ファイル伝送業務【預金口座振替】
【新規の場合】
④ ラジオボタンを選択して、振替データ登録・
選択をします。
④-1 新規 新規登録を行う場合 ④-2 修正 修正を行う場合 ④-3 削除 削除を行う場合
※ラジオボタンを選択して 詳細 を押すと、該当デー タの詳細の参照／削除を行うことができます。
第 3 章 データ／マスタ削除 ≪P.91 参照≫
④-4 送信済データ利用
送信済の振替データを再利用する場合
※送信済データ利用とは、送信済データの振替先及 び金額情報をコピーして振替データを作成します。
④-5 外部ファイル出力
振替データの全銀フォーマットファイルを ダウンロードする場合
第 3 章 外部ファイル出力 ≪P.80 参照≫
④-6 印刷 振込データを印刷する場合
第 3 章 データ／マスタ印刷 ≪P.90 参照≫
④-7 データ承認・送信へ データ承認、データ送信する場合
④-1→
④-2→
↓④-3
←④-4
④-2→
↓④-3
←④-4
④→
↓④-6
↑④-6
④-3※→
④-7→
④-5→
④-5→
⑤ 委託者情報を選択します。
⑥ 引落指定日の入力をします。
⑦ 支払人情報の検索をします。
※支払人情報の検索条件には、全検索、コード、検 索用カナ名称、検索グループがありますので検索 する方法を選択してください。
第 3 章 マスタ検索 ≪P.97 参照≫
※表示順は、入力順、コード１順、コード２順、名称 順、口座順があります。
⑧ 情報の入力後、 次へ を押します。
⑥→
⑦※→
⑦※→
⑥→
⑤→
ファイル伝送業務【預金口座振替】
⑨ 引落金額を入力します。
※参照する支払人情報の 詳細 を押すと、支払人 情報の詳細の参照／削除をすることができます。
※ 個別入力 を押すと、⑫個別入力画面に遷移して 支払人情報の登録を行うことができます。
※ 支払人マスタ呼出 を押すと支払人マスタを呼び 出します。全検索、検索用カナ名称、コード、検索 グループから選択します。
第 3 章 マスタ検索 ≪P.97 参照≫
※ 外部データ入力 を押すと CSV ファイルから振込 データを作成します。
※CSV ファイルとは各項目を ,[カンマ] で区切ったフ ァイル形式をいいます。
第 3 章 外部データ入力 ≪P.81 参照≫
※表示順は、入力順、ｺｰﾄﾞ１順、ｺｰﾄﾞ２順、名称順、
口座順があります。
※ 検索 を押すと、検索用カナ名称による検索を行 うことで対象の受取人情報を上位に表示すること ができます。
※１画面 20 件まで表示されます。1〜20▼または、
前へ 次へ で前後のマスタを表示することが できます。
⑩ 金額入力等が終了したら 登録完了 を押 します。
⑨→
⑩→
↓⑨※
⑨※→
⑨※→
⑨※→
⑪ 引落件数、引落金額を確認します。
⑪-1 一時保存（作成中）
作成したデータを一時保存を行う場合
⑪-2 登録完了
登録完了して、承認依頼を行う場合
⑪-3 登録して承認・送信へ
登録後、続けて承認・送信を行う場合
↓⑪-1 ↓⑪-2 ↓⑪-3
【個別入力の場合】
⑫ ⑨振替金額入力画面より、 個別入力 を 押します。
個別入力画面が表示されます。
第 3 章 個別入力 ≪P.89 参照≫
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