金融資産保有額
家計における金融資産と土地・住宅資産の保有の関係
... り、家計にとって株式等のリスク性金融資産の 保有による資産形成が困難となっているかもし れない。そこで中古住宅の流通度合いと家計の リスク性金融資産（株式・投資信託）保有比率 の関係を国際比較することで検証する。ここで は、英国のように年金経由での株式や投資信託等 の保有額が大きい国もあるため、リスク性金融資 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... 信託事務費用、監査報酬、印刷費用、売買委託手数料等が支払われます。 ※ 委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該費用・手数料等の一部もしくは全てを負担する場合があります。 ※ これらの費用・手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。 ...
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< 財務省財務総合政策研究所 フィナンシャル レビュー 平成 27 年第 2 号 ( 通巻第 122 号 )2015 年 3 月 > Ⅰ. 家計の保有する資産 負債の調査 家計の抱える資産や負債の存在は, 賃金等の収入の多寡と同様かそれ以上に, 家計の消費行動に影響をもたらすと考えられる 金融資産か
... 表４参照）。 金融資産については，その有無を確認すると ともに，「金融商品別残高」各項目の保有額を 尋ねている。「金融商品別残高」の各項目は全 国消費実態調査・家計調査のそれに近く，保 険・年金については，生命保険，損害保険，個 人年金保険の別に尋ねるとともに，「金銭信 託・貸付信託」，「債券」，「株式」，「投資信託」 ...
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野村資本市場研究所｜個人金融資産動向：2011年第1四半期（PDF）
... ４．震災対応 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被災者への支援として、ゆうちょ銀行及び郵便局で は、通帳や印章、カードなどを失った被災者に対し、 「非常取扱い」を実施している。運転 免許証など本人確認ができる証明書類があれば、ゆうちょ銀行の店舗・郵便局の窓口で一 人 20 万円までを払い戻すというもので、東北 6 県では 3 月 13 日から、全国では 3 月 14 ...
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: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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地域視点でみた家計のリスク資産保有の状況
... 貯蓄残高の目標金額の達成度 北陸地域の世帯において、金融資産に「収益性」を求める割合が相対的に低い理由の一つと して、現状の貯蓄残高に満足している可能性が考えられる。家計金融世論調査より、各地域の 貯蓄残高目標金額達成度（世帯当たりの現在の貯蓄残高÷貯蓄残高の目標金額で算出）を見る と、北陸ではこの達成率が全国で最も高い水準であることがわかる(図表 14)。一方で、相対的 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 純資産総額に対して 年率0.5724％～1.3176％程度（税抜0.53％～1.22％程度） この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により変動します。 ■ その他の費用・手数料 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ...
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野村資本市場研究所｜個人金融資産動向：2014年第4四半期（PDF）
... 年 2 月末現在で 1,196 件・全上場銘柄の 31.1％に上り、過去最多となっている（図表 11）。 また、個人株主に自社株式を長期間保有してもらえるよう、株主優待について長期保有優 遇制度を導入する企業も増えている。 NISA を通じた投資信託の購入総額は、2014 年末時点では 1 兆 9,440 億円であった。2014 年年初から同年末までの公募株式投信への資金純流入額は 6.9 ...
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生存確していたより長生きした場合に 保有している金融資産が枯渇してしまうリスクである 図表 1 は長寿リスクの概念図である 例えば 65 歳時点で保有している金融資産 2,000 万円を 男性が 90 歳まで生きることを想定して 預貯金で運用しながら毎年 80 万円ずつ取り崩していったとする 90
... 商品であれば、早く死亡した場合の総受け取り 額は減少する。このようなトレード・オフを考 慮して、どのような特徴を持つ金融商品を選好 するか検証することは、上記のような単純なア ンケート調査では難しい。重視する事項に順番 をつけてもらうという方法もあるが、重視する 度合いについては、単に順番をつけただけでは わかりにくい。そこで、「選好表明法」という手 法のなかの「選択型実験法」という方法を利用 ...
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項目 経過措置による不算入額 経過措置による不算入額 特定項目に係る十パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連
... ⑼ 自己資本比率告示第三百二条の五第二項において読み替えて準用する自己資本比率告示第二百四十七条（第一項第二号を除く。 ）の規定及 び連結自己資本比率告示第三百二条の五第二項において読み替えて準用する自己資本比率告示第二百四十七条（第一項第二号を除く。）の規 定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動し ...
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IFRS 第９号「金融商品」では金融資産の分類はどのように決定されるのか
... た場合、早期償還額は担保証券の公正価値からCDSの支払い 額を控除した金額になります。この場合、早期償還額が元本 および未払利息相当額を下回るため、キャッシュ・フロー要件 を満たさないと考えられます。なお、過去の版のIFRS第9号 では、将来事象をトリガーとする早期償還条項・期間延長条 項は、発行者の信用の著しい悪化から金融商品の保有者を保 ...
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金融調査研究会報告書 わが国家計の資産形成に資する金融制度・税制のあり方
... 尋ねられている 6 。さらに、子供の出産費用の援助、病気になった際の治療費の援助の有無な ども分かる。 ここで、先行研究と本稿の結果が比較可能か否かを検討するために、米国を対象とする多 くの先行研究で用いられているHealth and Retirement Study（HRS）の生前贈与がどのよう な定義なのか説明しておきたい。まず、HRSでは回答者夫婦が自分たちの子供に過去一年間 の間に500ドル以上の金銭的援助（financial ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 当初設定日 2010 年 12 月 17 日 債券 98.02% 短期金融資産等 1.98% 合計 % 直接利回り 6.98% 最終利回り 7.35% 残存年数 2.69 年 修正
... ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動し ...
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金融不安・低金利と通貨需要 「家計の金融資産に関する世論調査」を用いた分析
... 本稿では、こうした問題点を解決するため、 「家計の金融資産に関する世論調 査」個票データを用いて検討を行う。それにより、現金や預貯金需要の変動要 因を分析するにあたっては、ある変化に対して家計が現在保有している金融商 品の金額をどのくらい増減させるか、という問題のみならず、従来保有してい なかった商品を購入したり、特定の商品については全て売却してしまう、とい ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算して います。 ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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年収とフィンテックサービスの関係では 年収が高まるにつれて 何らかのフィンテックサービスを活用している傾向にある 一方で 保有資産については資産額が多いほどフィンテックサービスの利用も増える傾向もみられるが 年収の場合とは違う動きがみられた 3. 金融サービス利用状況について 金融リテラシーについて
... 付加価値の高いインターネットリサーチ・サービスである。自社保有パネルとしては国内最大級のモニター基盤（2016 年 1 月時点 217 万人）を擁し、消費者向け調査から、法人向け調査、グループインタビューまで、さまざまな市場調査ニーズに 対応している。 【本件に関するお問い合わせ先】 ■報道関係のお問い合わせ先 株式会社情報通信総合研究所 情報サービス部 広報担当 TEL：03-3663-7172 ...
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目 次 運用全般について 1. 基本ポートフォリオと運用資産構成 2. の推移 3. 運用資産額 責任準備金 利益剰余金 繰越欠損金の推移 各運用資産について 4. 国内債券 ( 簿価 ) 資産 ( 満期保有目的 ) 5. 融資経理貸付金 6. 生命保険資産 7. 委託運用資産 ( 国内株式 国内債
... 運用全般について １．基本ポートフォリオと運用資産構成 ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２．運用利回りの推移 ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ３．運用資産額、責任準備金、利益剰余金・繰越欠損金の推移 ・・・・・・・・・・・・・ 各運用資産について ...
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野村資本市場研究所｜個人金融資産動向：2015年第2四半期（PDF）
... れた有価証券届出書（新規公開時）によると、株式の想定売出価格は、日本郵政が 1 株 1350 円、ゆうちょ銀行が 1400 円、かんぽ生命は 2150 円であった。これを基に投資家の需要調 査が行われ、正式な売出価格は、ゆうちょ銀行とかんぽ生命が同年 10 月 19 日にそれぞれ 1450 円と 2200 円、日本郵政は同年 10 月 26 日に 1400 円と決定された。売出価格に基づく 株式時価総額は 3 社合計で 14 ...
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マクロ統計から見た13カ国家計のバランスシート－住宅資産、金融資産と負債の国際的な動向
... （注）②のみ OECD の判定。③は実質住宅価格（名目住宅価格÷消費者物価）の直近ピーク、④は実質住宅価格が前年比下落した時期 （資料）OECD「Economic Outlook No. 78」、各国政府統計に基づいて作成 住宅価格の持続的な上昇は、既に持家世帯であった家計が保有する資産としての住宅にキャピタルゲ ...
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