資本合計（純資産）
第 1 号 2 13 自己資本額,, 千円 自己資本 とは 法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額 個人にあっては貸借対照表における純資産合計の額に負債の部に経常されている準備金を加えた額 なお 個人で貸借対照表を作成していない場合は 損益計算書の事業主利益 ( 損失 ) の額を記載して下さ
... → □ 建築 …設計等の業務に関する報告書（第一面及び第三面）を別途添付 平成２４年度から平成３０年度（定期受付・追加受付）において、和歌山県の入札参加資格が認定されていない場合（新規）は 「１」、認定されたことがある場合（継続）は「２」 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額、個人にあっては ...
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[2] 財務上の影響 自己株式を 取得 した場合には 通常の有価証券の Ⅰ. 株主資本 ように資産に計上することはせず 株主との間の資本取 1. 資本金 引と考え その取得原価をもって純資産の部の株主資本 2. 資本剰余金 (1) 資本準備金 から控除します そのため 貸借対照表上の表示は金額 (2
... 事業承継対策 事業承継にあたり後継者に株式の相続に伴う相続税が課された際、企業が 後継者から自己株式を買い取ることで納税資金を確保できる。 注：自己資本利益率とも呼ばれ、投資家（株主）の立場から見た総合的な収益性を表し、企業が自己資本をどれだけ効 率的に活用して利益を上げているか（資本効率）を図る指標となる。ＲＯＥは、企業の当期純利益を自己資本（≒ ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 属
... ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 2 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単位型
... 資産別構成 主要投資銘柄（上位10銘柄） 年間収益率の推移 （暦年ベース） ※比率は、中国利回り株アルファ・マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。 ※ファンドの収益率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合が あります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。したがって、ファンドの収益率は実際の投資家利回りとは異なります。 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 5 兆 8,049 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 基準価額の変動要因 投資リスク 投資リスク ファンドは、主に海外の株式を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資 する場合を含みます。）。ファンドの基準価額は、組み入れた株式の値動き、当該発行者の 経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。 基準価額の下落により 損失を被り、投資元本を割り込む ことがあります。 運用の結果としてファン[r] ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... （参考情報） 投資リスクに関する参考情報として、ファンドのリスクの定量的な把握・比較を目的に 下記のグラフを作成しています。 ①ファンドの年間騰落率および 税引前分配金再投資基準価額の推移 ②ファンドと代表的な資産クラスとの 騰落率の比較 （円） （％） 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2013/8 2014/8 2015/8 2[r] ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 期末時点においては、投資先ファンドは、国・地域別では米国を高位の組入れとしました。セクター別では、資本財、消費財 （非市況）、運輸等への投資比率が高めとなりました。格付け別では、ＢＢ格への投資比率を高めとしました。その結果、素材 セクター内の一部の銘柄で価格上昇が見られたこと等が受益証券１口当たり純資産価格にプラスに寄与した一方、運輸 ...
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公開草案 (2) その他利益剰余金 積立金繰越利益剰余金利益剰余金合計 5 自己株式 5 自己株式 6 自己株式申込証拠金 6 自己株式申込証拠金株主資本合計株主資本合計 Ⅱ 評価 換算差額等 Ⅱその他の包括利益累計額 1 その他有価証券評価差額金 1 その他有価証券評価差額金 2 繰延ヘッジ損益
... なお、子会社における当該評価・換算差額等は、純資産会計基 準において、報告主体の所有者に帰属するものではなく株主資本 には含めないこととしていることから、子会社の所有者である親 会社及び少数株主による投資に対応しないのではないかという 見方がある。しかし、純資産会計基準では、表示を除く会計処理 については、従来とは異なる定めはせず、連結貸借対照表上、連 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4, 億円 ( 2018 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品
... ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下 落 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 3 ■ 海外企業の株式を組み入れる場合の収益の源泉は｢キャピタルゲイン｣に求めます。 ■ 外貨建資産への投資は純資産総額の30％以下とし、原則として対円で為替ヘッジします。 ■ ｢他社動向｣「業界動向」を評 価するため、委託会社では過 去に行ってきた取材により構 築した ｢人的ネットワーク｣か ら多くの情報を収集します。 これが、｢シナプス効果｣を生 み出すエンジンとして機能し ており、これまで培ってきた 情報収 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ＊投資比率はプリンシパル／ＣＳカナディアン・エクイティ・インカム・ファンドＪＰＹクラスの組入株式等の時価評価額合計対比 ＊業種は世界産業分類基準（GICS） キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 投資銘柄 種別 投資比率 1 6 政保地方公共6年 特殊債券 15.0％ 2 67 政保道路機構 特殊債券 9.0％ 3 64 政保道路機構 特殊債券 7.4％ 4 66 政保道路機構 特殊債券 4.9％ 5 304 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... カ ン ト リ ー リ ス ク 外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規 制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。 コール・オプション取引に と も な う リ ス ク オプション料（プレミアム）の水準は、コール・オプションの売却時の株価水準、 権利行使価格、株価変動率、権利行使までの期間等の複数の要因により決ま ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ● 投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引するETFやオプション 取引に対しては何らの権利も有しておりません。 ● 投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々の当該外国投資信託 証券の純資産相当額の担保を受け取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減 を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行その他不測の事態が生じた場 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 2.投資リスク （参考情報） 投資リスクに関する参考情報として、ファンドのリスクの定量的な把握・比較を目的に 下記のグラフを作成しています。 ①ファンドの年間騰落率および 税引前分配金再投資基準価額の推移 ②ファンドと代表的な資産クラスとの 騰落率の比較 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 （円） （％） 25,000 20,000 1[r] ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 投 資 信 託 証 券 投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券等を除きます）へ の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。 外 貨 建 資 産 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... 1.ファンドの目的・特色 2 購入時および換金時の手数料は無料です。 ● 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。 ・保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただきます。 〈基準価額と指数の連動性に関する留意点〉 ファンドは東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当[r] ...
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