類 追加型投信／海外／不動産投信
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動き等により影響を受けますが、これらの運用による利 益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落 により、損失を被ることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されま[r] ...
7
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 1 日 三井住友 DC 外国リートインデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に
... ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性 区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 ※委託会社は2019年４月１日に合併しています。運用する投資信託財産の合計純資産総額は合併前のもの ...
16
1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 「為替ヘッジなし」は為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ※基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。 ・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり（毎月分配型） ：為替ヘッジあり ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型） ：為替ヘッジなし ・各ファンドの総称を「ダイワ先進国リートα」とします。 ...
9
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益 者毎に異なります。 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、 基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期 ...
8
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
... ≪お知らせ≫ 「信用リスク集中回避のための投資制限規定追加に係る約款変更について」 一般社団法人投資信託協会の協会規則「投資信託等の運用に関する規則」において公募の証券投資 信託に求められている、「信用リスク集中回避のための投資制限」について、約款の運用の基本方針 に当該規定を追加するとともに、上記の投資制限に関する規定の追加に伴う所要の整備を行い、 2018年11月１日付で実施いたしました。 ...
11
販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や 株式市況等の動向などによって変動します。 当ファンドは、 リートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。 為替リスク 当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替 ...
5
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型国内不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の内容については 一般社
... ・ 比率は対組入投資信託証券評価額比です。 銘柄 比率 1 日本ビルファンド投資法人 8.2% 2 ジャパンリアルエステイト投資法人 7.2% 3 ユナイテッド・アーバン投資法人 6.0% 4 野村不動産マスターファンド投資法人 5.6% 5 日本プライムリアルティ投資法人 5.0% 6 オリックス不動産投資法人 4.9% 7 アドバンス・レジデンス投資法人 4.8% 8 大和ハウスリート投資法人 4.5% ...
12
1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン )( マネープールファンドA/Bは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ 愛称: スマートスター 補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
11
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関す
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の ...
16
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... Lucky Country Australia 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 ファンドの特色 投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」を通じ、オーストラリアの証券取 引所に上場している「株式」および「不動産投資信託（以下、 「リート」といいます）を含む投資信託証券」を実質的 な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の[r] ...
121
野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年 度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当 監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価 に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び 適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな ...
204
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 3 月 23 日 りそな J リート アクティブ オープン愛称 : 日本のツボ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投
... J－REITの配当利回りの水準が公社債や預貯金などの金利水準と比較されることで、J－ REITの相対的な魅力度が変化します。金利が上昇する局面において、J－REITの配当利回り の水準に変化がない場合はJ－REITの価格が下落する要因になります。景気拡大や物価上 昇により、賃貸料または不動産価格の上昇が見込めるような状況下での金利上昇局面では、 必ずしもJ－REITの価格が下落するとは限りません。 ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ J-REIT ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイ J-REIT ファンド ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の
... 基準価額 4,993円 純資産総額 1,763億円 ● 組入上位銘柄（マザーファンド） 銘 柄 比 率 １ 野村不動産マスターファンド投資法人 5.7% ２ ユナイテッド・アーバン投資法人 4.7% ３ オリックス不動産投資法人 4.4% ４ ケネディクス・オフィス投資法人 4.3% ５ 日本ビルファンド投資法人 4.1% ６ ＧＬＰ投資法人 3.7% ７ 大和ハウスリート投資法人 3.5% ８ ...
32
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 日経アジア 300 インベスタブル インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 追加型海外株式 投資対象資
... ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー ファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合な どには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ・ファンドは、日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用 ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... ・ すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 ・ 海外の指数は、 「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。 ・ グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもの であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。 ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 (
... の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBSセキュリティー ズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、委託会社の関係会社ではなく、ブルーム バーグおよびUBSは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありませ ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収
... ・OTCスワップ型ETFの多くは、スワップ契約締結にあたり、契約担保を双方が出し合う内容となっており、万が一、スワッ プ契約の相手方が破綻しても、スワップ契約の相手方が提供した受入担保を換金することで損失が生じない仕組みと なっていますが、スワップ契約の相手方の破綻により連動対象指標のリターンの交換が停止されるため、ETFの一口あ ...
12
ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料 その可能性は 未来へと続く
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 当資料をご利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書 （交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ● ...
6
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... マザーファンド J-REIT 不動産 ※マザーファンドの運用にあたっては、不動産研究に特化した三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受けます。 ? ファミリーファンド方式とは 投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実 質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。 ...
12
MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・投資対象とする 投資信託証券における諸費用および税金等・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・投資信託 証券の換金に伴う信託財産留保額等・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ...
5