（１）申込手数料
購入価額に対して1.08％（税抜1.00％）の率を乗じて得た額を上限として日本におけ る販売会社が個別に定める額とします。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行 等の対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。
（２）買戻し手数料
買戻し手数料はかかりません。
（３）管理報酬等 管理会社報酬
管理会社は、報酬代行会社報酬（以下に定義されます。）から毎月後払いされる運用報酬 として、年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。
受託会社報酬
受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け 取る権利を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経 費に関して報酬代行会社報酬から支払いを受ける権利を有します。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、以下の段階的な資産ベースで計算される報酬を受け取る権利を有し ます。すなわち、まず、ファンドの純資産総額の５億米ドル以下に対して年率0.07%、次に、
５億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06％、そして、10億米ドル超の残りに対して年 率0.05％となります。これらは、各評価日時点で発生および計算されますが、最低月額報酬 は、3,750米ドルです。管理事務代行会社は、受託会社によりファンドの資産から毎月後払い で報酬を受け取る権利を有します。また、管理事務代行会社は、業務の遂行に伴い適切に負 担した全ての経費に関して、受託会社によりファンドの資産から支払いを受ける権利を有し ます。
保管会社報酬
保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から毎月後払いで、各評価日時点 で発生および計算される、純資産総額の年率0.025%の報酬を受け取る権利を有します。保管 会社はまた、関係当事者と合意した他の報酬を受け取る権利および業務の遂行に伴い適切に 発生した全ての負担した経費に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
販売報酬
販売会社は、各評価日時点で発生および計算される、受益証券の各クラスの純資産総 額の年率0. 70%に、販売会社が受益者である受益証券の当該クラスの受益証券の数を発 行されている当該クラスの受益証券の総数で割った商を乗じて計算される報酬を受け取 る権利を有し、同報酬は、各評価日時点で発生し、受益証券の該当するクラスに帰属す る資産から毎月後払いされます。
代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、純資 産総額の年率0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理と して管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.12％の報酬（以下
「報酬代行会社報酬」といいます。）を受領する権利を有します。報酬代行会社報酬は、
受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬ならびに報酬代行会社の合理的な判断 において管理会社報酬および受託会社報酬に関連するコストおよび費用であると決定さ れるコストおよび費用（以下「通常経費」といいます。）を支払う責任を有します。
疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、投資運用会社報酬、監査報酬、設 立費用、販売報酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、証券取引に関わるブローカー報 酬、監査報酬および費用に含まれない法律顧問および監査費用、ファンドまたはトラス トについて政府機関および諸官庁に支払う年間手数料、保険料、英文目論見書および英 文目論見書補遺ならびにこれに類するその他の募集書類に関わる費用、当該文書の作成、
印刷、翻訳、および交付に関わる費用、有価証券の購入・処分に関する税金、リーガル コストまたは補償費用、ライセンス供与、税務申告、マネーロンダリング防止の遵守お よび監視、ファンドの終了または清算に関する費用ならびに通常は発生しないその他の 臨時費用および諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されている その他の費用は、別段の定めがない限り、受託会社の代理として管理事務代行会社に よってファンドの資産から支払われます。
通常経費のうち、報酬代行会社報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払 う義務を負います。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドにつ いて報酬代行会社として行為することの報酬として保持します。
報酬代行会社報酬は、１年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみに ついては当初クロージング日、その他の期間については毎四半期の最終日（以下それぞ れ「報酬計算日」といいます。）から（同日を除きます。）、最終の期間以外のすべて の期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評 価日ではない場合直前の評価日（以下「最終評価日」といいます。）まで（同日を含み ます。）に発生する金額が四半期ごとに後払いされます。
疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期 間は、最終評価日に終了するものとします。
報酬代行会社報酬は、各報酬計算日および最終評価日から10国内営業日後以降に支払 われます。
投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、毎四半期に後払いされる、純資産 総額の年率の0.20%の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理とし て管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
投資対象ファンド報酬
ファンドは、おおむねその資産の全てを投資対象ファンドに投資します。ファンドは、投 資対象ファンドに適用される以下の費用および報酬を間接的に負担します。
投資対象ファンドの報酬の年間総額は、投資対象ファンドの管理の下にある資産の年率約 0.55％です（下記記載の特定の固定報酬の変更の影響を受けます。）。
投資対象ファンドの以下のサービス提供会社各自が、前月における投資対象ファンドの平 均の日次純資産総額に基づき、毎月後払いで支払われる下記の料率にて、年間報酬を受領し ます。これらの報酬は、各サービス提供会社に支払われる自己負担費用を除きます。
投資対象ファンドの受託会社報酬
投資対象ファンドの受託会社は、投資対象ファンドの各評価日時点で発生および計算され る、毎月後払いで支払われる投資対象ファンドの純資産総額の年率0.01%の報酬を、投資対象 ファンドの資産から受け取る資格を有します。
さらに、すべての合理的な立替費用（銀行口座維持費用および銀行間振替費用、副保管会 社報酬、ならびに電話、書簡、宅配便、ファクシミリおよび印刷に要する経費及び費用を含 みますが、これらに限りません。）は、投資対象ファンドの資産から支払われます。
投資対象ファンドの投資運用会社報酬
投資対象ファンドの投資運用会社は、投資対象ファンドの各評価日時点で発生および計算 される、毎月後払いで支払われる年率0.50%の投資運用会社報酬を、投資対象ファンドの資産
から受け取る権利を有します。
投資対象ファンドの管理事務代行報酬
投資対象ファンドの管理事務代行会社は、各評価日時点で比例配分で毎月後払いされる、
投資対象ファンドの純資産総額の年率0.04%の管理事務代行報酬を、投資対象ファンドの資産 から受け取る権利を有します。
投資対象ファンドの管理事務代行会社は、5,000米ドルの設立費用、投資対象ファンドの財 務書類の作成に対する5,000米ドルの年間報酬、ならびに該当する場合はケイマン諸島の金融 庁に対して行う届出に対する1,000米ドルの年間報酬を、投資対象ファンドの資産から支払わ れる権利を有します。
投資対象ファンドの管理事務代行報酬はすべて、付加価値税（もしあれば）に応じて加算 されます。
さらに、投資対象ファンドの管理事務代行会社は、写真複写、ファクシミリ、電話、印刷、
宅配便、郵便料およびその他の通信料について、ならびに銀行費用および政府または当局機 関、団体または組織の報酬または手数料、ならびに投資対象ファンドのサービスの遂行につ いて投資対象ファンドの代理でその管理事務代行会社が支払うその他一切の類似の運営経費、
報酬または手数料のその合理的な立替費用を、投資対象ファンドの資産から受け取る権利を 有します。
投資対象ファンドの管理事務代行報酬は、毎年見直しが行われます。
投資対象ファンドの保管会社報酬
投資対象ファンドの保管会社は、投資対象ファンドの受託会社および投資対象ファンドの 保管会社との間で合意された、慣習上の利率での保管および取引手数料を、毎月、投資対象 ファンドの資産から受け取る権利を有します。
さらに、投資対象ファンドの保管会社は、銀行口座維持費用、銀行手数料、慣習上の代理 店手数料および保険料（ある場合）、副保管会社手数料（通常の商業的なレートでかつ取引 費用を含みます。）、ならびに投資対象ファンドの保管会社のすべての弁護士報酬（これら に限りません。）を含みますが、これらに限らない一切の立替費用または臨時費について、
投資対象ファンドの資産から払い戻しを受ける権利を有します。
現地の保管会社または代理店に支払う報酬ならびに関連する費用は、投資対象ファンドの 資産から支払われます。
投資対象ファンドの外国為替投資運用会社報酬
投資対象ファンドの外国為替投資運用会社は、投資対象ファンドの受託会社および外国為 替投資運用会社の間で合意された報酬を、毎月、投資対象ファンドの資産から受け取る権利 を有します。
（４）その他の手数料等
投資対象ファンドの受託会社および投資対象ファンドの管理事務代行会社は、投資対象 ファンドが投資を行う資産の信用格付に関わるデータの入手、投資対象ファンドのベンチ マークを使用するのに要する運営経費（ベンチマークの指標データを入手するための、指標 提供業者および／またはその他の関連するプラットフォームに支払うサービス料を含みます が、これらに限りません。）、投資対象ファンドの売出し書類または信託証書の修正、投資 対象ファンドに関わるサービス提供会社の変更、投資対象ファンドの受託会社または投資対 象ファンドの管理事務代行会社のインフラストラクチャーの変更を伴う投資対象ファンドに 関わるサービス提供会社の構造の変更、投資対象ファンドの受託会社または投資対象ファン ドの管理事務代行会社の文書または事業運営の変更を伴う投資対象ファンドおよび／または アンブレラ・ファンドの構造の変更、ならびに投資対象ファンドおよび／またはアンブレ ラ・ファンドの終了を含みますが、これらに限らない状況において遂行する追加作業につい て、追加報酬の支払いを受ける権利を有します。
投資対象ファンドの設定および受益証券の募集に関わる運営経費は、投資対象ファンドの 当初クロージング日から開始する３年間にわたり償却され、投資対象ファンドがこれを負担