追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）
HSBCインドオープン商品説明用資料 追加型株式投資信託・国際株式型（アジア・オセアニア型）/自動けいぞく投資可能
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... ※属性区分の「投資対象資産」に記載されている「その他資産」とは、投資信託証券（株式 一般）です。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式中小型株年 2 回日本 上記は 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています 商品分類および属性区分の内容につきましては 一般社団法人投資信託協会
... 委託会社は、本ファンドの運用の指図に関する権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・ リミテッド（投資顧問会社。以下「GSAMシンガポール」といいます。）に委託します。GSAMシンガポールは運用の権限の委託を受けて、 主に日本株式の売買執行を行います。委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・ ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 1 回アジアファミリーファンド なし 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為
... 運 用 実 績 組入上位10銘柄 銘 柄 名 通 貨 発行国/地域 業 種 純資産比 1 OVERSEA-CHINESEBANKING シンガポール・ドル シンガポール 金融 5.9％ 2 TOPGLOVECORPBHD マレーシア・リンギット マレーシア ヘルスケア 4.4％ 3 THAIBEVERAGEPCL シンガポール・ドル シンガポール 生活必需品 3.7％ 4 BANKCENTRALASIATBKPT ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 3 「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ （ＭＳＣＩコクサイ インデックス）」の著作権等について 当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保 証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指 数は、MSCI ...
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ロボット テクノロジー関連株ファンド ロボテック 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます
... ■ 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去 の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を 示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。 ■ ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... 株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク） ・集中投資リスク 本ファンドは、｢インターネット・トールキーパー｣企業の株式を主要な投資対象としますので、本 ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動リスク等のさまざまなリスクが伴うことに ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 数、債券指数、 コモディティ指数等に連動した上場投資信託（ETF）等に投資 を行います。そのため、株式、債券、 コモディティ等の価格の下落は、当ファンド の基準価額の下落要因となり、 その結果投資元本を割込むことがあります。 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に外貨建て資産に投資します ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 26 日 GIVI 世界株式ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 つみたて日本株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象
... （配当込み） MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本 を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する 著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率 0.054% (税抜 0.05%)相当を上限とした額） が毎日計上されます。当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目 論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（これらの費用等は運用状況等により変動す ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。こ のため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化によ り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、 経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 そのため金融商品市場や外国為替 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 6 月 17 日 DL 日本株式オープン愛称 : 技あり一本 ( るいとう ) 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態
... ２ 銘柄選択は、ボトムアップ・アプローチにより行います。 全上場銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約800銘柄選定します。 ・ 大型株……時価総額および信用度を基準としてスクリーニングします。 ・ 中小型株…大型株以外の銘柄の中から、中長期成長力にフォーカスし、流動性を勘案しつつ選定します。 運用担当者および調査担当アナリストは、企業訪問活動、その他の活動によって得た情報に基づき、企業の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 15 日 One フォーカス AI 追加型投信 / 内外 / 株式 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 投資対象資産 地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
... ● 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてSolactive Global Artificial Intelligence Index （円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当 該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行ま ...
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投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 emaxis Slim 国内株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 emaxis 専用サイト この目論見書により行う emaxis Slim 国内株式 (TO
... 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家とし ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間 監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を含む ) ファンド オブ ファンズ
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債とは､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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2019 年 1 月 10 日作成 課税上は株式投資信託として取り扱われます 日本高配当株フォーカス (2/6) マイルドジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) プレミアジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 2018 年 12 月末現在 マ マイルドジャパン
... 450円 -16.5% -17.8% -8.9% -10.4% ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信 託終了のときファンドから支払われます。 支払先 内訳（税抜） 主な役務 委託会社 年率0.75％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出 等の対価 販売会社 年率0.75％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内 でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0.05％ ...
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