金銭設定・金銭償還型（投資信託法第8条型）
( 貸借対照表の注記 ) 1.(1) 有価証券 ( 現金及び預貯金 買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券については移動平均法による償
... （１）有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において 信託財産として運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売 却原価の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定 額法）、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 8 月 9 日 トヨタグループ バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては
... ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性 区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 ■ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 国内外の 3 つの資産に均等分散投資の原点に立ち返る 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に
... ファンドの費用・税金 ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当 ...
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ifree レバレッジ NASDAQ 次世代 50 追加型投信 / 海外 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2021 年 2 月 9 日 本文書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13
... ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下 同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関 等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行な ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... ＜レベニュー債＞ レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営 等）から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公 共団体や公的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外 の事業等から生じた資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に ...
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( 注 )1. 有価証券 ( 金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む ) の評価は 売買目的有価証券については時価法 ( 売却原価の算定は移動平均法 ) 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 ( 定額法 ) 子会社株式及び関連会社株式( 保険業法第 2 条第 1
... 月５日実務対応報告 第 26 号）が公表されたことに伴い、当事業年度より同実務対応報告を適用し、「その他有価証 券」の一部を「満期保有目的の債券」の区分に変更しております。これにより、従来の区分で保 有した場合に比べ、有価証券は 163 百万円増加、繰延税金資産は 59 百万円減少、その他有 価証券評価差額金は 104 百万円増加しております。 ...
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2020 年 12 月 実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称 投資の一歩 は安全性に配慮しながら 円定期預金 ( 店頭表示金利 ) を上回る収益を目指す 実績配当型の金銭信託です お問い合わせは 下記フリーダイヤルまたは三菱 UFJ 信託銀行の窓口まで は 7 じ 6 め 0 る -1
... ③受託者は、第２号に従い、合同運用財産に属するすべての資産 の換金処分が完了した日の直後に到来する２０日（営業日でない場 合は翌営業日とします。以下「清算日」とします。）に、次項以降の定 めにしたがって信託の清算に係る計算を行い、すべての受益者に 対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 8 月 26 日 One 日本株ダブル ブルファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 単位型 追加型 商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 属性区分 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象
... お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2020年５月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度｢愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）｣をご利用の場合、毎年、一定額 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... ■投資信託証券 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以内とします。 ■新株引受権証券等 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SMTAM JPX 日経インデックス 400 オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンド
... 「日経」）によって独自に開発された手法により、東京証券取引所市場 第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。採用される 400銘柄は、企業の健全性や流動性の観点から1,000銘柄に絞り込まれた上で、ROE（自己資本利益率）、営業利益、時 価総額の定量評価に定性評価を加味し、選定されます。 ...
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HSBCインドオープン商品説明用資料 追加型株式投資信託・国際株式型（アジア・オセアニア型）/自動けいぞく投資可能
... 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は購入・換 金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。 信 託 期 間 2017年2月1日（信託設定日）から2025年6月26日（償還日）まで 繰 上 償 還 ...
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
... １． 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項 「ＨＳＢＣ タイ株式オープン」は、受益権口数が投資信託約款に規定する繰上償還条項 （第41条第1項）に定める30億口を大きく下回っており、運用の基本方針にしたがい運用を 継続することが困難な資産規模が継続しております。弊社といたしましては、このまま運用 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ J-REIT ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイ J-REIT ファンド ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の
... ● J-REITとは ■ Ｊａｐａｎｅｓｅ Rｅａｌ Estate Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｔｒｕｓｔの頭文字をとったもので、日本の不動産投資信託のことです。 ■ 多数の投資家から集めた資金等により不動産を購入し、購入した不動産の管理・運営等を行います。 ■ 賃料や売却益等の収入から経費を差し引いて残った利益の大部分を配当として投資家に還元します ※ 。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 2018 年 12 月 26 日 GCI エンダウメントファンド ( 成長型 / 安定型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関
... 信 用 リ ス ク 有価証券等の発行体などが財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金 などをあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される 場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 カントリーリスク 投資対象国･地域において、政治･経済情勢の変化などにより市場に混乱が生じた場合、または ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 外国投資信託の主要投資対象国である欧州政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内 への回金が滞ることがあります。 予測不可能な事態が起きた場合等について その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的に外国投資信託の受益権が ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ジャパン ESG クオリティ 200 インデックスファンド 愛称 : ESG ナビ 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論
... ◦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除 後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関す
... 為 替 変 動 リ ス ク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、 為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産 価値が減少します。 カ ン ト リ ー リ ス ク 外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規 制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。 流 動 性 リ ス ク ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケット パフォーマー 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論
... ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。 ◆商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ（http://www. toushin.or.jp/）をご参照ください。 ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... 信託期間 2009年2月16日から2022年12月5日まで ※受益者に有利であると認めたときは信託期間の延長をすることができます。 繰上償還 次の場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了（繰上償還）させる場合があります。 純資産総額が 20億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のた ...
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TOPIX ベア 2 倍上場投信 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 ( ブル ベア型 ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 投資信託説明書 ( 請
... 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象 ...
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