第３【ファンドの経理状況】 34
CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... 事会）による量的緩和政策の終了、及び、今後の金利 引上げに投資家の注目が移る中、米国金利の先高感 が意識され、9月月初の対ドル104円から、9月末には 109円台と急速な円安進行となったことが、外需関 連株の株価を押し上げました。その後、期末にかけ ては米国金融政策の動向が改めて警戒されたこと ...
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⼥性活躍応援ファンド（愛称：椿）【第11期決算について〜直近の運⽤状況と今後の運⽤⽅針について〜】
... 今後の経済状況としては、当⾯は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて、経済活動再開と感染の再 拡⼤による経済活動の⾃粛を繰り返すことを想定しています。 株式市場については、⼤規模な⾦融緩和が⾏われていることもあり、景気回復を先取りしやすい環境に なっていることから、株価が下落しても押し⽬買いが⾏われやすいと考えています。しかし、実際の景気 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G 作成基準日 Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 92.66% 短期金融資産等 7.34% 合計 % 規模 大型株式時価
... 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性がありま す。 ...
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【経理の状況】 有価証券報告書 | パソナグループ
... 当第２四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「パブリックソリューション」について量的な 重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。また、それに伴い、従来「その他」 に含まれていた「ライフソリューション」についても報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 ...
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【経理の状況】 有価証券報告書 | パソナグループ
... ２．報告セグメントの変更等に関する事項 第２四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「パブリックソリューション」について量的な重 要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。また、それに伴い、従来「その他」に 含まれていた「ライフソリューション」についても報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 ...
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第5 【経理の状況】 2014年 (平成26年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社
... ※３Ｍは「マルチネットワーク（Multi-network）」「マルチデバイス（Multi-device）」「マルチユース（Multi-use）」の頭文字 です。３Ｍ戦略とは、お客様に、音楽・映像・電子書籍・ゲームなどのいろいろなコンテンツやサービスを、当社グループが有す る携帯電話、FTTH、CATV、WiMAXやWi-Fi等を有機的に結んだネットワーク（マルチネットワーク）により、スマートフォン、タブ ...
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第4【経理の状況】 有価証券報告書等 | IR資料 | 株主・投資家情報 | ハーモニック・ドライブ・システムズ
... 当該短期借入金は、欧州市場の基盤をより強固にすることを目的に、平成29年3月に株式の追加取得により子会 社化した、ドイツ国に拠点を置くハーモニック・ドライブ・アーゲーの株式取得のために調達したものでありま す。 生産能力の増強に向けた設備投資の具体的な内容としては、精密減速機の生産能力増強に向けた穂高工場（第1 ...
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平成３０年度第１四半期における運用状況等
... １．平成３０年度第１四半期（平成30年4月～6月）における運用環境について 国内外株式は、月前半では米中貿易摩擦やシリア情勢等の海外情勢に対する懸念の高まりと緩和が繰り返され、一進一退の展開とな りましたが、月後半では上記リスクや北朝鮮リスクの後退、日米首脳会談を無事通過したこと等から上昇しました。国内債券の10年国 ...
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目 次 Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 1 Ⅱ. 運用実績 5 Ⅲ. ファンドの経理状況 9 Ⅳ. お知らせ 30 頁 ( 注 1) ファンドは ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが ファンド受益証券は 円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円をもって行います ( 注
... 副投資運用会社は、ファンドの投資目的を達成するためデリバティブを利用することができます（シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ、 インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップまたは米国国債先物のロング・ポジションまたはショート・ポジションなどを含みます。）。 また、為替先渡取引を行うこともできます。これらデリバティブ取引は、リスク・ヘッジのみを目的に行う予定です。 ...
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ファンド通信『AI（人工知能）活用型世界株ファンド（愛称：ディープAI）』足もとの運用状況と今後の見通し
... ※世界株式はMSCI AC ワールド・インデックス（除く日本、税引前配当込、円換算ベース）を使用しています。当ファンドとの値動きの違いをご理解いただ くための一助とするものであり、当ファンドのベンチマークではありません。MSCI AC ワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利 はMSCI ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型）』足元の運用状況と今後の見通し
... その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等 に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ...
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第 4 経理の状況 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の要約四半期連結財務諸表は 四半期連結財務諸表の用語 様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) 第 93 条の規定により 国際会計基準第 34 号 期中財務報告 ( 以下 IAS 第 34 号 と
... 当社グループは、国内及び海外における各種商品の売買を主要事業とし、これらの商品の製造・加工・販売、 事業投資、サービスの提供等の事業に携わっております。 当社グループは、「人・社会・地球との共存共栄をはかり、豊かな社会づくりに貢献する価値創造企業を目指 ...
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第5 経理の状況 有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社
... 源 の 配 分 の 決 定 及 び 業 績 を 評 価 す る た め に、 定 期 的 に 検 討 を 行 う 対 象 と な っ て い る も の で あ り ま す。当社グループは、事業別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「不動産流動化事業」、「不動 ...
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第4 【経理の状況】 2013年 (平成25年) 3月期第2四半期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社
... 報告コエベンダ 変更等 る 取 取 取 第 四半期連結会計期間より 当社 長戦略 ある 戦略 ※ 基 い バuケブヴダトモ ポヴ バuケブヴダドケ 等 キヴニケを曓格的 展開 あわ 当社 経営 績等を管理 る 分を キヴニケ 客様 属性を組 合わ 単 い れ 伴い 報告コエベンダ ...
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第4【経理の状況】 有価証券報告書 | フィールズ株式会社
... 第１四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であった株式会社ロデオは、全ての株式を売却したた め、持分法適用の範囲から除外しています。 当第２四半期連結会計期間において、株式を新たに取得したため、株式会社ナンバーナインを持分法適用の範 囲に含めています。 ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 為替市場では、円高の動きとなりました。株価や原油価格が下落し、市場のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、円高となりまし た。 新興国通貨は、FRBの2019年の利上げ継続観測を受けて、対米ドルで全体として下落しました。経常赤字の拡大が嫌気された南アフリ ...
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第4【経理の状況】 有価証券報告書｜セブン銀行
... （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期 連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと おりであります。 ...
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第4 経理の状況 有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社
... 業」、「不動産賃貸事業」、「不動産ファンド・コンサルティング事業」及び「不動産管理事業」の５つを報告セグ メ ン ト と し て お り ま す 。「 不 動 産 流 動 化 事 業 」 は、 資 産 価 値 の 劣 化 し た 不 動 産 を 再 生 し、 販 売 を 行 っ て お り ま す 。 ...
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第5 【経理の状況】 2009年 (平成21年) 3月期第3四半期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社
... 取 所暼権移転外ブイヂンケンモヴケ 引 い 、従来、賃 借 引 係る方法 準 た会計処理 よ り た 、 モヴケ 引 関 る会計基準 企業会計基準委員会取 企業会計基準第1年号取 成1拡 暻年0日改 及び モヴケ 引 関 る会計基準 適用指針 企 業会計基準委員会取 企業会計基準適用指針第1①号取 成1拡 暻年0日改 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... 四国労働金庫 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号 静岡県労働金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号 株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号 ○ ○ 株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○ 株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○ 株式会社荘内銀行 登録金融機関 ...
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