業種別貸出金（銀行勘定）、業種別貸出金（信託勘定）
貸出金の状況 貸出金残高 貸出金残高は 個人 法人 国 地方公共団体の各部門で増加 したことから 前年比 1,521 億円増加し 1 兆 6,981 億円となりました 貸出金残高 ( 単位 : 億円 ) ( 億円 ) 2, 15, 1, 5, 15,15 15,459 3,817 8,455 個人法
... 当行は、コンプライアンス態勢の強化を経営の最重要課題と位置づけ、全役職員が「北越銀行行動憲章」をはじめとする各 種規程等に則り、誠実かつ公正な企業活動を遂行しています。 業務運営においては、取締役会で重要事項を決定し、統括部署であるリスク統括部法務室、各業務担当部門、各部店に配置 する法令遵守担当者を通じて、コンプライアンスの徹底に取り組んでいるほか、役職員の職務執行における適合性について、監 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 6 月 29 日現在 ) その他 28.7% 公益事業 6.9% 業種別 キャッシュ等 2.2% 保険 9.7% 銀行 16.6% 素材 11.0% ソフトウェア サービス 13.5% エネルギー 11.4% その他 13.8% 通貨別キャッシュ等 2.2
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処 理に要する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等 に支払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎年1月および7月に到来する計算期末 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.8% 銀行 19.2% その他 11.0% 通貨別キャッシュ等 2.8% その他 26.6% 電気通信サービス 5.9% 公益事業 9.2% 保険 11.2% ソフトウェア サービス 13.4% エネル
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) その他 26.8% 電気通信サービス 5.8% 業種別 キャッシュ等 2.7% 公益事業 8.5% 保険 12.0% 銀行 18.2% ソフトウェア サービス 13.0% エネルギー 13.0% その他 11.3% 通貨別キャッ
... 原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 ※ 将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見 書）」を必ずご覧ください。 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 1.6% 銀行 19.9% その他 11.4% 通貨別キャッシュ等 1.6% その他 26.4% 電気通信サービス 7.6% 公益事業 9.7% エネルギー 10.0% ソフトウェア サービス 13.7%
... 【今後の見通しおよび投資戦略】 当面の中国株式市場は米中間の貿易交渉などを巡り不安定な展開となる可能性があります。しかしなが ら、中国経済は既に内需主導型に移行しており、米国との貿易摩擦による中国経済への影響は限定的と 見られます。また、中国経済の減速が一部で懸念されていますが、政策当局は財政・金融両面からの一段 の緩和策で景気のてこ入れを図ることが見込まれます。1月4日には、中国人民銀行（中央銀行）が預金準 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 キャッシュ等 2.3% 銀行 17.1% その他 11.7% 通貨別キャッシュ等 2.3% その他 29.7% 素材 6.7% 公益事業 8.8% 保険 9.1% ソフトウェア サービス 13.8% エネルギー 12.5%
... 投資信託は 元本保証のない金融商品です。 また、投資信託は 預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本 を割り込むことがあります。当ファンドの 運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... 銀行。預金・商業銀行業務に従事する。定期預金、法人向け銀行業務、証券仲介業務、信用供与、外国為替サービス、クレジットカードを提供。 石油会社。主に西シベリアで石油および天然ガスの探鉱、生産、精製、輸送、販売に従事。石油化学製品、燃料、その他の石油製品も製造する。ロシ ア、米国で製油所やガソリンスタンドを運営するほか、パイプラインによる石油輸送、船舶による石油製品の輸送も手掛ける。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... ガス・パイプライン・システムの運営、ガスの生産・探鉱、高圧ガスの輸送を手掛ける。ロシア連邦と欧州諸国で事業を展開。石油の生産・精製、ガ ス貯蔵、発電・熱エネルギー発電にも従事する。 食品サービス会社。フードサービス事業のほか、M&Aによる事業拡大に注力する。世界各地で事業を展開。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... 食品サービス会社。フードサービス事業のほか、M&Aによる事業拡大に注力する。世界各地で事業を展開。 ガス・パイプライン・システムの運営、ガスの生産・探鉱、高圧ガスの輸送を手掛ける。ロシア連邦と欧州諸国で事業を展開。石油の生産・精製、ガ ス貯蔵、発電・熱エネルギー発電にも従事する。 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 10 月 31 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.7% ソフトウェア サービス 14.6% その他 18.5% 通貨別キャッシュ等 1.7% その他 36.6% 銀行 14.4% 保険 9.6% テクノロジー エネルギー 9.0% ハードウェアお自動車
... 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見 当ファンドの特色 「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド」 ＊1 への投資を通じて、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区） ＊2 の ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 7.3% 小売 2.7% キャッシュ等 1.2% 電気通信サービス 4.1% 食品 生活必需品小売り 5.1% エネルギー 44.3% ロシアルーブル 29.5% 銀行 11.9% 米ドル 70.5% 素材
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... ＜分配金に関する留意点＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.0% 銀行 17.0% 米ドル 6.9% その他 30.8% 素材 14.4% * 食品 飲料 タバコ 6.5% 公益事業 7.2% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比
... ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ 上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 投資信託は 元本保証のない金融商品です。 また、投資信託は 預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 8.0% キャッシュ等 0.7% 電気通信サービス 4.4% 公益事業 4.5% エネルギー 39.3% 食品 生活必需品小売り 5.3% ロシアルーブル 32.1% 銀行 13.1% 米ドル 67.9% マ
... 換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目以降に販売会社でお支払いします。 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 申 込 受 付 不 可 日 日本国内の営業日であっても、ロシアの証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所の休場日のいずれ かに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。 購入・換金の申込受付 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 業種別 通貨別 その他 43.1% キャッシュ等 1.3% 銀行 21.1% 食品 飲料 タバコ 7.5% 半導体 半導体製造装置 9.7% エネルギー 9.1% 電気通信サービス 8.1% インドネシアルピア 2.3% タイバーツ
... 投資信託は 元本保証のない金融商品です。 また、投資信託は 預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本 を割り込むことがあります。当ファンドの 運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.6% 素材 17.4% 米ドル 9.0% その他 29.4% 銀行 15.5% * 公益事業 5.4% 各種金融 11.9% エネルギー 8.3% 食品 飲料 タバコブラジルレアル 9.5% 91.0
... ＜分配金に関する留意点＞ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 7 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 0.8% キャッシュ等 0.8% その他 23.1% H 株 32.8% その他 32.4% ソフトウェア サービス 23.5% その他 23.3% 通貨別 銀行
... 繰 上 償 還 ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。 「中国Ａ株マザーファンド」において、その主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合で、かつ新たな 投資信託証券を選定することができない場合には、当該マザーファンドを終了させるとともに、当ファンドの信託を終了（繰 上償還）します。 ...
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3 貸出金の担保別内訳残高 区 分 残高構成割合残高構成割合 増減 設備資金 48, % 50, % 2,070 運転資金 % 3, % 2,931 合 計 49, % 54, % 5,001 区 区分
... 「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。 「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。 「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払いが約定支払い日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第 ...
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勘定別財務諸表（表紙）
... １．金融商品の状況に関する事項 農地等及びその附帯施設の買入・売渡、借入・貸付及び取得に必要な資金の貸付等について は、「農業者年金基金の財務及び会計に関する省令」（昭和４５年１０月２６日厚生・農林省 令第１号）第３条の規定により、旧年金勘定からの借入金により資金を調達しております。 農地等割賦売渡債権、農地等取得資金貸付金及び破産・更生債権等については、個人に対す ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
... 設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社 当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、投資信託のお申込みに際しては、「投資信託説明書（交付目論見 当ファンドの特色 「ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式マザーファンド」 ＊1 への投資を通じて、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区） ＊2 の ...
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