1株当たり純資産額（BPS）（円）
(2) 財政状態 総資産 百万円 1 株当たり自己資本比率純資産自己資本比率純資産 ( 国内基準 ) 百万円 % 円銭 % 2006 年度第 3 四半期 782,620 36, , ( 概算値 ) 年度第 3 四半期 724,535 33,712
... 注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 有価証券の評価は、売買目的有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算 定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものに ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。なお、その他有 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... ロシア株式市場は上昇（現地通貨ベース） 2019年6月は、世界的に金融緩和期待が高まったことに加えて、原油価格が上昇したことや欧米との政治的 緊張が後退したことなどを受けて、上昇しました。為替は、米中の貿易摩擦懸念が和らいだことや世界的な金 融緩和期待の高まりなどから、ロシア・ルーブルは対円で上昇しました。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など ＜注目する業種・分野等＞ 2018年後半から中国市場を中心に自動車、半導体、家電などの分野で在庫調整の動きが続いています。2019年に入り中国 政府は相次いで経済対策を打ち出していることから、状況は徐々に改善に向かうと考えています。しかしながら、一部製品で ...
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(3) 発 行 価 額 1 株につき 1,000,000 円 (4) 調 達資金 の額 40,000,000,000 円 (5) 募集又は割当方法第三者割当の方法により割り当てる (6) 割 当 予 定 先ジャパン インダストリアル ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合 20,000 株 UD
... は一部（但し、一部の取得は、1,000 株の整数倍の株数に限り、かつ、当該取得後における A 種種類株主の保 有する A 種種類株式の合計数が 4,000 株以上となる場合に限る。 ）を取得することができる（以下、 「金銭対 価償還」という。 ）ものとし、本会社は、当該金銭対価償還に係る A 種種類株式を取得するのと引換えに、当 該金銭対価償還に係る A 種種類株式の数に、(i)A ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ベトナム株式市場は、短期的には米中貿易協議や米中の景気動向などに左右され、上下に大きく振れる可能 性があります。しかしながら、ベトナムの堅調なマクロ経済や企業業績、FRB（米国連邦準備制度理事会）の 慎重な金融政策姿勢などが株式相場の支援材料になると見込んでいます。中長期的には堅調な経済指標や企業 業績を反映し、上昇基調を期待できると考えています。ベトナムのTPP（環太平洋パートナーシップ協定）参 ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... 当ファンドの2月の騰落率は+1.39％となりました。 今月は、市況動向等を考慮し、「外国債券コア・ファンド(少人数私募）」など海外先進国債券ファンドの比率を減らし「アライアンス・バーン スタイン・エマージング債券ファンドW（適格機関投資家専用）」など新興国債券ファンドの比率を増やすリバランスを実行しました。 月間の騰落率を個別でみると、「アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンド W ...
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(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 ( 百万円未満切捨て ) 総資産株主資本株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円百万円 % 円銭 18 年 3 月期第 1 四半期 186, , , 年 3 月期第 1 四半期 187, ,93
... (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 1． 投 資 有 価 証 券 43,634 32,144 11,489 35.7 43,359 2． 長 期 貸 付 金 280 480 △ 199 △41.6 81 3． 敷 金 保 証 金 8,315 8,339 △ 24 △0.3 8,383 4． 繰 延 税 金 資 産 537 － 537 － 507 5． 破 産 更 生 債 権 等 4,161 3,364 796 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... ※JASDAQ指数は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。 ※グラフ上のJASDAQ指数は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ◆運用状況 当ファンドは米国配当成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄への投資を行うと ともに、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、機動的に為替ヘッジを行います。6月の基準 価額は、為替アクティブヘッジ戦略がマイナスに影響し下落しました。保有銘柄については、アフタービジネスなどの収益基盤 や相対的な割安感などが評価された「OTIS WORLDWIDE ...
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(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 18 年 6 月期第 1 四半期 27,832 10, , 年 6 月期第 1 四半期 17 年 6 月期 27,515 11,159 40
... 3.平成17年６月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありましたが当時当社 は非上場であり、期中平均株価が把握できなかったため記載しておりません。 ［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 当第1四半期における当社グループの売上高につきましては、日産自動車をはじめとする新車輸送が好調であったた め、129億89百万円となりました。 ...
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(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産株主資本株主資本比率 1 株当たり株主資本 18 年 3 月期第 1 四半期 17 年 3 月期第 1 四半期 17 年 3 月期 百万円 百万円 % 円 銭 113,216,114 4,760, , ,264,
... {（期首連結株主資本－期首発行済非転換型優先株式数×発行価額－期首土地再評価差額金－期首その他有価証券評価差額金） ＋（第1四半期末連結株主資本－第1四半期末発行済非転換型優先株式数×発行価額－第1四半期末土地再評価差額金-第1四半期末その他有価証券評価差額金）｝÷２ ［16年度］ ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... 2． メキシコの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドが行ないます。 3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 マザーファンドは、「メキシコ株マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 2 今後の運用方針 残存1年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし、高い流動性を確保しつつ ファンドの安全性を保ち、安定した収益の確保を目指します。また、組入資産につきましては、 信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行います。平均残存日数につきましては、 金利動向を注視し機動的な対応を行います。 ...
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3. 平成 31 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 304 年月 1 日 ~ 平成 313 年月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 (% 表示は 対前期増減率 ) 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期 19,300
... 「経営体質の強化」につきましては、生産能力の強化と効率向上のため、ＩｏＴを活用した原価低減活動と、製 造革新活動の手法を用い間接部門の業務改善によるコスト削減を図ってまいりました。引き続き更なる原価低減と コスト削減を推進してまいります。 当連結会計年度の業績につきましては、売上高は前年度とほぼ同様に推移し、18,865百万円（前期比0.2％増） ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... ■組入上位10銘柄 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 CARRIER GLOBAL CORP 資本財 2.2% － 0.3% 2 LOWE'S COS INC 小売 2.0% 45年 1.5% 3 CINTAS CORP 商業・専門サービス 2.0% 35年 0.8% 4 STANLEY BLACK & DECKER INC 資本財 1.9% 52年 ...
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基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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社長メッセージ 億円の経常利益となりました 商社事業においては 海外グループ会社の収益拡大や国内外の販売単価の改 1,050 億円 (3ヵ年) の達成に向け 引き続き活動を推進してまいります このような取り組みのもと 鉄鋼事業の 1 株当たり年間配当額 善により 191 億円の経常利益となりました
... 2018年度の連結業績は、売上高4兆円、経常利益 2,500億円、親会社株主に帰属する当期純利益1,750 億円となり、前年度に比べ増収・増益となる見通しです。 鉄鋼事業は、国内では、高水準にある自動車の生産 や都市再開発案件の本格化を受け、総じて需要は堅調 に推移しています。海外についても、自動車分野や建設 分野をはじめ、全般的に堅調な需要が続いています。し ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 保有している外国株式ETFなどの価格が下落し、また為替市場が円高に推移した影響も受け、全体としては運用戦略にとってネ ガティブな相場環境となり、当ファンドの運用資産の価値は下落しました。 世界経済の減速基調が見込まれる中、外交・貿易問題や金融政策などが経済・市場に与える影響を考慮する必要があります。場 合によっては投資家のリスク回避志向が増し、金融資産のボラティリティがより高まる局面も想定されます。当ファンドの運用 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 第4期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 ...5.50% 円建 円ヘッジなしクラス 15,870円 ...
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