① 総合/給与振込他（ファイル伝送） を 押します。
サブメニューが表示されます。
② 預金口座振替 を押します。
③ 支払人マスタ作成 を押します。
③→
②→
①→
④ 支払人マスタ一覧が表示されます。
④-1 新規登録 新規登録を行う場合
④-2 修正 修正を行う場合
④-3 削除 削除を行う場合
※登録済支払人マスタのラジオボタンを選択して 詳 細 を押すと、該当の支払人マスタの詳細の参照
／削除を行うことができます。
行を選んでも選択可能です。（以降の選択項目は 共通仕様なので、記載を省略します。）
※マスタの件数が 20 件以上の場合、件数が表示さ れます。 1〜20▼または、 前へ 次へ で次ペ ージのマスタを参照することができます。
第 3 章 データ／マスタ削除 ≪P.91 参照≫
④-4 外部ファイル入力 マスタを全銀 フォーマットまたはＣＳＶファイルで取込む場合
※CSV ファイルとは各項目を ,[カンマ] で区切ったフ ァイル形式をいいます。
第 3 章 外部ファイル入力 ≪P.80 参照≫
④-5 外部ファイル出力
マスタをＣＳＶファイルで出力する場合
第 3 章 外部ファイル出力 ≪P.80 参照≫
④-6 印刷 マスタを印刷する場合
第 3 章 データ／マスタ印刷 ≪P.90 参照≫
④-7 検索 マスタの検索を行う場合
第 3 章 マスタ検索 ≪P.97 参照≫
※表示順は、ｺｰﾄﾞ１順、ｺｰﾄﾞ 2 順、名称順、口座順が あります。
※検索種別には、全検索、コード、検索用カナ名称、
検索グループがありますので検索する方法を選択 してください。
第 3 章 データ表示順序 ≪P.99 参照≫
④-8 金融機関情報チェック
マスタの金融機関情報チェックを行う場合
第 3 章 金融機関情報チェック機能 ≪P.94 参照≫
④-1→
④-4→
④-8→
↓④-6
④-2→ ←④-3
↑④-6
④-2→ ←④-3
④-7→
④-3※→
④-7※→
④-5→
④-5→
ファイル伝送業務【預金口座振替】
【新規、修正時の場合】
⑤ 支払人情報を入力します。
⑥ 金融機関名、支店名の検索を行いたい場 合は、 検索 を押します。
第 3 章 金融機関名称・支店名称検索 ≪P.78 参照≫
⑦ 情報の入力後、 登録 を押します。
※ クリア を押すと、新規の場合は入力データを消 去し、修正の場合は支払人マスタ変更前の内容に 戻ります。
※支払人コード１、支払人コード２は支払人を特定の 順番に並べたい場合、セットで重複しない番号を 入力します。
※検索用カナ名称は法人略語等の略語を除いた受 取人カナ名称が自動的にセットされますが、変更 可能です。
※支払人のグループ指定は、振込先のグループ分 けです。
※検索グループで検索を行う場合、ＡＮＤ条件による 検索方法となります。
１つ目と２つ目の両方にチェックを付けた場合、
どちらにも属するマスタが検索されます。
⑤→
⑦→
⑥→ ⑥→
⑦※→
＜集金代行サービスの場合＞
【新規、修正時の場合】
※設定例
口座振替依頼書の記載内容
通帳記号 通帳番号（右詰でご記入くださ い）
1 1 0 2 0 の 1 2 3 4 5 1
引落支店 番号
預金
種目 口座番号 1 0 2 普通 0 0 1 2 3 4 5
金融機関情報チェック対象外となります。
⑤ 集金代行サービスの新規、修正時の場 合、支払人情報を入力します。
⑥ 金融機関名、支店名の検索を行いたい場 合は、 検索 を押します。
第 3 章 金融機関名称・支店名称検索 ≪P.78 参照≫
支払人コード欄は、中銀カード(株)が指 定する下記の方法で、必ず入力してくださ い。
※未入力の場合や下記の方法以外で入力 したときは、振替できない場合があります。
「支払人コード１欄」
預金口座振替依頼書に記載の顧客番号 の
左１０桁
（１２３３×××××０）
依頼人コード下５桁
「支払人コード２欄」
預金口座振替依頼書に記載の顧客番号 の右１０桁（御社で採番、記入した支払人 毎に重複しない番号）
④ 情報の入力後、 登録 を押します。
※支払人の口座としてゆうちょ銀行口座を利用する 場合、金融機関コードに 9900 (半角数字)を入力し てください。
この状態で、検索あるいは登録ボタンを押下する と、金融機関カナ名称に「ﾕｳﾁﾖ」、金融機関漢字名 称に「ゆうちょ銀行」、支店カナ・漢字名称に半角スペ ースが表示登録されます。支店コードは、通帳記号 5 桁の中 3 桁（通帳記号｢12345｣の場合は、「234」）を 半角数字で入力してください。
預金種目は「普通預金」を選択してください。
口座番号は、通帳番号 8 桁のうち左 7 桁のみセッ トしてください。
（通帳番号が 8 桁に満たない場合は、桁数不足 分、頭を｢0｣で埋めてください。）
⑤→
⑦→
⑥→ ⑥→
⑦※→
ファイル伝送業務【預金口座振替】