第3期分配金予想（巡航分配金）
2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。 3．修正及び公表の理由 本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、「国内不動産信託受益権の取得及び これに伴う貸借の開始に関するお知らせ」及び「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」 にてお知らせした新投資口の発行、国内不動産信託受益権の取得並びに資金の借入れ及び借入金の期限前弁 済等の決定に伴い、平成 29 年 8 月 14 日付の「平成 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... ③ 鑑定評価等の概要 本投資法人が、投信法に基づく不動産鑑定評価基準運用上の留意事項及び不動産の鑑定評価に関する法律（昭 和38年法律第152号。その後の改正を含みます。）並びに不動産鑑定評価基準に基づき、大和不動産鑑定株式会 社、一般財団法人日本不動産研究所及び株式会社谷澤総合鑑定所に保有資産の鑑定評価を委託し作成された各不 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,141百万円、経常利益6,666百万円、当期純利益6,665百 万円となりました。当期の分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の 15）の適用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 当期の米国優先REIT市場は上昇しました。北朝鮮情勢を巡る地政学リスクの高まりやトランプ 政権の政策実行に対する懸念などが嫌気される局面もありましたが、期を通してみると、REITの 決算内容が良好なものとなったこと、また長期金利が低位で推移する中、投資家の高利回り資産 への高いニーズに伴う優先証券市場全体に投資するETF（上場投資信託）からの資金流入の継続 などもあり、堅調に推移しました。 ...
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2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ
... ・ 2019年10月期については、当期未処分利益3,067百万円に一時差異等調整積立金取崩額 105百万円を加えた3,172百万円を、1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全 額を分配することを前提としています。 ・テナントの異動等に伴う賃貸収入の変動、その他の物件の異動、予期せぬ修繕費等の発 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... ａ．新規物件の取得及び資産の入替え 今後も、ポートフォリオ・クオリティを向上させるとともに、長期的な成長力・安定性を高めるため、東京 オフィスへの重点投資を継続する方針です。オフィス賃貸市場の活況を背景に、売買市場は取引利回り、期 待利回りの水準の低下が見られ、品薄状態も継続していることから、利回りの低下と賃料増額を織り込んだ 価格での取引がなされており、取得に際しては物件の成長性について十分な検証を行います。また、商業施 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... よって大きく変動する可能性があることから、当該所得超過税会不一致に相当する金額の分配については、本 予想における 1 口当たり利益超過分配金及び 1 口当たり分配金（利益超過分配金を含む）には織り込んでいま せん。そのため、2018 年 10 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... また、取得予定資産の場合は、各物件の前所有者等より提供を受けた情報に基づき、実績値をベー スに、費用の変動要素等を勘案し、算出しています。 ● 一般的に、取得する資産の固定資産税及び都市計画税については、前所有者と期間按分による計算 を行い、取得時に精算しますが、当該精算金相当額は取得原価に算入されるため取得期は費用計上 されません。本投資法人においては、運用資産の固定資産税、都市計画税及び償却資産税のうち、 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 《今後の見通しと運用方針》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 6月末にかけて鎮静化の兆しがみえていた米中貿易摩擦が再燃し、さらに世界経済の減速、英国のEU離脱の議論、イタリアの 財政問題などを背景に、市場の先行き不透明感は再び増しています。そのため、株式市場は短期的に下落しやすい市場環境に ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 区分 借入先 借入日 前期末残高 (千円) 当期末残高 (千円) 平均利率(%) (注1) 最終返済期限 返済方法 使途 摘要 株式会社東日本銀行 2015年8月31日 500,000 500,000 0.872 2022年8月31日 株式会社三重銀行 2015年8月31日 500,000 500,000 0.872 2022年8月31日 三井住友信託銀行株式会社 2015年9月30日 2,000,000 2,000,000 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 受付窓口：（電話番号）0120-286104 受付時間：午前９時から午後５時まで（土、日、祝日除く。） ※ お客様のお取引内容につきましては、ご購入された販売会 大和住銀投信投資顧問株式会社は、関係当局の認可等 を得ることを前提に、2019年４月１日に三井住友ア セットマネジメント株式会社と合併し、三井住友ＤＳ アセットマネジメント株式会社となる予定です。 第66期末（2018年12月25日） ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 月26日 3,100 3,000 ...平成33年12月 3 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成23年 7 月 7 日 2,000 2,000 ...月21日 3,736 3,670 ...日 3,000 3,000 0.689％ 平成30年12月 5 日 期限一括 全国信用協同組合連合会 平成25年 2 月 4 日 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は 3％程度と、成長持続を見込みます。そのため、ハイイールド債券の発行体のファンダメンタルズは、引き 続き安定さを維持するものと見ています。短期的にはボラティリティ（価格変動性）の高い展開も予想され るものの、堅調なファンダメンタルズとデフォルト（債務不履行）率の低下、低水準な供給や魅力的なバ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ｢原則として､配当等収益等を中心に安定分配を行う｣方針としていますが､これは､運用による収益が安定した ものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません｡ ※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて 店頭デリバティブ取引に関して､将来､国際的に規制の強化等が予定されています｡ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則として活用する店頭 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 工事期間の短縮、ＰＭ会社の変更（平成25年11月に住居13件で実施）等の施策を実施したことによるものです。 当期末時点における本投資法人の保有物件数は、住居63件、オフィスビル・商業施設７件、シニア７件及び 駐車場１件の合計78件であり、取得価格合計は77,161百万円、総賃貸可能面積は171,283.97㎡となっています。 なお、上記のとおり、不動産投資・賃貸市場の動向及び内部成長戦略の実施効果等により、当期末における ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... 当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投資法人の税制の特例（租税特別措 置法第67条の15）を適用し、当期未処分利益のうち発行済投資口の総口数224,000口の整数倍である 1,184,512,000円を分配することとし、投資口1口当たりの利益分配金は5,288円としました。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関 する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。） （以下「投信法」といいます。）に基づき、三井不動 産ロジスティクスリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立企画人として、 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ れる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 分配金支払いの際に送付しています「分配金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。 当書類は確定申告を行う際に、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、分配金領収証にて分配金をお受け 取りの投資主様につきましても、 ...
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