3月末の当ファンドの基準価額は前月末比5.7％下落しまし
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... • ＭＬＰの配当金は、35％を上限として 源泉徴収されます（なお、年に１度、税務申告を行います。これにより、源泉徴収され た金額の一部が還付される場合があります。）。また、上記に加え、ＭＬＰにはその他の税が課される場合があります。 ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... カ地域のなかでは相対的に良好なパフォーマンスを見せ ました。コロンビア株式市場は、原油価格の上昇が株 式市場を下支えするかたちで、メキシコに次いで良好な パフォーマンスを見せました。ブラジル株式市場は、運 送業者によるストライキの発生による経済活動の停滞 ...
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グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) ( 愛称 : トリプル プレミアム ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 不動産投信 為替 オプション ) 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 1,413 円前月末比 20 円
... 日本については、好調な需要が続くとみられるオフィスと産業施設を前向きにみている一方で、住宅と商業施設は引き続き慎重にみています。 ご参考情報 －リート市場の動向及び運用方針－ ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... 【今後の運用方針】 中国の景気動向や米国およびアセアン諸国の金融政策などに注意が必要と考えていますが、米国経済が概ね堅調に推移し ていることはアセアン株式市場の投資環境にとって支援材料であると考えています。中長期的には、米国のトランプ政権の政 ...
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3月13⽇の基準価額の下落について
... 回次ｺｰﾄﾞ 3 月1 3 日 下落率 5％以上のファンド 基準価額 前日比 前日比 騰落率 海外株式 3229 Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス 12,754 円 -1,375 円 ...エマージング好配当株式オープン 7,568 円 -503 円 ...
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各コース ( 毎 分配型 ) <Q: なぜ一部コースの分配 を前月対 引き下げたのですか?> A. 基準価額の下落や分配対象額の減少によるものです 当ファンドの各コースの基準価額は エマージング債券から得られる利息収 とその価格変動の影響を受けます さらに各コースについては 各選択通貨と円の為替レー
... ＜ブラジルレアル＞不安定な展開が続くと予想されるが、財政健全化策に期待 2015年のブラジルレアル（以下レアル）は⼤幅に下落しました。米国の利上げ観測によるレアル安・米ドル⾼ 圧⼒の⾼まりや商品市況悪化に加え、ブラジル国営⽯油会社ペトロブラスを巡る汚職疑惑による政治的混乱から ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2018 年 10 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25, 当月末 前月末比 20,0
... 【市場動向】 国内株式市場は、大幅に下落しました。 月前半は、NAFTA（北米自由貿易協定）再交渉の合意や円安・米ドル高の進行などを好感し、日経平均株価が24,200円台を回復するなど ...
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販売用資料 マンスリー レポート J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 当初設定日 : 2005 年 1 月 17 日 作成基準日 : 2019 年 6 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 7,000 当月末 前月末比
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... （出所）ブルームバーグデータより野村アセットマネジメント作成 ファンドの基準価額は、インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に、 2015年半ばまで堅調に推移しました ...
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販売用資料 マンスリー レポート アジア REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22, 当月末 前月末比
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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2 臨時レポート 2018 年 12 月 18 日現在 < 別表 > 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 11,627 円 -696 円 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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回次コート 12 月 25 日下落率 5% 以上のファンド基準価額前日比 前日比騰落率 国内株式 3702 DC ダイワ ジャパン オープン ( 確定拠出年金専用ファンド ) ( 愛称 :DC D.J. オープン ) 13,056 円 -725 円 -5.3% 3703 DC ダイワ ストックインデ
... 監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産 を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料につい ては、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません） ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2015 年 4 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,00
... 国内株式市場は、国内景気の先行き期待や、企業業績の回復、株主還元の拡充への期待感などを支えに大幅に上昇し、日経平均株価 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 12 月 15 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 50, 当月末 前月末
... ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、 投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割 り込むことがあります。 ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... ● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況 により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および S&P ® ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 金融商品取引業者名 （2016年2月5日現在） 本資料に関してご留意頂きたい事項 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 販売会社 お 申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。 本資料に関してご留意頂きたい事項 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 原油価格は2017年に入ってから6月にかけて大きく下落し、市場も在庫の拡大などを背景に価格見通しを 引き下げてきました。この間、当ファンドで保有しているエネルギー銘柄は、業績が原油価格に左右されに ...
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販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比 14,0
... 国内景気は消費税増税の影響を受けて低迷していましたが、秋口からは生産活動に底入れの兆しが見られます。落ち込んでいた個人 消費については、雇用・所得の改善は続き、原油安も家計にはプラスに寄与することから、消費は徐々に回復してくると見ています。企業 ...
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