JPMベスト・インカム（毎月決算型）
「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... 販売用資料 お申込みに際しての留意事項④ ●その他の留意事項 当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」 へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 のご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 ※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ピクテ グローバル インカム株式ファンド (1 年決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 1 年決算型 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの
... ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 取引所（以下「東証」といいます。）に帰属します｡東証は､同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性､完全性を保証するもの ...
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世界各国の不動産等DIAMワールド リート インカム オープン 愛称:世界家主倶楽部 お客様(受益者)(毎月決算コース)ファンドの特色 日本を除く世界各国のリートを主要投資対象とします DIAM US リート オープン マザーファンドおよび DIAM インターナショナル リート イン
... ● ⑤ ● ⑥ 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期[r] ...
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三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）
... インドの債券市場において外国機関投資家がインドルピー建ての公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する 必要があるほか、入札等により投資枠を取得する必要があります。また、インドルピー建ての公社債への投資においては、 インカム・ゲインやキャピタル・ゲインに対して課税される場合があります。なお、投資規制ならびに税制は今後変更 される場合があります。 ...
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三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）
... インドの債券市場において外国機関投資家がインドルピー建ての公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する 必要があるほか、入札等により投資枠を取得する必要があります。また、インドルピー建ての公社債への投資においては、 インカム・ゲインやキャピタル・ゲインに対して課税される場合があります。なお、投資規制ならびに税制は今後変更 される場合があります。 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... ■ 為替変動リスク ［毎月決算型・為替ヘッジあり］ 投資先指定外国投資信託において、実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うこと により為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできませんので、基 準価額は円と当該実質外貨建資産に係る通貨との為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
... 分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。 ※「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。 ６．ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ れている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受 ...
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_ _合冊_外国債券オープン（毎月決算型）
... ※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/ をご覧ください。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 この目論見書により行う外国債券オープン（毎月決算型）の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条 ...
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国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型） 年1回決算を行い、収益の分配を行います。 マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型） 年2回決算を行い、収益の分配を行います。 ● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（JPYクラス） ＜JPYクラス＞ ● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（USDクラス） ＜USDクラス＞ ● ...
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「スマート・ファイブ（毎月決算型）/（1年決算型）」市場に動揺が拡がる中で安定感を見せました。
... ※「スマート・ファイブ」の収益率は、「毎月決算型」の基準価額（税引前分配金再投資ベース）をもとに算出しています。 ※税引前分配金再投資ベースは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 「スマート・ファイブ」は ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 5 日 DIAM 高格付インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 : ハッピークローバー 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産
... 分配金額と基準価額の関係（イメージ） ケースA ケースB ケースC 上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。 ケースA :分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円＝100円 ケースB :分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円＝50円 ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 追加型投信／海外／株式 シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。東証株価指数（TOPIX）は、株式会社 東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 ...
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
... ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位に維持することを基本とします。 ③マザーファンドの運用の指図に関する権限をベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド（英国法人） へ委託します。 分 配 方 針 毎月決算（原則として10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）を行い、経費控除後の配当等収益および売買 ...
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販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
... ● ③ ● ④ ● ⑤ ● ⑥ 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日[r] ...
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「スマート・ファイブ（毎月決算型）／（1年決算型）」今後も日本国債から投資収益が見込めますか？
... ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。 前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 追加型投信／海外／株式 •FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、 指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... 算 型：年 2 回決算型：年 2 12 回決算、原則毎年 回決算、原則毎月 6 月および 5 日です。休業日の場合は翌営業日とします。 12 月の各 5 日です。休業日の場合は翌営業日とします。 収 益 分 配 原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 ...
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「スマート・ファイブ（毎月決算型）／（1年決算型）」中長期の運用ではトータルリターンに注目
... ※ スマート・ファイブは「スマート・ファイブ（毎月決算型）」の信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の税引前分配金 再投資ベースの基準価額です。 ※ 税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※ 信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成 ...
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