株式価額をベースと
ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2017年１月13日から2017年７月12日まで） 当期のベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して横ばいとなりました。 ベトナム株式市場 期首からベトナム株式市場は堅調に推移しました。米国でトランプ氏が大統領に就任し、新政 権の経済政策に対する期待感から世界的に株式市場が上昇し、ベトナムを含む新興国市場の株価 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 イスタンブール・ナショナル100種指数 ＜先月の市場動向＞ 5 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、3.05%（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、トルコの 4 月の消費者物価指数が事前予想を上回ったことや、3 ...
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トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）基準価額の下落について
... 12月11日のトルコ株式市場は、▲2.87％下落しました（現地通貨ベース）。 国際エネルギー機関（IEA）が原油の供給過剰は2016年後半まで続くとの予想を発表したことを嫌気し、原 油価格を中心に商品市況が下落したこと、ハイイールド債市場でデフォルトリスクが意識されたことなどを背景 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加 設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 日本円換算した対象指数（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス））の値動きに連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 投資方針 日本円換算したＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）に連動する成果をめざして運用を行います。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。 元本払戻金 (特別分配金) … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特 別分配金）となり、残りの部分は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ ４月のトルコ株式市場（イスタンブール 100 種指数）は、12.79％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 新型コロナウイルスに関して、欧米の一部で死者数の増加ペースが鈍化し、感染拡大のピークが近いとの見方などから、グ ローバル株式市場が上昇する中，トルコ株式市場も上昇しました。また、FRB（米連邦準備理事会）が企業の社債の買い入れ ...
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月次レポート 楽天 全世界株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 12 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純
... ・ マザーファンド受益証券を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）（以下、｢対象指数｣ということ があります。）に連動する投資成果を目指します。 「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 イスタンブール・ナショナル100種指数 ＜先月の市場動向＞ 11 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、5.59%（現地通貨ベース）の下落となりました。 月前半は、トルコの 10 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ 8 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、0.75％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、7 月分のトルコの消費者物価指数が食品価格の上昇などを背景に事前予想を上回ったことなどを嫌気し、軟調に推 ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... （アムンディ・ジャパン株式会社） 〈ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド（ⅠＨ13シェアクラス、メキシコペソ）〉 地政学的状況、とりわけ貿易をめぐる緊張の高まりは引き続き、マクロ経済環境に関する不透明感の 源泉となっていますが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）は2019年夏まで金利を低水準に維持すると言明して ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... ＷＴＩ原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石 油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ド ル台まで上昇しました。２月上旬には金利上昇などを受けて米国株式市場が大幅に調整する中、60ドル ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ 5 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、8.98％（現地通貨ベース）の下落となりました。 大統領制への移行を柱とする新憲法制定を望むエルドアン大統領と、移行に慎重なダウトオール首相との間で以前から緊張 ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・フィリップ・キャピタル・マネジメント（シンガポール）リミテッドの資料に基づき作成しています。 ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・MSCI AC ASEAN Indexとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5ヵ国の株式で構成されています。 MSCI AC ASEAN ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの 商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標および サービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよ ...
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「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて
... GDPの先行指標とされる経済活動指数の改善が鮮明になるなど、ブラジルの景気は持ち直しの兆しを見 せつつありましたが、政治リスクがこのまま高まることとなれば、財政面だけでなく、景気の面でも足を引っ 張ることになるだけに、今回の疑いを巡る今後の展開が注目されます。 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、Ｎ ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式 ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... 「ブランド力」、「新興国」、「新しい販売手法」、「環境意識の高まり」の4点に着目した運用を行う ビューティー市場は、高齢化によるアンチエイジング需要の高まりや、女性の社会進出など社会構造の変化、新興国での化 粧文化の普及などによって中長期にわたり着実な成長が見込まれます。 世界の化粧品市場は、新型コロナウイルスの感染拡大によってメイクアップを中心に大きな影響を受けました。感染再拡大へ ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
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EXE-i 新興国株式ファンド追加型投信 / 海外 / 株式月次レポート 販売用資料 基準価額等の推移 ( 円 ) < 設定来 ( 設定日 :2013 年 5 月 13 日 ) の基準価額等の推移 > 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 13,000 基準価額 ( 左軸 ) 参考指標 ( 左軸
... ・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に 生じた収益を超えて行われる場合があります。 ・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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