追加1分類当たり追加費用
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり） 換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 申 込 受 付 中 止 日 ニューヨーク証券取引所の休業日 （注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 申 込 締 切 時 間 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの） 購 入 の 申 込 期 間 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.0315%（税抜0.03%）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。 随時 その他の費用・ 手数料 ます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただき ! ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。 ● 基準価額（便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます）については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞 朝刊（ファンド掲載名：手数料無Ｊリ）および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。 ● ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... 1 . ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄 への投資を行います。 ダウ工業株30種平均株価とは ダウ工業株30種平均株価とは、S＆P Dow Jones Indicesが米国を代表する優良30銘柄を選出し、指 数化したものです。1896年に12種平均株価として誕生し、現在では米国株式の値動きを示す代表的な 株価指数として知られ、日本では「ダウ平均」、 「NYダウ」、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 般 )) 年 1 回 北 ファミリーファンド なし ( 注
... 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配⾦額の⼀部または 全部が、実質的に元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なりファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦⽀払い後の純資産はその相 当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運⽤収益があった場合において ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンド あり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ
... ※上記はファンドのベンチマークである、 「ダウ工業株30種平均株価（ＮＹダウ） （円ヘッジベース）」の年間収益率です。2018年は年初から1月末までの収益率です。 ※ベンチマークの年間収益率は国内の取引所の営業日に準じて算出しております。 ※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 最新の運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページでご確認いただけます。 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型国内株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の定義については 一般社団法人投資信
... 出所：各企業の資料等を使用し委託会社作成 運用のポイント ● ボトム・アップ・アプローチによる成長株運用 1年～1年半先の企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選 投資を行います。さらに、利益成長の源泉が明確な企業に調査対象を絞ることで 効率的な調査とフォローアップが可能となります。 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 商品分類 投資対象 地域 追加型 海外 株式 属性区分 投資対象資産 収益の源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 年 1 回 北米
... 1 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア・サービス 5.00% 2 FACEBOOK INC-A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.71% 3 ALPHABET INC-CL A アメリカ ソフトウェア・サービス 4.17% 4 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 4.05% 5 HOME DEPOT INC アメリカ 小売 3.36% 6 APPLE INC アメリカ ...
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1 追加目録について (1) この追加目録は, 平成 27 年 8 月以降に大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センターが追加保有した教材 1 6ミリ映画フィルム 録画 ( ビデオテープ,DVD) スライド 機材を収録しています (2) 各教材は, 学校 社会教育別に分類し, タイトル 時間 対象
... 1 追加目録について （１）この追加目録は，平成２７年８月以降に大崎地域広域行政事務組合大崎生涯学習センターが追加保有した教材〔１ ６ミリ映画フィルム・録画（ビデオテープ，ＤＶＤ） ・スライド〕 ・機材を収録しています。 （２）各教材は，学校・社会教育別に分類し，タイトル・時間・対象・内容・制作年に分けて記載してあります。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補 分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス ( 注 ) 追加型海外資産複合インデックス型その他資産 年 1 回 グローバルファミリー ( 本を除く ) ファンド なし その
... ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド 本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「インデックス・スポンサー」 といいます。）に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、⾦融関連商品⼜は取引（以 下各々「商品」といいます。）を、賛助し、⽀持し、⼜はその他の⽅法で推奨するものではありません。本書に含まれる ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式 ( 一般 ) 年 1 回日本 商品分類および属性区分の内容については 一般社団法人投資信託協会ホームページ に
... リスクの管理体制 ● ファンドの繰上償還に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・ 基準価額（1万口当り） ※ が12,000円以上となった場合には、為替取引を解消し、またファンドが組入れている 株式を順次売却し、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に切替えを行い、ファンド全 体が安定運用に入った後、繰上償還します。そのため、繰上償還までの間も市況動向や売却コスト、運用管理 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 投資対象投資対象資産追加型地域 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS 世界株 ( 除く日本 ) 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS 世界株ショート
... WTI原油先物 ・ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）およびインターコンチネンタル・エクスチェンジ（ICE）に上場している 原油先物。どちらの取引所でも同様の先物商品がドル建てで取引されています。 ・先物指数には、原油価格の他に将来の金利・輸送費用・保管費用等が含まれています。 ◎ UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数（円換算ベース）－《ベンチマーク》 ・ファンドのベンチマークである ...
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商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... 運用実績 組入上位銘柄 順位 発行体の 国／地域 銘柄名 通貨 投資比率（％） 1 アメリカ VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF ドル 19.84 2 アメリカ Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF ドル 19.80 3 アメリカ VANGUARD S＆P 500 ETF ドル 11.86 4 アメリカ ISHARES CORE U.S. AGGREGATE ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認する手続きが規定されています。また、 ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務 付けられています。 ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。 ● ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税され、その税率は換金（解約）時および償還時の差益（譲渡 益）に対して10.147%となります。 ● 上記税率は平成25年12月31日まで適用されるものであり、平成26年1月1日以降、20.315％となる予定です。 ● 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場（これに準ずる市 場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産 投資信託の受益証券をいいます）に投資することにより、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する成果を目標 に運用を行います。 ...
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単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型投信海外株式インデックス型 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス その他資産 (( 注 )) 年 1 回北米ファミリーファンドあり ( フルヘッジ ) その他 ( ダウ工
... 1 . ダウ工業株30種平均株価に採用されている米国の主要な株式30銘柄 への投資を行います。 ダウ工業株30種平均株価とは ダウ工業株30種平均株価とは、S＆P Dow Jones Indicesが米国を代表する優良30銘柄を選出し、指 数化したものです。1896年に12種平均株価として誕生し、現在では米国株式の値動きを示す代表的な 株価指数として知られ、日本では「ダウ平均」、 「NYダウ」、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補 分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 対象インデックス その他資産 追加型 海外 債券 インデックス型 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバルファミリーあり ( 本を除く )
... ● ファンドは、計算期間中に発⽣した運⽤収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分 配を⾏なう場合があります。したがって、ファンドの分配⾦の⽔準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益 率を⽰唆するものではありません。 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配⾦額の⼀部または 全部が、実質的に元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... ＊1 実質的な運用管理費用（信託報酬）の他に、 「その他の費用・手数料」がかかります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）9ペ ージの「その他の費用・手数料」をご確認ください。 ＊2 保有期間とは、設定日または購入約定日から換金約定日までの期間をいいます。 ＊3 ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の 末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる 計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収 益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名 ...
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