類 追加型投信／海外／株式
野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... ○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベー ス）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権 利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... ■基準価額の主な変動要因 当ファンドは米ドル建ての｢バンガード Ⓡ ・米国高配当株式ETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対象とするため、 投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。 当期の投資先ETFは、2018年10月から年末にかけて大きく下落したものの、年明け以降は上昇に転じ、前期末 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... INC 株式 アメリカ 電力 6.04 ２ TETRA TECH INC 株式 アメリカ 商業サービス・用品 ...INC 株式 アメリカ 商業サービス・用品 5.28 ４ AMERICAN WATER WORKS CO INC 株式 アメリカ 水道 ...INC 株式 アメリカ 商社・流通業 4.79 ６ QUANTA SERVICES INC 株式 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 日経アジア 300 インベスタブル インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 追加型海外株式 投資対象資
... 換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2019年１月末現在のものです。 ※「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 投 資 態 度 投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース）の動きにできるだけ連 動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指 数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス）」の著作権等について 当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保 証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指 数は、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト em AXIS NY ダウインデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 商品分
... S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへ の投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するDow Jones Industrial Averageの能力に関して、 明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。 Dow Jones Industrial Averageに関して、S&P Dow ...
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1 SMTAM NY ダウインデックスオープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付目論見書使用開始日 SMTAM NY ダウインデックスオープンは為替ヘッジを行わないファンドです SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投
... 「Dow Jones Industrial Average(JPY Hedged)」 （「ダウ工業株30種平均株価（円ヘッジベース）」） （以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS＆P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard ＆ Poor's ® およびS＆P ® は、S&P ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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emaxis Slim 先進国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018 ema XIS Slim 先進国株式インデックス 投信ブロガーが選ぶ! Fun d of the Year 2018 の投票 第 1
... 組入銘柄数: 1,332銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して います。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料 その可能性は 未来へと続く
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 当資料をご利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般年 1 回北米なし 商品分類及び属性区分の定義については 一般社団法人投資信託協会のホームページ
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ いて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 ※＜ブラジルにおける金融取引税＞ 非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税はLM・ブラジル高配当株マ ザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となりますが、課税の有無、税率等は、ブラジルにおける税制変更に伴い変 更される場合があります。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... ダウ工業株30種平均株価について 「Dow Jones Industrial Average」 （ダウ工業株30種平均株価） （以下「当インデックス」）はS＆P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセン スが当社に付与されています。Standard ＆ Poor's ® およびS＆P ® はStandard ＆ Poor's Financial Services ...
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ロボット テクノロジー関連株ファンド ロボテック 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます
... ● 株式の運用の指図に関する権限を、アクサ・インベストメント・マネージャーズ UK リミテッドに委託します。 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産 の規模によっては、ファンドの特色 1. ∼ 2. の運用が行なわれないことがあります。 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 販売会社は、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還 金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。 *「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）」のみのお取り扱いです。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンド あり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合 NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。 ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... Lucky Country Australia 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 ファンドの特色 投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」を通じ、オーストラリアの証券取 引所に上場している「株式」および「不動産投資信託（以下、 「リート」といいます）を含む投資信託証券」を実質的 な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の[r] ...
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インデックスファンド NASDAQ100 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 販売用資料 2021 年 2 月作成 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 368 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一
... 【価格変動リスク】 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響 ...
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