短期借入れによる収入 32,000
短期借入金の返済による支出 - 20,000
長期借入れによる収入 26,000
長期借入金の返済による支出 - 31,000
株式の発行による収入 50,000
財務活動によるキャッシュフロー 57,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - 1,000
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 - 13,000
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 123,000
Ⅶ 現金及び現金同等物期末残高 110,000
キャッシュ・ フロー計算書
キャッシュフロー計算書
− 45 −
1頁
東都食品株式会社
2003/ 06/ 03作成2003年度
資金項目名 2003年 4月度 2003年 5月度 2003年 6月度 2003年 7月度 2003年 8月度 2003年 9月度 2003年10月度 2003年11月度 2003年12月度 2004年 1月度 2004年 2月度 2004年 3月度 総合計
≪月初資金有高≫ 8,250,010 16,177,121 18,020,387 11,723,681 12,711,254 13,501,034 13,350,468 9,685,003 16,426,011 9,545,324 9,613,013 12,271,876 8,250,010 現金売上 10,127,205 13,654,472 13,019,407 486,952 45,755,209 10,087,020 1,250,286 15,321,362 14,004,933 6,886,448 4,447,524 3,369,657 138,410,475 売掛金入金 8,921,405 2,085,840 2,344,286 5,419,619 1,674,543 1,271,996 2,424,822 1,284,697 3,348,744 1,606,972 1,225,910 4,103,876 35,712,710
受取手形取立金 2,808,000 0 1,013,986 0 116,080 0 331,065 0 1,331,492 0 334,257 888,162 6,823,042
営業外収入 65,200 65,200 258,400 331,200 142,500 415,530 391,611 557,190 210,460 820,599 661,210 493,662 4,412,762
固定預金取崩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短期借入金借入 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 1,000,000 0 3,000,000 0 0 0 12,000,000
長期借入金借入 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 15,000,000
手形割引 0 0 0 335,594 0 336,420 0 0 0 0 0 0 672,014
資金項目保留分
- 6,869,899
3,497,044- 894,326 - 191,542
14,172,530 568,141 171,783 63,392 204,276 115,665 29,154 264,966 11,131,184＜収入合計＞ 17,051,911 21,302,556 17,741,753 8,381,823 71,860,862 12,679,107 5,569,567 17,226,641 22,099,905 9,429,684 11,698,055 9,120,323 224,162,187
現金仕入 982,300 982,300 231,900 231,900 231,900 231,900 231,900 231,900 231,900 231,900 541,231 421,057 4,782,088
買掛金支払 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支払手形決済 980,000 0 613,604 0 383,365 0 225,871 0 223,644 0 384,000 0 2,810,484
未払費用支払 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費支払 5,060,320 6,640,451 19,126,400 6,125,020 57,570,151 6,521,050 6,481,330 6,612,401 25,125,806 6,344,600 6,158,000 9,710,540 161,476,069
外注加工費支払 142,980 142,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,960
製造経費支払 1,736,076 10,414,630 931,455 825,901 6,327,680 771,270 1,056,490 743,112 560,880 605,380 829,613 975,082 25,777,569
販売費支払 145,029 218,929 75,100 211,429 352,700 159,620 239,441 338,220 230,257 180,115 391,300 478,964 3,021,104
利息支払 0 60,000 60,000 0 60,000 60,000 0 60,000 60,000 0 0 0 360,000
営業外費用支払 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
固定預金積立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
設備投資 78,095 0 0 0 145,286 85,833 0 0 48,105 0 735,048 115,238 1,207,605
設備投資手形決済 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
決済手形支払 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
短期借入金返済 0 0 3,000,000 0 5,000,000 0 1,000,000 0 0 2,000,000 0 1,000,000 12,000,000
長期借入金返済 0 1,000,000 0 0 1,000,000 5,000,000 0 2,500,000 2,500,000 0 0 0 12,000,000
＜支出合計＞ 9,124,800 19,459,290 24,038,459 7,394,250 71,071,082 12,829,673 9,235,032 10,485,633 28,980,592 9,361,995 9,039,192 12,700,881 223,720,879
＜総合収支高＞ 16,177,121 18,020,387 11,723,681 12,711,254 13,501,034 13,350,468 9,685,003 16,426,011 9,545,324 9,613,013 12,271,876 8,691,318 8,691,318
≪月末資金有高≫ 16,177,121 18,020,387 11,723,681 12,711,254 13,501,034 13,350,468 9,685,003 16,426,011 9,545,324 9,613,013 12,271,876 8,691,318 8,691,318
資金繰実績表
−4 6 −
資金繰実績表
７．比較帳表
東 都 食 品 株 式 会 社 貸 借 対 照 表 （ 月 別 ） １ 頁
（１３． ４ − １３． ８）１３． １．２９ 作 成
平 成 １ ３ 年 度
単 位 ： 千 円 勘 定 科 目 名 前 残 １ ３年 ４月 １ ３ 年 ５ 月 １ ３ 年 ６ 月 １ ３年 ７月 １ ３ 年 ８ 月 資 産 の 部 流 動 資 産 の 部 【 当 座 資 産 】 １ ， ２ ８ ３ ， ５ ２ ４ １ ， ３ ２ ３ ， ７ ２ ３ １ ， ３ ７ ８ ， ５ ４ ３ １ ， ５ ０ ７ ， １ ４ ２ １ ， ５ ０ ３ ， １ ０ ２ １ ， ４ ４ ３ ， ０ ３ １ 現 金 ６ ， ７ ２ ７ ７ ， ４ ７ ８ １ ４ ５ ， １ ３ ２ １ ４ ８ ， ７ ５ １ １ ４ ８ ， ７ ５ １ １ ４ ８ ， ７ ５ １ 当 座 預 金 ３ ５ ０ ， ３ ８ ７ ３ ５ ０ ， ６ ６ ９ ２ ４ ０ ， ８ ７ ２ ２ ２ １ ， ０ ３ ５ ２ ３ ２ ， ４ ９ ５ ２ ５ ３ ， １ ６ ２ 普 通 預 金 １ ６ ５ ， ２ ４ ２ １ ６ ４ ， ８ ９ ８ １ ６ １ ， ５ ０ ６ １ １ ５ ， ０ ４ ８ １ １ ５ ， ０ ４ ８ １ １ ５ ， ０ ４ ８ 定 期 預 金 １ ０ １ ， ２ ３ ５ １ ０ ４ ， ８ ３ ５ １ ０ ４ ， ８ ３ ５ １ ０ ４ ， ８ ３ ５ １ ０ ４ ， ８ ３ ５ １ ０ ４ ， ８ ３ ５ 現 金 及 び 預 金 ６ ２ ３ ， ５ ９ ２ ６ ２ ７ ， ８ ８ ２ ６ ５ ２ ， ３ ４ ５ ５ ８ ９ ， ６ ６ ９ ６ ０ １ ， １ ２ ９ ６ ２ １ ， ７ ９ ６ 受 取 手 形 ３ ９ ４ ， ５ ７ ６ ４ ６ ８ ， ６ ３ ５ ４ ７ ６ ， ６ ３ ５ ５ ５ ８ ， ８ ７ ２ ５ ４ ３ ， ３ ７ ２ ４ ６ ２ ， ６ ３ ５ 売 掛 金 ２ ６ ５ ， ３ ５ ５ ２ ２ ７ ， ０ ８ ４ ２ ４ ９ ， ４ ４ ０ ３ ５ ８ ， ４ ７ ８ ３ ５ ８ ， ４ ７ ８ ３ ５ ８ ， ４ ７ ８ 有 価 証 券 ０ １ ２ １ １ ２ １ １ ２ １ １ ２ １ １ ２ １ 当 座 資 産 合 計 １ ， ２ ８ ３ ， ５ ２ ４ １ ， ３ ２ ３ ， ７ ２ ３ １ ， ３ ７ ８ ， ５ ４ ３ １ ， ５ ０ ７ ， １ ４ ２ １ ， ５ ０ ３ ， １ ０ ２ １ ， ４ ４ ３ ， ０ ３ １ 【 棚 卸 資 産 】 １ ０ ３ ， ６ ８ １ １ １ ２ ， ０ ３ ３ １ １ ２ ， ０ ３ ３ １ １ ３ ， ８ ８ ８ １ １ ３ ， ８ ８ ８ １ １ ３ ， ８ ８ ８ 商 品 ４ ５ ， ０ ０ ０ ４ ８ ， ０ ０ ０ ４ ８ ， ０ ０ ０ ４ ７ ， ７ ８ ４ ４ ７ ， ７ ８ ４ ４ ７ ， ７ ８ ４ 製 品 １ ６ ， ３ ０ ４ １ ７ ， ５ ０ ４ １ ７ ， ５ ０ ４ １ ８ ， ４ ４ ０ １ ８ ， ４ ４ ０ １ ８ ， ４ ４ ０ 原 材 料 ３ ７ ， ０ ７ ５ ３ ８ ， ４ ７ ７ ３ ８ ， ４ ７ ７ ３ ９ ， ２ １ ０ ３ ９ ， ２ １ ０ ３ ９ ， ２ １ ０ 仕 掛 品 ５ ， ３ ０ ２ ８ ， ０ ５ ２ ８ ， ０ ５ ２ ８ ， ４ ５ １ ８ ， ４ ５ １ ８ ， ４ ５ １ 棚 卸 資 産 合 計 １ ０ ３ ， ６ ８ １ １ １ ２ ， ０ ３ ３ １ １ ２ ， ０ ３ ３ １ １ ３ ， ８ ８ ８ １ １ ３ ， ８ ８ ８ １ １ ３ ， ８ ８ ８ 【 他 の 流 動 資 産 】 １ ４ ， ５ ７ ３ ３ ０ ， ４ ４ ０ ３ ２ ， ２ ５ ４ ３ ２ ， ０ ７ ９ ３ ２ ， ０ ７ ９ ３ ２ ， ０ ７ ９ 前 渡 金 １ ， ２ ０ １ １ ， １ ９ ９ １ ， １ ９ ９ １ ， １ ９ ９ １ ， １ ９ ９ １ ， １ ９ ９ 前 払 費 用 ６ ， ８ ０ ９ ８ ， ２ ６ ７ ８ ， ２ ６ ７ ８ ， ２ ６ ７ ８ ， ２ ６ ７ ８ ， ２ ６ ７ 短 期 貸 付 金 ３ ， ６ ７ ３ − １ ， ５ ６ ５ − １ ， ５ ６ ５ − １ ， ５ ６ ５ − １ ， ５ ６ ５ − １ ， ５ ６ ５ 未 収 入 金 ８ ９ ６ １ ， ６ ７ １ １ ， ６ ７ １ １ ， ６ ７ １ １ ， ６ ７ １ １ ， ６ ７ １ 預 け 金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 仮 払 金 １ ， ９ ９ ３ ２ ０ ， ８ ６ ７ ２ ０ ， ８ ６ ７ ２ ０ ， ８ ０ ４ ２ ０ ， ８ ０ ４ ２ ０ ， ８ ０ ４ 仮 払 消 費 税 ０ ０ １ ， ８ １ ３ １ ， ７ ０ １ １ ， ７ ０ １ １ ， ７ ０ １ 立 替 金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 他 流 動 資 産 合 計 １ ４ ， ５ ７ ３ ３ ０ ， ４ ４ ０ ３ ２ ， ２ ５ ４ ３ ２ ， ０ ７ ９ ３ ２ ， ０ ７ ９ ３ ２ ， ０ ７ ９ 流 動 資 産 合 計 １ ， ４ ０ １ ， ７ ８ ０ １ ， ４ ６ ６ ， １ ９ ７ １ ， ５ ２ ２ ， ８ ３ ０ １ ， ６ ５ ３ ， １ ０ ９ １ ， ６ ４ ９ ， ０ ６ ９ １ ， ５ ８ ８ ， ９ ９ ９ 固 定 資 産 の 部 【 有 形 固 定 資 産 】 ２ ８ ８ ， ９ ３ ６ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ 建 物 ６ ８ ， ４ ５ ２ ６ ８ ， ４ ５ ２ ６ ８ ， ４ ５ ２ ６ ８ ， ４ ５ ２ ６ ８ ， ４ ５ ２ ６ ８ ， ４ ５ ２ 構 築 物 １ ０ ４ ， ５ ２ １ １ ０ ４ ， ５ ２ １ １ ０ ４ ， ５ ２ １ １ ０ ４ ， ５ ２ １ １ ０ ４ ， ５ ２ １ １ ０ ４ ， ５ ２ １ 機 械 及 び 装 置 ６ ５ ， ７ ８ ０ ６ ５ ， ７ ８ ０ ６ ５ ， ７ ８ ０ ６ ５ ， ７ ８ ０ ６ ５ ， ７ ８ ０ ６ ５ ， ７ ８ ０ 船 舶 航 空 機 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 車 両 運 搬 具 ２ ４ ， １ ０ ０ １ ， ２ ６ ５ １ ， ２ ６ ５ １ ， ２ ６ ５ １ ， ２ ６ ５ １ ， ２ ６ ５ 工 具 器 具 備 品 ２ ６ ， ０ ８ ３ ２ ６ ， ０ ８ ３ ２ ６ ， ０ ８ ３ ２ ６ ， ０ ８ ３ ２ ６ ， ０ ８ ３ ２ ６ ， ０ ８ ３ 有 形 固 定 資 産 計 ２ ８ ８ ， ９ ３ ６ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ ２ ６ ６ ， １ ０ １ 償 却 累 計 額 合 計 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 【 無 形 固 定 資 産 】 １ ５ ２ ， ２ ７ １ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ 借 地 権 １ ４ ７ ， ８ １ ８ １ ４ ７ ， ８ １ ８ １ ４ ７ ， ８ １ ８ １ ４ ７ ， ８ １ ８ １ ４ ７ ， ８ １ ８ １ ４ ７ ， ８ １ ８ 電 話 加 入 権 ４ ， ４ ５ ２ ４ ， ６ ５ ９ ４ ， ６ ５ ９ ４ ， ６ ５ ９ ４ ， ６ ５ ９ ４ ， ６ ５ ９ 無 形 固 定 資 産 計 １ ５ ２ ， ２ ７ １ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ １ ５ ２ ， ４ ７ ８ 【 投 資 等 の 資 産 】 １ ７ ５ ， ６ １ ５ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ 投 資 有 価 証 券 １ ４ ３ ， ２ ５ ７ １ ３ ５ ， ９ ６ ５ １ ３ ５ ， ９ ６ ５ １ ３ ５ ， ９ ６ ５ １ ３ ５ ， ９ ６ ５ １ ３ ５ ， ９ ６ ５ 出 資 金 １ ４ ， ２ ３ ０ １ ２ ， ８ ３ ８ １ ２ ， ８ ３ ８ １ ２ ， ８ ３ ８ １ ２ ， ８ ３ ８ １ ２ ， ８ ３ ８ 株 主 ・ 役 員 長 期 貸 １ ８ ， １ ２ ８ １ ６ ， １ １ ７ １ ６ ， １ １ ７ １ ６ ， １ １ ７ １ ６ ， １ １ ７ １ ６ ， １ １ ７ 投 資 等 の 資 産 計 １ ７ ５ ， ６ １ ５ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０ １ ６ ４ ， ９ ２ ０
貸借対照表（月別）
− 4 9 −
東 都 食 品 株 式 会 社 収 支 実 績 表 （ 月 別 ） １ 頁
（１３． ４ − １３． ８）１３． １．２９ 作 成
平 成 １ ３ 年 度
単 位 ： 千 円 勘 定 科 目 名 期 間 累 計 １ ３年 ４月 １ ３ 年 ５ 月 １ ３ 年 ６ 月 １ ３年 ７月 １ ３ 年 ８ 月 経 常 損 益 の 部
【 営 業 損 益 】 売 上 高 商 品 売 上 ３ ０ ８ ， ５ ８ ３ ４ １ ， ３ ２ ０ １ ５ ５ ， ７ １ ９ １ １ １ ， ５ ４ ３ ０ ０ 商 品 売 上 値 引 １ ， ２ ５ ６ ０ ８ １ ８ ４ ３ ７ ０ ０ 製 品 売 上 １ ３ ９ ， ５ ２ １ ４ ３ ， ５ ６ ０ １ ５ ， ２ ２ ４ ８ ０ ， ７ ３ ７ ０ ０ 受 取 手 数 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 受 取 賃 貸 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 社 内 売 上 高 ５ ５ ， ７ ７ ５ ５ ５ ， ７ ７ ５ ０ ０ ０ ０ 子 会 社 売 上 高 ７ ５ ， ５ ０ ７ ７ ５ ， ５ ０ ７ ０ ０ ０ ０ 関 係 会 社 売 上 高 １ ０ ５ ， ４ ６ ５ １ ０ ５ ， ４ ６ ５ ０ ０ ０ ０ 純 売 上 高 ６ ８ ３ ， ５ ９ ５ ３ ２ １ ， ６ ２ ７ １ ７ ０ ， １ ２ ５ １ ９ １ ， ８ ４ ３ ０ ０ 売 上 原 価 期 首 商 品 棚 卸 高 ４ ５ ， ０ ０ ０ ４ ５ ， ０ ０ ０ ４ ８ ， ０ ０ ０ ４ ８ ， ０ ０ ０ ４ ７ ， ７ ８ ５ ４ ７ ， ７ ８ ５ 期 首 製 品 棚 卸 高 １ ６ ， ３ ０ ４ １ ６ ， ３ ０ ４ １ ７ ， ５ ０ ４ １ ７ ， ５ ０ ４ １ ８ ， ４ ４ １ １ ８ ， ４ ４ １ 商 品 仕 入 ２ ０ ６ ， ３ ５ ６ ０ １ ３ ４ ， ３ ３ ０ ７ ２ ， ０ ２ ６ ０ ０ 仕 入 値 引 ５ ０ ５ ０ ５ ０ ５ ０ ０ ０ 総 仕 入 高 ２ ０ ５ ， ８ ５ １ ０ １ ３ ３ ， ８ ２ ６ ７ ２ ， ０ ２ ６ ０ ０ 材 料 費 期 首 材 料 棚 卸 高 ３ ７ ， ０ ７ ５ ３ ７ ， ０ ７ ５ ３ ８ ， ４ ７ ７ ３ ８ ， ４ ７ ７ ３ ９ ， ２ １ １ ３ ９ ， ２ １ １ 主 要 材 料 費 ３ ２ ３ ， ４ ４ ８ ２ ４ ３ ， ０ １ ６ ２ ０ ， ３ ６ ２ ６ ０ ， ０ ７ ０ ０ ０ 買 入 部 品 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 補 助 材 料 費 ７ ８ ， ９ １ ６ ７ ８ ， ９ １ ６ ０ ０ ０ ０ 消 耗 工 具 備 品 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 当 期 材 料 仕 入 高 ４ ０ ２ ， ３ ６ ４ ３ ２ １ ， ９ ３ ２ ２ ０ ， ３ ６ ２ ６ ０ ， ０ ７ ０ ０ ０ 合 計 ４ ３ ９ ， ４ ３ ９ ３ ５ ９ ， ０ ０ ７ ５ ８ ， ８ ３ ９ ９ ８ ， ５ ４ ８ ３ ９ ， ２ １ １ ３ ９ ， ２ １ １ 期 末 材 料 棚 卸 高 ３ ９ ， ２ １ １ ３ ８ ， ４ ７ ７ ３ ８ ， ４ ７ ７ ３ ９ ， ２ １ １ ３ ９ ， ２ １ １ ３ ９ ， ２ １ １ 当 期 材 料 費 ４ ０ ０ ， ２ ２ ８ ３ ２ ０ ， ５ ３ ０ ２ ０ ， ３ ６ ２ ５ ９ ， ３ ３ ７ ０ ０ 労 務 費 賃 金 給 与 ４ ４ ， ４ ３ ４ ０ ０ ４ ４ ， ４ ３ ４ ０ ０ 雑 給 ３ ， ３ ３ ３ ０ ０ ３ ， ３ ３ ３ ０ ０ 退 給 与 引 当 金 繰 入 １ ５ ， １ ２ ８ １ ５ ， １ ２ ８ ０ ０ ０ ０ 法 定 福 利 費 ３ ， ８ １ ３ ０ ０ ３ ， ８ １ ３ ０ ０ 福 利 厚 生 費 ４ ０ ０ ４ ０ ０ 当 期 労 務 費 ６ ６ ， ７ １ ２ １ ５ ， １ ２ ８ ０ ５ １ ， ５ ８ ４ ０ ０ 経 費 特 許 権 使 用 料 ３ ３ ０ ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ 型 代 ３ ９ ８ ３ ９ ８ ０ ０ ０ ０ 減 価 償 却 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 賃 借 料 ４ ５ ０ ０ ０ ４ ５ ０ ０ ０ 修 繕 費 ４ ３ ２ ４ ２ ０ ０ １ ３ ０ ０ 電 力 料 ５ ０ ５ ０ １ ６ ０ ３ ４ ５ ０ ０ ガ ス 代 １ ， ７ ５ ５ １ ， ７ ５ ５ ０ ０ ０ ０ 水 道 料 １ ９ ４ １ １ １ ０ ８ ３ ０ ０ 支 払 手 数 料 ２ ０ ２ ０ ０ ０ 租 税 公 課 １ ０ ０ １ ０ ０ 旅 費 交 通 費 ４ ， ９ １ ７ ０ ４ ４ ， ９ １ ２ ０ ０ 通 信 費 ３ ， ３ ７ ０ １ ， ９ ５ １ ２ ９ ７ １ ， １ ２ ２ ０ ０
収支実績表（月別）
− 5 0 −
東 都 食 品 株 式 会 社 収 支 実 績 表 （ 部 門 別 ） １ − １ 頁
（１３． ６ − １３． ６）１３． １．２９ 作 成
単 位 ： 千 円 勘 定 科 目 名 合 計 東 京 本 社 京 浜 支 社 東 海 支 社 関 西 支 社 九 州 支 社
経 常 損 益 の 部
【 営 業 損 益 】 売 上 高 商 品 売 上 １ １ １ ， ５ ４ ３ ２ ４ ， ６ ２ ７ ２ ２ ， ２ ８ ０ ２ １ ， ４ ４ ４ ２ １ ， ０ ３ ７ ２ ２ ， １ ５ ５ 商 品 売 上 値 引 ４ ３ ７ ２ ３ ７ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 製 品 売 上 ８ ０ ， ７ ３ ７ １ ６ ， １ ０ ３ １ ６ ， １ ７ ０ １ ６ ， ２ ０ ４ １ ６ ， ２ ２ ７ １ ６ ， ０ ３ ３ 受 取 手 数 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 受 取 賃 貸 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 社 内 売 上 高 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 子 会 社 売 上 高 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 関 係 会 社 売 上 高 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 純 売 上 高 １ ９ １ ， ８ ４ ３ ４ ０ ， ４ ９ ３ ３ ８ ， ２ ５ ０ ３ ７ ， ６ ４ ８ ３ ７ ， ２ ６ ４ ３ ８ ， １ ８ ８ 売 上 原 価 期 首 商 品 棚 卸 高 ４ ８ ， ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ８ ， ０ ０ ０ 期 首 製 品 棚 卸 高 １ ７ ， ５ ０ ４ ０ ０ ０ ０ １ ７ ， ５ ０ ４ 商 品 仕 入 ７ ２ ， ０ ２ ６ １ ４ ， ６ ０ ７ １ ７ ， １ ９ ３ １ ３ ， ２ ６ ２ １ ２ ， ８ ４ ０ １ ４ ， １ ２ ４ 仕 入 値 引 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 総 仕 入 高 ７ ２ ， ０ ２ ６ １ ４ ， ６ ０ ７ １ ７ ， １ ９ ３ １ ３ ， ２ ６ ２ １ ２ ， ８ ４ ０ １ ４ ， １ ２ ４ 材 料 費 期 首 材 料 棚 卸 高 ３ ８ ， ４ ７ ７ ０ ０ ０ ０ ３ ８ ， ４ ７ ７ 主 要 材 料 費 ６ ０ ， ０ ７ ０ １ ２ ， ５ ９ ３ １ ２ ， ２ １ １ １ １ ， ６ ４ ２ １ １ ， １ ２ ０ １ ２ ， ５ ０ ４ 買 入 部 品 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 補 助 材 料 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 消 耗 工 具 備 品 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 当 期 材 料 仕 入 高 ６ ０ ， ０ ７ ０ １ ２ ， ５ ９ ３ １ ２ ， ２ １ １ １ １ ， ６ ４ ２ １ １ ， １ ２ ０ １ ２ ， ５ ０ ４ 合 計 ９ ８ ， ５ ４ ８ １ ２ ， ５ ９ ３ １ ２ ， ２ １ １ １ １ ， ６ ４ ２ １ １ ， １ ２ ０ ５ ０ ， ９ ８ １ 期 末 材 料 棚 卸 高 ３ ９ ， ２ １ １ ７ ３ ４ ０ ０ ０ ３ ８ ， ４ ７ ７ 当 期 材 料 費 ５ ９ ， ３ ３ ７ １ １ ， ８ ５ ９ １ ２ ， ２ １ １ １ １ ， ６ ４ ２ １ １ ， １ ２ ０ １ ２ ， ５ ０ ４ 労 務 費 賃 金 給 与 ４ ４ ， ４ ３ ４ ４ ４ ， ４ ３ ４ ０ ０ ０ ０ 雑 給 ３ ， ３ ３ ３ ３ ， ３ ３ ３ ０ ０ ０ ０ 退 給 与 引 当 金 繰 入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 法 定 福 利 費 ３ ， ８ １ ３ ３ ， ８ １ ３ ０ ０ ０ ０ 福 利 厚 生 費 ４ ４ ０ ０ ０ ０ 当 期 労 務 費 ５ １ ， ５ ８ ４ ５ １ ， ５ ８ ４ ０ ０ ０ ０ 経 費 特 許 権 使 用 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 型 代 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 減 価 償 却 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 賃 借 料 ４ ５ ０ ４ ５ ０ ０ ０ ０ ０ 修 繕 費 １ ３ １ ３ ０ ０ ０ ０ 電 力 料 ３ ４ ５ ３ ４ ５ ０ ０ ０ ０ ガ ス 代 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 水 道 料 ８ ３ ８ ３ ０ ０ ０ ０ 支 払 手 数 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 租 税 公 課 １ １ ０ ０ ０ ０ 旅 費 交 通 費 ４ ， ９ １ ２ ４ ， ９ １ ２ ０ ０ ０ ０ 通 信 費 １ ， １ ２ ２ １ ， １ ２ ２ ０ ０ ０ ０
収支実績表（部門別）
− 5 1 −
東 都 食 品 株 式 会 社 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 明 細 表 （ 部 門 別 ） １ − １ 頁
（１ ３． ４ − １３． ９）１３． １．３０ 作 成
単 位 ： 円 勘 定 科 目 名 合 計 東 京 本 社 京 浜 支 社 東 海 支 社 関 西 支 社 九 州 支 社
販 管 費 販 売 手 数 料 ５ ， ４ ９ ２ ， ３ ０ ０ １ ， ４ ５ ９ ， １ ００ １ ， ３ ５ ７ ， ２ ５ ０ １ ， ５ ３ ２ ， ０ ０ ０ １ ５ ８ ，５ ０ ０ ９ ８ ５ ， ４ ５ ０ 販 売 奨 励 金 １ ， ６ ５ ０ ， ０ ０ ０ ６ ０ ０ ， ０ ００ ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ ０ ２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 荷 造 費 ２ ， ８ ６ ８ ， ５ ５ ０ １ ， ５ ２ ４ ， ２ ８０ ３ ８ ５ ， ２ ０ ０ ２ ５ ７ ， ０ ０ ０ １ ５ ６ ，８ ７ ０ ５ ４ ５ ， ２ ０ ０ 運 送 費 ９ ， ７ ０ ６ ， ４ ８ ０ ３ ， ２ １ ４ ， ４ ８０ １ ， ８ ７ ５ ， ０ ０ ０ ２ ， ６ ７ ５ ， ０ ０ ０ ３ ５ ７ ，０ ０ ０ １ ， ５ ８ ５ ， ０ ０ ０ 保 管 料 １ ３ ３ ， ０ ０ ０ ４ ８ ， ０ ００ ０ ６ ０ ， ０ ０ ０ ２ ５ ，０ ０ ０ ０ 見 本 費 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ １ ０ ０ ， ０ ００ ０ ０ ０ ０ 納 入 試 験 費 ３ ， ５ ２ ２ ， ０ ０ ０ ３ ， ５ ２ ２ ， ０ ００ ０ ０ ０ ０ 従 業 員 給 与 手 当 ９ ６ ， ４ ２ １ ， ９ １ ７ ７ ４ ， １ ９ １ ， ５ ６７ ５ ， ２ １ ０ ， ３ ５ ０ ８ ， ２ ３ ０ ， ０ ０ ０ １ ， ２ ６ ８ ，６ ５ ０ ７ ， ５ ２ １ ， ３ ５ ０ 役 員 給 与 手 当 ３ ２ ， ４ ２ ４ ， ０ ０ ０ ２ ２ ， ６ ８ ０ ， ０ ００ ０ ３ ， ５ ８ ０ ， ０ ０ ０ ２ ， ５ ８ ０ ，０ ０ ０ ３ ， ５ ８ ４ ， ０ ０ ０ 退 職 金 １ ， ５ ８ ２ ， ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ， ５ ８ ２ ， ０ ０ ０ 退 職 給 与 引 当 金 繰 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 賞 与 引 当 金 繰 入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 貸 倒 引 当 金 繰 入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 貸 倒 損 失 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 広 告 宣 伝 費 １ ， ６ ０ ０ ， ０ ０ ０ ８ ０ ０ ， ０ ００ ０ ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ ２ ５ ０ ，０ ０ ０ ２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 交 際 費 １ ， ６ ４ １ ， １ ８ ０ ７ １ １ ， ２ ８０ ３ ２ １ ， ８ ０ ０ ２ ７ ， ０ ０ ０ ５ ５ ，０ ０ ０ ５ ２ ６ ， １ ０ ０ 非 課 税 交 際 費 ２ ５ ３ ， ５ ０ ０ ２ ５ ３ ， ５ ００ ０ ０ ０ ０ 車 両 費 ９ ２ ６ ， ７ ８ ０ ３ １ ３ ， ７ ８０ ０ ０ ３ ５ ７ ，０ ０ ０ ２ ５ ６ ， ０ ０ ０ 旅 費 交 通 費 ７ ， ７ ７ ５ ， ６ ６ ０ ４ ， ２ １ １ ， ７ ５０ ９ ４ ２ ， １ １ ０ ６ ８ ０ ， ０ ０ ０ １ ， ２ ５ ７ ，８ ０ ０ ６ ８ ４ ， ０ ０ ０ 通 信 費 ２ ， ７ ７ ０ ， ３ １ ０ ５ ２ ９ ， ６ １０ ３ １ ２ ， ５ ０ ０ ５ ５ ２ ， ４ ０ ０ ２ ５ ，８ ０ ０ １ ， ３ ５ ０ ， ０ ０ ０ 非 課 税 通 信 費 １ １ ２ ， ４ ０ ０ １ １ ２ ， ４ ００ ０ ０ ０ ０ 海 外 渡 航 費 ５ ８ ７ ， ０ ０ ０ ５ ８ ７ ， ０ ００ ０ ０ ０ ０ 海 外 駐 在 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 事 務 費 １ ， ６ ７ ６ ， １ ２ ２ ７ ５ １ ， ５ ２２ ３ ５ ， ８ ０ ０ ６ ５ ， ３ ０ ０ ４ ６ ３ ，５ ０ ０ ３ ６ ０ ， ０ ０ ０ 会 議 費 １ ５ ７ ， ５ ０ ０ ２ ８ ， ０ ００ ２ ０ ， ０ ０ ０ ３ ４ ， ５ ０ ０ ２ ５ ，０ ０ ０ ５ ０ ， ０ ０ ０ 保 険 料 １ ， ７ ５ ９ ， ４ ５ ０ ５ ３ ０ ， ０ ００ ４ ５ ， ８ ０ ０ ７ ５ ４ ， ０ ０ ０ ６ ４ ，２ ５ ０ ３ ６ ５ ， ４ ０ ０ 水 道 光 熱 費 １ ， ９ ８ ６ ， ７ ０ ５ ７ １ ８ ， ４ ５５ ２ ９ ８ ， ７ ５ ０ ３ ４ ５ ， ０ ０ ０ ３ ５ ，５ ０ ０ ５ ８ ９ ， ０ ０ ０ 消 耗 品 費 ８ １ ５ ， ９ ４ ０ ２ １ ４ ， ７ ９５ １ ４ ８ ， ５ ０ ０ ２ ６ ８ ， １ ４ ５ ２ ６ ，５ ０ ０ １ ５ ８ ， ０ ０ ０ 修 繕 費 ５ ０ ， ０ ０ ０ ２ ０ ， ０ ００ ０ ０ ０ ３ ０ ， ０ ０ ０ 修 繕 引 当 金 繰 入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 租 税 公 課 ４ ， ２ ０ ０ ， ９ ０ ０ １ ， ５ ３ ４ ， １ ００ ０ １ ， ２ ５ ４ ， １ ０ ０ １ ５ ８ ，７ ０ ０ １ ， ２ ５ ４ ， ０ ０ ０ 寄 付 金 ９ ０ ０ ， ０ ０ ０ １ ０ ０ ， ０ ００ ０ ５ ０ ， ０ ０ ０ ２ ５ ０ ，０ ０ ０ ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 研 究 開 発 費 ２ ， ７ ３ ０ ， ０ ０ ０ １ ， ２ ５ ０ ， ０ ００ ０ ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ ６ ８ ０ ，０ ０ ０ ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 減 価 償 却 費 ３ ， ４ ２ ７ ， ５ ０ ０ ２ ， ４ ４ ４ ， ５ ００ ０ ０ ９ ８ ３ ，０ ０ ０ ０ 無 形 固 定 資 産 償 却 ６ ８ ４ ， ０ ０ ０ ０ ０ ６ ８ ４ ， ０ ０ ０ ０ ０ 法 定 福 利 費 １ ４ ， ６ ６ １ ， ６ ５ ０ １ １ ， ５ ０ ９ ， ２ ５０ ７ ４ ５ ， ０ ０ ０ ５ ４ ８ ， ７ ０ ０ １ ， ８ ５ ８ ，７ ０ ０ ０ 福 利 厚 生 費 ７ ， ３ ９ ７ ， ４ ５ ０ ５ ， ３ ０ ７ ， ９ ８０ ５ ２ ８ ， ０ ０ ０ ５ ４ ８ ， ６ ０ ０ ６ ５ ４ ，８ ７ ０ ３ ５ ８ ， ０ ０ ０ 非 課 税 福 利 厚 生 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 棚 卸 減 耗 費 ３ ５ ， ６ ０ ０ ３ ５ ， ６ ００ ０ ０ ０ ０ 賃 借 料 ７ ， ６ ３ ３ ， ７ ７ ９ ５ ， ２ ４ ９ ， ０ ０９ ３ ２ ５ ， ０ ０ ０ ２ ４ ８ ， ５ ０ ０ ９ ８ ３ ，２ ７ ０ ８ ２ ８ ， ０ ０ ０ 非 課 税 賃 借 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 会 費 ・ 組 合 費 ３ ９ １ ， ０ ０ ０ ２ １ ６ ， ０ ００ １ ０ ， ０ ０ ０ １ ２ ０ ， ０ ０ ０ ２ ５ ，０ ０ ０ ２ ０ ， ０ ０ ０ 非 税 会 費 ・ 組 合 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 諸 会 費 １ ， ２ ３ ３ ， ６ ８ ５ ４ ７ ４ ， ２ ８５ ２ ５ ， ０ ０ ０ ２ ５ １ ， ０ ０ ０ １ ２ ５ ，４ ０ ０ ３ ５ ８ ， ０ ０ ０ 雑 費 ２ ， ０ １ ５ ， ８ ８ ５ ５ ９ ２ ， ５ ０５ ３ ２ ， １ ８ ０ ３ ５ ６ ， ８ ０ ０ ５ ８ ２ ，４ ０ ０ ４ ５ ２ ， ０ ０ ０ 非 課 税 雑 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 販 売 費 管 理 費 計 ２ ２ １ ， ３ ２ ４ ， ２ ４ ３ １ ４ ５ ， ８ ３ ４ ， ７ ４８ １ ３ ， １ １ ８ ， ２ ４ ０ ２ ４ ， ２ ２ ２ ， ０ ４ ５ １ ３ ， ４ ０ ７ ，７ １ ０ ２ ４ ， ７ ４ １ ， ５ ０ ０
− 5 2 −
販売費及び一般管理費明細表（部門別）
東 都 食 品 株 式 会 社 製 造 原 価 報 告 書 （ 部 門 別 ） １ − １ 頁
（１３． ６ − １３． ６）１３． １．２９ 作 成
単 位 ： 円 勘 定 科 目 名 合 計 東 京 本 社 京 浜 支 社 東 海 支 社 関 西 支 社 九 州 支 社
材 料 費 期 首 材 料 棚 卸 高 ３ ８ ， ４ ７ ７ ， ２ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ３ ８ ， ４ ７ ７ ， ２ ０ ５ 主 要 材 料 費 ６ ０ ， ０ ７ ０ ， ３ ５ ３ １ ２ ， ５ ９ ３ ， １ ６ ０ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ １ ２ ， ５ ０ ４ ， ０ ３ ３ 買 入 部 品 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 補 助 材 料 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 消 耗 工 具 備 品 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 当 期 材 料 仕 入 高 ６ ０ ， ０ ７ ０ ， ３ ５ ３ １ ２ ， ５ ９ ３ ， １ ６ ０ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ １ ２ ， ５ ０ ４ ， ０ ３ ３ 合 計 ９ ８ ， ５ ４ ７ ， ５ ５ ８ １ ２ ， ５ ９ ３ ， １ ６ ０ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ ５ ０ ， ９ ８ １ ， ２ ３ ８ 期 末 材 料 棚 卸 高 ３ ９ ， ２ １ ０ ， ８ ７ ６ ７ ３ ３ ， ６ ７ １ ０ ０ ０ ３ ８ ， ４ ７ ７ ， ２ ０ ５ 当 期 材 料 費 ５ ９ ， ３ ３ ６ ， ６ ８ ２ １ １ ， ８ ５ ９ ， ４ ８ ９ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ １ ２ ， ５ ０ ４ ， ０ ３ ３ 労 務 費 賃 金 給 与 ４ ４ ， ４ ３ ４ ， ２ ４ ２ ４ ４ ， ４ ３ ４ ， ２ ４ ２ ０ ０ ０ ０ 雑 給 ３ ， ３ ３ ２ ， ５ ６ ８ ３ ， ３ ３ ２ ， ５ ６ ８ ０ ０ ０ ０ 退 給 与 引 当 金 繰 入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 法 定 福 利 費 ３ ， ８ １ ３ ， ３ ２ １ ３ ， ８ １ ３ ， ３ ２ １ ０ ０ ０ ０ 福 利 厚 生 費 ３ ， ９ ２ ０ ３ ， ９ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 当 期 労 務 費 ５ １ ， ５ ８ ４ ， ０ ５ １ ５ １ ， ５ ８ ４ ， ０ ５ １ ０ ０ ０ ０ 経 費 特 許 権 使 用 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 型 代 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 減 価 償 却 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 賃 借 料 ４ ５ ０ ， ０ ０ ０ ４ ５ ０ ， ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 修 繕 費 １ ２ ， ５ ０ ０ １ ２ ， ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 電 力 料 ３ ４ ５ ， ２ ６ ０ ３ ４ ５ ， ２ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ガ ス 代 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 水 道 料 ８ ２ ， ５ １ ０ ８ ２ ， ５ １ ０ ０ ０ ０ ０ 支 払 手 数 料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 租 税 公 課 ８ ０ ０ ８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 旅 費 交 通 費 ４ ， ９ １ ２ ， ４ ８ １ ４ ， ９ １ ２ ， ４ ８ １ ０ ０ ０ ０ 通 信 費 １ ， １ ２ ２ ， ２ ８ ６ １ ， １ ２ ２ ， ２ ８ ６ ０ ０ ０ ０ 棚 卸 減 耗 費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 事 務 費 ３ ６ ， ０ ０ ０ ３ ６ ， ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 雑 費 ５ ， ９ ０ ０ ５ ， ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 当 期 経 費 ６ ， ９ ６ ７ ， ７ ３ ７ ６ ， ９ ６ ７ ， ７ ３ ７ ０ ０ ０ ０ 当 期 製 造 総 費 用 １ １ ７ ， ８ ８ ８ ， ４ ７ ０ ７ ０ ， ４ １ １ ， ２ ７ ７ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ １ ２ ， ５ ０ ４ ， ０ ３ ３ 期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 ８ ， ０ ５ ２ ， ４ ２ ６ ０ ０ ０ ０ ８ ， ０ ５ ２ ， ４ ２ ６ 合 計 １ ２ ５ ， ９ ４ ０ ， ８ ９ ６ ７ ０ ， ４ １ １ ， ２ ７ ７ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ ２ ０ ， ５ ５ ６ ， ４ ５ ９ 期 末 仕 掛 品 棚 卸 高 ８ ， ４ ５ １ ， ５ ９ ２ ３ ９ ９ ， １ ６ ６ ０ ０ ０ ８ ， ０ ５ ２ ， ４ ２ ６ 当 期 製 品 製 造 原 価 １ １ ７ ， ４ ８ ９ ， ３ ０ ４ ７ ０ ， ０ １ ２ ， １ １ １ １ ２ ， ２ １ １ ， ２ ２ ３ １ １ ， ６ ４ １ ， ７ ９ ４ １ １ ， １ ２ ０ ， １ ４ ３ １ ２ ， ５ ０ ４ ， ０ ３ ３
製造原価報告書（部門別）
− 5 3 −
8．四半期比較帳表
東 都 食 品 株 式 会 社
貸 借 対 照 表
１
頁
（ 四 半 期 別 ） １ ５ ． １ ０ ． ８
作 成
平 成 １ ５ 年 度
単 位 ： 円
勘 定 科 目 名
６ 月 ３ ０ 日 現 在
９ 月 ３ ０ 日 現 在
１ ２ 月 ３ １ 日 現 在
３ 月 ３ １ 日 現 在
資 産 の 部
流 動 資 産 の 部
【 当 座 資 産 】
１ ， ６ ０ ６ ， ２ １ ５ ， ９ ６ ４
１ ， ５ ７ ７ ， ９ ２ ６ ， ６ ０ ５
１ ， ８ ０ １ ， ０ ５ １ ， ９ ８ ９
１ ， ８ ８ ８ ， ３ ３ ４ ， １ ５ ９
現 金
１ ５ ３ ， １ ６ １ ， ２ ２ ３
１ ８ ４ ， ０ ８ ３ ， ６ ９ ３
４ ６ ， １ １ ５ ， １ ７ ４
４ ８ ， ５ ３ ９ ， ７ ８ ５
小 口 現 金
０
０
０
０
当 座 預 金
２ ４ ７ ， ０ ４ ６ ， ９ ８ １
２ ９ ２ ， ７ ２ ６ ， ８ ７ ７
４ ３ ６ ， ５ ５ ４ ， ３ ５ ７
４ ６ １ ， ０ ２ ０ ， ３ ３ ９
普 通 預 金
８ ４ ， ６ ０ ６ ， ８ ７ ９
− ２ ８ ， ０ ７ ７ ， ３ １ ０
− １ １ ４ ， ８ ４ ４ ， ７ ５ ３
− １ ４ ０ ， ３ ３ ７ ， ９ ６ ８
通 知 預 金
０
０
０
０
定 期 預 金
１ ０ ４ ， ８ ３ ５ ， ０ ０ ０
１ ０ ４ ， ８ ３ ５ ， ０ ０ ０
１ ０ ４ ， ８ ３ ５ ， ０ ０ ０
１ ０ ４ ， ８ ３ ５ ， ０ ０ ０
別 段 預 金
０
０
０
０
積 立 貯 金
０
０
０
０
振 替 貯 金
０
０
０
０
そ の 他 預 金
０
０
０
０
現 金 及 び 預 金
５ ８ ９ ， ６ ５ ０ ， ０ ８ ３
５ ５ ３ ， ５ ６ ８ ， ２ ６ ０
４ ７ ２ ， ６ ５ ９ ， ７ ７ ８
４ ７ ４ ， ０ ５ ７ ， １ ５ ６
受 取 手 形
５ ０ ７ ， ９ ４ ０ ， ２ ５ ８
４ ３ ３ ， ７ ８ ２ ， ６ ５ ９
５ １ ９ ， ５ ８ ６ ， ０ ５ １
５ ２ ２ ， ０ ６ ３ ， ７ ３ ８
子 会 社 受 取 手 形
０
０
０
０
関 係 会 社 受 取 手 形
０
０
０
０
売 掛 金
５ ０ ８ ， ５ ０ ３ ， ８ ２ ３
５ ９ ０ ， ４ ５ ３ ， ８ ８ ６
８ ０ ８ ， ６ ８ ４ ， ３ ６ ０
８ ９ ２ ， ０ ９ １ ， ４ ６ ５
社 内 売 掛 金
０
０
０
０
子 会 社 売 掛 金
０
０
０
０
関 係 会 社 売 掛 金
０
０
０
０
有 価 証 券
１ ２ １ ， ８ ０ ０
１ ２ １ ， ８ ０ ０
１ ２ １ ， ８ ０ ０
１ ２ １ ， ８ ０ ０
差 入 有 価 証 券
０
０
０
０
貸 付 有 価 証 券
０
０
０
０
自 己 株 式
０
０
０
０
親 会 社 株 式
０
０
０
０
当 座 資 産 合 計
１ ， ６ ０ ６ ， ２ １ ５ ， ９ ６ ４
１ ， ５ ７ ７ ， ９ ２ ６ ， ６ ０ ５
１ ， ８ ０ １ ， ０ ５ １ ， ９ ８ ９
１ ， ８ ８ ８ ， ３ ３ ４ ， １ ５ ９
【 棚 卸 資 産 】
１ １ ３ ， ８ ８ ８ ， ０ ７ ６
１ １ ７ ， ５ ９ ６ ， ５ ６ ６
１ １ ９ ， ４ ５ ０ ， ８ １ １
１ １ ９ ， ４ ５ ０ ， ８ １ １
商 品
４ ７ ， ７ ８ ４ ， ８ ４ ７
４ ７ ， ３ ５ ４ ， ５ ４ １
４ ７ ， １ ３ ９ ， ３ ８ ８
４ ７ ， １ ３ ９ ， ３ ８ ８
製 品
１ ８ ， ４ ４ ０ ， ７ ６ １
２ ０ ， ３ １ ３ ， ８ ８ ３
２ １ ， ２ ５ ０ ， ４ ４ ４
２ １ ， ２ ５ ０ ， ４ ４ ４
副 産 物
０
０
０
０
半 製 品
０
０
０
０
原 材 料
３ ９ ， ２ １ ０ ， ８ ７ ６
４ ０ ， ６ ７ ８ ， ２ １ ８
４ １ ， ４ １ １ ， ８ ８ ９
４ １ ， ４ １ １ ， ８ ８ ９
仕 掛 品
８ ， ４ ５ １ ， ５ ９ ２
９ ， ２ ４ ９ ， ９ ２ ４
９ ， ６ ４ ９ ， ０ ９ ０
９ ， ６ ４ ９ ， ０ ９ ０
貯 蔵 品
０
０
０
０
棚 卸 資 産 合 計
１ １ ３ ， ８ ８ ８ ， ０ ７ ６
１ １ ７ ， ５ ９ ６ ， ５ ６ ６
１ １ ９ ， ４ ５ ０ ， ８ １ １
１ １ ９ ， ４ ５ ０ ， ８ １ １
【 他 の 流 動 資 産 】
３ １ ， ９ ４ ０ ， ４ ８ １
３ ４ ， ５ ０ ５ ， ４ ４ ０
６ ３ ， ２ ０ ４ ， ０ ６ １
６ ８ ， ６ ７ ０ ， ４ ６ ８
前 渡 金
１ ， １ ９ ９ ， ４ ７ ８
１ ， １ ９ ９ ， ４ ７ ８
１ ， １ ９ ９ ， ４ ７ ８
１ ， １ ９ ９ ， ４ ７ ８
前 払 費 用
８ ， ２ ６ ７ ， ７ ４ ５
８ ， ２ ６ ７ ， ７ ４ ５
８ ， ２ ６ ７ ， ７ ４ ５
８ ， ２ ６ ７ ， ７ ４ ５
子 会 社 前 払 費 用
０
０
０
０
関 係 会 社 前 払 費 用
０
０
０
０
未 収 収 益
０
０
０
０
子 会 社 未 収 収 益
０
０
０
０
関 係 会 社 未 収 収 益
０
０
０
０
短 期 貸 付 金
− １ ， ５ ６ ５ ， ３ ５ ７
− １ ， ５ ６ ５ ， ３ ５ ７
１ ８ ， ４ ３ ４ ， ６ ４ ３
１ ８ ， ４ ３ ４ ， ６ ４ ３
株 主 ・ 役 員 短 貸 付
０
０
０
０
従 業 員 短 期 貸 付
０
０
０
０
子 会 社 短 期 貸 付
０
０
０
０
関 係 会 社 短 期 貸 付
０
０
０
０
１ 年 以 内 短 期 貸 付
０
０
０
０
未 収 入 金
１ ， ６ ７ １ ， ４ ８ ２
１ ， ６ ７ １ ， ４ ８ ２
１ ， ６ ７ １ ， ４ ８ ２
１ ， ６ ７ １ ， ４ ８ ２
預 け 金
０
０
０
０
仮 払 金
１ ６ ， １ ７ ２ ， ０ ５ ６
１ ６ ， ０ ４ ６ ， ０ ５ ６
１ ５ ， ９ ８ ３ ， ０ ５ ６
１ ５ ， ９ ８ ３ ， ０ ５ ６
仮 払 消 費 税
６ ， １ ９ ５ ， ０ ７ ７
８ ， ８ ８ ６ ， ０ ３ ６
１ ７ ， ６ ４ ７ ， ６ ５ ７
２ ３ ， １ １ ４ ， ０ ６ ４
立 替 金
０
０
０
０
不 渡 手 形
０
０
０
０
− 57 − 貸借対照表（四半期別）
東 都 食 品 株 式 会 社
損 益 計 算 書
１
頁
（ 四 半 期 別 ） １ ５ ． １ ０ ． ８
作 成
平 成 １ ５ 年 度
単 位 ： 円
自 ４ 月 １ 日
自 ７ 月 １ 日
自 １ ０ 月 １ 日
自 １ 月 １ 日
勘 定 科 目 名
至 ６ 月 ３ ０ 日
至 ９ 月 ３ ０ 日
至 １ ２ 月 ３ １ 日
至 ３ 月 ３ １ 日
経 常 損 益 の 部
【 営 業 損 益 】
売 上 高
商 品 売 上
４ ３ ６ ， ２ ３ ８ ， ７ ０ ７
１ ５ ２ ， ７ ２ ３ ， ４ ３ ０
２ ４ ５ ， ３ ０ ８ ， ９ ４ ５
１ １ ０ ， ４ ４ ７ ， ７ ２ ７
商 品 売 上 値 引
１ ， ０ ２ ７ ， ２ ３ ９
０
０
− １ １ ， ３ ０ ６
商 品 売 上 戻 り 品
０
０
０
０
商 品 売 上 割 戻 し
０
０
０
０
製 品 売 上
１ ４ ４ ， ３ ４ ５ ， ２ ２ ６
０
８ ８ ， ８ ９ ２ ， ７ １ １
− ７ ６ ６ ， ８ ２ ２
製 品 売 上 値 引
０
０
０
０
製 品 売 上 戻 り 品
０
０
０
０
製 品 売 上 割 戻 し
０
０
０
０
非 課 税 商 品 売 上
０
０
０
０
非 税 商 品 売 上 値 引
０
０
０
０
非 税 商 品 売 上 戻 品
０
０
０
０
非 税 商 品 売 上 割 戻
０
０
０
０
非 課 税 製 品 売 上
０
０
０
０
非 税 製 品 売 上 値 引
０
０
０
０
非 税 製 品 売 上 戻 品
０
０
０
０
非 税 製 品 売 上 割 戻
０
０
０
０
受 取 手 数 料
０
０
０
０
受 取 加 工 費
０
０
０
０
受 取 賃 貸 料
０
０
０
０
非 課 税 受 取 賃 貸 料
０
０
０
０
社 内 売 上 高
５ ５ ， ７ ７ ５ ， ４ ６ ６
０
０
０
子 会 社 売 上 高
７ ５ ， ５ ０ ６ ， ６ ０ ０
０
０
０
関 係 会 社 売 上 高
１ ０ ５ ， ４ ６ ５ ， ０ ０ ０
０
０
０
純 売 上 高
８ １ ６ ， ３ ０ ３ ， ７ ６ ０
１ ５ ２ ， ７ ２ ３ ， ４ ３ ０
３ ３ ４ ， ２ ０ １ ， ６ ５ ６
１ ０ ９ ， ６ ９ ２ ， ２ １ １
売 上 原 価
期 首 商 品 棚 卸 高
４ ５ ， ０ ０ ０ ， １ ９ ０
４ ７ ， ７ ８ ４ ， ８ ４ ７
４ ７ ， ３ ５ ４ ， ５ ４ １
４ ７ ， １ ３ ９ ， ３ ８ ８
期 首 製 品 棚 卸 高
１ ６ ， ３ ０ ４ ， ２ ５ ５
１ ８ ， ４ ４ ０ ， ７ ６ １
２ ０ ， ３ １ ３ ， ８ ８ ３
２ １ ， ２ ５ ０ ， ４ ４ ４
商 品 仕 入
２ ０ ８ ， ５ ５ ２ ， ７ １ ４
６ ９ ５ ， ７ ０ ０
６ ４ ， ７ ６ ２ ， ７ ０ ５
− ３ ２ ０ ， ０ ９ ０
仕 入 値 引
５ ０ ４ ， ７ ６ ２
０
０
０
仕 入 戻 し 品
０
０
０
０
仕 入 割 戻 し
０
０
０
０
非 課 税 商 品 仕 入
０
０
０
０
非 課 税 仕 入 値 引
０
０
０
０
非 課 税 仕 入 戻 品
０
０
０
０
非 課 税 仕 入 割 り 戻
０
０
０
０
社 内 仕 入 高
０
０
０
０
子 会 社 仕 入 高
０
０
０
０
関 係 会 社 仕 入 高
０
０
０
０
総 仕 入 高
２ ０ ８ ， ０ ４ ７ ， ９ ５ ２
６ ９ ５ ， ７ ０ ０
６ ４ ， ７ ６ ２ ， ７ ０ ５
− ３ ２ ０ ， ０ ９ ０
材 料 費
期 首 材 料 棚 卸 高
３ ７ ， ０ ７ ５ ， ４ ６ ９
３ ９ ， ２ １ ０ ， ８ ７ ６
４ ０ ， ６ ７ ８ ， ２ １ ８
４ １ ， ４ １ １ ， ８ ８ ９
主 要 材 料 費
３ ２ ３ ， ４ ４ ７ ， ９ ３ ６
０
５ ６ ， ８ ０ ９ ， ８ ６ ８
− １ ， １ ８ １ ， １ ５ ８
買 入 部 品 費
０
０
０
０
補 助 材 料 費
７ ８ ， ９ １ ５ ， ９ １ ６
０
０
０
工 場 消 耗 品 費
０
０
０
０
消 耗 工 具 備 品 費
０
０
０
０
そ の 他 材 料 費
０
０
０
０
当 期 材 料 仕 入 高
４ ０ ２ ， ３ ６ ３ ， ８ ５ ２
０
５ ６ ， ８ ０ ９ ， ８ ６ ８
− １ ， １ ８ １ ， １ ５ ８
合 計
４ ３ ９ ， ４ ３ ９ ， ３ ２ １
３ ９ ， ２ １ ０ ， ８ ７ ６
９ ７ ， ４ ８ ８ ， ０ ８ ６
４ ０ ， ２ ３ ０ ， ７ ３ １
期 末 材 料 棚 卸 高
３ ９ ， ２ １ ０ ， ８ ７ ６
４ ０ ， ６ ７ ８ ， ２ １ ８
４ １ ， ４ １ １ ， ８ ８ ９
４ １ ， ４ １ １ ， ８ ８ ９
当 期 材 料 費
４ ０ ０ ， ２ ２ ８ ， ４ ４ ５
− １ ， ４ ６ ７ ， ３ ４ ２
５ ６ ， ０ ７ ６ ， １ ９ ７
− １ ， １ ８ １ ， １ ５ ８
労 務 費
賃 金 給 与
７ １ ， １ ０ ７ ， ６ ８ ４
１ ０ ７ ， ５ ０ ０ ， ６ ５ ４
８ ２ ， ６ ５ ３ ， ７ ７ ９
２ ２ ， ２ １ ３ ， １ ４ ０
− 58 − 損益計算書（四半期別）
東 都 食 品 株 式 会 社
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 明 細 表
１
頁
（ 四 半 期 別 ） １ ５ ． １ ０ ． ８
作 成
平 成 １ ５ 年 度
単 位 ： 円
自 ４ 月 １ 日
自 ７ 月 １ 日
自 １ ０ 月 １ 日
自 １ 月 １ 日
勘 定 科 目 名
至 ６ 月 ３ ０ 日
至 ９ 月 ３ ０ 日
至 １ ２ 月 ３ １ 日
至 ３ 月 ３ １ 日
販 管 費
販 売 手 数 料
０
０
０
０
販 売 奨 励 金
０
０
０
０
荷 造 費
０
０
０
０
運 送 費
０
０
０
０
保 管 料
０
０
０
０
見 本 費
０
０
０
０
納 入 試 験 費
０
０
０
０
従 業 員 給 与 手 当
０
０
０
０
役 員 給 与 手 当
０
０
０
０
退 職 金
０
０
０
０
退 職 給 与 引 当 金 繰
０
０
０
０
賞 与 引 当 金 繰 入
０
０
０
０
貸 倒 引 当 金 繰 入
０
０
０
０
貸 倒 損 失
０
０
０
０
広 告 宣 伝 費
０
０
０
０
交 際 費
０
０
０
０
非 課 税 交 際 費
０
０
０
０
車 両 費
０
０
０
０
旅 費 交 通 費
３ ７ ５ ， ８ ０ ０
０
０
− ３ ， ８ ０ ０
通 信 費
２ ２ ２ ， ８ ５ ８
７ ２ ３ ， ７ ４ ９
８ ０ ７ ， ９ １ ８
１ ， ０ ５ ０ ， ３ ７ ９
非 課 税 通 信 費
０
０
０
０
海 外 渡 航 費
０
０
０
０
海 外 駐 在 費
０
０
０
０
事 務 費
０
０
０
０
会 議 費
０
０
０
０
保 険 料
０
０
０
０
水 道 光 熱 費
０
０
０
０
消 耗 品 費
０
０
０
０
修 繕 費
０
０
０
０
修 繕 引 当 金 繰 入
０
０
０
０
租 税 公 課
０
０
０
０
寄 付 金
０
０
０
０
研 究 開 発 費
０
０
０
０
減 価 償 却 費
０
１ ， １ ５ ０ ， ８ ４ ０
０
０
無 形 固 定 資 産 償 却
０
０
０
０
法 定 福 利 費
０
０
０
０
福 利 厚 生 費
０
０
０
０
非 課 税 福 利 厚 生 費
０
０
０
０
棚 卸 減 耗 費
０
０
０
０
賃 借 料
９ ７ ９ ， ０ ０ ９
０
０
０
非 課 税 賃 借 料
０
０
０
０
会 費 ・ 組 合 費
０
０
０
０
非 税 会 費 ・ 組 合 費
０
０
０
０
諸 会 費
１ ３ １ ， ２ ８ ５
０
０
０
雑 費
０
０
０
０
非 課 税 雑 費
０
０
０
０
販 売 費 管 理 費 計
１ ， ７ ０ ８ ， ９ ５ ２
１ ， ８ ７ ４ ， ５ ８ ９
８ ０ ７ ， ９ １ ８
１ ， ０ ４ ６ ， ５ ７ ９
− 59 − 販売費及び一般管理費明細表（四半期別）
東 都 食 品 株 式 会 社
製 造 原 価 報 告 書
１
頁
（ 四 半 期 別 ） １ ５ ． １ ０ ． ８
作 成
平 成 １ ５ 年 度
単 位 ： 円
自 ４ 月 １ 日
自 ７ 月 １ 日
自 １ ０ 月 １ 日
自 １ 月 １ 日
勘 定 科 目 名
至 ６ 月 ３ ０ 日
至 ９ 月 ３ ０ 日
至 １ ２ 月 ３ １ 日
至 ３ 月 ３ １ 日