米国社債（高格付け、為替ヘッジあり）
「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... ●寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。 ●各銘柄の日次の保有比率および株価を基に為替変動などを考慮して計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担する コスト（売買手数料や信託報酬など）などは考慮されていません。なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第
... 上記は、 「為替ヘッジあり／為替ヘッジなし」における投資制限です。各ファンドは、投資対象とする指定投資信託証券を通じ、実 質的に国内外の株式への投資等を行います。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。 ● ...
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2018 年 10 月 15 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 9 月末現在 運用状況 当ファ
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 A コース ( 為替ヘッジあり ) A コース ( 為替ヘッジあり ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S & P 株価指数基準価額 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分
... 当期の米国株式市場は、期首（前期末）と比べて下落しました。 期初から2015年８月中旬にかけては、 堅調な米国経済指標や活発化する企業のＭ＆Ａなどが好感される一方、 ギリシャ債務問題や原油価格の下落が懸念され、上値の重い展開が続きました。８月下旬には、中国人民元の 切下げ、銅や原油価格の下落継続などを背景にグローバル経済の減速懸念が強まったことから株価は大幅下落 ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本 を割込むことがあります。各ファンドが投資するETFの価格は、それぞれ下記の 資産価格の変動の影響を受けます。 また、ファンドが投資するETFは、金融商品等を組入れる場合があり、その発行 体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それ が予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性がありま ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : スペース革命 追加型投
... 2 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、 株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。 《TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーについて》 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーは、1971年設立のTCWグループ（以下「TCW」とい います）傘下のグローバル資産運用会社です。TCWは米国、英国、日本、香港に拠点を有し、機関投資家、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... 対象額 500円 520円 420円 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。 前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、以下の通りとなります。 ケースＡ : 分配金受取額100円＋当期決算日（分配後）と前期決算日との基準価額の差0円＝100円 ケースＢ : ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... ・外国投資信託における上述の税額は、税務申告することで初めて確定します。外国投資信託では、ＭＬＰからの分配金に対して原則として最大 21％の税率で源泉徴収されますが、その後、年1回税務申告を行い税額を確定することで、既に源泉徴収されている税と適切な調整が行われま す。源泉徴収された金額が確定された税額より多い場合には還付を受け、源泉徴収された金額が確定された税額より少ない場合には追加納税と ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 26 日 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 毎月決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条
... ク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨 に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）は、為替変動の影響を大きく受けます。 米国地方債ファンド ...
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2018 年 11 月 14 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 10 月末現在 運用状況 当フ
... 米10年国債利回りは9月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での利上げ決定直後は低下したものの10月に入る と急上昇し、一時3.23％をつけました。米国金利上昇への警戒感からリスク資産は軒並み下落に転じました。割高 感からハイテク株への売り圧力はとりわけ強く、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックスなどが大幅調整しました。ま た、中国の景気減速懸念やイタリア財政問題、米中貿易問題なども市場心理を冷やしました。中国の第3四半期 ...
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米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に
... ■「S&P 米国債 7-10 年指数」 「Standard & Poor's®」「S&P®」「スタンダード＆プアーズ」は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャ ル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標であり、日興アセットマネジメント株式会社に対し て利用許諾が与えられている。スタンダード＆プアーズは、「上場インデックスファンド米国債券（為替ヘ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE ...
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2018 年 9 月 18 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 8 月末現在 運用状況 当ファン
... 市場の関心は、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融政策の正常化から、貿易摩擦へと移行しています。 米国の通商政策をめぐっては、メキシコとNAFTA見直しで大筋合意しカナダとの協議も継続中、また欧州との関 係も改善するなど、一定の進展が見られます。一方で、米中関係に関しては依然不透明な状況が続いており、さ らなる報復関税など米中貿易摩擦の悪化も懸念されます。また新興国では、トルコ、アルゼンチンを筆頭に、新 ...
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2018 年 6 月 14 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 5 月末現在 運用状況 当ファン
... 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 ...
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2018 年 4 月 16 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料うさ米ドル高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) ( 愛称 )USAギフト (2/6) 2018 年 3 月末現在 運用状況 当ファン
... 【運用状況および今後の運用方針】 個別銘柄では、通信会社のFRONTIER COMMUNICATIONS、医療保険会社のCENTENE ESCROW CORP、コン ピューター会社のDELL（DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2）は債券価格が上昇しました。一方、衛星放送サービス会社 のDISH DBS CORP、特殊医薬品会社のMALLINCKRODT INTL FIN、セキュリティサービス会社のADT CORPは債 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... 投 資 対 象 ＡＢ米国リート債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます）を主要投資対象と します。 運 用 方 針 〈各ファンド共通〉 ● マザーファンドを通じ、米国の金融商品取引所に上場している不動産投資法人または 不動産投資信託等が発行する米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、 安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 ● ...
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ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... ◆上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。 アムンディ・パイオニア・アセットマネジメント・インクは、1928年にボストンで創業したパイオニア・インベストメンツを起源と する米国最古の資産運用会社の一つで、2017年7月、アムンディによる買収およびアムンディ・スミス・ブリーデンとの合併を ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 資信託における運用戦略については、市場ウェイトを意識した格付配分としており、足下のバンクローン等の組入構成は、Ｂ ...
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