新会計基準財務 (一般事業会社) レイアウト (キャッシュフロー計算書)

130

付 録

G

日経

NEEDS

財務データ

MT

版に関する解説 表

G.12:

データ部

項番 桁数 項目名 例: 極洋

1 14

 税金等調整前当期純利益

+0000000002687 2 14

 減価償却費

+0000000001294 3 14

 固定資産売却損益（▲売却益）

-9999999999999 4 14

 固定資産除却損益（▲除却益）

+0000000000010 5 14

 有価証券および投資有価証券売却益（▲）

-0000000000002 6 14

 繰延税金

-9999999999999 7 14

 社債発行差金償却額 

-9999999999999 8 14

 連結調整勘定償却額

-9999999999999 9 14

 貸倒引当金の増加額（▲減少額）

+0000000000139 10 14

 退職給付引当金の増加額・年金費用

+0000000000165 11 14

 賞与引当金の増加額（▲減少額）

-9999999999999 12 14

 受取利息および受取配当金（▲）

-0000000000129 13 14

 支払利息

+0000000000521 14 14

 為替差損（▲為替差益）

-9999999999999 15 14

 少数株主損益

-9999999999999 16 14

 持分法による投資損益（▲利益）

-9999999999999 17 14

 損害賠償損失（▲利益）

-9999999999999 18 14

 売上債権の減少額（▲増加額）

+0000000003907 19 14

 棚卸資産の減少額（▲増加額）

+0000000003320 20 14

 仕入債務の増加額（▲減少額）

-0000000000987 21 14

 未払い消費税等の増加額（▲減少額）

-9999999999999 22 14

 割引手形の増加額（▲減少額）

-9999999999999 23 14

 その他の流動資産の減少額（▲増加額）

-0000000000378 24 14

 その他の流動負債の増加額（▲減少額）

+0000000000209 25 14

 役員賞与の支払額（▲）

-9999999999999 26 14

 営業収入

-9999999999999 27 14

 原材料及び商品の仕入支出（▲）

-9999999999999 28 14

 人件費支出（▲）

-9999999999999 29 14

 その他の営業支出（▲）

-9999999999999

30 14

 小計

+0000000010756

31 14

 利息及び配当金の受取額

+0000000000126

32 14

 利息の支払額（▲）

-0000000000512

33 14

 法人税等の支払額（▲）

-0000000001082

34 14

 損害賠償金の支払額（▲）

-9999999999999

35 14

 その他の小計欄以降のキャッシュフロー

-9999999999999

36 14

営業活動によるキャッシュフロー

+0000000009288 37 14

 定期預金の預入による支出（▲）

-9999999999999 38 14

 定期預金の払戻による収入

-9999999999999 39 14

 固定資産の取得による支出（▲）

-0000000001137 40 14

 固定資産の売却による収入

+0000000000001 41 14

 有価証券の取得による支出（▲）

-9999999999999 42 14

 有価証券の売却による収入

-9999999999999 43 14

 投資有価証券の取得による支出（▲）

-0000000000820 44 14

 投資有価証券の売却による収入

+0000000000017 45 14

 連結範囲変更を伴う子会社株式取得（▲）

-9999999999999 46 14

 連結範囲変更を伴う子会社株式売却

-9999999999999 47 14

 貸付金の増加による支出（▲）

-0000000000144 48 14

 貸付金の回収による収入

+0000000000012 49 14

 利息及び配当金の受取額

-9999999999999 50 14

 その他の投資活動によるキャッシュフロー

+0000000000001 51 14

投資活動によるキャッシュフロー

-0000000002068 52 14

 短期借入金による収入

-9999999999999 53 14

 短期借入金の返済による支出（▲）

-0000000004942 54 14

 ファイナンス・リース債務の返済（▲）

-9999999999999 55 14

 コマーシャルペーパーによる調達額

-9999999999999 56 14

 コマーシャルペーパー返済額（▲）

-9999999999999 57 14

 長期借入金による収入

-9999999999999 58 14

 長期借入金の返済による支出（▲）

-0000000001697 59 14

 社債の発行による収入

-9999999999999 60 14

 社債の償還による支出（▲）

-9999999999999 61 14

 株式の発行による収入

-9999999999999 62 14

 自己株式の取得による支出（▲）

-0000000000315 63 14

 利息の支払金額（▲）

-9999999999999 64 14

 配当金の支払金額（▲）

-0000000000648 65 14

 少数株主からの払い込みによる収入

+0000000000005

66 14

予備

-9999999999999

67 14

 少数株主への配当金の支払額（▲）

-9999999999999

68 14

 その他の財務活動によるキャッシュフロー

+0000000000135

69 14

財務活動によるキャッシュ・フロー

-0000000007462

70 14

現金および現金同等物に関わる換算差額

-0000000000010

71 14

現金および現金同等物の増加額（▲減少額）

-0000000000253

72 14

現金および現金同等物の期首残高

+0000000003090

73 14

現金および現金同等物の期末残高

+0000000002836

132

付 録

G

日経

NEEDS

財務データ

MT

版に関する解説

74 14

 現金および預金

+0000000002886 75 14

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金（▲）

-0000000000049 76 14

 コマーシャルペーパー

-9999999999999 77 14

 譲渡性預金

-9999999999999 78 14

 売り戻し条件付き現先

-9999999999999 79 14

 公社債投信

-9999999999999 80 14

 その他現金および現金同等物

-9999999999999 81 14

その他の変更による影響額

-9999999999999 82 14

日経調整営業キャッシュフロー

+0000000009288 83 14

日経調整投資キャッシュフロー

-0000000002068 84 14

日経調整財務キャッシュフロー

-0000000007462 85 14

直接法間接法区分フラグ

+0000000000001 86 14

直接法間接法変更フラグ

+0000000000001 87 14

利息・配当金記載フラグ

+0000000000002 88 14

利息・配当金記載変更フラグ

+0000000000001 89 14

資金の範囲の変更フラグ

+0000000000001 90 14

 有価証券評価損益（▲評価益）

+0000000000003 91 14

 固定資産評価損益（▲評価益）

-9999999999999 92 14

 その他の評価損益（▲評価益）

-9999999999999 93 14

 その他の小計欄より上のキャッシュフロー

-0000000000007 94 14

 うち有形固定資産の取得による支出（▲）

-9999999999999 95 14

 うち有形固定資産の売却による収入

-9999999999999

96 14

予備

-9999999999999

97 14

予備

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98 14

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99 14

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予備

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予備

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予備

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予備

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減損損失

-9999999999999

109 14

予備

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110 14

予備

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予備

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予備

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付 録

G

日経

NEEDS

財務データ

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版に関する解説

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予備

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予備

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予備

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付 録

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日経

NEEDS

財務データ

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版に関する解説

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