遺言信託の対象財産総額（AUM）
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託証券への投資を通じて 安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 特色主にエネルギーや天然資源に関連する MLP 申込当ファンド投資対象とする投資信託証券実質的な投資対象金販米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 投
... 販売用資料 ｜ 2018.07 ■三菱UFJ銀行からのご留意事項 ◎当ファンドは預金ではなく、三菱UFJ銀行は元本を保証しておりません。また、預金保険制度の対象ではありません。 ◎投資信託は、 値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動リスク等があり、お受取金額が投資元本を大きく下回ることがあります。した ...
12
委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● ...
16
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 投資者の当ファンドの購入価額によっては､収益分配金の一部または全部が､実質的な元本の一部払戻しに相当する場 合があります｡当ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です｡ リスクの管理体制 ...
12
ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... 為替変動リスク ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実 質的に投資する投資信託証券は、実質組入外貨建資産について、原 則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とす るもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関 ...
16
委託会社の情報 (2017 年 9 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 8,228 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... カ ン ト リ ー リ ス ク 外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規 制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。 流 動 性 リ ス ク 市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される 時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。 ・基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ...
12
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 投資対象ファンドへの投資を通じて 内外の債券 株式等 に投資を行い 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします 不動産投資信託証券 ( リート ) を含む場合が
... （注）所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合 満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な ...
12
委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 柄 の 投 資 信 託 証 券 同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドは除きます）への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&Pグローバル リートインデックス（除く日本、円換算ベース）における時価の構成割合が ...
12
委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利 はMSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
16
委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ＡＡ格： 7.7% ・上記グラフはすべて対組入債券評価額比です。 ・国・地域はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。 ・格付は、S&P、Moody’sのうち、上位の格付を採用しております。また、平均格付とは、上記作成基準日時点でマザーファンドが保有 している有価証券の信用格付を加重平均したものであり、当ファンドの信用格付ではありません。 ...
16
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみ なして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。 ＜各指数について＞ 東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価 ...
8
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 対象ファンドへのを通じて 内外の債券 株式にを行い 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします 2 各資産の比率が異なる 安定 安定成長 の 2つのファンドをご
... そ の 他 解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を 押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因 となります。 安定成長 の記載があるものは、 「auスマート・ベーシック（安定成長）」のみに関わる投資リスクです。 ...
12
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 投資信託財産の成長を目指します 農業関連企業とは 主に肥料 農機具 農業科学 アグリビジネス
... 換金（解約）時 お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2017年6月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度 ｢愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）｣ ...
12
(2) みなし相続財産ものか13 第1 章12 2 課税される 相続財産 の範囲 海外にある財産も課税対象となる 贈与税の暦年課税適用財産も 3 年以内は課税対象となる 葬式費用 墓地や墓碑 仏壇 仏具等は非課税 相続税の課税対象となる相続財産は (1) 被相続人が亡くなったときに所有していた財産
... また祖父母や父母など直系尊属が、 子どもや孫の結婚や子育て資金 をそのつど援助しても非課税 とされています。「 結婚・子育て資金の 一括贈与に係る贈与税の非課税 」という、その直系尊属が 20 歳以上 50 歳未満の子どもや孫の結婚や子育て費用に充てるため、金融機関 に 1,000 万円（結婚費用については 300 万円）まで信託等として拠出 ...
5
2. BIP 信託の仕組み 1 本株主総会決議 株式市場 9 残余財産の給付 8 残余株式の無償譲渡 消却 4 当社株式 5 配当 委託者 当社 受託者 ( 共同受託 ) ( 予定 ) 三菱 UFJ 信託銀行 ( 株 ) 日本マスタートラスト信託銀行 ( 株 ) 本信託 3 信託設定 7 当社株式等
... 締役等が在任している場合には、当該取締役等に対する当社株式等の交付等が完了するまで、本信 託の信託期間を延長させることがあります。 （４）取締役等に交付等が行われる当社株式等 当社は、毎年 7 月に、役位に基づき定める基準ポイントを取締役等に対し付与し、基準ポイントの 付与から３年後の 6 月頃（当該期間経過前に取締役等が退任または死亡した場合は当該時点）に、 ...
6
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機関債等を実質的な主要投資対象 * とします * 実質的な主要投資対象 は 外国投資証券や投資信託の受益証券 ( これらを総
... が含まれます。デリバティブ取引により、特定のイールドカーブ、デュレーション、通貨、信用（クレジット） のポジションが負（マイナス）となることがあります。他の証券、資産または通貨の値動きに価格が連動 する証券や商品にも投資することができます。純資産総額の10％までの範囲内で債務不履行の状態に ...
12
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
11
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います ファンドの特色 1 わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券 (E TF)( ) を主要投資対象とします 投資信託証券への投資を通じて 国内外の株式
... ２．投資リスク 当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組 入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、 ...
14
委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
12
委託会社の情報 (2018 年 8 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,621 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域
... ・当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響 ※ファンドは、株式の実質組入比率の維持等のために株価指数先物にも投資することがあります。 〈「日経平均株価」の著作権等について〉 ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物で ...
12
委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... は、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2017年８月10日に関東 財務局長に提出しており、2017年８月11日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では 商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認 ...
12