毎月の決算時に分配を行います
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ ...
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景気が良いとき景気が悪いときファンドの特色 1 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 3 投資にあたっては 投資信託証券への投資を通じて行います 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 実質組
... 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 【三菱 UFJ 銀行からのご留意事項】 ◎当ファンドは預金ではなく、 三菱 UFJ 銀行は元本を保証しておりません。 また、 預金保険制度の対象ではありません。 ◎投資信託は、 値動きのある有価証券等に投資しますので、 価格変動リスク等があり、 ...
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「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
... ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率1.4742％（税抜1.365%）以内を乗じて得た額が実質的な信託報酬 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ < 円コース >( 毎月分配型 ) < 米ドルコース >( 毎月分配型 ) < 豪ドルコース >( 毎月分配型 ) < ブラジルレアルコース >( 毎月分配型 ) < メキ
... 為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これら の金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況 によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。 為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：REITの決算（米国⼤豪州⼤大陸欧州⼤英国））
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの7-9月期決算動向）
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... ＜ファンドの見通しについて＞ 米国と中国の貿易摩擦などが、世界経済の成長鈍化懸念を高め、リスク回避の動きによりアジア 各国から資金流出につながる可能性は継続していますが、一方で今後、米国の利上げペースは大き く低下することが見込まれ、利上げ休止の可能性もあること、また大幅な通貨安、利回り上昇と ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」やっぱりグローバルREIT（特集：米国REITの1-3月期決算動向）
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 2017年8月8日、 S&P MLP 指数の構成上位銘柄でもある「プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライ ン」が、市場予想を下回る4-6月期決算を発表しました。これを受け、分配金の引き下げに対する警戒 感が拡がり、同銘柄の株価下落にけん引される形で、S&P MLP 指数も下落しました。 ...
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「日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型）」2016年5月の決算および今後の見通しについて
... ・ 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあり ません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とは なりません。 ・ ...
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ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... 分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により 分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ
... 当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の 下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、 ...
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「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 商品価格の上昇や低い水準にあるデフォルト率、また、安定した経済成長見通しなどを背景 に、高利回り債券市場を取り巻くファンダメンタルズは引き続き堅調です。 今後は、債券価格のバリュエーションや景気サイクルにおける変化の兆候などを注視しつつ、 ...
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ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
... ■ 為替変動リスク ● ファンドは、実質的に米ドル、ユーロ、英ポンドなど複数の外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リス クがあります。円高は基準価額の下落要因、円安は基準価額の上昇要因となります。 ● ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... 米国では、利上げ継続が予想されることに加えて、税制改革に伴う財政悪化懸念などが長期金利の上 昇要因となると予想される一方、貿易や外交を巡る米国の強硬なスタンスに対して懸念が強まれば、金 利が低下することも想定されます。欧州では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の量的緩和の終了や将来的な利 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... コール・オプションとは、株式や通貨などを将来の特定の期日に、合意に基づいて定められた価格（権利行使価格）で買う権利のことです。 この権利を売却することで売り手は代金（オプション・プレミアム）を得ますが、同時に満期日において権利行使に応じる義務を負います。 ...
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Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... ②為替（米ドル／円）の推移 （円） 2009年を底に世界のリート市場が回復基調を辿る中、当ファンドではリートの配当収入や価格上昇(グラフ① ④ご参照）および2012年以降の為替市場における円安の進展等（グラフ②ご参照）に支えられ、ファンドの基準 ...
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【（修正）権14-013】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）ボーナス分配のお知らせ.pdf
... 額は運用実績に応じて変動します。利子・配当等収益等を中心とした毎月の安定分配を行うほか、6・12月の決算時に、売買益等を付加して ...
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