た り
盤
検 針 ・ 金
「 盤
10
成２ 年度
年鑑指標
盤 成２ 年度
－ 原浄配水施設
0
「
均 年 齢 歳
総 職 員 数 人 均 勤 続 年 数 年
監4 均 手 当 円
47 4監
177,重1重
70
「4 「「
監1 17」,「11 17監,盤重」
」盤1,4監1
「「
1盤重,4監盤
47 47
」監0,「盤4
「監 均 基 本 給 円
成２ 年度
48
成２ 年度 人
営 業 関 係 職 員 数
－ 年度
項目
関 係 職 員 数
－
人 7
成２ 年度 成２ 年度 損益勘定支弁
成２ 年度
」 人
イ 有収水量一日１万ੑ当た の損益 定支弁職員数等について
年度 項目
ウ 人件費等について
有収水量一日 万ੑ当たりの損益勘定支弁職員数等 次の おり す
総職員一人当たりの 均基本給等 次の おり す
成２ 年度
注1 均給与の 容 給料 手当及び法定福利費 賞与引当金繰入額を含 ます す
労 働 分 配 率
医重普1週
注「 労働生産性の算式中の営業収益 受託工事収益を差し引いたもの あり 労働分配率の算式中の
営業収益 受託工事収益を含 もの す
100 営業収益
人件費 8普監
医重普4週 重普監
％ ェ
10「,7」4 医8,7」0週
千円
重「,781
損益勘定支弁職員数 医重「,781週
千円
医重0,7」0週
人件費 営業収益 8,8「」
医8,「7「週 労 働 生 産 性
8,7重0
損益勘定支弁職員数
旧制度 による数値
算 式 成２ 年度
旧制度 による数値
成２ 年度
均 給 与
⑤ 企業債の支払利息及び年度末残高について 年度
項目
支払利息 全額が企業債利息 あり 資料 要素別費用分析表 の おり 年々減少し います 成２ 年度 前年度 比べ 4重8万円 7普8％ 減少し 監,重「8万円 っ います また 総費用に占 る支払利息の割合 成２ 年度 1普重％ 成２ 年度 1普7％ 成 ２ 年度 1普盤％ 年々低下し います
お 成 ２ 年 度 末 の 企 業 債 未 償 還 残 高 1 億 7,「0監 万 円 を 償 還 し た こ に よ り 「0 億
」,14監万円 す
損益勘定支弁職員一人当たりの 均給与 労働生産性及び労働分配率 次の おり す
旧 制 度 に よ る 数 値
医 ０円４ 銭週
成２ 年度
旧制度による数値
医 銭週
円 銭
成２ 年度
４ 円 銭 医 ４ 円 銭週
４ 円 銭
給 水 原 価
４ 円 銭 ４ 円２ 銭
医 ４ 円 銭週 医 ４ 円 銭週
医 円 ２銭週 売 利 益
２銭 年度
項目
供 給 単 価
成２ 年度
医注週 ２ 年度 ２ 年度ま 旧制度 ２ 年度及び２ 年度 新制度による数値 す お ２
年度 会計制度の見直しに伴う変更後の計算方法によるもの す
注 給水原価につい 計算方法が変更されたた 成２ 年度の 新しい方法 算定し います
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
供給単価 1監1普4「 1監1普「7 1監0普47 14重普重重 14重普盤8 給水原価 144普7」 14監普10 14」普重監 14重普盤7 141普「重
売利益 盤普盤重 盤普17 盤普監「 0普」「 8普」重
6.69
6.17 6.52
0.32
8.39
0普00 1普00
「普00
」普00 4普00 監普00 盤普00 7普00 8普00
1「0普00 1「監普00 1」0普00 1」監普00 140普00 14監普00 1監0普00 1監監普00
円 円
供
供給単価・給水原価・販売利益の推移
販売利益 供給単価
給水原価
供給単価 有収水量
ੑ当たりの収入
給水収益 を表します 給水原価 有収水量ੑを作り出すた
に必要 した費用 受託工事費を除く経常費用 を表します有収水量
ੑ当たりの収益性を
ます 供給単価 前年度 14重円重重銭 14重円盤8銭前年度に比べ 」1銭 0普「％ 減少し います また 給水原価 前年度 14重円盤7銭 141円
「重銭 前年度に比べ 8円」8銭 監普盤％ 減少し います
こ の 結 果 有 収 水 量
ੑ
当 た り の 売 利 益 8 円 」重 銭 前 年 度 に 比 べ 8 円 7 銭「,監「1普重％ 増加し います 売利益が増加した要因 会計制度の見直しに伴い 給水原 価の計算方法が変更され 長期前受金戻入見合い分を差し引い 計算するこ に ったこ に よるもの す
供給単価と給水原価について
過去 年間の供給単価 給水原価 次の おり す
お 過去 年間の推移 次の おり す
単位：円
単位：円
工 事 負 担 金
1盤1,47監,100 長 期 前 受 金 戻 入
4」,」71,重88
盤04,110,」7監 引 当 金 の 減 少
「,「「監,盤「8,701 金 額
未 払 費 用 の 減 少 現 金 預 金 の 増 加
合 計 「,「「監,盤「8,701 合 計
1盤監,7盤0 貯 蔵 品 の 減 少
正味運転資本の増加
「1」,787 「0,「「7,「「盤 破 産 更 生 債 権 等 の 増 加 監,監盤7,」8監
17「,0監1,440 企 業 債 償 還 金
建 設 仮 勘 定 の 振 替 受 贈 財 産 評 価 額 無 形固定資産減 価償却費 機 械及 び装 置 の取 得
土 地 の 取 得 10監,7重8,盤78 1,844,」監8
金 額 金 額
構 築 物 の 取 得 4」重,」48,8重盤 7,監監監,1重「
源 泉 資金の流入原因
101,774,重71
工 具 器 具 及 び 備 品 の 取 得 「,7重「,1監0 1盤,盤7監,000 建 設 仮 勘 定 の 取 得
」10,「00
「41,07」,700 重監「,11」,監7重
機械及び装置の除却 項 目
資 金 運 用 表
合 計 ＋ 1,7盤重,87監,1」1
項 目 金 額
「,00盤,重監1,重41 重重,810,」重」
そ の 他 流 動 負 債 の 増 加 貸 倒 引 当 金 の 増 加 監「7,000 1,」」重,重47
項 目
未 収 金 の 減 少 減 少 要 因
正味運転資本の増加 盤04,110,」7監
1,7盤重,87監,1」1
1盤0,18「,重88 未 払 金 の 減 少
前 払 金 の 増 加 監「,18監,盤00
合 計 小 計 1,1盤監,7盤4,7監盤
項 目
1,4重重,重7監,000 有 価 証 券 の 減 少
正 味 運 転 資 増 減 明 表
増 加 要 因
有形固定資 産減価償却費 監1重,重48,8「盤 当 年 度 純 利 益 構 築 物 の 除 却 1」重,4重「,88盤 8,177,重0監
建 物 の 除 却
使 資金の流出先
建 物 の 取 得 「1,8」監,018
ֈ
ֈ
政状態について成２ 年度の資金の動きを るた に 資金運用表及び正味運転資本増減明細表を作成する 次の おり ります
成２ 年度 成２ 年度ま の各期末における財政状態 資料４ 比較貸借対照表 の おり す また 同期間の資本的収支状況 資料 資本的収支計算書 の おり す
① 資金運用表及び正正味運転資 増減明 表について
,
流 動 比 率
自 己 資 本 構 成 比 率
4監1普「 監「重普」
年度 成２ 年度 成２ 年度
成２ 年度 項目
盤盤普7
成２ 年度
重1普8 8」普0
年鑑指標
81普「
旧制度 による数値
医1,「監「普0週 医8重普「週
旧制度 による数値
7盤盤普」
8重普「
「8重普8
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率
医7監普重週 8「普監
8重普1 重0普1
流動比率 流動資産 流動負債 の比率 表され 数値が高い 短期債務の支払いに十 分 流動資産を有し いるこ に り 一般的に 「00％以上 あるこ が理想 され います
成２ 年度 監「重普」％ 前年度に比べ 78普1ポイント上昇し います これ 現金預金や前 払金の流動資産が増加したこ によるもの す
自己資本構成比率 資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益 総資本 負債+資本 の 比率 それ れ表され 比率が高い 財務の安全性が好ましい され います 成２ 年度
重0普1％ 前年度に比べ 1普0ポイント上昇し います
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 固 定 資 産 資 本 金 + 剰 余 金 + 評 価 差 額 等 + 固 定 負 債 + 繰 延 収 益 の比率 表され 企業が保有する固定資産 その長期の調遉資本 の関係 健全性を示 すもの 100％以下 あるこ が望ましい され います 成２ 年度 81普「％ 前年 度に比べ 1普8ポイント低下し います これ 主に 有形固定資産の減少によるもの す
財務の短期流動性を示す流動比率 財務の長期健全性を示す自己資本構成比率及び固定資産対 長期資本比率を算出する 次の おり ります
比率について
医単位：％
成２ 年度における資金の源泉につい 有形固定資産減価償却費 重億監,「11万円 当年 度純利益 監億1,重重4万円 工事負担金 1億盤,147万円 により 総額 17億盤,重87万円 っ い ます
一方 これに対する資金の使 につい 構築物の取得 4億」,重」4万円 企業債償還金 1億 7,「0監万円 機械及び装置の取得 1億」,重4重万円 により 総額 11億盤,監7盤万円 っ います
この結果 成２ 年度末の正味運転資本 前年度 盤億411万円増加し 盤0億7,884万円 っ います
お 正味運転資本の増加要因 正味運転資本増減明細表の おり 現金預金の増加 に よるもの す
։
։
すび① 事業実績について
成２ 年度 年度末給水人口 「4盤,「「盤人 年度末給水戸数 1「1,8監重戸 前年度 に比べ 74監人 0普」％ 1,重重8戸 1普7％ それ れ増加し います また 年間総配 水 量 「盤,1「1,47監ੑ 前 年 度 に 比 べ 」,「「1ੑ 0普0％ 減 少 し 年 間 有 収 水 量
「4,監88,080ੑ 前年度に比べ 4重,」重重ੑ 0普「％ 増加し います お 年間有収率 につい 重4普1％ 前年度に比べ 0普「ポイント上昇し います
経営成績について
営業収益 40億1,70重万円 前年度に比べ 1,盤84万円 0普4％ 増加し います こ の 主 も の 加 入 分 担 金 が 「 , 8 」 「 万 円 1 8 普 8 ％ 増 加 し 下 水 道 受 託 料 が 1,「監8万円 8普」％ 減少したこ によるもの す
営業費用 」盤億8,0監盤万円 前年度に比べ 4,監「」万円 1普「％ 増加し います こ の 主 も の 原 水 及 び 浄 水 費 の 動 力 費 「,1 88万 円 1監普8％ や 固 定 資 産 除 却 費 1,重84万円 10普7％ が減 少しま したが 委託料 4,107万円 10普8％ 有形 固定資 産 減価償却費 1億「,0監0万円 14普監％ がそれ れ増加したこ によるもの す
この結果 営業利益 」億」,盤監」万円 前年度に比べ 「,8」重万円 7普8％ 減少し います 営業収支比率 受託工事収益及び同費用を除い 算出 10重普盤％ 前年度 に比べ 1普0ポイント低下し います
特別利益及び特別損失を加えた 終損益 純利益 監億1,重重4万円 前年度に比べ
」14万円 0普盤％ の増益 っ います
お 水道事業の収益性を示すもの し 有収水量
ੑ当たりの供給単価
給水原価 売利益を ます 供給単価 14重円盤8銭 っ おり 給水原価 141円「重銭 っ い ま す 売 利 益 8 円 」 重 銭 前 年 度 」 「 銭 前 年 度 に 比 べ 8 円 7 銭「,監「1普重％ 増加し います
政状態について
正味運転資本 前年度 1盤億盤,重04万円の減少 したが 成２ 年度 現金預金 の増加 により 盤億411万円増加し います その結果 短期流動性を示す流動比率 監「重普」％ 前年度に比べ 78普1ポイント上昇し います また 固定資産の調遉に 係る投資の適正を示す固定資産対長期資本比率 81普「％ 前年度に比べ 1普8ポイン ト低下し います
さ に 長期健全性を示す自己資本構成比率 重0普1％ 前年度に比べ 1普0ポイ ント上昇し います
今後の事業運営について
政府による財政・金融政策 の効果を得つつも 外の経済情勢の停滞 の影響 経済全体が好転しき い中 家庭 す に節水意識が深く 透し 企業等 も聖域を設け い経費節減に取り組 いるこ 水道水 の需要 依然 し 低 下が続く状況 っ おり 大量更新時代の到来 もに が国の水道事業全体を取 り巻く環境を 引き続き厳しいものにし います
本市におい 給水人口の伸びに対し 給水戸数の伸びが大きいこ 世帯 当たりの人数の減少が見 取れ 配水量も減少を続け おり 厳しい状況が続い いま すが 成２ 年度に 年間有収水量が増加 転 る これま のさま ま 取 り組 の成果 し 一筋の が差す部分も表れ き いる こ す
し し が 経営面 当年度純利益 前年度に比べ 0普盤％の増益 りました が 給水収益が漸減傾向にある中 住宅供給の増加に伴う加入分担金の増収 人件費 や修繕費の削減 の経営努力の成果が 減価償却費や委託料の増加を吸収しきれ 本業部分の経営成績を表す営業利益 前年度に比べ 7普8％の減益 っ います
一方 大量更新 の備え も る正味運転資本につい 成２ 年度に 新水道 庁舎建設における建物や機械及び装置の取得のた に減少 っ いたのに対し 成 ２ 年度におい 再び増加 転 いますが 後の更新費用の確保が重要 す このよう 状況の中 老朽化した管路を耐震管 更新し 成２ 年度末における 耐震管延長 「0」,78盤ｍ 管路の耐震化率 」盤普4％ 前年度末 比べ 0普4ポイントの 上昇 り 耐震化を進 います
地震 の災害 の備え ー 面 け く ソフト面における対策も重要 すが 水道事業におい 成２ 年度中に全 回 日間にわたっ 災害対応訓練 を実施し 機対応 の準備を整え いっ います
また 災害時 に 期に復旧し 通常稼働を回復するた に 常時に 安定 した経営 続的 更新が行われ いる必要があります これ 世界 も類を見 い 高品質 水道水が運 れ くる いう良好 環境を維持し 住民や事業者の地 域における活動の基 し 水道が機能し続けるこ に欠 すこ の き いもの す
後におい 将来に向けた 更 る安定した経営 施設の 続的 更新のた 水需要の現状に合った適 料金負担を使用者 求 いくこ を含 必要 収益の 確保に努 るこ を望 ます そし 本市の水道事業 の信頼が絶え間 く続くもの り つ がり 結びつきが生 つよい地域の力 まちの力に資するもの あり続 け れるよう に期待します