海外投資商品について、三菱信託銀行は
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般年 1 回北米なし 商品分類及び属性区分の定義については 一般社団法人投資信託協会のホームページ
... ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 8 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドの販売会社 ファンドの基準価額等については 下記委託会社の照会先までお問い合わせください ファンドに関する金融商品
... ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプショ ンの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。 ※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。 ※ファンドは、実質的に米ドル建て株式への投資を行うとともに、ツイン α ...
16
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... 現状、先進国のインフレ率は依然として抑制された水準にありますが、今後は徐々に上昇すると 見込まれるため、引き続き物価連動国債に投資妙味があると考えます。社債などのクレジット市場 では、債券価格の上昇余地は限定的とみているものの、キャリーによる安定的な収益を期待してい ます。新興国市場について短期的に不安定な展開となる可能性もありますが、通貨市場では経済 ...
27
商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 1 回 エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記載している 為替
... ■ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)：東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮動株ベー スの時価総額加重型で算出された指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)に ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) 年 1 回アジアファミリーファンド なし 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為
... 合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準 は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購 入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
16
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケット パフォーマー 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論
... （注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。 ●東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX＝Tokyo Stock Price Index）とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基準時（1968年1月4 ...
12
商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) エマージング ファンド オブ ファンズ なし 属性区分に記
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
15
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券一般 ) 商品分類
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
19
商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 商品分類 単位型 投資対象投資対象資産追加型地域 ( 収益の源泉 ) 補足区分 グローバル アンブレラ UBS 世界株 ( 除く日本 ) 追加型 海外 株式 インデックス型 グローバル アンブレラ UBS 世界株ショート
... および機器 1.37% イギリス 10.44% 3 アメリカ 株式 GENERAL ELECTRIC CO 資本財 0.99% カナダ 5.71% 4 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 0.99% フランス 4.75% 5 アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES CORP ソフトウェア・サービス 0.89% スイス 4.50% 6 スイス 株式 NESTLE ...
24
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... リスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動しま す。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落しま す。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、 債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどによ ...
13
2018 年 ( 平成 30 年 )8 月 14 日以降の商品分類および属性区分は 次のとおりとなる予定です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外その他資産 E
... ・指数連動有価証券への投資にあたっては、１つの発行体が発行する指数連動有価証 券への投資比率が当ファンドの純資産総額に対しほぼ100％となることがあります （発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投 資する場合もあります。）。当該発行体の信用状況の著しい悪化等によりデフォルト （債務不履行および支払遅延）が生じた場合には、一時的に基準価額の算出が困難 ...
28
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 4 月 13 日 DIAM エマージング債券ファンド愛称 : ライジングネクスト 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
12
使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... ※ UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数とWTI原油先物価格は異なるものであり、値動きが大きく乖離する場合があります。 ■ UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数の特徴 ・ UBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数は、UBSとBloombergが開発した世界の代表的商品先物指数で ...
16
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 追加型海外株式 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 年 2 回 北米 ファミリーファンド <A コース > あり ( フルヘッジ ) <B コース > な
... 株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク） ・集中投資リスク 本ファンドは、｢インターネット・トールキーパー｣企業の株式を主要な投資対象としますので、本 ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動リスク等のさまざまなリスクが伴うことに なります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動する ...
16
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 その他資産その他資産 ( 投資信託証券 ( ハイブリッド証券 ) ( その他資産 ( ハイブリッド証券 ))) 年 2 回 グローバル ( 日
... ハイブリッド 証券固有の リ ス ク ・ 一般的にハイブリッド証券は、繰上償還条項が付与されていますが、繰上 償還の実施は発行体の決定によるため、繰上償還日に償還されることを 前提として取引されている証券は、予定期日に償還されない場合、または 繰上償還を行わないと予想される場合、価格が下落することがあります。 ・ 一般的にハイブリッド証券は、法的な弁済順位が普通株式に優先し普通社 ...
12
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... 合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準 は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購 入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
16
野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... 第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 ③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同 じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振 替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権 ...
204
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 ※＜ブラジルにおける金融取引税＞ 非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税はLM・ブラジル高配当株マ ...
12
商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 追加型 投資対象地域 海外 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) その他資産 ( 商品先物 ) 補足区分投資対象資産決算頻度 インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券含む有価証券 ) 属性区分
... 信託期間 平成21年2月16日から平成34年12月5日まで ※受益者に有利であると認めたときは信託期間の延長をすることができます。 繰上償還 次の場合には、ファンドの信託契約を解約し、ファンドを終了（繰上償還）させる場合があります。 純資産総額が 20億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のた ...
12