部[ファンド
起業支援ファンド「UTEC4号投資事業有限責任組合」に出資を行う組合契約を締結（ファンド事業部）
... 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （略称：中小機構 所在地：東京都港区 理事長：高田坦史） は、 新事業開拓促進出資事業 （ファンド出資事業） において、 ㈱東京大学エッジキャピタル及び UTEC Partners 有限責任事業組合を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合に対し、 中小機構出資分 として 30 億円を出資することで合意し、組合契約を締結しました。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... ＜リスクの管理体制＞ ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管 理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析 を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パ ...
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請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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emaxis 専用サイト emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連
... 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用 状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめ
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し 日経平均株価 に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて
... ◆ 株式の実質組入比率は、高位を保ちます。 当ファンドが連動を目指す日経平均株価とは 日経平均株価とは、ダウ・ジョーンズ社が開発した修正算式を用いて算出した東京証券取引所第一部上場 225銘柄の平均株価で、増資・権利落ちなど市況とは無関係な株価変動要因を修正し、連続性を持たせた ものです。当平均株価は、昭和24年5月の取引所再開以来昭和45年6月まで東京証券取引所が東証225種 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... ＜リスク管理体制＞ ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管 理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析 を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 各ファンド (8 つのコースを総称して アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド または 各ファンド といいます ) は 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 各ファンドは 欧州のハイイールド債
... ④ 信用リスク •各ファンドが実質的に投資する債券の発行体や主要投資対象の外国籍投資信託が行う為替取引等 の取引相手方等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等 の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には実質的に投資する債券の価 格の下落および為替取引等に障害が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがあります。 この場合、各 ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用：投資対象ファンドとする外国投資信託の合計純資産額に対し、上限年率0.15% 資産管理費用、資金の借入にともなう借入金の利息および有価証券の借入にともなう品借料、受託会社による資金の立替にともなう利息、有価証券等の売買委託手数料等が ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運 ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
... 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運 用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ...
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チャレンジ･ファンド
... Thames テムズ EastAnglia 東 Anglia 地方 Northern 北部地方 East Midlands 東中部地方 South East 南部東地方 ThamesGateway テムズ・ゲートウェイ South West 南部西地方 West Midlands 西中部地方 Yorkshire and the Humber ヨークシャー、Humber 地方 North West 北西部地方 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、 管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。ま た、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に 分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運 ...
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emaxis 専用サイト emaxis Neo 宇宙開発 ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的 Kensho Space Index( 配
... 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がな くな るこ と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 ファンドは、中小型株にも投資を行うため、大型株中心に投資する場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可 能性があります。 ...
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1 / 7 Monthly Fund Report ダイワ ブラジル株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 ダイワ ブラジル株式ファンドが R&Iファンド大賞 2018 におきまして投資信託 / ブラジル ラテンアメリカ株式部門最優秀ファンド賞を 2 年連続受賞いたしました R&I ファンド大
... 7.6% 7.1% 7.0% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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販売用資料 ファンドレポート 2017 年 4 月 18 日 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 ) [ 愛称 : ちばぎんラップ ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )] 投資対象ファンドの見直しについて 今般 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )[ 愛称
... ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 【その他の留意点】 ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算 期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算 ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... 額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円 です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 30,477,712,110円 ・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,025,600,925円 ・インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） ...
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