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該当事項はありません。

第4 外国投資信託受益証券事務の概要

(イ)受益証券の名義書換

ファンドの記名式証券の名義書換を行う登録・名義書換事務代行会社は次の通りです。

取扱機関 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 取扱場所 アイルランド ダブリン2 ハーコート通り ハーコートセンター ブロック 5

日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、

その日本における販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについ ては受益者本人の責任で行います。

名義書換の費用は受益者から徴収されません。

(ロ)受益者集会

受託会社は、基本信託証書の定めにより招集することが要求されている場合、または提 案されているものが受益者による決議であるときは受益証券の保有者として登録され受益 証券1口当たり純資産価格の総額がトラストの全てのシリーズ・トラストの純資産価額の 10分の1以上となる受益証券を保有する受益者の書面による要請のある場合、もしくは提 案されているものがファンドによる決議であるときは受益証券の保有者として登録され ファンドの受益証券の口数の10分の1以上を保有する受益者の書面による要請がある場合、

招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または(場合により)ファンド の受益者の集会を招集します。受託会社は、各集会の15暦日前までに、集会の場所、日時 および集会で提案される決議の条件を記載した書面による通知を、トラストの受益者全員 の集会の場合は各受益者に郵送し、ファンドの受益者の集会の場合はファンドの受益者に 郵送します。集会の基準日は、集会の通知に指定された日の少なくとも21暦日前とします。

受益者に対する通知が偶然になされなかった場合または受益者によって通知が受領されな かった場合でも、集会の手続が無効となることはありません。受託会社または管理会社の 取締役またはその他権限を付与された役員は、いずれの集会にも出席し、発言する権利を 有します。定足数は受益者2名としますが、受益者が1名しかいない場合はこの限りでは なく、この場合定足数は当該受益者1名とします。いずれの集会においても、集会の投票 に付された決議は書面による投票で決定され、提案されたのが受益者による決議であると きは受益証券1口当たり純資産価格の合計がトラストのシリーズ・トラスト全ての純資産 価額の50%以上である受益証券を保有する受益者により承認される場合、提案されたのが ファンドによる決議であるときは発行済みの当該ファンドの受益証券口数の半分以上を保 有する受益者により承認された場合、投票結果は集会の決議であるとみなされます。上記 にかかわらず、且つ基本信託証書第33.2条の目的に限り、トラストが「ミューチュアル・

ファンド」であって「規制対象のミューチュアル・ファンド」(ケイマン諸島ミューチュ アル・ファンド法に定義された用語)ではない場合はいつでも、「受益者による決議」と いう表現は、トラストの(当該法で定義された)「投資者」の人数の過半数が書面で同意 した決議を指します。受益者による決議に関する純資産総額の計算は、集会の直前の該当 する評価日の評価時点で行われます。投票は、本人または代理人のいずれかにより行うこ とができます。

(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限 受益者に対する特典はありません。

管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外があります。)ケイマン諸島の居住 者または所在地事務代行会社を含みます。)による受益証券の取得も制限することができま す。

第三部 特別情報

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