野村インデックスファンド・国内債券
ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
... 当資料で使用した指数等について 当資料中では、 「野村インデックスファンド・日経225」を＜日経225＞、 「野村インデックスファンド・TOPIX」を＜TOPIX＞、 「野村インデックスファンド・ JPX日経400」を＜JPX日経400＞、 ...
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野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で あり、指数に関するすべての権利はFTSE ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ TOPIX インデックス :FW TOPIX インデックスダイワファンドラップ日経 225 インデックス :FW 日経 225 インデックスダイワファンドラップ外国株式インデックス :FW 外国株式インデックス ダイ
... ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。 また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ・ 「FW TOPIXインデックス」は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 ・㈱東京証券取引所は、 「FW ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... ●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われ る場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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外国債券インデックスe
... ― 0 ― 目 次 設定以来の運用実績 ･･････････････････････････････････････････････ 1 当期中の基準価額と市況の推移 ････････････････････････････････････ 1 当期中の運用経過と今後の運用方針 ････････････････････････････････ 2 1万口当たりの費用明細 ...
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【野村不動産マスターファンド投資法人】債券新規：AA ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 17d0676 1
... ■ 留意事項 本文書に記載された情報は、J C R が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、J C R は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、J C R は、当該情報の誤り、遺漏、また ...
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むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... 【運用実績】 ファンドの純資産価値（NAV）で示しますと、円建ての NAVは2018年10月31日時点で1,757、11月30日時点で1,760となっています。 米国株式市場では、貿易摩擦の影響が、世界の需要やテクノロジー関連のサプライ・チェーンまで及ぶことへの懸念が消えず、テクノロジー銘柄が大部 分を占めるNasdaq100種株価指数が下げ幅を拡大させました。一方で ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ TOPIX インデックス :FW TOPIX インデックスダイワファンドラップ日経 225 インデックス :FW 日経 225 インデックスダイワファンドラップ外国株式インデックス :FW 外国株式インデックス ダイ
... エマージング インデックス（円換算）は、FTSE RAFI エマージング インデックス（米ドルベース）をもとに、 FTSE International Limitedの承諾を得て委託会社が計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他 一切の権利は、FTSE International LimitedとResearch Affiliates LLCに帰属します。また、FTSE ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元本を割り込むことがあります。 株式の価格は発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変 ...
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野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1
... ＊基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」 、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ベンチマーク（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円換算ベース） ）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（ＣＧＭＩ）が開発した シティ世界国債イ[r] ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
... ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
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インデックス メソドロジー FTSE 債券インデックス国分類プロセス ftserussell.com 2019 年 1 月
... FTSE 新興国市場国債インデックス（EMGBI） ― 新興国市場の現地通貨建て固定利付国債の主要インデック スです。先進国に分類される国は、EMGBI の組み入れ基準に従い除外されます。 FTSE EMGBI 参考市場インデックス ― FTSE Russell が市場パフォーマンスをトラックする進行市場ではあ るものの、EMGBI ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 青のライフキャンバス ファンドでは 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券に分散投資を行います 中長期的な成長を目指す 青のライフキャンバス ファンド 選択時のご参考 : 5 年単位の中長期の投
... わが国の公社債を投資対象とし、主としてデュレーション・マネジメント※3により、アクティブ 運用を行います。 ベンチマーク：NOMURA-BPI総合 NOMURA-BPI総合は、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表 すために野村證券株式会社が開発・公表している指数で、その知的財産権は野村證券株 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
... 野村インデックスファンド・外国債券 ○分配金のお知らせ １万口当たり分配金（税込み） 0円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合 分配金は全額普通分配金となります。 ※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合 分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。 ※分配[r] ...
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野村インデックスファンド 外国債券愛称 :Funds-i 外国債券 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げま
... 今期の基準価額の騰落率は－0.8％となり、ベ ンチマークの－0.2％を0.6ポイント下回りまし た。主な差異要因は以下の通りです。 （マイナス要因） コスト負担（当ファンドの信託報酬や、債券 に係る保管費用などのコスト）が生じること （その他の要因） ベンチマークとファンドで評価に用いる為 替レートや債券時価が異なること ◎分配金 （１） 収益分配金は、基準[r] ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... ・ 特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益 ・ に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。 ・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ・ ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... ○MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更 する権利および公表を停止する権利を有しています。 ○S&P先進国REIT指数はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾 ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... 投資する、主要な投資対象という意味です。 ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、下記を基本（「基本投資割 合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンド の対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合 ...
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