替取引（当該通貨売り、米ドル買い）を行い、米ドル建て換算
当初設定日 : 作成基準日 : 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ブルームバーグ商品指数の構成比 米ドル建て債券 97.68% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 発行体 通貨 比率 STAR HELIOS /08/19 米国ドル 43.61%
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 ● ファンドは、実質的にブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価額等が概ね連動する米ドル建ての指数連動債を投資対象として ...
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ファンドの特色 主として インドの政府 政府機関 企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券に投資を行います 当ファンドが主として投資するインドの公益インフラ債券 (1) インドの公益およびインフラ関連の社債 1 公益およびインフラ関連セク
... 165年以上の歴史を有する英国の金融サービスグループの一員です。 1993年にインド大手の民間銀行ICICI銀行の資産運用会社として設立され、1998年からはイーストスプリング・インベストメンツの属するグループとの合弁で事業を展開しています。 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として米ドル建ての企業向けバンクローン ( 貸付債権 ) に実質的な投資を行います ケイマン諸島籍の外国投資信託 ウエスタン アセット バンクローン
... が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、 当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 なお、当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では原則として対円での為替ヘッジを行 い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と ...
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商品概要 1. あしたの よろこび ( 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 ) 正式名称通貨選択生存保障重視型個人年金保険 契約通貨 保険料の払込方法 豪ドル 米ドル 一時払のみ 一時払保険料 最低 最高 50,000 ドル (1 ドル単位 ) 5 億円 ( 契約日の為替レートによる円換算額
... ○ これらの保険商品は当行による元本および利回りの保証はありません。 ○ これらの保険商品は、引受生命保険会社が保険の引受を行う商品であり、預金ではありません。 当行は、募集代理店として、契約の媒介を行いますが、契約の相手方は、当行ではなく、引受生 命保険会社となります。このため、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対して保険 会社が承諾したときに有効に成立します。 ...
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対象通貨の対円為替レート推移 < 米ドル> ( 期間 :2013 年 10 月 15 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) < 豪ドル>
... 「為替取引によるプレミアム／コスト（シミュレーション）」と「バンクローンの利回り」の直近の情報は以下の通りです。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 当シミュレーションは、8ページに記載された指数、および各国の短期金利の数値を用いて三菱ＵＦＪ国際投信が行った試算です。実 ...
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マンスリーレポート ノムラ THE ASIA A コース ( 米ドル売り円買い ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 5 月 31 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 5 月 31 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) 12,000
... ※販売会社によ っては、スイ ッチン グのお取扱いを 行なわない場合があります。 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、 ●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに 休業日に該当する場合または12月24日である場合には、原則、 関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います ファンドの特色 各ファンドでは ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します 米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券 (ETF) を実質的な主要投
... ■外国投資信託においては、カバードコール戦略により、担保付スワップ取引を 通じて実質的にブラジル株式（ETF）のコールオプションの売却を行います。 売却したコールオプションの価値は、売却後にブラジル株式（ETF）の価格や 変動率が上昇した場合等には上昇し、これにより損失を被る可能性があります。 ...
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外貨定期預金(米ドル、ユーロ)
... したがって、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料（例えば、1 米ドルあたり 2 円、1 ユー ロあたり 3 円、1 オーストラリアドルあたり 4 円）がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外 貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。 10 万通貨以上の場合は、当行所定の TTS レート・TTB ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等を実質的な主要投資対象とし 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 アセアン諸国の企業が発行する米ドル建ての社債等が実質的な主要投資対象です アセアン (ASEAN) とは 東南ア
... 保有米ドル建て資産について、米ドル売り・各対象通貨買いの為替取引を行うた め、各対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。 為替取引を行う場合で各対象通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これら ...
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上記の表において ドル とだけ記載されている通貨は 米ドル を スイス と記載されている通貨は スイスフラン を指します 3. 取引数量の上限 1 取引あたりの発注上限通貨ペアに関係なく一律 200 万通貨 建玉及び注文の最大合計額 建玉及び注文の最大合計額が 30 億円相当額 ( リアルタイムで円
... なお、指値注文は、当社の提示レートが当該注文のレートに達した時点で当該注文レー トにて約定します。ただし、有効期限が「本日中」以外の指値注文を発注し、その指値 注文が翌取引日以降に持ち越され、取引時間の開始と同時に当社の提示レートが、当該 指値注文のレートに達し、又は超えている場合は、当該提示レートで約定します。 逆指値注文 ...
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「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース／南アフリカランド・コース／オーストラリアドル・コース／メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コース／円コース」足元で反発を見せる原油価格
... ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取 引を行なうため、南アフリカランドの対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場が南アフリカ ランドに対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を ...
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ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、 米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。 ⃝ 各コースは、外国投資 信託を通じて米国の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資を行ないます。 ...
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対象通貨の対円為替レート推移 ( 円 ) < 米ドル> ( 期間 :2009 年 4 月 28 日 ~2018 年 9 月 28 日 ) ( 円 ) <ユーロ> ( 円 ) < 豪ドル>
... 為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいた め、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このた ...
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対象通貨の対円為替レート推移 1 ( 期間 :2010 年 1 月 1 日 ~2018 年 7 月 31 日 ) 130 < 米ドル > 110 < 豪ドル > <ブラジルレアル>
... 為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引による コストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があ ります。 ...
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販売用資料 お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 T&D 日本株ファンド ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブル インパクト ) 米ドル建てコース 基準価額と純資産総額の推移 (
... 当月末のTOPIXは前月末比で1.3％上昇しました。業種別では、倉庫・運輸関連業、繊維製品、陸運業等が上 昇した一方、石油・石炭製品、パルプ・紙、鉱業等が下落しました。 為替市場は、米ドルは対円で小幅に上昇しました。前月末113.26円に対し、当月末は113.47円となりました。 T&D日本株ファンド（通貨選択型）の各コースは、T&D日本株マザーファンドを主要投資対象とし、同 ...
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商品概要 ふるはーと J ロードグローバル 正式名称 5 年ごと利差配当付指定通貨建終身保険 ( 一時払い ) 指定通貨 米ドル 豪ドル 一時払保険料 最低額 最高額 ( 判定用為替レートにより換算 ) 米ドル :10,000 米ドル 豪ドル :10,000 豪ドル ( 円貨払込特約で払込む場合 :
... ○ 外貨建ての保険商品の場合、外国為替相場の変動により、年金、死亡保険金、解約払戻金等を円換算した金 額が、払込保険料を円換算した金額を下回るリスクがあります。 ○ これらの保険商品は当行による元本および利回りの保証はありません。 ○ これらの保険商品は、引受生命保険会社が保険の引受を行う商品であり、預金ではありません。当行は、募 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います ファンドの特色 各ファンドでは ブラジル株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します 米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券 (ETF) を実質的な主要投
... 500円 ＊80円を 取崩し ＊分配対象額 420円 ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合 があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ...
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AB ケイマン トラスト - グローバル ハイ インカム エクイティ ファンド ( 外貨建 ) 米ドル建 - 米ドルクラス米ドル建 - ブラジルレアルクラス豪ドル建 - 豪ドルクラス豪ドル建 - ブラジルレアルクラス ケイマン籍オープンエンド契約型公募外国投資信託 / 追加型 運用報告書 ( 全体版
... カントリー・リスク 投資対象ファンドは、様々な国および地域に所在する発行体の証券に投資する。各国の経 済は、国内総生産または国民総生産の成長、インフレ率、資本金の再投資、資源の自給自足 および国際収支ポジション等の点に関し、互いに有利にもまたは不利にも異なることがある。 一般的な発行体は、インサイダー取引規制、市場操作に関する制限、受益者の権利行使に関 ...
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ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 ◆毎月分配型（メキシコペソコース） ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行なうため、メキシコペソの対円での ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 業種別 通貨別 キャッシュ等 2.1% 銀行 17.5% 米ドル 6.5% その他 28.1% 素材 14.2% * 公益事業 6.4% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単位未満を四捨五入
... ブラジルの株式等に投資します。 ＭＳＣＩブラジル１０/４０指数 ＊ （円ベース）をベンチマークとして、 中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。 * MSCIブラジル10/40指数とは、ブラジルの証券取引所に上場する企業を対象とした一般的な指数であるMSCIブラジル指数に ...
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