短期金融資産など
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.27% 株式先物取引 1.72% 短期金融資産等 0.00% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 比率 1 電気機器 13.99% 2 情報 通信業 7.42% 3 化学 7.3
... ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 ※ 国内株式市場は、上昇しました。 上旬は、米中間選挙が想定内の結果となり、米政局の不透明感が後退し、米国株式市場が上昇したことに追随して国内株式市場も上昇 しました。その後、米主力ハイテク企業の業績悪化観測や原油価格の下落などから市場心理が悪化し、国内株式市場は下落しました。米 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ブルームバーグ商品指数の構成比 米ドル建て債券 97.68% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 発行体 通貨 比率 STAR HELIOS /08/19 米国ドル 43.61%
... ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 （エネルギー） ・原油（WTI原油：▲22.17％、ブレント原油：▲21.09％） WTI：ウエスト・テキサス・インターミディエート 当月の原油市場は下落しました。原油価格は、米国が11月初めに対イラン経済制裁を発動する直前になって、イラン産原油の禁輸の適用 ...
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BNP パリバ 欧州リート マザーファンドの資産の状況 BNP パリバ 欧州リート マザーファンド は BNP パリバ 欧州 REIT リサーチ ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の主要投資対象です 当初設定日 資産内容特性値 REIT 71.22% 株式 27.27% 短期金融資産等 1.52
... 個別銘柄の動向としては、保有物件の売却交渉に関する報道が好感された英国のキャピタル＆カウンティーズ・プロパティーズ（分散型/株式）などの 値動きが良好だった一方、他社からの買収中止や、配当金の引き下げが嫌気された英国のイントゥ・プロパティーズ（商業施設/REIT）などの値動きが 劣後しました。 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比
... 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度（監査費用は 日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができ ません。 ファンドの費用 購入・換金申込受付 の 中 止 及 び 取 消 し ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G 作成基準日 Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 92.66% 短期金融資産等 7.34% 合計 % 規模 大型株式時価
... 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場 閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受 け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。 ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
... 申 込 締 切 時 間 ※ ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞を必ずお読みください。 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度（監査費用は 日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができ ません。 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... ・ 幅広い銘柄に分散投資します。 ・ 柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します。 ※上記はディメンショナル・ファンド・アドバイザーズの先進国中小型バリュー株式運用のイメージであり、特徴やその内容のすべてを表したものではありません。 ● 当ファンドは、外国投資信託および「楽天・国内マネー・マザーファンド」の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」 です。 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2004 年 8 月 31 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 98.52% 短期金融資産等 1.48% 合計 % 対純資産総額比で
... 【市場動向】 J-REIT市場は、上昇しました。 月前半は、国内株式市場が不安定な動きとなるなか、10月の都心5区空室率が2.20％と前月末比0.13ポイント低下しオフィス 市況の好調さを示す事例として好感されたことや、J-REITの業績の安定性や配当利回りの高さに着目した資金が流入したこ となどから、東証REIT指数は年初来高値を更新する堅調な動きとなりました。月後半についても、日米長期金利の低下や、株 ...
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2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
... J-REIT市場は、小幅に下落しました。 月前半は、米国長期金利の上昇を背景に世界的に金利動向を警戒する見方が広がるなか、株式市場が大きく下落し投資家心理が悪化 したことを受けて軟調に推移しました。月後半は、日米長期金利の上昇には一服感がみられ一時上昇する場面もありましたが、複数銘柄 において公募増資による資金調達が発表されたことや、海外情勢の不透明感などが意識されたことから、上値の重い展開となりました。 ...
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追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 1999 年 11 月 30 日 作成基準日 資産の状況 資産内容 株式 97.10% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.90% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1 電気機器 16.54
... TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通 株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。 なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G 作成基準日 Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.72% 短期金融資産等 5.28% 合計 % 規模 大型株式時価
... 米国株式市場は、小幅に上昇しました。月前半は、対中国の追加関税発動への警戒感から利益確定売りが先行したものの、新興国市場 の混乱に対する懸念が後退したことなどから、月半ばにかけて値を戻しました。月後半は、対中追加関税発動が決定されたものの、当初 の想定ほど強硬な内容ではなかったことから米中貿易摩擦への過度な警戒感が後退し 、NYダウなどの主要な株価指数が一時過去最高 ...
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キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 選球眼 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 84.08% 株式先物取引 14.90% 短期金融資産等 1.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマ
... 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を 解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。 決 算 日 ・・・ ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受 付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ...
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当初設定日 資産の状況 資産内容 株式 95.54% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 4.46% 合計 % 対純資産総額比です 市場別株式組入状況 銘柄数 比率 東京証券取引所第一部上場 % 東京証券取引所第二部上場 % 東証マザーズ %
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 環境的責任などCSR（企業の社会的責任）における企業評価のノウハウの蓄積を活かし、ポートフォリオを構築します。 2018年11月30日 2009年7月24日 ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 98.28% 株式先物取引 1.70% 短期金融資産等 0.01% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 ファンド ベンチマーク 1 電気機器 13.01% 13.00% 2 輸送用機器 8.05%
... 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「お申込みメモ」、「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用 は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2017 年 12 月 29 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.93% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.07% 合計 % 対純資産総額比
... 監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額等をその都度（監査費用は 日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができ ません。 ファンドの費用 購入・換金申込受付 の 中 止 及 び 取 消 し ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.92% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.08% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... 同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。 なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 当ファンドは、モーニングスター社が選定する「Morningstar Award “Fund of the Year 2016”」のREIT型部門において「優秀 ファンド賞」を受賞しました。 ...
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当初設定日 1999 年 6 月 22 日 作成基準日 2015 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 95.08% 株式先物取引 4.20% 短期金融資産等 0.72% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 ファンド 参考指数 1
... TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通 株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。 なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.62% 短期金融資産等 5.38% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... また、米国や中国、欧州、日本など世界各地で引き続き5G商用化に向けた実証実験が行われており、米国においては一部地域で「5G」を 活用したブロードバンドサービスがリリースされました。 現在は、2020年の5G商用化に向けて着々と準備が進められている状況であり、5G関連の設備投資はさらに加速するとの見方もありま ...
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 THE 5G Next Generation Connectivity Fund JPY Unhedged Class の資産の状況 資産内容規模別組入状況 株式 94.41% 短期金融資産等 5.59% 合計 % 規模 大型株式時価総額 200
... IoT（モノのインターネット）の実現に必須となる「5G」の普及による恩恵が享受できると期待される銘柄に注目します。IoTは、「第4次産業革 命」と呼ばれる産業構造の変化をもたらし、社会に大きな影響を与えるといわれています。IoTによる情報通信社会の実現に向けて、より 高性能な通信ネットワークが求められており、5G関連銘柄の業績拡大余地は大きいと考えます。当ファンドで保有する銘柄の業績見通し ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.57% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利
... J-REIT市場は下落しました。 月前半は、J-REIT個別銘柄の好決算は相次いだものの、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりなどを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、 増資の発表を受けて投資口の需給悪化懸念が意識されたことなどから、やや売りに押される展開となりました。月後半は、中間期末を前に機関投資家 ...
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