株式投信「大地の恵み」の販売額
販売用資料 マンスリー レポート グローバル株式ファンド 愛称 :The GDP 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日当初設定日 : : 年 7 月 日作成基準日 : : 年 93 月 日 基準価額 純資産総額の推移 基準
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで きなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ...
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216 年 3 月期決算サマリー 2 純営業収益 商品販売の状況 3 業績の四半期推移 4 株式委託手数料 5 投信募集 代行手数料等 6 トレーディング損益 7 引受関連手数料 ( 株式 債券 ) 8 M&A 9 三井住友銀行との連携について 1 販売費 一般管理費 11 連結貸借対照表 自己資本
... 日経ヴェリタス「第21回債券・為替アナリスト エコノミスト人気調査」の会 社・グループ別順位において2年連続4位にランクイン ※ 「UNISA(ユニーサ)」とは大学生の金融リテラシー向上に資するためのプロジェクトの 名称であり、「University」と「NISA」を組み合わせてＳＭＢＣ日興証券とオーシャナイズが つくった造語です。 ...
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販売用資料 Cruise Control クルーズコントロール 追加型投信 / 内外 / 資産複合
... 当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした 状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなることが あり、基準価額が下がる要因となります。 当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等 ...
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販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... （3）投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者のみなさまが負担することとなります。 ■ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務付けられた資料ではありません。当ファンドのお申込みに ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ロシアオープン 追加型投信 / 海外 / 株式基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 ( 円 ) ( 億円 ) 20, , , , * /3/30 09
... 【今後の見通しおよび投資戦略】 ロシア株式市場は、当面、世界経済の環境、原油価格の動き、世界の金利動向、地政学的情勢、投資家 のリスク選好度などを要因として推移していくと思われます。 バリュエーション面では、この先の予想収益を基にしたロシア株式の予想株価収益率（PER）は約5.3倍と、 新興国平均（MSCI ...
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設定 運用は NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials( 銘柄コード :1596) ( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) 組入銘柄一覧 販売用資料 追加型投信 / 国内 / 株式 /ETF/ インデックス型 トヨタ自動車 輸送用機器 103,200 70
... ファンドの純資産総額に年率０．１１８８％※（税抜０．１１％）以内の率を乗じて得た額とします。 なお、株式の貸付けを行った場合には、上記とは別に貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。）に５４％※（税 抜５０％）以内の率を乗じて得た額がかかります。 ...
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HIGHLIGHTS 2018 年の資金流入額は 3 年ぶりに 4 兆円超えも 株式相場低迷で年後半は失速 2019 年 1 月 31 日 Vol 年の ETF を除く追加型株式投信の純設定額が +4.1 兆円と 2017 年を上回り 3 年ぶりの高水準 タイプ別で見ると外国株式型が
... 料率を記載しております。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、金融機関の預貯金と 異なり、元本及び利息の保証はありません。投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険及び保険契約者 保護機構の保護の対象にはなりません。登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象と ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... ※ FTSE世界国債インデックス、FTSE米国BIG債券インデックス、FTSEユーロBIG債券インデックスは、 FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスで す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ※ ...
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イーストスプリング インドネシア株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ - インドネシア エクイティ ファンド の状況 資産別組 状況資産の種類現物
... その他の留意点 ※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 投資信託は預貯金とは異なります。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、 NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE Fixed Income ...
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DIAM 国内株オープン < 愛称 : 自由演技 > 追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 One 国内株オープン ( 年 2 回決算型 ) < 愛称 : 自由演技 ( 年 2 回 )>
... ３． 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 ファンドの仕組み 自由演技および自由演技（年2回）の投資リスク 2019年2月22日に、自由演技はファミリーファンド方式に移行します。自由演技で 組み入れている現物株式を新規に設定するマザーファンドに移管し、自由演技の主要 ...
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販売用資料 マンスリー レポート グローバル株式ファンド 愛称 :The GDP 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日当初設定日 : : 年 7 月 日作成基準日 : : 年 912 月月 日日 基準価額 純資産総額の推移
... 米国株式市場は上昇しました。新型コロナウイルスのワクチン実用化が進展し経済正常化への期待が高まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員 会）後の記者会見においてパウエルFRB（米連邦準備理事会）議長が金融緩和政策の長期化を示唆したこと、議会で9,000億ドル規模の追加経済支援 策が成立したことなどが好感され、上昇しました。 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 ...
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販売用資料 2020 年 12 月 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 当ファンドの主なリスク株価変動リスク / 為替変動リスク / 信用リスク / 流動性リスク / カントリーリスク / 外国の税制変更リスク当ファンドは 投資信託証券を通じて 主としてインドの金
... ● 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、 ...
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一般社団 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 投資先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入状況資産
... ※詳細につきましては、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります。 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため、 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、 ...
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しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... Q5. 今後の経済環境と当ファンドの見通しについてはどのように考えていますか。 ＜経済環境について＞ 日本を除くアジアは、所得水準の向上やインフラ投資の拡大などに伴い、他地域に比べ高めの経 済成長率を維持する見通しです。ただ、中国や米国の景気減速に伴う輸出の鈍化を通じ、アジアの ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料 その可能性は 未来へと続く
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 当資料をご利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書 ...
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イーストスプリング インド株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 月次運用レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 : 2018 年 10 月 31 日 先ファンド : イーストスプリング インベストメンツ インディア エクイティ オープン リミテッド の状況 資産別組入
... ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 * Nifty 50指数は、インドのナショナル証券取引所に上場する50銘柄で構成されたインドを代表する株価指数です。 【投資環境】 10月、インド株式市場を代表するNifty50指数は前月末比で5.0％下落（インドルピー・ベース）しました。上旬は、インド準備銀行（中央 ...
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販売用資料 2019 年 4 月 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 愛称 : 追加型投信 / 内外 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください
... 株 価 変 動 リス ク 株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、 基準価額の下落要因となります。 流 動 性 リ ス ク 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、 ...
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EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
... 株価変動リスク 一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組 入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動 ...
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