第2期予想分配金
2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... (注2) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、上記予想の修正を行うことがあります。 (注3) 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。 3．修正及び公表の理由 本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、「国内不動産信託受益権の取得及び これに伴う貸借の開始に関するお知らせ」及び「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」 ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... ＜取引対象通貨の見通し＞ ＜ブラジルレアル＞米国の金融引き締め姿勢を受けて、上値の重い展開 2017 年に入り、ブラジルレアル（以下レアル）は景気回復期待や相対的に高い金利⽔準を背景に対米ドル、対 円ともに上昇しましたが、5月にテメル大統領の汚職隠ぺい疑惑が浮上したことから急落しました。その後は労 働市場改革法案の成立、2017年4-6月期のGDP成長率のプラス転換などが好感され、強含みで推移しました。 10 ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金（利益超過分配金を含む）、１口当たり分配金（利益超過 分配金は含まない）及び１口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金及び利 ...
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目次 IV.平成30年期(第10期) 平成30年期(第11期)の業績予想 I. 決算ハイライト 決算ハイライト 3 Ⅱ.期 運用実績 第6回公募増資の実施 5 安定した分配金の実現 31 平成30年期 第10期 平成30年期 第11期 の 業績予想①~② 32 公募増資の概要①~② 5 Ⅴ. App
... 毎月の変動賃料 （注） の基準利益の期間 ① 毎年5月から10月までは、前々年12月から前年11月までの12か月分の利益を基準利益とし、 ② 毎年11月から翌年4月までは、前年6月から当年5月までの12か月分の利益を基準利益とします。 （注） 変動賃料の発生時期や具体的な算出方法は各物件の取得時期等により異なります。なお、各賃借人との賃貸借契約において、変動賃料の起算日は、「リゾナーレ熱海」及び「界 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）に基づき、平成 13年９月14日に設立され、平成14年６月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所 （以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード8955）しました。そ ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... ＜ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド＞ これまでの投資方針を継続し、主として香港市場に上場する株式を中心に中国株式への投資を行います。 ポートフォリオの構築の際には、中国経済の構造変化の恩恵を受ける企業、収益性の改善が予想される政府系 企業、構造改革により成長性が再評価される可能性がある業種の銘柄を中心とした組み入れを行う方針です。 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は 3％程度と、成長持続を見込みます。そのため、ハイイールド債券の発行体のファンダメンタルズは、引き 続き安定さを維持するものと見ています。短期的にはボラティリティ（価格変動性）の高い展開も予想され るものの、堅調なファンダメンタルズとデフォルト（債務不履行）率の低下、低水準な供給や魅力的なバ ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... ハ 資金調達の概要 本投資法人は、平成25年12月20日付で株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をアレンジャ ーとするシンジケートローン（借入金額：20,350百万円、本リファイナンス実施時借入金利：1.68％）及びフ ォートレス・グループに属するＲａｙｏ合同会社を主な割当先とする第三者割当増資（発行新投資口数： ...
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目次 Section 年 5 月期決算及び業績予想ハイライト 2013 年 5 月期のトピックス 年 5 月期決算ハイライト 年 11 月期 2014 年 5 月期業績予想ハイライト 6 分配金 鑑定評価額の推移 7 投資法人の課題と取組み 8 Sectio
... Ｄａｉｗａ猿楽町ビル 2,980 3,090 +110 3.7% 3,190 -100 -3.1% 5.2% 5.1% ＤａｉｗａＡ浜松町ビル 2,830 2,830 - ...0.0% 2,865 -35 -1.2% 4.7% 4.7% Ｄａｉｗａ神宮前ビル 1,990 2,050 +60 3.0% 2,800 -750 ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （注３）本表では、信託受託者を賃貸人とし、ＰＭ会社を賃借人とするマスターリース契約を締結しているレジデンスについて、当該ＰＭ会 社及びＰＭ会社からの転借人に係る記載は除外しています。この場合のマスターリース契約とは、マスターリース会社（第三者に転 貸することを目的とした建物全体の賃貸借契約を信託受託者との間で締結している賃借人）である当該ＰＭ会社が信託受託者から一 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... ③信託の受益権の準共有等に関するリスク 投資資産である不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、その保存・利用・処分等 について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。 まず、準共有されている権利の管理は、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有者の持分の価格に従 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 分配方針については、あらかじめ目標となる分配 金額を、基準価額の水準に応じて提示しており、原 則として、毎決算時（毎月15日。休業日の場合は 翌営業日）に、同分配方針に基づき分配します。分 配方針の詳細については2ページをご覧ください。 前回決算期以降、米中貿易戦争の激化が懸念さ れた場面もありましたが、米国の利下げ観測が高 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ① 投資法人の主な経緯 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づき、2001年９月14日に設立され、2002年６ 月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コ ...
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( 注 1) 平成 26 年 12 月期の分配金については 内部留保 (30 ) を取り崩すことを前提としています ( 注 2) 平成 26 年 6 月期及び平成 26 年 12 月期の運用状況の予想については 別紙 平成 26 年 6 月期及び平成 26 年 12 月期における運用状況の予想の前提
... 該借入金全額を返済し、また、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規 定する適格機関投資家（ただし、租税特別措置法第 67 条の 15 に定める 機関投資家に該当する者に限ります。 ）より総額 38,800 百万円の借入れを 行い、その後、下記「投資口」欄に記載の第三者割当により上限の 7,210 ...
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2019年4月期の運用状況および分配予想の修正、2019年10月期の運用状況および分配予想のお知らせ
... 単位未満の金額は切り捨て、割合は小数第 2 位を四捨五入して記載しております。 2. 修正の理由 本投資法人は、前回発表予想の公表以降、2018 年 9 月 28 日付のいちご内本町ビル（※1）の取 得に加え、本日付発表の「資産の取得（オフィス 2 物件）および資産の譲渡（商業施設 2 物件）の お知らせ」に記載のとおり、いちご南大塚ビルを 2018 年 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... を備えた先進的物流施設）への重点投資により、継続的な成長を目指します。 （注1） 三井不動産の物流施設事業においては、三井不動産グループ（注2）が掲げる「共生・共存」及び「多様な価値観の連繁」の理念のもと、オフィスビル事業及び商業 施設事業等において培ってきた専門性が高くかつ先進的な管理・運営ノウハウ等に加えて、総合不動産会社としての街づくりを通じて培ったノウハウ等を取 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... ＜ＨＳＢＣ ブラジル ニューマザーファンド＞ ブラジル中央銀行は、2015年7月の金融政策決定会合で政策金利を14.25％に引き上げ、その後は 据え置いています。 インフレ率は、2016年には、これまでの金融引き締め効果、今年の公共料金引き上げによるベー ス効果（比較ベースとなる今年の水準が高かったことによる上昇率の低下）などから、低下傾向と ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 ...
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