資金のファンド移動可能、（含むリンク・ファンド）
野村資本市場研究所｜米国地方債ファンド市場の現状－民間資金を引き付ける市場インフラとしての可能性－（PDF)
... 順位 ファンド名 運用会社 主要投資先の州 純資産残高 1 フランクリン・カリフォルニア免税債ファンド フランクリン・テンプルトン カリフォルニア ...フランクリン・カリフォルニア・ハイ・イールド地方債 ファンド フランクリン・テンプルトン カリフォルニア 15.17 18 カリフォルニア免税債ファンド アメリカン・ファンズ カリフォルニア ...
20
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し 日経平均株価 に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて
... ◆ 当ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目指した運用を行いますが、取引コストや銘柄構成の違いが 生じることなどによって、当ファンドの基準価額の値動きと日経平均株価の動向がかい離することがあります。 ◆ 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ ...
8
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を含む世界各国の株式 公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を合
... また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属し ます。 ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国 債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・ ...
12
以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本 を割込むことがあります。各ファンドが投資するETFの価格は、それぞれ下記の 資産価格の変動の影響を受けます。 また、ファンドが投資するETFは、金融商品等を組入れる場合があり、その発行 ...
17
ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... 貨を買い予約する為替取引を行うため、各通貨コースの基準価額は実質的に当該対象通貨 の為替変動の影響を受けます。ただし、為替取引の状況によっては外国投資信託が保有する 有価証券の発行通貨の影響を受ける場合があります。対象通貨が新興国通貨の場合には、 ...
24
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 各ファンド (8 つのコースを総称して アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド または 各ファンド といいます ) は 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 各ファンドは 欧州のハイイールド債
... ③ 流動性リスク 各ファンドに対して短期間で大量の換金の申込があった場合には、各ファンドの主要投資対象であ る外国籍投資信託において、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行いますが、ハイイール ド債および為替市場の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があり、その場合に ...
20
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入 手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性につい て保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者（SSGA）、所有者あるいはいかな ...
26
ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 みずほ グローバル ハイイールド債券ファンド ( 通貨選択型 ) 円コース みずほ グローバル ハイイールド債券ファンド ( 通貨選択型 ) 米ドルコース み
... 金利変動リスク 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には 公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 【各通貨コース】 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が ...
20
モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2017にて 「グローバル・フィンテック株式ファンド」など3ファンドが 最優秀ファンド賞および優秀ファンド賞を受賞
... 日興アセットマネジメントは、日本そしてアジアを代表する資産運用会社です。株式、債券、オルタナティブ、マルチアセットな ど多様な資産クラスを対象とするアクティブ運用や ETF （上場投資信託）を含むパッシブ運用など、革新的な投資ソリューシ ョンを提供しています。 55 年を超える実績を誇り、 30 以上の国・地域から集まる人材を世界 9 カ国・地域に擁して、 200 名超の運用プロフェッショ ...
3
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... 為 替 変 動リス ク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により 大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に 進んだ場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 信 用 リ ス ク ...
8
運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... ● ● 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があり ます。 当ファンドが投資対象である外国投資信託を通じて実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢 ...
5
1 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 モビリティ イノベーション マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式 (DR( 預託証券 ) を含みます 以下同じ ) を実質的な主要投資
... 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は、平成30年9月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合 ...
8
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ＊１ NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投 資収益指数です。同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ＊２ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総 ...
8
ファンドの特色 1 主として日本を除くアジア ( オセアニアを含む ) のハイ イールド債券 ( 米ドル建て等 ) を実質的な主要投資対象とし インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します ファンド オブ ファンズ方式で運用します 日興アジア ハイ イールド ボンド ファンド ( クラス 1)
... 主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを 低減する運用を行います。 ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。 「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス１）」および「マネープールマザーファンド」を主要投資対象とします。 ...
6
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... － 4 － （海外債券市況） 米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期首と比べて、総じて低下しました。 期首から2015年４月中旬にかけては、米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けたＦＲＢによる早期の 利上げ開始観測などを背景に、各国の国債利回りが上昇する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、 ...
35
- FUND REPORT - 先進国資産配分コントロールファンド < 安定型 > ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子
... ■為替変動リスク 当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的には外貨建資産に投資を行う場合があります。投資対象としている有価証券の発行通 貨が円に対して強く（円安に）なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当ファンドの基準価額の下落要因 ...
5
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 3 キャピタル世界株式ファンド(DC 年金用) 交付目論見書 2.投資リスク 基準価額の変動要因 当ファンドは､マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない､値動きのある有 価証券等に投資します｡このため､当ファンドの基準価額は､実質的な組入有価証券等の値動き等によ ...
12
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 投資対象ファンドへの投資を通じて 内外の債券 株式等 に投資を行い 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします 不動産投資信託証券 ( リート ) を含む場合が
... 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。この目論見書により行う「auスマート・プ ライム（成長）」、 「auスマート・プライム（高成長）」 （以下「当ファンド」ということがあります。）の受益権の募集については、KDDIア ...
12
ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... い場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない 可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、 各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。各ファンドが実質的に投資対象とす るバンクローンは、一般に市場における流動性が相対的に低いため、市況によっては大幅 ...
16
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより 中長期的に MSCI オール カントリー ワールド インデックス ( 円ベース ) の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本としま
... リスクの管理体制 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底し たリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析 レポートを作成し、月次収益率と対ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。コンプライアンス・リ ...
37