発行価額 2,500,000 円 資本組入額 1,250,000 円
三菱 UFJ 豪ドル債券インカムオープン 愛称 : 夢実月 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) 6,000 24,000 5,500 22,000 5,000 20,000 4,500 18,000 4,000 16,000 3,5
... 6 2.75 WEST AUST TR 221020 州政府債 2.7500% 2022/10/20 3.2% 7 ...国際機関債 2.7500% 2022/01/19 3.2% 8 ...政府機関債 2.8000% 2021/02/17 3.1% 9 ...2022/09/05 2.8% 10 5.5 ...
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< 欄内の数値の訂正 > ブックビルディング方式 の 資本組入額の総額 ( 円 ) の欄 : 145,728,000 を 147,200,000 に訂正 計 ( 総発行株式 ) の 資本組入額の総額 ( 円 ) の欄 : 145,728,000 を 147,200,000 に訂正 < 欄外注記の訂正
... 第一部 【証券情報】…………………………………………………………………………………………２ 第１ 【募集要項】…………………………………………………………………………………………２ １ 【新規発行株式】…………………………………………………………………………………２ ２ 【募集の方法】……………………………………………………………………………………３ ３ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00
... 投資環境 （2016年10月20日～2017年10月19日） 当期の株式市場は、円安の進行などが好感されて上昇して始まりましたが、その後は、米大統領選挙 の先行き不透明感の高まりなどを受けて軟調に推移しました。米大統領選挙の開票が始まり共和党のト ランプ候補が優勢と伝わると、リスク回避の動きが活発化したことで下落し、TOPIX（東証株価指数）は ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
... 運 用 方 法 主として、「日本高配当利回り株式マザーファンド」「日本株バリュー・マザーファンド」「ミュータント」と いう３つの投資信託証券へ投資を行ないます。「高配当利回り」「割安」「成長」という３つの異なる観点から 日本株式を中心に投資を行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。各投資信 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
... （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 （注）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドは、主として、世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「シティ世界国 債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっ ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... パフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。 （注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異 なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注３）ベンチマークは日経平均株価（日経225）としており、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。日経平均株価に関する著 ...
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みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (
... （注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり ます。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。 （注３） 分配金再投資基準価額およびベンチマーク（日経平均株価）は、設定日の基準価額に合わせて指数化しています。ただし、設定日の基準価 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 12 日 ~2015 年 12 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 3,500 11,500 3,000 11,000 2,500 10,500 2,000 10,000 1,500 9,5
... ＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞ ○東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の 公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
... 作成期首（2017年9月6日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、 個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 従って、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元本を割り込むことがあります。 株式の価格は発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変 ...
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JP4 資産バランスファンド安定コース 愛称 : ゆうバランス 基準価額 (1 万口あたり ) と純資産総額の推移 14,000 13,500 13,000 12,500 11,500 10,500 9,500 9,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 : 右目盛基準価額 : 左目盛基準価額
... 準価額の下落要因となります。 組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する 外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
... 8月中旬以降は、トランプ政権の先行き不透明感の高まりや、バルセロナにおけるテロ事件、北朝鮮 による弾道ミサイルの発射が嫌気され下落に転じ、さらに9月上旬は、北朝鮮の核実験の実施や米国へ のハリケーンの接近に対する警戒感を背景に円高が進んだことから続落しました。 9月中旬以降は、北朝鮮の地政学的リスクが後退すると反発し、10月に入ると、国内外で良好な経済 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
... ＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞ ○東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の 公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 指数について ●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。 なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、東京証券取引所に帰属します。●MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）は、 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジルオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 4 月 26 日 ( 円 ) ( 億円 ) 25,000 3,500 20,000 15,000 10,000 5,000 2,800 2,100 1,400
... 【今後の見通しおよび投資戦略】 ブラジル経済は循環的回復局面に入っており、景気回復を背景に企業収益は改善方向にあります。株式市場 を取り巻く環境は良好と見られます。 本年1月に発足したボルソナロ政権は、構造改革に積極的に取り組んでいます。構造改革の目玉である年金 制度改革については、政府が2月に社会保障制度改革法案を議会に提出し、4月には下院憲法司法委員会に ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
... （注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みま す。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
... （海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド） 引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用し てポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、 連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポー ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... 国内株式市場は、ＪＰＸ日経インデックス400 （配当込み）でみると、12.3％上昇しました。 期初から18年１月にかけては、朝鮮半島の地政 学リスクがマイナスに働く場面があったものの、景 気・企業業績の改善に加え、衆議院選での与党勝利 による政策期待や米国での税制改正期待がプラスに 働き上昇する展開となりました。ただ、２月以降は 米国でのインフレ懸念の高まりを背景とした金利上 昇や、米中貿易摩擦などに対する懸念の高まりを背 ...
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3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式 < 欄内の数値の訂正 > 発行価格 ( 円 ) の欄 : 未定 ( 注 )1. を 2,510 に訂正 引受価額 ( 円 ) の欄 : 未定 ( 注 )1. を 2, に訂正 資本組入額 ( 円 ) の欄 : 未定 ( 注 )3. を 1,
... 当該ミッションを果たすために、当社グループは、BtoBサービスである企業・業界分析を行うビジネスパーソンのた めのオンライン情報プラットフォーム「SPEEDA」及び、BtoCサービスであるソーシャル経済ニュースプラットフォーム 「NewsPicks」の２つの事業を運営しております。なお、当該２事業は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ...
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