申込金額：（申込受付日の翌営業日の基準価額／1万
お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 11月の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前月末 比プラス1.30％、日経平均株価が同プラス1.96％と上昇しまし た。上旬は、堅調な内容の米国経済指標の発表や、米国中間選挙 が事前予想通りの結果となり政治の不透明感が後退したことなど が支援材料となり、国内株式市場は上昇しました。中旬は、ス ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... 決算日 年１２回。原則、毎月１４日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算時に、原則として、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。 また、３月、６月、９月、１２月の決算時には配当等収益および売買益（評価益を含み ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 信用リスク 本ファンドは実質的に債券に投資を行いますので、発行体の債務不履行（デフォルト）等の信用リスクを伴います。一般に、発行体の信用度は第 三者機関による格付で表されますが、格付が低いほど債務不履行の可能性が高いことを意味します。発行体の債務不履行が生じた場合、債券の ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 業種別では、情報・通信業や電気機器等、アフター（ウィズ）コロナの環境下においても底堅い需要が見込まれる企業が多い業種が 上昇する中、陸運業や空運業、不動産業といった、アフター（ウィズ）コロナの環境下での需要減少が明確な業種が大幅に下落しまし た。情報・通信業がトップパフォーマーとなり、以下、電気機器、証券・商品先物取引、非鉄金属、小売業が続きました。一方、陸運業が ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 株式会社西日本シティ銀行 ○ 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○ ご留意事項 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であ り、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○当資料は信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証する ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... ファンド名 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型） 基本的性格 追加型投信／海外／株式 委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（当ファンドの設定・運用を行います。 ） ファンドの目的 安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。 ファンドの特色 ...
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その他の費用 ( つづき ) 換金 ( 解約 ) 手数料信託財産留保額 手数料等の合計額 ン取引に要する諸費用 外国における資産の保管等費用 借入金の利息等 * その他費用の金額は保有期間などに応じて異なりますので表示することができません ございません ご換金申込 ( 注文 ) 日の翌営業日の基準価
... 項 目 概 要 ファンド名 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型） 基本的性格 追加型投信／海外／株式 委託会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（当ファンドの設定・運用を行います。 ） ファンドの目的 安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。 ファンドの特色 ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 米国株式は、米中摩擦をきっかけとした企業業績見通しの悪化懸念に加え、米政権高官の辞任といった政治リスクが意識される中、投資家 心理はリスク回避的な姿勢に傾いています。一方、足許の株価は割安と考えられる水準にあり、リスクシナリオを相応に織込んでいると考えら れることから、株価は短期的には反発を見込むものの、中期的には横ばい圏での推移を見込みます。 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 手続・手数料等 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前
... 手続・手数料等 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... 期間の初めから2018年２月中旬にかけては、ＥＣＢがユーロ圏の経済成長見通しを引き上げたことや、 米国の雇用統計にて賃金の伸びが市場予想を上回り米国の利上げペースの加速が意識されたことなどを 背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。２月下旬から３月下旬にか ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお 申込みいただく場合
... ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり） （年２回決算型） 毎決算時（毎年３月20日および９月20日、休業日の場合は翌営業日）に収益分配を行います。 ● ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... 分配の推移（1万⼝当たり、税引前）直近12期分 主要な資産の組⼊状況 イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... 分配の推移（1万⼝当たり、税引前）直近12期分 主要な資産の組⼊状況 イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスＪ イーストスプリング・インベストメンツ - ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3809> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA−BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ６月の米国株式市場はおおむね小幅高となりました。月の前半は、①米国の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバラ ンスシートの早期縮小開始の可能性が示唆されたこと、②英国の総選挙で与党保守党が議席を減らしたこと―などの上値抑制要因もあったものの、 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... ※本書面は、投資信託説明書（交付目論見書）または目論見書補完書面ではございません。 【信託期間に関するご留意事項】 ・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還 されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還（または延 長）する場合もあります。上記お申込手数料の１年あたりのご負担率がしだいに減っていく ...
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NEC ビジネスPC 1年目翌営業日出張版
... ⑹天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合 第 9 条 （保証範囲） ⒈ 本保証は日本国内においてのみ有効です。 ⒉ 本保証はハードウェア製品にのみ適用されます。いかなる場合においても第3条第２項に定める本保証対象外の修理または交換する義務を負い ...
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