毎月分配型の平均“分配金利回り”
「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 【信用リスク】 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファン ドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想され る場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファン ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し
... ／資産成長型（ヘッジなし） 米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し を運用しているAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドからのコメントを基にお伝えいたします。 グローバルREITは、主要先進国の金利が低水準で推移するなか、相対的に高い分配金利回りが意識さ ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... 銘柄 クーポン 償還日 国・地域 格付 比率 1 SBERBANK (SB CAP SA) LPN COCO 5.5000% 2024/02/26 ロシア ＢＢ＋ 2.6% 2 INDONESIA (REP OF) 3.7500% 2022/04/25 インドネシア ＢＢＢ 2.0% 3 GAZPROM (GPN CAPITAL) SR UNSEC REGS 4.3750% 2022/09/19 ロシア ＢＢＢ－ 1.7% 4 ...
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_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... 分配金再投資基準価額（左軸） － 上記各指数について － ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、 投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の 皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に米国の金融商品取引所に上場されているBDC（ビジネス・ディベロップメ ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 当ファンドが投資を行なう3資産（高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等）の2016年 以降の値動きは、米国の金融政策（利上げ）の動向や資源価格などに左右されました。 高利回り債券や優先証券等は、利上げが取り沙汰される局面で一時的に軟調となることはあ りましたが、概ね穏やかな推移となりました。一方で、不動産等関連証券は、2017年夏ごろか ...
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1844_交付_米国小型株ツインα（毎月分配型）第79_84期.indd
... 【投資環境】 当作成期、米国株式市場では、S&P500種株価指数、ラッセル2000指数（配当込み）はともに上昇しました。 米国株式市場は、作成期首から9月にかけて堅調に推移しました。新型コロナウイルスの感染拡大が最悪 期を脱しつつあるなか、米国内で経済活動を再開する動きが広がり消費者信頼感指数や雇用統計などマクロ ...
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米ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 218 年 11 月 3 日 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 218 年 11 月 3 日現在 の推移 2, 18, 16, 14, 12, 1, ( 分配金再投資 ) ( 設定日前日 =1, として指数化 : 日次 ) 8, 14/5 15
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ○ 保有銘柄のうち、建設業株、銀行業株、電気機器株などの値下がりがマイナスに影響した一方、精密機器株、制御機 器株、医薬品株などの値上がりがプラスに寄与しました。 ○ 業種については、電気機器、機械、情報・通信業、輸送用機器など外需関連企業を中心に投資をしました。 ○ ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... 金利リスク 一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは、 上下します。 リートに投資をしますので、金利変動により基準価額が 信用リスク される場合等には、 当ファンドが投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想 リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 流動性リスク ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... 金利リスク 一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。当ファンドは、 上下します。 リートに投資をしますので、金利変動により基準価額が 信用リスク される場合等には、 当ファンドが投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想 リートの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 流動性リスク ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... ●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... 93年1月 98年1月 03年1月 08年1月 13年1月 18年1月 長期金利の急上昇が、 REITの短期的なパフォーマンスに影響、 ただし、長期的なパフォーマンスには、不動産ファンダメンタルズが最も重要 ここ最近の金融市場では、経済成長の高まりなどを背景に、より景気拡大の恩恵を受けやすいセクター ...
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「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
... ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 ：純資産総額に対して、年率 1.575%（税抜1.5%）を乗じて得た額 その他費用 ：組入有価証券の売買委託手数料、監査費用、借入金の利息、立替金の利息など ※その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム ( 毎月分配型 ) 愛称 : スマートスター プレミアム 分配金引き下げについて 基準価額の水準や市況動向等に加え 基準価額とファンドが実質的に組み入れている銘柄の利回りとの相対的なバランス等を総
... 気 の 過 熱 感 が 見 ら れ な い こ と な ど か ら 、 当 面 は 堅 調 な 経 済 成 長 が 続 く こ と が 想 定 さ れ ま す 。 一 方 、 財 政 政 策 の 効 果 が 徐 々 に 剥 落 す る こ と や 貿 易 環 境 の 悪 化 、 金 融 緩 和 の 縮 小 が 継 続 さ れ る こ と か ら 成 長 ペ ー ス が ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... ウムの輸入について追加関税を課すことを発表し、貿易摩擦への懸念が強まり、投資家のリスク回避 の動きが拡がったこと、米国の産油量増加を受け原油価格が下落したことなどから、MLPは軟調な 展開となりました。また、中旬以降は、米当局による制度変更の方針*を受け、一部のMLPの収益悪化 ...
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「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」BDC市場の動向と今後の見通しについて
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （特別分配金） ...
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「ファイン・ブレンド（毎月分配型）／（資産成長型）」おしえて！ファイン・ブレンド（基本編）ファイン・ブレンド戦略」のポイント
... 13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 15/9 16/3 16/9 17/3 17/9 18/3 18/9 ファイン・ブレンド（毎月分配型／資産成長型） 日興アセットマネジメント株式会社 ※上記グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ...
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