毎年2月10日および8月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 株式会社西日本シティ銀行 ○ 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○ ご留意事項 ○当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、当ファンドの参考となる情報の提供およびその内容やリスク等を説明するために作成した販売用資料であ ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の 通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございません。ま た、将来の運用成果を保証するものでもありません。 ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 流動性リスク 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の 大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格 どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリ スクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。 ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 東証株価指数（TOPIX）に関する著作権、知的財産、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、東京証券取引所 は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 当ファンドは、主にわが国の株式を実質的な投資対象としますので、国内株式の下落による組入株式の価格の下落や、 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や、市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、 ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... ルコ国境近くのシリア北部に墜落しました。今回の撃墜を巡ってトルコ側は、「軍用機はトルコの領空を侵犯し、 10回にわたって警告を繰り返したにもかかわらず飛行を続けた。」と説明しているのに対し、ロシア側は領空 ...
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設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... 下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい 重要な事項としてお知らせするものです。 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。 ...
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平成 30 年 10 月 6 日 ( 土 ) 13 日 ( 土 ) 20 日 ( 土 ) 27 日 ( 土 ) 11 月 3 日 ( 祝 ) 10 日 ( 土 ) 夜間営業日 2 時間 17:00~20:00 3 場所 バラのテーマガーデン 世界のバラ園(11 月 3 日のみ ) 4 内容 バラのテ
... 第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明 確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなけ ればならない。 ２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、 ...
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2. 平成 28 年 8 月期 ( 平成 27 年 10 月 9 日 ~ 平成 28 年 8 月 31 日 ) 及び平成 29 年 2 月期 ( 平成 28 年 9 月 1 日 ~ 平成 29 年 2 月 28 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利
... （注３）「敷金・保証金」は、平成28年３月31日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された敷金・保証金の残高の合計額を 百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各物件の「敷金・保証金」の合計がポートフォリオ合計と一致しない場合があ ります。 ...
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データは 2020 年 10 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル スペース株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2018 年 8 月 13 日償還日 : 2028 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,771
... 一方、米国の電気自動車・航空機製造企業や、米国の航空機・宇宙船開発製造企業、フランスの航空宇宙関連の電気システム企業、フランスの大手ソフト ウェア企業、米国の商業宇宙飛行サービス提供企業などがパフォーマンスにマイナスの寄与となりました。米国の電気自動車・航空機製造企業は、同社の製造 ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... （注6） CROSS PLACE 浜松町に係る信託受益権売買契約は金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的 な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結 から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約 ...
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駐車場 (11 月 ~3 月 ) 2 1 野球場の利用がない場合は 午前 7 時 45 分とします 2 休館日他 利用時間が短縮されることがあります (2) 休館日 点検日 ( 休館 ) 午前 7 時 45 分 ~ 午後 9 時 45 分 毎月第 4 月曜日 ( 祝祭日の場合は翌営業日 ) を点検日
... 条ただし書の規定により同条の表に定める利用時間 の変更がされた場合で当該変更に係る時間（午後 9 時 30 分から午前 9 時までの時間に限 る。 ）に利用するときの施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間 30 分につき、 ...
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57 Table 1 アメリカ国内宅配便の種類 (UPSの事例) 種類 サービス名 配送日数 配送時間 運賃 ( ドル ) Express Critical 当日配送 Next Day Air Early 翌営業日午前 8 時 Next Day Air 翌営業日午前 10
... このような宅配便市場の急激な拡大を支えている のが、Eコマースと呼ばれているネット通販の拡大 である。アメリカのネット通販は売上高で世界最大 ...の規模を誇り急激な拡大を続けている。Fig. 2には アメリカ商務省の推計による小売業全体に占める ...
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5 開園日 休園日 開園日 休園日 月曜日から土曜日まで 日曜日 国民の祝日 休日 年末年始 (12 月 30 日から 1 月 4 日 ) ただし 1 号認定こどもについては夏季休業日が 8 月 3 日から 8 月 17 日まで 冬季休業日が 12 月 27 日から 1 月 16 日までとする 6
... （１） 新富保育園では、お子様が毎日健康で元気に過ごすためには、保護者とこども 園が十分にコミュニケーションを取り、協力し合うことが大切であると考えておりま す。こども園での状況やご家庭での状況を相互連絡し合うために連絡帳を活用します。 体温、体調、食事、遊び、覚えたこと、挑戦していること、失敗したこと、排便状況 ...
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(5) 夏季休業 7 月 11 日から 8 月 31 日まで (6) 冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7 日まで ただし 必要により学長は 休業日を変更することがある 第 3 章講座 授業科目 教育課程 第 8 条本学に次の講座を置く 解剖学 2 講座 生理学 1 講座 生化学 1 微
... 第27条 休学者が再び就学しようとする場合は、復学願を提出し、許可を得なければなら ない。病気による休学の場合は、復学願に医師の診断書を添えなければならない。 第28条 休学期間は、その年度内とする。ただし、特別の事由があるときは、さらに1年 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ６月の米国株式市場はおおむね小幅高となりました。月の前半は、①米国の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバラ ンスシートの早期縮小開始の可能性が示唆されたこと、②英国の総選挙で与党保守党が議席を減らしたこと―などの上値抑制要因もあったものの、 ...
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データは 2020 年 11 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2020 年 9 月 10 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 12 月の各 7 日 収益分配 : 決算日毎基
... 一方、中国のゲノム解析企業や、遺伝子配列検出サービスに従事する中国の臨床ゲノミクス企業、中国の医療検査サービス企業、米国の大手バイオ医薬品企 業、中国の医療健康製品・サービス提供企業などの保有がマイナスとなりました。中国のゲノム解析企業は、新型コロナウイルス流行を背景とした研究・臨床 ...
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2. 平成 29 年 4 月期 ( 平成 28 年 11 月 1 日 ~ 平成 29 年 4 月 30 日 ) 及び平成 29 年 10 月期 ( 平成 29 年 5 月 1 日 ~ 平成 29 年 10 月 31 日 ) の運用状況の予想 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益 営業利益 経常利益
... ている場合には、当期末現在において締結されているエンドテナントとの賃貸借契約）に規定する敷金、保証金その他の預託金（駐車 場、倉庫、看板等に係るものは含みません。 ）の残高の合計額を、百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各物件の ...
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