純資産総額／資産総額(%)
月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネ ガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。 世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 3 純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上し ます。ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。 ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 （注） 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ※ 追加設定の計上タイミングと主要投資対象の購入処理のタイミングのずれ等により、主要投資対象の比率が100％超となり、「短期金融資産等」の 比率がマイナスになることがあります。 ＜当資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 ※ ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わな い場合もあります。 ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも決算期中におけるファンドの収益率を示すもので ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、決算期中に発生した収益（経費 *1 控除後の配当等収益 *2 および有価証券の売買益 *3 ）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期 ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... 投資リスク ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ■ファンドの目的 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れたマネジメント力で継続的な利益成長や 企業再生・復活が期待できる銘柄を中心に投資することにより、わが国の株式の指標である東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を中長期的に上回る投資成 果をめざします。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 追加型投信／国内／株式 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド 〈愛称：凄腕〉 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあ[r] ...
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emaxis バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /10/ /
... 換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付 の中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。 ○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 ○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 銀行業務、資産管理、リスク管理商品などのサービスを提供する金融持株会社。 傘下には、モーゲージ貸付会社、投資銀行、証券ブローカーなどがある。 3.5% グローバルなバイオ医薬品会社。医薬品および栄養サプリメントの特許取得や、 開発、製造、販売などを手掛ける。 3.5% 当ファンドが投資している「US Value Equity Concentrated Fund」の運用状況 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常 事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変 更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止するこ と、 およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
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三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
... ・ＰＥＲ（株価収益率）、ＰＢＲ（株価純資産倍率）、ＰＣＦＲ（株価キャッシュフロー倍率）のような投資尺度を重視し、市場平均や業種平均との比較を 通じて株価の割安度を判断します。 特色２ 企業調査・分析 ・運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等に基づき、綿密な企業調査を行います。 特色３ ファンダメンタルズの確認 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前
... 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常 事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変 更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止するこ と、 およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。 ...
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emaxis バランス ( 波乗り型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /10/ /01/ /0
... ③選定した資産は買付け後25営業日間保有します。また、保有期間の終了した資産は売却し、同様の選定方法を用いて資産の入替えを行います。 ※保有期間の終了した資産と新たに選定された資産が同一の場合は、25営業日間継続保有します。 上記はトレンドフォロー戦略の基本的なプロセスを示したものであり、実際の運用においては資産の時価変動の影響によって生じる組入比率の変 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。 ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、現時点での投資判断を示したものであり、将来の ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 購入単位 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... ベンチマーク 0.3% 7.4% -11.0% -6.4% 26.5% 56.6% 124.3% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・ベンチマークはラッセル野村中小型インデックス（配当込み）を採用し、「基準価額・純資産総額等の推移」におけるラッセル野村中小型インデックス（配当込み）は、 ...
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