算に関する事務
ｂ．本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務 ｃ．本投資法人の納税に関する事務
ｄ．本投資法人の機関（役員会及び投資主総会をいいます。）の運営に関する事務（但し、投資主総会関係 書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。）
ｅ．その他前各号に付随関連する事務
上記の業務以外の事務に対応すべき事態が発生した場合、投信法施行規則第169条第２項第８号に規定 する「その他金融庁長官が定める事務」が定められた場合、又は投信法、投信法施行令若しくは投信法施 行規則の改正に伴い本投資法人が委託すべき事務（他のものに委託して行わせなければならない事務）が 変更、若しくは新設された場合には、本投資法人及び一般事務受託者は別途その取扱いについて協議する ものとします。
③ 資本関係
該当事項はありません。
（４） 一般事務受託者（第１回、第４回、第５回、第６回及び第７回無担保投資法人債に関する業務受託者）
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 資本金の額 ： 1,711,958百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
② 関係業務の概要
一般事務受託者は、次に掲げる一般事務に係る業務を行います。
ａ．発行代理人事務 ｂ．支払代理人事務
ｃ．投資法人債原簿関係事務
ｄ．投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務 ｅ．その他前各号に付随関連する業務
上記の業務以外の事務に対応すべき事態が発生した場合、投信法施行規則第169条第２項第８号に規定 する「その他金融庁長官が定める事務」が定められた場合、又は投信法、投信法施行令若しくは投信法施 行規則の改正に伴い本投資法人が委託すべき事務（他のものに委託して行わせなければならない事務）が 変更、若しくは新設された場合には、本投資法人及び一般事務受託者は別途その取扱いについて協議する ものとします。
③ 資本関係
該当事項はありません。
（５） 一般事務受託者（第２回、第３回、第８回及び第９回無担保投資法人債に関する業務受託者）
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 資本金の額 ： 342,037百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
② 関係業務の概要
一般事務受託者は、次に掲げる一般事務に係る業務を行います。
ａ．発行代理人事務 ｂ．支払代理人事務
ｃ．投資法人債原簿関係事務
ｄ．投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務 ｅ．その他前各号に付随関連する業務
上記の業務以外の事務に対応すべき事態が発生した場合、投信法施行規則第169条第２項第８号に規定 する「その他金融庁長官が定める事務」が定められた場合、又は投信法、投信法施行令若しくは投信法施 行規則の改正に伴い本投資法人が委託すべき事務（他のものに委託して行わせなければならない事務）が 変更、若しくは新設された場合には、本投資法人及び一般事務受託者は別途その取扱いについて協議する ものとします。
③ 資本関係
該当事項はありません。
（６） 特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 東急不動産株式会社
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番２号 資本金の額 ： 57,551百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 不動産賃貸・不動産販売・施設運営業を営んでいます。
② 関係業務の概要
東急不動産株式会社に係る関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／
１ 投資法人の概況／（３） 投資法人の仕組み／② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役 割及び関係業務の内容」をご参照ください。
③ 資本関係
本書の日付現在、本投資法人の投資口を61,913口所有しています。
（７） 特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 東急不動産ホールディングス株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番２号 資本金の額 ： 60,000百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 東急不動産株式会社を中核子会社とする東急不動産ホールディングスグループの持株会社 です。
② 関係業務の概要
東急不動産ホールディングス株式会社に係る関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／１ 投資法人の概況／（３） 投資法人の仕組み／② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の 名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
③ 資本関係
該当事項はありません。
（８） 特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 東急不動産ＳＣマネジメント株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番２号 資本金の額 ： 100百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： 商業施設・複合施設の運営管理、企画、コンサルティング業務等を営んでいます。
② 関係業務の概要
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社に係る関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／１ 投資法人の概況／（３） 投資法人の仕組み／② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の 名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
③ 資本関係
該当事項はありません。
（９） 特定関係法人
① 名称、資本金の額及び事業の内容
名 称 ： 株式会社東急コミュニティー 東京都世田谷区用賀四丁目10番１号 資本金の額 ： 1,653百万円（2018年３月31日現在）
事業の内容 ： マンション・ビル等の管理、賃貸、工事請負業務等を営んでいます。
② 関係業務の概要
株式会社東急コミュニティーに係る関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報／第１ ファンド の状況／１ 投資法人の概況／（３） 投資法人の仕組み／② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運 営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
③ 資本関係
該当事項はありません。
第５【投資法人の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。そ の後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第 47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。
２．監査証明について
本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期計算期間（2017年12月１日から2018年 ５月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けています。
３．連結財務諸表について
本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
１【財務諸表】
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前期
2017年11月30日 当期 2018年５月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金 15,165,946 9,498,104
信託現金及び信託預金 2,723,436 3,116,967
営業未収入金 486,257 645,833
前払費用 292,870 455,470
繰延税金資産 18 5
未収消費税等 － 47,699
その他 2,230 6,514
流動資産合計 18,670,759 13,770,595
固定資産
有形固定資産
信託建物 79,354,657 83,050,493
減価償却累計額 △8,503,434 △9,675,982 信託建物（純額） 70,851,222 73,374,511
信託構築物 638,231 689,748
減価償却累計額 △132,712 △150,438
信託構築物（純額） 505,519 539,310
信託機械及び装置 1,364,809 1,364,809
減価償却累計額 △271,072 △300,583
信託機械及び装置（純額） 1,093,736 1,064,225
信託工具、器具及び備品 150,520 183,401
減価償却累計額 △68,153 △82,287
信託工具、器具及び備品（純額） 82,367 101,113
信託土地 325,281,819 346,689,270
信託建設仮勘定 1,126 －
有形固定資産合計 397,815,791 421,768,431
無形固定資産
信託借地権 9,130,097 9,130,097
その他 3,032 2,575
無形固定資産合計 9,133,130 9,132,673
投資その他の資産
長期前払費用 1,064,673 1,078,965
デリバティブ債権 72,117 74,904
その他 15,217 38,742
投資その他の資産合計 1,152,009 1,192,612
固定資産合計 408,100,931 432,093,717
繰延資産
投資法人債発行費 66,891 77,584
繰延資産合計 66,891 77,584
資産合計 426,838,582 445,941,897