第31期末： 12,605円（既払分配金（税込み）：200円）
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) ｢JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)｣ (ここでは｢指数｣とよびます)についてここに提供された情報は､指数のレベルも含め､但しそれに限定することなく､情報としてのみ ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... ３．投資環境について 【株式市況】 当作成期のブラジル株式市場は下落基調となりました。この背景には、海外要因として、米国の 利上げ時期及びそのペースを巡る不透明感、中国経済の減速懸念、国内要因としては、景気の低迷 とインフレ率の加速、ブラジル中央銀行による政策金利の引き上げ（6月4日、7月30日に各々0.5％ の利上げ）、石油大手ペトロブラスを舞台とした汚職問題などを背景とした政局の混乱と2016年予 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 株式への直接投資は行いません。 分 配 方 針 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... バークレイズ日本株エンハンスト・ベータ指数について バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社（以下「バークレイズ銀行グループ」といいます。） は、リスク・コントロール戦略（以下「本戦略」といいます。）の策定者ではなく、バークレイズ銀行グルー プは、本戦略及び本戦略に基づくパフォーマンスについて、投資家の皆様に対して何ら責任又は義務を負いま ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜為替＞ ドル／円は、期首に112円台で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果から、年内利上げ観測による ドル買いの動きが急速に強まりました。また、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が2017年12月のFOMC ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 29 種類／銘柄名 数量 評価額金額 （米ドル） 投資比率 （％） China Everbright Bank 'A' 321,600 190,859 2.20 China Fortune Land Development 'A' 33,600 127,526 1.47 China Gezhouba 'A' 129,700 180,796 2.08 China Merchants Bank 105,066 283,069 ...
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ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ ベンチマーク（＝KOSPI（韓国総合株価指数）（円換算ベース））は、KOSPI（韓国ウォンベース）をもとに、当社が独自に円換算したも ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... 期の後半は、米税制改革法案の先行き不透明感や中東を巡る地政学リスクへの警戒感から下落すると、利益 確定売りや中国経済指標の不冴えなどが重なり一進一退の展開となりました。米国ブラックフライデーでの 小売り好調を好感したほか、米税制改革法案の可決期待や金融規制の緩和期待から上昇する局面もありまし たが、米ロシア疑惑による米政治混乱への懸念や、中東情勢の緊迫化の高まりを受けやや調整しました。その ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、SBIホールディングス等がプラスに寄与した一方、ヤフー、ソフトバンクグループがマイ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... が期待されます。一方で経済ファンダメンタルに目を向けると、先行きに明るい材料が幾つか出てきました。 第一は、米国経済が極めて順調である点です。GDPや失業率など各種指標は概ね良好であり、これは貿易相手 国である日本にもプラスの影響が期待されます。第二は、原油価格の大幅下落です。WTI原油価格は過去４年 近く１バレル＝100ドル前後で推移してきましたが、直近では半値近い水準まで低下しています。この影響は ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 米ドルが対円で上昇したことも要因となりました。 （下落要因） 米国西海岸の商業銀行であるイースト・ウェスト・バンコープが下落するなど、金融セクターが冴えない 展開となったことが要因となりました。また、原油価格の急落を背景に、エネルギー会社のオクシデンタ ル・ペトロリアムをはじめとするエネルギーセクターが下落したことも要因となりました。さらに、情報技 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、分 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 29.5 Russell/NomuraSmallCapインデックス（配当込み）騰落率（％） － 17.0 純資産総額 （百万円） 1,622 1,934 ＊Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当込み）は当ファンドの参考指数です。参考指数は 投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ６月以降は、ギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが、投資家 の買い意欲は衰えず、高値圏で期末を迎えました。 新興市場（ＪＡＳＤＡＱ市場、東証マザーズ等）上場銘柄を中心に、成長力が高いと見込まれ るわが国の中小型上場株式を主要投資対象としました。時価総額約100億～2,000億円の企業に加 え、新規公開銘柄をユニバース（投資対象銘柄群）とし、ボトムアップ・アプローチにより高い ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... ６月初旬以降は、欧州情勢の懸念緩和などから、徐々に落ち着きを取り戻す展開となり、中小型・新興市 場においては反発に転じ、外部環境に左右されづらい内需関連の中小型株を物色する動きから主力株市場と 比較して相対的に底堅い動きとなりました。期末にかけては、衆議院解散に伴う思惑などから為替市場にお いて円安傾向が強まり、大きく売り込まれていた主力の輸出関連銘柄を中心に買い戻しの動きが強まる一方、 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 10月末には日銀が追加金融緩和策を発表し、消費税引き上げ延期や解散総選挙などが決定された結果、円安 進行や第2弾アベノミクスへの期待が浮上し、堅調さを増す動きとなりました。新興市場においても、堅調な 動きとなったものの、円安基調の進展等による主力輸出関連株など大型株への資金シフトの流れもあって、新 興市場の主力銘柄の戻りは鈍く、大型株との比較で上値の重い動きが継続しました。期末にかけては原油先物 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ○投資環境 期首から年末にかけては、米国の年内利上げ観測の高まりを背景とした円安や、原油高を受けた欧米株高か ら、日本株も上昇基調となりました。米大統領選挙では予想外となるトランプ氏が大統領に就任することとな り、荒い値動きとなりましたが同氏の掲げる財政刺激策への期待から米国株が上昇基調となり、円安とともに 上昇して年末を迎えました。年明け以降は、米国の政策動向に影響を受ける展開となりました。米トランプ大 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... ＷＴＩ原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石 油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ド ル台まで上昇しました。２月上旬には金利上昇などを受けて米国株式市場が大幅に調整する中、60ドル 割れの水準まで下落しましたが、その後は米国株式市場の反発や、イランと国連常任理事国５か国にド ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第９期（2014年４月22日～2015年４月20日） 米ドル、スイスフランなどが上昇しました。期初102円台半ばからスタートした米ドル・円相場は、2014年 ８月中旬までほぼ横ばいでの推移が続きましたが、その後は事前予想を上回る米国の経済指標の発表が相次 いだことなどから米国の利上げ観測が高まり、米ドル高・円安が進行しました。10月上旬に上値が重くなる ...
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インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 29 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 12
... 投資環境 当期の日本の株式市場は、米中貿易摩擦に対する懸念などから、価格変動性の高い展開となりま した。 期初より、①米国の長期金利の上昇を受けた世界的な株安、②急速な円高の進行、③米国と中国 による貿易戦争への懸念―などが嫌気され、株式市場は急落し、市場の価格変動性が高まりました。 しかし、北朝鮮情勢の落ち着きや円安／米ドル高の進行などの好材料を背景に、2018年３月末には ...
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